国泰君安证券股份有限公司 关于杭州可靠护理用品股份有限公司 使用部分闲置自有资金进行现金管理的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为杭州可靠护理用 品股份有限公司（以下简称"可靠股份"或"公司"）首次公开发行股票并在创 业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对可靠股份使 用部分闲置自有资金进行现金管理的事项进行了核查，具体核查情况如下： 为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司正常经营的情 况下，利用暂时闲置的自有资金进行现金管理，增加资金效益，更好地实现公司 资金的保值增值，保障公司股东的利益。 （二）现金管理额度及期限 公司及子公司拟使用不超过人民币 5 亿元（含本数）闲置自有资金进行现金 管理，使用期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月内。在上述使用期限及额 度范围内，资金可以滚动使用，上述期限内任一时点的交易金额（含前述投资的 收益进行再投资的相关金额）不超过上述额度。 （三）投资种类 公司使用 ...

杭州可靠护理用品股份有限公司 关于公司 2023 年度外汇衍生品投资情况的专项说明 三、开展外汇衍生品交易业务的风险分析 公司开展外汇衍生品交易遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不做投机性、 套利性的交易操作，但外汇衍生品交易操作仍存在一定的风险，主要包括： 1、市场风险：因外汇行情变动较大，可能产生-因标的利率、汇率等市场价 格波动引起外汇金融衍生品价格变动，造成亏损的市场风险。 根据《 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范 运作》 深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》等有 关规定的要求，杭州可靠护理用品股份有限公司《 以下简称"公司"）董事会对 公司 2023 年度外汇衍生品投资情况进行了核查，现将相关情况说明如下： 一、衍生品投资审议批准情况 公司分别于 2023 年 4 月 27 日、2023 年 5 月 18 日召开第四届董事会第二十 一次会议、2022 年年度股东大会审议通过了 关于开展外汇衍生品交易业务的 议案》，同意公司及子公司为有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司 造成不利影响，合理降低财务费用，预计使用不超过 10,000 万美 ...

杭州可靠护理用品股份有限公司 董事会审计委员会对2023年度会计师事务所履行 监督职责情况的报告 杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《审计 委员会议事规则》等规定和要求，本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现 将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）(以下简称"天健") 成立日期：2011 年 7 月 18 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 截至 2023 年 12 月 31 日，天健共有合伙人 238 人，注册会计师 2,272 人， 其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 836 人。 1 过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价 ...

证券代码：301009 证券简称：可靠股份 公告编号：2024-043 杭州可靠护理用品股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年度股东大会 （二）召集人：杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会 （三）会议召开的合法、合规性：公司于 2024 年 4 月 26 日召开了第五届董 事会第三次会议，审议通过了《关于召开 2023 年度股东大会通知的议案》。本 次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程的相关规定。 （四）会议召开的日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 24 日（星期五）下午 14:00 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统 进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 24 日（星期五）上午 9:15—9:25， 9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时 间为：2024 年 5 月 ...

（一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意杭州可靠护理用品股份有限公司首 次发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1630 号），本公司由主承销商国泰君 安采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有 深圳市场非限售 A 股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相 结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 6,797.00 万股，发 行价为每股人民币 12.54 元，共计募集资金 85,234.38 万元，坐扣承销和保荐费 用 5,833.39 万元后的募集资金为 79,400.99 万元，已由主承销商国泰君安于 2021 年 6 月 10 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除保荐费、审计及验资费用、 律师费用、信息披露费用、发行手续费等其他发行费用（不含税）3,245.51 万元 后，公司本次募集资金净额为 76,155.48 万元。上述募集资金到位情况业经天健 会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕 294 号）。 国泰君安证券股份有限公司 关于杭州可靠护理用品股份有限公司 2023 ...

杭州可靠护理用品股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人寿泓，作为杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称"公司"）的第 四届董事会独立董事，在任职期间严格按照证监会《 上市公司独立董事管理办法》 深圳证券交易所创业板股票上市规则》 深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规以及《 公司章程》 公 司独立董事制度》等公司制度的规定和要求，勤勉尽责、独立谨慎地行使权利， 积极出席相关会议，客观、公正、审慎地对公司重大事项发表独立意见或事前认 可意见，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责的情况总结如下： 一、独立董事的基本情况 本人寿泓，1955 年生，中国国籍，无境外永久居住权，大专学历。1980 年 至 2005 年，担任浙江省轻工业厅科员，2005 年至 2011 年，从事设备进出口代 理工作；2011 年至今，担任杭州思悦达进出口有限公司监事；2021 年 3 月至今， 担任杭州牧也科技有限公司监事；2023 年 11 月至今，担任杭州博源供应链有限 公司监事。报告期内担任公司第四届董事会独立董事 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于杭州可靠护理用品股份有限公司 2023 年度外汇衍生品投资情况的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为杭州可靠护理用 品股份有限公司（以下简称"可靠股份"或"公司"）首次公开发行股票并在创 业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号 —业务办理》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对可靠股份 2023 年度外 汇衍生品投资情况进行了核查，具体核查情况如下： 一、衍生品投资审议批准情况 公司分别于 2023 年 4 月 27 日、2023 年 5 月 18 日召开第四届董事会第二十 一次会议、2022 年年度股东大会审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的 议案》，同意公司及子公司为有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司 造成不利影响，合理降低财务费用，预计使用不超过 10,000 万美元（含等值外 币）的公司自有资金与有关政府部门批准、具有相关业务经营资格的银行等金融 机构 ...

杭州可靠护理用品股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 杭州可靠护理用品股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称 "企业内部控制规范体系"），结合杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制 制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日 （内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如 实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。 经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理 人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实 完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为 实现上述目标提供合理保证。此外，由于情 ...

证券代码：301009 证券简称：可靠股份 公告编号：2024-037 杭州可靠护理用品股份有限公司 关于将部分募集资金永久补充流动资金、部分 募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开了第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议，审议 通过了《关于将部分募集资金永久补充流动资金、部分募集资金项目延期的议案》， 同意公司将部分募集资金永久补充流动资金、部分募集资金项目延期。本次事项 需提交股东大会审议。具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州可靠护理用品股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1630 号）核准，公司向社会公众公开 发行人民币普通股（A 股）股票 6,797.00 万股，发行价为人民币 12.54 元/股， 股票发行募集资金总额为 85,234.38 万元，扣除各项发行费用合计 9,078.90 万 元，实际募集资金净额为 76,155.48 万元。上述募集资 ...

杭州可靠护理用品股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人朱茶芬，作为杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称"公司"）的 第四届董事会独立董事，在任职期间严格按照证监会《 上市公司独立董事管理办 法》 深圳证券交易所创业板股票上市规则》 深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规以及 公司章程》 公司独立董事制度》等公司制度的规定和要求，勤勉尽责、独立谨慎地行使权 利，积极出席相关会议，客观、公正、审慎地对公司重大事项发表独立意见或事 前认可意见，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责的情况总结如下： 一、独立董事的基本情况 本人朱茶芬，1980 年生，中国国籍，无境外居留权，中国注册会计师，上海 财经大学会计学博士学历，浙江大学工商管理博士后。2009 年至今，任职于浙江 大学管理学院，先后担任助理研究员和副教授。现任杭州广立微电子股份有限公 司独立董事、振德医疗用品股份有限公司独立董事。报告期内担任公司第四届董 事会独立董事。 报告期内，本人任职符合《 上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性 ...