（一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意杭州可靠护理用品股份有限公司首 次发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1630 号），本公司由主承销商国泰君 安采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有 深圳市场非限售 A 股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相 结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 6,797.00 万股，发 行价为每股人民币 12.54 元，共计募集资金 85,234.38 万元，坐扣承销和保荐费 用 5,833.39 万元后的募集资金为 79,400.99 万元，已由主承销商国泰君安于 2021 年 6 月 10 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除保荐费、审计及验资费用、 律师费用、信息披露费用、发行手续费等其他发行费用（不含税）3,245.51 万元 后，公司本次募集资金净额为 76,155.48 万元。上述募集资金到位情况业经天健 会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕 294 号）。 国泰君安证券股份有限公司 关于杭州可靠护理用品股份有限公司 2023 ...

杭州可靠护理用品股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人寿泓，作为杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称"公司"）的第 四届董事会独立董事，在任职期间严格按照证监会《 上市公司独立董事管理办法》 深圳证券交易所创业板股票上市规则》 深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规以及《 公司章程》 公 司独立董事制度》等公司制度的规定和要求，勤勉尽责、独立谨慎地行使权利， 积极出席相关会议，客观、公正、审慎地对公司重大事项发表独立意见或事前认 可意见，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责的情况总结如下： 一、独立董事的基本情况 本人寿泓，1955 年生，中国国籍，无境外永久居住权，大专学历。1980 年 至 2005 年，担任浙江省轻工业厅科员，2005 年至 2011 年，从事设备进出口代 理工作；2011 年至今，担任杭州思悦达进出口有限公司监事；2021 年 3 月至今， 担任杭州牧也科技有限公司监事；2023 年 11 月至今，担任杭州博源供应链有限 公司监事。报告期内担任公司第四届董事会独立董事 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于杭州可靠护理用品股份有限公司 2023 年度外汇衍生品投资情况的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为杭州可靠护理用 品股份有限公司（以下简称"可靠股份"或"公司"）首次公开发行股票并在创 业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号 —业务办理》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对可靠股份 2023 年度外 汇衍生品投资情况进行了核查，具体核查情况如下： 一、衍生品投资审议批准情况 公司分别于 2023 年 4 月 27 日、2023 年 5 月 18 日召开第四届董事会第二十 一次会议、2022 年年度股东大会审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的 议案》，同意公司及子公司为有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司 造成不利影响，合理降低财务费用，预计使用不超过 10,000 万美元（含等值外 币）的公司自有资金与有关政府部门批准、具有相关业务经营资格的银行等金融 机构 ...

杭州可靠护理用品股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 杭州可靠护理用品股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称 "企业内部控制规范体系"），结合杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制 制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日 （内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如 实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。 经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理 人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实 完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为 实现上述目标提供合理保证。此外，由于情 ...

证券代码：301009 证券简称：可靠股份 公告编号：2024-037 杭州可靠护理用品股份有限公司 关于将部分募集资金永久补充流动资金、部分 募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开了第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议，审议 通过了《关于将部分募集资金永久补充流动资金、部分募集资金项目延期的议案》， 同意公司将部分募集资金永久补充流动资金、部分募集资金项目延期。本次事项 需提交股东大会审议。具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州可靠护理用品股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1630 号）核准，公司向社会公众公开 发行人民币普通股（A 股）股票 6,797.00 万股，发行价为人民币 12.54 元/股， 股票发行募集资金总额为 85,234.38 万元，扣除各项发行费用合计 9,078.90 万 元，实际募集资金净额为 76,155.48 万元。上述募集资 ...

杭州可靠护理用品股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人朱茶芬，作为杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称"公司"）的 第四届董事会独立董事，在任职期间严格按照证监会《 上市公司独立董事管理办 法》 深圳证券交易所创业板股票上市规则》 深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规以及 公司章程》 公司独立董事制度》等公司制度的规定和要求，勤勉尽责、独立谨慎地行使权 利，积极出席相关会议，客观、公正、审慎地对公司重大事项发表独立意见或事 前认可意见，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责的情况总结如下： 一、独立董事的基本情况 本人朱茶芬，1980 年生，中国国籍，无境外居留权，中国注册会计师，上海 财经大学会计学博士学历，浙江大学工商管理博士后。2009 年至今，任职于浙江 大学管理学院，先后担任助理研究员和副教授。现任杭州广立微电子股份有限公 司独立董事、振德医疗用品股份有限公司独立董事。报告期内担任公司第四届董 事会独立董事。 报告期内，本人任职符合《 上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性 ...

杭州可靠护理用品股份有限公司信息披露管理制度 杭州可靠护理用品股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披露行为， 正确履行信息披露义务，切实保护公司、股东、债权人及其他利益相关者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，结合《公司章程》，制定本制度。 第二条 本制度适用于以下人员和机构： （一）公司董事和董事会； （一）所披露的信息真实、准确、完整，简明清晰，通俗易懂，不得有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏： （二）不得实行差别对待政策，不得提前向特定对象单独披露、透露或者泄露未公 开重大信息； （二）公司监事和监事会； （三）公司董事会秘书和证券部； （四）公司总经理、副总经理、财务负责人等其他高级管理人员； （五）公司各部门以及各子公司、分公司的负责人； （六）公司控股股东和持有公司5%以上股份的股东； （七）其他负有信息披露职责的公司人员和部门。 第三条 公 ...

证券代码：301009 证券简称：可靠股份 公告编号：2024-040 杭州可靠护理用品股份有限公司 关于指定财务总监职责代行人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 27 日 1 附件：简历 王其，男，1980 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历，财 务会计专业。2018 年 8 月至 2023 年 12 月，任职于本公司，历任财务部经理。 2024 年 1 月至今，任本公司财务副总监。 截至本公告披露日，王其先生间接持有公司股份 40,000 股，占公司总股本 的 0.01 %，其与持有公司 5%以上股份的股东、以及其他董事、监事和高级管理 人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩 戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案 调查、尚未有明确结论意见的情形；也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3、3.2.4 条所规定的情形， 不属于失信被执行人。 2 杭州可靠护理用品股份有限公司（以下 ...

杭州可靠护理用品股份有限公司 2023年度会计师事务所履职情况评估报告 杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等规定和要求， 公司对天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）在 2023 年审计过程 中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为，近一年天健资质等方面合规有效， 履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）(以下简称"天健") 成立日期：2011 年 7 月 18 日 天健在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，能够遵循 职业准则及执业规范要求，较好地履行了外部审计机构的责任与义务，表现出较高 的业务水准和专业能力。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 2023 年 4 月 27 日，公司召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关 于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》；2 ...

关于杭州可靠护理用品股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为杭州可靠护理用 品股份有限公司（以下简称"可靠股份"或"公司"）首次公开发行股票并在创 业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对可靠股份 《2023 年度内部控制自我评价报告》进行了核查，具体核查情况如下： 一、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 国泰君安证券股份有限公司 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的主要单位包括：公司及纳入合并报表范围的控股子公司。 纳入评价范围的主要业务和事项包括: 1、内部环境 (1) 对诚信和道德价值观念的沟通与落实 诚信和道德价值观念是控制环境的重要组成部分，影响到公司重要业务流程 的设计和运行。公司一贯重视这方面氛围的营造和保持，执行《员工手册》、《人 力资源控制程序》等一系列的内部规范，并通过严厉的处罚制度和高层管 ...