证券代码：301055 证券简称：张小泉 公告编号：2023-044 张小泉股份有限公司 关于公司董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 张小泉股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 12 月 16 日收 到公司董事姚宇先生的书面辞职报告。姚宇先生因个人原因向公司董事会申请辞 去公司董事职务，原定任期为 2021 年 5 月 21 日至 2024 年 5 月 20 日。辞职后， 姚宇先生不再担任公司任何职务。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》和《公司章程》的有关规定，姚宇先生的辞职不会导致公司董事会人数 低于法定最低人数，不会对公司的正常经营及董事会的正常运作产生不利影响， 其辞职自辞职报告送达董事会之日起生效。公司后续将按照法定程序尽快补选董 事，并及时履行信息披露义务。 截至本公告披露日，姚宇先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的 承诺事项，其在原定任期内和任期届满后六个月内将继续遵守《上市公司股东、 董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事 ...

张小泉股份有限公司 关于控股股东部分股份被司法冻结的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司于近日收到杭州张小泉集团有限公司（以下简称"张小泉集团"）通知 并通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司系统查询，获悉张小泉集团所 持有的部分公司股份存在被司法再冻结的情况，具体事项如下： 股东 名称 是否为控 股股东或 第一大股 东及其一 致行动人 本次冻结股 份数量 （股） 占其所持 股份比例 占公司 总股本 比例 是否为 限售股 及限售 类型 起始日 到期日 司法冻结 执行人 原因 张小 泉集 团 是 19,960,420 26.26% 12.80% 是，首 发前限 售股 2023 年 12 月 12 日 2026 年 12 月 11 日 浙江省杭 州市中级 人民法院 司法再 冻结 一、股东部分股份被司法冻结的基本情况 注：本公告除特别说明外，数值保留 2 位小数，数据尾差为计算时四舍五入所致。 二、股东股份累计被司法冻结情况 截至本公告披露日，公司控股股东及其一致行动人所持股份累计被冻结情况 如下： 证券代码：301055 证券简称：张小泉 ...

证券代码：301055 证券简称：张小泉 张小泉股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-007 √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 投资者关系 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 活动类别 □现场参观 □一对一沟通 □其他 参与单位及人员 兴业证券 阎常铭 时间 2023 年 11 月22 日 地点 杭州市富阳区东洲街道明星路9 号运通网城园区5号楼13 楼会议室 董事会秘书、副总经理：平燕娜 上市公司接待人员 证券事务代表：刘世超 2023 年 11 月22 日，在公司会议室举行了投资者关系活动，主要交流内容如 下： 1、公司如何保证产品质量？ 答：作为国内刀剪龙头,张小泉始终践行全面质量发展观，对于品质要求和 行动是永恒的。质量为本，严控产品质量和保障用户使用体验，也是张小泉的始 终不变追求。 为持续提升产品品质及使用体验，张小泉不断在产品设计、原料管理、工艺 改善、生产制造、标准测试、供应商管理、监督检测等方面进行优化提升，以增 加产品的使用寿命和适用场景。特别针对刀具可靠性提升开展专项重点工作，重 投资者关系活动 ...

Group 1: Product Quality Assurance - The company emphasizes a comprehensive quality development approach, ensuring product quality and user experience remain a top priority [1] - Continuous improvements are made in product design, raw material management, manufacturing processes, standard testing, and supplier management to enhance product lifespan and applicability [1] - Special focus on knife reliability has led to the establishment of higher internal quality standards, including testing for impact resistance and structural integrity [1] Group 2: Market Competition Landscape - The domestic market for civilian knives is seeing increased concentration as outdated production capacities are phased out [1] - Major brands in the civilian knife sector include Zwilling, Zhang Xiaoquan, Yangjiang Shibazi, and Wang Mazi [1] Group 3: Membership Service System - In 2023, the company established a membership service department to enhance consumer data collection, feedback, and service, leading to an upgraded CRM membership system [2] - The membership system upgrade includes enhancements in membership levels, rights, and points, along with new value-added services [2] Group 4: Distribution and Sales Channels - The company has adopted a city partner model, leveraging data from benchmark cities to advance its distribution and sales channel system [2] - As of 2023, the company has successfully opened 25,168 new offline terminal outlets, demonstrating rapid growth [2]

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥192,302,189.43, a decrease of 11.67% compared to the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥2,923,550.61, down 57.07% year-on-year[5] - The basic earnings per share for Q3 2023 was ¥0.02, a decline of 50.00% compared to the previous year[5] - Total operating revenue for the third quarter was CNY 565,807,168.11, a decrease of 13.8% compared to CNY 656,271,584.59 in the same period last year[20] - Net profit for the third quarter was CNY 12,309,348.89, a decline of 70.4% from CNY 41,545,886.18 in the previous year[21] - Earnings per share (EPS) for the quarter was CNY 0.06, down from CNY 0.26 in the same quarter last year[21] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q3 2023 were ¥937,739,994.65, representing a decrease of 4.08% from the end of the previous year[5] - The company's total assets as of September 30, 2023, amount to 937,739,994.65 yuan, a decrease from 977,625,004.99 yuan at the beginning of the year[18] - Current assets total 407,529,363.31 yuan, slightly down from 414,916,111.36 yuan at the start of the year[17] - The company's total liabilities are 256,217,972.97 yuan, down from 271,321,646.55 yuan at the beginning of the year[18] - Total liabilities decreased to CNY 266,771,335.12 from CNY 279,475,694.35 year-over-year[21] - Total equity attributable to shareholders decreased to CNY 656,450,845.27 from CNY 686,179,072.44[21] Cash Flow - The company's cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥29,283,504.97, showing a slight decrease of 0.75%[5] - Cash flow from operating activities was CNY 633,466,231.20, a decrease from CNY 722,154,535.71 in the previous year[22] - The net cash flow from operating activities for Q3 2023 was CNY 29,283,504.97, a slight decrease from CNY 29,504,131.22 in Q3 2022, indicating stable operational performance[23] - The total cash inflow from investment activities was CNY 30,984,953.93, significantly lower than CNY 350,475,216.75 in the same period last year, reflecting reduced investment recovery[23] - The net cash flow from financing activities was -CNY 47,120,731.18, compared to -CNY 71,877,830.45 in Q3 2022, showing an improvement in financing outflows[23] - The company reported a total cash outflow from operating activities of CNY 623,132,398.90, compared to CNY 744,957,622.79 in the previous year, indicating improved cash management[23] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 10,045[14] - The largest shareholder, Hangzhou Zhang Xiaoqin Group Co., Ltd., holds 48.72% of shares, totaling 76,000,000 shares, with 72,926,291 shares pledged[14] Tax and Expenses - The company experienced a 114.92% increase in taxes and surcharges, totaling ¥5,726,508.31, mainly due to higher property and land use taxes[12] - Non-operating income for Q3 2023 included government subsidies amounting to ¥136,395.10, a decrease from previous periods[8] - Research and development expenses increased to CNY 19,518,182.57, up from CNY 17,743,473.88 in the previous year[20] Changes and Future Outlook - The company executed new accounting standards starting January 1, 2023, which may impact future financial reporting and tax liabilities[25] - The company plans to focus on market expansion and new product development in the upcoming quarters[21] Financial Asset Changes - The company reported a significant increase in trading financial assets, which rose by 106.67% to ¥84,534,756.29 due to increased purchases of transferable large-denomination time deposits[10] - The company reported a significant increase in financial asset fair value changes, with a gain of CNY 1,038,135.11 compared to CNY 0.00 last year[21] Inventory and Receivables - Inventory has increased to 164,727,156.78 yuan from 148,523,653.82 yuan[17] - The company reported an increase in accounts receivable to 37,122,472.73 yuan from 33,857,502.70 yuan[17]

证券代码：301055 证券简称：张小泉 公告编号：2023-040 张小泉股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 张小泉股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十一次会议通知 于 2023 年 10 月 22 日以邮件形式发出，并于 2023 年 10 月 26 日在公司会议室 以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，其中 唐骏杰先生以通讯表决方式参加本次会议。本次会议由监事会主席崔俊女士召集 并主持。会议的召集和召开符合《公司法》《证券法》等法律法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经全体参会监事认真讨论，审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》 监事会认为：董事会编制和审核公司《2023 年第三季度报告》的程序符合法 律法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情 况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。因此，全体监事一致同意《2 ...

张小泉股份有限公司 关于 2023 年前三季度计提信用及资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 张小泉股份有限公司（以下简称"公司"）根据企业会计准则及《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关规定，对 公司及下属子公司资产进行减值测试。根据测试结果，公司对 2023 年前三季度 合并财务报表范围内相关资产计提信用及资产减值准备。现将本次计提信用及资 产减值准备的具体情况公告如下： 一、本次计提信用及资产减值准备情况概述 根据企业会计准则及公司会计政策等相关规定，为真实、准确反映公司截止 2023 年 9 月 30 日的资产状况和财务状况，公司对合并报表范围内的 2023 年 9 月 30 日可能出现减值迹象的各类资产进行了减值测试，根据测试结果，基于谨 慎性原则，公司拟对 2023 年前三季度可能发生减值损失的资产计提信用及资产 减值准备。 二、本次计提信用及资产减值准备的资产范围和总金额 证券代码：301055 证券简称：张小泉 公告编号：2023-042 公司及下属子公司对 2023 年 ...

第一条 为了加强公司的内部审计监督，保障全体股东特别是中小股东的合 法权益不受损，促进公司目标的实现，维护公司和全体股东的合法权益，根据《中 华人民共和国审计法》、《关于内部审计工作的规定》、《中国内部审计准则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和 《张小泉股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本 制度。 内部审计管理制度 张小泉股份有限公司 第一章 总 则 第二条 本制度所称内部审计是指对公司财政财务收支、经济活动、内部控 制、风险管理实施独立、客观的监督、评价和建议，以促进单位完善治理、实现 目标的活动。 第三条 内部审计目标包括努力确保进行成本效益的监控，促进内部程序的 合理性和资源利用的效率性，保护资产的安全和完整，防止错误和舞弊的发生， 保证内部控制制度的健全和有效，确保公司各项规章制度与有关决议、可适用标 准等得到遵守，进而保证经营的效果和效率。 第四条 公司及公司所属单位的经营活动、管理工作、财务收支及核算等经 济活动，依据本制度接受审计检查和审计监督。公司及公司所属单位的负责人对 本单位向内部审计机构提供的财务会计等资料的真实 ...

证券代码：301055 证券简称：张小泉 公告编号：2023-039 张小泉股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 张小泉股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十七次会议通知 于 2023 年 10 月 22 日以邮件方式发出，并于 2023 年 10 月 26 日在公司会议室 以现场结合通讯方式召开。会议由董事长张樟生先生主持，应出席董事 9 人，实 际出席董事 9 人，其中张新程先生、金志国先生、姚宇先生、李元旭先生以通讯 表决方式出席本次会议。全体监事、高级管理人员列席本次会议。会议的召集和 召开符合《公司法》《证券法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章 程》的规定。 二、董事会会议审议情况 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《2023 年第三季度报告》。 公司第二届董事会审计委员会 2023 年第五次会议审议通过了该议案。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 (二) 审议通过《关于修 ...

张小泉股份有限公司 第三条 公司设总经理一名，副总经理若干名，由董事会决定聘任或者解聘。 总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书为公司高级管理人员。 第四条 总经理对董事会负责，组织实施董事会决议，主持公司日常经营管 理工作。 第五条 高级管理人员每届任期三年，可连聘连任。 第二章 总经理的职责与分工 第六条 总经理对董事会负责，行使下列职权： 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为了健全和规范张小泉股份有限公司(以下简称"公司")总经理的 职责及总经理办公会议的议事和决策程序，保证公司经营、管理工作的顺利进行， 完善公司法人治理结构，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》（以下简称"《创业板上市公司规范运作指引》"）、《张小泉股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的相关规定，并结合公司实际情况， 制订本工作细则。 第二条 本工作细则对公司总经理、副总经理以及其他高级管理人员的职责 权限与工作分工、总经理办公会议制度作出规定。 （一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会 ...