上海保立佳化工股份有限公司 章 程 2024 年 4 月 1 | | | | 第一章 | 总 | 则 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 | 份 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | | 股东 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | | 股东大会的召开 19 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 22 | | 第五章 | 董 | 事 会 27 | | 第一节 | | 董事 27 | | 第二节 | | 董事会 30 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 36 | | 第七章 | 监 | 事 会 39 | | 第一节 | | 监事 39 | | 第二节 | | 监事会 40 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 42 | | ...

上海保立佳化工股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况 的鉴证报告 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、鉴证报告 二、关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，编制《董事会关于 募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是公司董事会的责任。 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ ...

上海保立佳化工股份有限公司 2023年度营业收入扣除情况的 专项审核意见 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、审核意见 二、审核意见附送 1. 营业收入扣除情况表 关于上海保立佳化工股份有限公司 营业收入扣除情况的专项审核意见 中兴华报字（2024）第 030042 号 上海保立佳化工股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了上海保立佳化工股份有限公司（以下简称"公司"） 2023 年度财务报表的基础上，对后附的公司按照《深圳证券交易所上市公司自 律监管指南第 1 号——业务办理》的相关规定编制的《2023 年度营业收入扣除 情况表》（以下简称营业收入扣除情况表）进行了专项审核。 如实编制和对外披露营业收入扣除情况表，并确保其真实性、合法性及完整 性是公司管理层的责任，我们的责任是在实施审核工作的基础上对营业收入扣除 情况表发表审核意见。 我们按照 ...

| 附表 | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 上海保立佳化工股份有限公司 | | | | | | | | | | | | 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | | | | | | 编制单位:上海保立佳化工股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位:万元 | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 司的关联关系 | 上市公司核算的 2023年期初占用 会计科目 | 资金余额 | 2023年度占用累计发 生金额(不含利息) | 2023年度占用资 金的利息(如 有) | 2023年度偿还累 计发生金额 | 2023年期末占用 资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 控股股东、实际控 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | - | | -- | | | | | | ...

证券代码：301037 证券简称：保立佳 公告编号：2024-024 上海保立佳化工股份有限公司 上海保立佳化工股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企 业会计准则第8号——资产减值》《会计监管风险提示第8号—— 商誉减值》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等相 关法律法规的规定，现将公司2023年度计提减值准备的情况公告 如下： 一、本次计提减值准备情况概述 （一）本次计提减值准备的原因 根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求， 为真实、准确反映公司截至2023年12月31日的资产状况及财务状 况，公司对公司及下属子公司的各类资产进行了全面检查和减值 测试，认为部分资产存在一定的减值迹象，本着谨慎性原则，对 公司截至2023年12月31日合并报表范围内有关资产计提相应的 减值准备。 1 （二）本次计提减值准备的资产范围、总金额 经公司及下属子公司对 2023 年 12 月 31 日存在减值迹象的 资产进行全面清查和减值测试后，公司本次计提资产减值准备共 计人民币 3,64 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥483,956,273.87, a decrease of 13.25% compared to ¥557,861,952.13 in the same period last year[5] - The net loss attributable to shareholders was ¥27,062,758.85, representing a decline of 77.45% from a loss of ¥15,251,311.17 in the previous year[5] - Basic and diluted earnings per share were both ¥-0.27, down 80.00% from ¥-0.15 in Q1 2023[5] - Total operating revenue for Q1 2024 was CNY 483,956,273.87, a decrease of 13.24% compared to CNY 557,861,952.13 in Q1 2023[20] - Net loss for Q1 2024 was CNY 27,057,903.58, compared to a net loss of CNY 15,188,437.87 in Q1 2023, representing an increase in loss of 78.57%[21] - The basic and diluted earnings per share for Q1 2024 were both CNY -0.27, compared to CNY -0.15 in Q1 2023, reflecting worsening financial performance[22] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities was negative at ¥105,143,354.89, a significant decrease of 223.38% compared to a positive cash flow of ¥85,217,292.86 in the same period last year[5] - The company's cash flow from operating activities showed a significant decline, impacting liquidity and operational flexibility[23] - Cash inflow from operating activities totaled 281,933,497.79, down from 460,433,603.50, reflecting a decrease of approximately 38.8%[24] - Cash outflow from operating activities increased to 387,076,852.68 from 375,216,310.64, resulting in a net cash outflow increase[24] - The ending cash and cash equivalents balance was 156,975,457.47, up from 108,495,190.34, reflecting a net increase in liquidity[25] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q1 2024 were ¥2,370,448,314.15, a decrease of 1.99% from ¥2,418,685,812.82 at the end of the previous year[5] - Current liabilities totaled CNY 1,427,481,842.97, slightly down from CNY 1,446,964,369.32, a decrease of 1.08%[19] - The total equity attributable to shareholders decreased to CNY 774,132,069.67 from CNY 801,277,426.56, a drop of 3.39%[19] Inventory and Receivables - The company's inventory increased by 53.27% to ¥296,195,623.61, attributed to increased stockpiling[9] - Accounts receivable decreased by 59.26% to ¥24,686,686.02, mainly due to reduced bank acceptance receipts[9] - Accounts receivable decreased to ¥447,810,355.56 from ¥576,197,514.47, representing a reduction of about 22.3%[17] - Inventory increased to ¥296,195,623.61 from ¥193,247,988.31, showing an increase of approximately 53.4%[17] Impairment and Losses - The company reported a significant increase in impairment losses on assets, with a change of 9016.67% to ¥-2,069,911.61, primarily due to increased inventory write-downs[11] - The company reported a significant increase in credit impairment losses, amounting to CNY 2,727,197.69, compared to CNY 6,925,675.87 in the previous year[21] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 6,664[15] - The largest shareholder, Yang Wenyu, holds 51.68% of the shares, totaling 51,731,900 shares[15] Government Support and R&D - The company received government subsidies amounting to ¥212,253.65, which were closely related to its normal business operations[6] - Research and development expenses increased to CNY 15,482,553.70, up from CNY 14,729,893.28, indicating a focus on innovation despite financial losses[20] Strategic Developments - There are no new strategies or significant events reported in the quarter[16] - The company has not disclosed any new product developments or technological advancements in this report[16] - No mergers or acquisitions have been mentioned in the current quarter's report[16]

Financial Performance - The net profit attributable to shareholders of the listed company for the current period is -27,062,758.85 yuan, a decrease of 77.45% compared to the same period last year[3]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses is -27,202,742.68 yuan, reflecting a decrease of 73.75% year-on-year[3]. - The net cash flow from operating activities is -105,143,354.89 yuan, a decline of 223.38% compared to the previous year, primarily due to increased payment for procurement and taxes[3]. - Basic and diluted earnings per share are both -0.27 yuan, representing an 80.00% decrease from -0.15 yuan in the same period last year[3]. - The company has identified a significant increase in depreciation and amortization as a contributing factor to the decline in net profit[3]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period is 7,292[4]. - The largest shareholder, Yang Wenyu, holds 51.68% of the shares, totaling 51,731,900 shares[4]. - The second-largest shareholder, Yang Meiqin, holds 10.60% of the shares, totaling 10,607,520 shares[4]. - Total number of common shareholders at the end of the reporting period is 6,664[6]. - The largest shareholder, Yang Wenyu, holds 51.68% of the shares, totaling 51,731,900 shares[6]. - The second largest shareholder, Yang Meiqin, holds 10.60% of the shares, totaling 10,607,520 shares[6]. - The top ten shareholders collectively hold a significant portion of the company's equity, with the largest three shareholders alone accounting for over 67%[6]. - The company has zero preferred shareholders with restored voting rights at the end of the reporting period[6]. - The report indicates that there are no pledged, marked, or frozen shares among the top shareholders[6]. Corporate Governance and Communication - The company has not disclosed any new product developments or market expansion strategies in the current report[1]. - There are no reported mergers or acquisitions in the current financial period[1]. - The company plans to enhance information disclosure quality to avoid similar issues in the future[8]. - The company has expressed apologies for any inconvenience caused to investors due to the corrections made in the report[8]. - The report does not impact the financial status or operational results for Q1 2024[8]. - The corrected report is available on the official information disclosure platform[8].

上海保立佳化工股份有限公司 2023 年环境、社会及公司治理 （ESG）报告 上海 2024 年 4 月 关于本报告 本报告是上海保立佳化工股份有限公司发布的第一份环境、社会 与公司治理报告。报告旨在与社会各方进行有效交流，回应社会 各方对公司的期望和要求。 报告周期 本报告为年度报告 前言 2023 年是保立佳稳重求进、积极探索的一年，面对竞争日益 激烈的市场环境，保立佳仍坚持战略定力，以客户需求为导向， 夯实管理基础，加速产品迭代，专注质量稳定，以"十年磨一剑" 的精神在关键核心领域实现突破，引领行业发展潮流，向"技术 保立佳、世界保立佳"的战略目标稳步前行。 上海保立佳化工股份有限公司董事长杨文瑜 报告范围 本报告组织范围涵盖上海保立佳化工股份有限公司及所属子公 司。 数据说明 报告使用数据来源包括公司实际运行的原始数据、政府部门的公 开数据、年度财务数据、内部相关统计报表、第三方问卷调查、 第三方评价访谈等。本报告的财务数据以人民币为单位，若有与 财务报告不一致之处，以财务报告为准。 称谓说明 为了便于表述和阅读，本报告中"上海保立佳化工股份有限公司" 也以"保立佳"或"公司"表示。 时间范围 时间范 ...

证券代码：301037 证券简称：保立佳 公告编号：2024-010 上海保立佳化工股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 经审核，监事会认为：公司《2023 年年度报告》全文及摘 要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委 员会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情 况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网 1 （http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》等相关公告。公司《2023 年年度报告摘要》 同日披露于《证券时报》《上海证券报》。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。 2、审议通过《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》 上海保立佳化工股份有限公司（以下简称"公司"或"保立 佳"）第三届监事会第二十一次会议于 2024 年 4 月 24 日 ...

证券代码：301037 证券简称：保立佳 公告编号：2024-014 上海保立佳化工股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： （一）本次回购的基本情况 上海保立佳化工股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的部 分人民币普通股（A 股）股份，回购的股份将全部用于实施员工 持股计划或者股权激励。若公司未能自本次回购实施完成之日起 三年内将已回购的股份用于前述用途的，未使用部分的回购股份 将依法予以注销。具体情况如下： 1、回购股份的价格区间：不超过人民币 19.00 元/股（含）。 2、回购股份的资金总额：不低于人民币 2,000 万元（含）， 不超过人民币 3,800 万元（含）。 3、回购股份的数量及占公司总股本的比例：按照本次回购 金额下限人民币 2,000 万元，回购价格上限人民币 19.00 元/股 进行测算，回购股份数量约为 1,052,632 股，约占公司当前总股 本的 1.05%；按照本次回购金额上限人民币 3,800 万元，回购价 ...