中信证券股份有限公司 关于北京义翘神州科技股份有限公司 2023 年度持续督导工作现场检查报告 | 保荐人名称：中信证券股份有限公司 被保荐公司简称：义翘神州 | | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：赵陆胤 联系电话：010-60837513 | | | 保荐代表人姓名：焦延延 联系电话：010-60836950 | | | 现场检查人员姓名：赵陆胤、陈一奇 | | | 现场检查对应期间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 | | | 现场检查时间：2024 年 月 日 4 26 | | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | | （一）公司治理 是 否 不适用 | | | 现场检查手段： | | | 查阅了上市公司最新章程、三会议事规则及会议材料，取得上市公司董事、监事、 高级管理人员名单及其变化情况，取得上市公司关联方清单，查阅关于公司控股 | | | 股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员的信息披露文件及相关变更决策 | | | 文件，查看上市公司生产经营场所，对上市公司高级管理人员进行访谈。 | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 | ...

中信证券股份有限公司 关于北京义翘神州科技股份有限公司 2023年度跟踪报告 | 保荐人名称：中信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：义翘神州 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：赵陆胤 | 联系电话：010-60837513 | | 保荐代表人姓名：焦延延 | 联系电话：010-60836950 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管 | 是 | | 理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制 | | | 度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是，根据义翘神州内控自我评价报告、2023年度 内部控制鉴证报告，发行人有效执行了相关规章 | | | 制度。 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 保荐人每 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the reporting period was CNY 152,348,904.34, a decrease of 3.02% year-on-year[10]. - Net profit attributable to shareholders was CNY 43,761,483.94, down 47.71% compared to the previous year, primarily due to a decline in unconventional business income and fluctuations in investment income[19]. - The basic earnings per share decreased to CNY 0.3388, down 47.70% from the previous year[10]. - Net profit for Q1 2024 was RMB 43.761 million, down 47.7% from RMB 83.695 million in the previous period[25]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities was CNY 17,137,226.34, a decrease of 48.44% year-on-year, mainly due to a decline in unconventional business[5]. - The net cash flow from financing activities was -CNY 109,300,862.18, a decrease of 1,908.15%[5]. - The net cash flow from investment activities increased significantly to CNY 315,726,731.35, a 470.61% increase, attributed to cash management of monetary funds[5]. - The net cash flow from investment activities was ¥315,726,731.35, recovering from a negative cash flow of ¥85,192,213.86 in the previous year[32]. - The net cash flow from operating activities was ¥17,137,226.34, a decrease of 48.6% compared to ¥33,235,082.48 in the same period last year[32]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 6,517,112,927.37, a decrease of 1.27% compared to the end of the previous year[10]. - The company's total assets as of March 31, 2024, were RMB 6.517 billion, compared to RMB 6.601 billion at the end of the previous period[24]. - The company's total liabilities decreased to CNY 203.543 million from CNY 233.696 million in the previous period[24]. - The total liabilities decreased from CNY 1,668,020,934.90 to CNY 1,644,492,562.86, a reduction of about 1.41%[49]. Revenue Breakdown - Conventional business revenue was CNY 131,918,200, an increase of 16.09% year-on-year, while unconventional business revenue was CNY 13,522,400, a decrease of 68.88%[19]. - Total operating revenue for Q1 2024 was RMB 152.349 million, a decrease of 3.7% from RMB 157.086 million in the previous period[24]. - Total operating costs increased to RMB 122.545 million, up 21.6% from RMB 100.736 million in the previous period[24]. Share Repurchase - The company repurchased shares during the reporting period, leading to a net cash flow from financing activities of -CNY 109,300,862.18, a decrease of 1,908.15%[5]. - The company repurchased a total of 1,439,609 shares, accounting for 1.11% of the total share capital, with a total transaction amount of RMB 103.745 million[20]. - The company plans to repurchase shares with a total amount not less than ¥100 million and not exceeding ¥200 million, with a repurchase price not exceeding ¥100 per share[46]. Expenses - Research and development expenses for Q1 2024 were RMB 24.502 million, an increase of 3.5% from RMB 23.668 million in the previous period[25]. - The company's management expenses rose by 41.45% to ¥34,398,803.81 from ¥24,318,428.28, mainly due to increased depreciation and property costs during the renovation period[40]. - The cash paid to employees increased to CNY 75,093,427.70 from CNY 60,507,550.30, reflecting an increase of approximately 24.19%[54]. Other Income - The total non-operating income was ¥23,089,975.82, primarily from government subsidies and investment income[37]. - Other comprehensive income after tax for Q1 2024 was RMB 6.039 million, compared to a loss of RMB 2.147 million in the previous period[26].

Investment Rating - The investment rating for the company is "Outperform" (Maintain) [2] Core Views - The company achieved a revenue of 646 million yuan in 2023, representing a year-on-year increase of 12.49%. The net profit attributable to shareholders was 260 million yuan, a decrease of 14.14% year-on-year. Excluding COVID-19 related business, the non-COVID revenue was 482 million yuan, up 16.99% year-on-year [7] - The company is experiencing a steady recovery in its conventional business, with significant growth in CRO services and a strong increase in overseas revenue [8][9] - The forecast for net profit for 2024, 2025, and 2026 has been adjusted to 254 million yuan, 293 million yuan, and 311 million yuan respectively, with corresponding EPS of 1.96, 2.27, and 2.40 yuan [7] Financial Performance Summary - In 2023, the company reported a total revenue of 646 million yuan, with a year-on-year growth of 12.5%. The net profit attributable to shareholders was 260 million yuan, down 14.1% year-on-year. The gross margin was 82.1% and the net margin was 40.2% [11] - The company’s revenue is projected to reach 716 million yuan in 2024, 799 million yuan in 2025, and 900 million yuan in 2026, with respective year-on-year growth rates of 10.8%, 11.5%, and 12.7% [11] - The company’s P/E ratios for 2024, 2025, and 2026 are estimated to be 36.1, 31.3, and 29.5 respectively [11] Business Segment Performance - The CRO business generated 154 million yuan in revenue in 2023, marking a year-on-year increase of 40.49%. The company launched over 3,800 new products, bringing the total to over 71,000 available products [8] - Domestic revenue was 245 million yuan, up 9.02% year-on-year, while overseas revenue reached 146 million yuan, growing by 14.73% year-on-year [9]

北京义翘神州科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （尤勇） 本人尤勇，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2000 年毕业于首 都经济贸易大学经济法学专业，获硕士学位。2000 年 8 月至 2018 年 5 月，就职 于中国五矿股份有限公司法律部，先后任法律部副总经理、总经理等职务，并 先后兼任五矿发展股份有限公司、五矿有色金属股份有限公司、五矿有色金属 控股有限公司监事；2012 年 10 月至 2018 年 7 月，任清华大学法学院法律硕士 专业硕士生联合导师；2011 年 5 月至今，任中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁 员； 2012 年 1 月至今，任北京仲裁委员会仲裁员；2012 年 9 月至今，任中国政 法大学 MBA 教育中心兼职教授；2016 年 5 月至今，任国际商会中国国家委员 会竞争委员会副主席。2023 年 3 月至今，任义翘神州独立董事；2023 年 12 月 至今，任大唐国际发电股份有限公司独立董事。 2023 年度任期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规 定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2023 年度履职概况 （一）出席董事会 ...

北京义翘神州科技股份有限公司 2024 年度财务预算报告 特别提示：本预算为北京义翘神州科技股份有限公司（以下简称"公司"） 2024 年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司 2024 年度盈利预测，能否 实现取决于市场状况变化、公司全体员工的努力等多种因素影响，存在一定的不 确定性，请投资者特别注意！ 一、预算编制说明 1、国家及地方现行的有关法律法规和经济政策无重大变化； 2、经营地所在国的税收政策、主要税率、汇率及银行信贷利率无重大变化， 公司会计政策及会计估计无重大变更； 3、主要原材料及产品价格参照 2023 年市场价格平均水平及对 2024 年度的 预判测算； 4、无其他人力不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响。 四、2024 年度经营目标 1 本预算报告是以经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司 2023 年 度财务报告为基础，综合分析公司的市场和业务拓展计划以及政策变动、行业形 势、市场需求等因素对预期的影响，并考虑公司现时经营能力的前提下，谨慎的 对 2024 年度经营情况进行预测并编制。 二、公司预算编制基础 公司在总结、分析 2023 年的经营情况，结合公司战略发展目标和 2 ...

北京义翘神州科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善北京义翘神州科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的公司治理结构，明确独立董事的工作职责，充分发挥独立董事的作用，维护 全体股东特别是中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》(以下简 称"《公司法》")、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法 律法规、规范性文件及《北京义翘神州科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本工作制度。 第二条 本工作制度所称独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务， 并与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其 他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，独立董事应当按 照相关法律法规、规范性文件、《公司章程》和本工作制度的相关要求，认真 履行职责，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者 与公司及其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响。 第五条 本公司聘任的独 ...

第一条 为规范北京义翘神州科技股份有限公司（以下简称"公司"）的关联 交易行为，保障公司及中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等法律、法规、规范性文件及 《北京义翘神州科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，制定本办法。 第二条 公司在处理与关联人间的关联交易时，不得损害公司及公司全体股 东特别是中小股东的合法权益。 第三条 公司关联交易应当遵循以下基本原则： （一） 符合诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公正的原则； 北京义翘神州科技股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总 则 第四条 本办法所称公司关联人包括关联法人和关联自然人。 第五条 具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人： （一） 直接或间接控制公司的法人或其他组织； （二） 由前项所述法人直接或间接控制的除公司及其控股子公司以外的法 人或其他组织； （三） 由本办法第六条所列公司的关联自然人直接或间 ...

北京义翘神州科技股份有限公司 二〇二三年度 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | 审计报告 | 1-6 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-87 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 审计报告 致同审字（2024）第 110A014075 号 北京义翘神州科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了北京义翘神州科技股份有限公司（以下简称义翘神州）财务报 表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司 利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报 表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了义翘神州 2 ...

证券代码：301047 证券简称：义翘神州 公告编号：2024-015 北京义翘神州科技股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京义翘神州科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第八次 会议通知于 2024 年 4 月 12 日以通讯方式送达全体监事，会议于 2024 年 4 月 23 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席王婧女士召集并主持，会议的召集和召开程序符合《公 司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论，会议以投票表决方式审议通过了如下议案： 1、审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审议《2023 年年度报告》及其摘要的 程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告全文 及摘要包含的信息公允、全面、真实地反映了本报告期的财务状况和经营成果等 事项，所披露的信息真实、准确、完 ...