目 - 录 | 一、审计报告 ……………………………………………………………………………………… 第 1-6 页 | | --- | | 二、财务报表 ……………………………………………………………………………… 第 7-14 页 (一)合并资产负债表 …………………………………………………………… 第 7 页 | | --- | | (二)母公司资产负债表 …………………………………………………… 第8页 | | (三)合并利润表 … | | (四)母公司利润表 ……………………………………………………………………………………… 第 10 页 | | (五) 合并现金流量表 ……………………………………………………第 11 页 | | (六)母公司现金流量表 ………………………………………………………第 12 页 | | (七)合并所有者权益变动表 …………………………………………………第 13页 | | (八)母公司所有者权益变动表 ………………………………………第 14 页 | | 三、财务报表附注 … | | --- | 计 报 告 # 天健审〔2025〕 6758 号 杭州可靠护理用品股份有限公司全 ...

Group 1: Economic Indicators - In the first quarter, the total profit of industrial enterprises above designated size reached 150.936 billion yuan, a year-on-year increase of 0.8% [4] - The Ministry of Commerce and six other departments announced an optimization of the departure tax refund policy, raising the cash refund limit to 20,000 yuan [4][6] Group 2: Company Earnings - Gujing Gongjiu reported a net profit of 5.517 billion yuan for 2024, a year-on-year increase of 20.22%, and proposed a dividend of 50 yuan per 10 shares [8] - Gree Electric reported a net profit of 32.185 billion yuan for 2024, a year-on-year increase of 10.91%, and proposed a dividend of 20 yuan per 10 shares [8] - Luzhou Laojiao reported a net profit of 13.473 billion yuan for 2024, a year-on-year increase of 1.71%, and proposed a dividend of 45.92 yuan per 10 shares [8] - Yake Technology reported a net profit of 872 million yuan for 2024, a year-on-year increase of 50.41%, and proposed a dividend of 2.6 yuan per 10 shares [8] - Yunda Holdings reported a net profit of 1.914 billion yuan for 2024, a year-on-year increase of 17.77%, and proposed a dividend of 2 yuan per 10 shares [8] Group 3: Significant Corporate Announcements - National City Mining reported a net profit of 612 million yuan for the first quarter of 2025, a year-on-year increase of 18,279.65%, primarily due to increased investment income from the sale of subsidiaries [9] - Zhenghe Ecology signed a strategic cooperation agreement with Yanshan (Hebei) Cultural Tourism Development Group, planning a total investment of 2 billion yuan for a tourism integration project [9] - New Life Fortune announced plans to issue shares and pay cash to acquire 100% of Guangzhou Jinnan Magnetic Materials, which is expected to constitute a major asset restructuring [9] - Chengdi Xiangjiang announced that its subsidiary won a bid for a project with a contract value of 1.632 billion yuan, with a construction period of 92 days [10]

Core Viewpoint - Reliable Co., Ltd. disclosed its 2024 annual report and 2025 Q1 report, with significant dissent from board member Bao Jia regarding several proposals, highlighting concerns over related party transactions and management decisions [1][2][3] Group 1: 2024 Annual Report - The company reported a slight decline in revenue of 0.27% year-on-year, while net profit attributable to shareholders increased by 54.44% [1] - Board member Bao Jia opposed the annual report citing seven reasons, including violations of related party transaction regulations and concerns over management's decision-making [2][3] - Bao Jia specifically pointed out that transactions with Guangxi Hanggang Materials Technology Co., Ltd. exceeded the legal limit, amounting to 21.12 million yuan, far surpassing the regulatory threshold of 3 million yuan [2] Group 2: 2025 Q1 Report - For Q1 2025, the company reported revenue of 280 million yuan, a decrease of 0.98% year-on-year, while net profit attributable to shareholders was 18.59 million yuan, an increase of 1.41% [4] - Management expenses rose by 32.94%, sales expenses increased by 7.36%, and R&D expenses grew by 15.34% compared to the previous year [4][5] - Bao Jia raised objections to the Q1 report, reiterating concerns about ongoing operational declines and the management's ability to handle related party transactions [3][5]

证券代码：301009 证券简称：可靠股份 公告编号：2025-018 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：公司2024年度股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司第五届董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：公司于2025年4月24日召开了第五届董事 会第九次会议，审议通过了《关于召开2024年度股东大会通知的议案》。本次股 东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程 的相关规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议召开时间：2025年5月30日（星期五）14:00。 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为:2025年5月30日（星期五）上午9:15—9:25，9:30—11:30 和下午13:00—15:00； 通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月30日（星期五）上午 9:15至下午15:00期间的任意时间。 （五）会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式。 杭州可靠护理用品股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 ...

证券代码：301009 证券简称：可靠股份公告编号：2025-003 杭州可靠护理用品股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届 董事会第九次会议于 2025 年 4 月 24 日在浙江省杭州市余杭区向往街 1118 号英 国中心 T6-28 层公司会议室以通讯及现场表决相结合的方式召开，会议通知已于 2025 年 4 月 14 日以专人送达、电话及电子邮件等方式送达各位董事。本次会议 应出席董事 7 人（其中董事鲍佳女士以通讯方式审议表决），实际出席董事 7 人， 会议由董事长金利伟先生主持，公司监事及高级管理人员列席。会议召开符合有 关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 3、审议通过《关于<2024 年年度报告及其摘要>的议案》 《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》具体内容详见公司同日披 露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 该议案财务报告部分已经公司董事会审计委员会 ...

证券代码：301009 证券简称：可靠股份 公告编号：2025-008 特别提示： 1、公司拟定2024年度利润分配方案为：以实施2024年度利润分配方案时股 权登记日的总股本扣除公司回购专用证券账户中已回购股份后的总股本（公司现 有总股本271,860,000股扣除公司回购专用证券账户中的股份5,435,800股后的总 股本为266,424,200股）为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.70元（含 税），合计派发现金红利人民币18,649,694元，不送红股，不以资本公积金转增 股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。 2、公司现金分红方案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4 条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 1、杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月24日 分别召开了第五届董事会第九次会议、第五届监事会第八次会议，审议通过了《关 于2024年度利润分配预案的议案》。 2、本次利润分配预案尚需提交公司2024年度股东大会审议。 杭州可靠护理用品股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容 ...

国泰海通证券股份有限公司 二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施 关于杭州可靠护理用品股份有限公司 2024 年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：国泰海通证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：可靠股份 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：庞燎源 | 联系电话：010-83939239 | | 保荐代表人姓名：董冰冰 | 联系电话：010-83939742 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 不适用 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止 关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制 | 是 | | 度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月 1 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露 ...

目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2025〕6759 号 杭州可靠护理用品股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称可靠股份公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 二、注册会计师的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是可靠 股份董事会的责任。 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，可靠股份公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于杭州可靠护理用品股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"国泰海通"，曾用 名"国泰君安证券股份有限公司"）作为杭州可靠护理用品股份有限公司（以下 简称"可靠股份"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相 关法律、法规和规范性文件的规定，对可靠股份 2024 年度募集资金的存放与使 用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意杭州可靠护理用品股份有限公司首 次发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1630 号），本公司由主承销商国泰海 通采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有 深圳市场非限售 A 股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相 结合的方 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于杭州可靠护理用品股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 之持续督导保荐总结报告书 经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州可靠护理用品股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1630 号）核准，杭州可靠护理用品股 份有限公司（以下简称"可靠股份"、"发行人"、或"公司"）向社会公众公开发行 人民币普通股（A 股）股票 6,797.00 万股，发行价为人民币 12.54 元/股，股票发 行募集资金总额为 85,234.38 万元，扣除各项发行费用合计 9,078.90 万元，实际 募集资金净额为 76,155.48 万元。本次发行证券已于 2021 年 6 月 17 日在深圳证 券交易所（以下简称"深交所"）创业板上市。国泰海通证券股份有限公司（以 下简称"保荐机构"或"国泰海通"，曾用名"国泰君安证券股份有限公司"）担 任其持续督导保荐机构，持续督导期间至 2024 年 12 月 31 日。 目前，上述持续督导期已届满，国泰海通根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业 ...