本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 张小泉股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第四次会议通知于 2025 年 4 月 7 日以邮件形式发出，并于 2025 年 4 月 17 日在公司会议室以现场 结合通讯方式召开。因临时增加议案，公司于 2025 年 4 月 16 日以邮件的方式发 出本次会议新增的议案内容，并取得了全体与会监事的同意。本次会议应出席监 事 3 人，实际出席监事 3 人。其中郑小洁女士以通讯表决方式出席本次会议。本 次会议由监事会主席崔俊女士召集并主持。会议的召集和召开符合《公司法》《证 券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》规定。 二、监事会会议审议情况 经全体参会监事认真讨论，会议形成如下决议： （一） 审议通过《关于<2024 年年度报告>的议案》 监事会认为：董事会编制和审核公司 2024 年年度报告及摘要的程序符合法 律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的 实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。因此，全体监事一致同 意 2024 ...

监事会关于对《董事会关于对带强调事项段的无保留意见内部控制 审计报告涉及事项的专项说明》的意见 天健会计师事务所（特殊普通合伙）对张小泉股份有限公司（以下简称"公 司"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制有效性进行了审计，并出具了带 强调事项段的无保留意见内部控制审计报告（天健审〔2025〕5703 号）。根据 中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，监事会就《董事会关于对带强调事 项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明》出具如下意见： 张小泉股份有限公司 监事会同意董事会出具的《董事会关于对带强调事项段的无保留意见内部控 制审计报告涉及事项的专项说明》，并将监督公司董事会和管理层落实相关整改 措施，不断提高规范运作水平，切实维护公司及广大投资者的合法权益。 张小泉股份有限公司 监事会 2025 年 4 月 17 日 ...

证券代码：301055 证券简称：张小泉 公告编号：2025-009 张小泉股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 张小泉股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第五次会议通知于 2025 年 4 月 7 日以邮件方式发出，并于 2025 年 4 月 17 日在公司会议室以现场 结合通讯方式召开。因临时增加议案，公司于 2025 年 4 月 16 日以邮件的方式发 出本次会议新增的议案内容，并取得了全体与会董事的同意。会议由董事长张新 程先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中金志国先生、潘根峰先 生以通讯表决方式出席本次会议。全体监事、高级管理人员列席本次会议。会议 的召集和召开符合《公司法》《证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性 文件及《公司章程》规定。 二、董事会会议审议情况 经全体参会董事认真讨论，会议形成如下决议： (一) 审议通过《关于<2024 年年度报告>的议案》 经审核，董事会认为：公司严格按照相关法律、行政法规和中国证监会的规 定，编制了 ...

特别提示： 1、公司 2024 年度利润分配方案为：以公司现有总股本 156,000,000 股，扣 除公司回购专户持有的已回购股份 4,572,324 股后的 151,427,676 股为基数，向全 体股东每 10 股派发现金红利 1.20 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公 积金向全体股东每 10 股转增 0 股。实施上述分配方案后，公司剩余可供分配利 润结转到以后年度使用。 2、公司利润分配方案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。 证券代码：301055 证券简称：张小泉 公告编号：2025-020 张小泉股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 张小泉股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开第三届 董事会审计委员会 2025 年第一次会议、第三届董事会第五次会议、第三届监事 会第四次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配方案的议案》，本议案尚 需提交公司 2024 年度 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was ¥907,837,177.69, representing an increase of 11.87% compared to ¥811,480,810.78 in 2023[22] - The net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥25,043,260.12, a slight decrease of 0.30% from ¥25,118,302.46 in the previous year[22] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses increased by 14.54% to ¥23,213,634.97 from ¥20,266,623.33 in 2023[22] - The net cash flow from operating activities for 2024 was ¥101,021,627.05, down 3.03% from ¥104,174,515.04 in 2023[22] - The total assets at the end of 2024 were ¥994,192,427.20, a decrease of 2.55% from ¥1,020,228,729.77 at the end of 2023[22] - The net assets attributable to shareholders decreased by 5.60% to ¥634,625,001.86 from ¥672,297,374.90 in 2023[22] - The basic earnings per share remained unchanged at ¥0.16 for both 2024 and 2023[22] - The weighted average return on net assets increased to 3.92% in 2024 from 3.72% in 2023[22] Revenue Breakdown - The company's total revenue for Q4 2023 was 271,953,940.66, showing a significant increase compared to Q3 2023's revenue of 206,019,680.68[24] - The net profit attributable to shareholders for Q4 2023 was 7,842,143.88, which is an increase from Q3 2023's net profit of 4,939,605.42[24] - The net cash flow from operating activities in Q4 2023 was 94,745,060.87, a recovery from a negative cash flow of -25,661,427.23 in Q3 2023[24] - The knife and scissors category generated revenue of 653.88 million yuan, up 16.53% year-on-year[45] - Revenue from the hardware tools segment was ¥901,480,772.20, accounting for 99.30% of total revenue, with a year-on-year growth of 12.17%[59] - Sales of scissors and knives generated ¥653,881,898.52, which is 72.03% of total revenue, reflecting a 16.53% increase compared to the previous year[62] - Domestic sales accounted for 97.97% of total revenue, amounting to ¥889,370,765.22, with an 11.97% increase year-on-year[59] Market and Industry Trends - The domestic consumption market is expected to grow steadily, supported by government policies aimed at boosting consumption and upgrading equipment[31] - The knife and scissors industry in China saw an increase in the number of enterprises from 126 in 2021 to 150 in 2022, indicating a 19% growth[32] - The company anticipates continued challenges in the domestic economy and a slowdown in the growth of the living hardware industry, but aims to leverage consumer demand and policy opportunities for sustainable performance in 2025[97] Product Development and Innovation - The company is focusing on product innovation and development in response to consumer demand for high-quality and ergonomic designs[33] - In 2024, the company launched several new products, including the Black Warrior and Mountain Water Pure Wood series, enhancing its product matrix to meet diverse consumer needs[50] - The product strategy emphasizes consumer demand, focusing on high-end development in the kitchen and home hardware categories while maintaining leadership in the civil knife and scissors sector[96] Marketing and Sales Strategy - The company operates through multiple sales channels, including e-commerce platforms and retail stores, enhancing its market reach[35] - The company has actively expanded its online presence, ranking high in sales across major e-commerce platforms such as Taobao, Tmall, and JD[38] - The company has developed a unique marketing network by integrating online and offline channels, enhancing its market penetration[39] - The company plans to enhance its marketing network quality, transitioning from a broad product marketing network to a more refined and efficient consumer goods marketing network[95] Corporate Governance and Compliance - The company adheres to legal and regulatory requirements in its governance structure, ensuring the protection of minority shareholders' rights[118] - A total of four shareholder meetings were held in 2024, all compliant with relevant laws and regulations, ensuring valid attendance and voting[119] - The company emphasizes transparency, disclosing information accurately and timely through designated media, ensuring all shareholders have equal access to information[125] - The company has a robust internal audit system in place, ensuring compliance with legal and regulatory requirements[128] Employee Management and Development - The total number of employees at the end of the reporting period was 938, with 495 in the parent company and 443 in major subsidiaries[164] - The company emphasizes a competitive salary and benefits standard based on local salary levels and its operational status[165] - The training plan focuses on aligning employee development with company growth, utilizing both online and offline training resources[166] - The company has established a performance and salary management system to enhance employee motivation and align responsibilities with rewards[165] Social Responsibility and Community Engagement - The company actively engages in social responsibility, fostering strategic partnerships with suppliers and customers while adhering to business ethics[194] - The company conducted 19 free knife and scissors sharpening events across various cities, enhancing community engagement and service quality[196] - The company was awarded the title of "Charity Public Welfare Old Brand" by the Hangzhou Old Brand Enterprise Association in 2024[196] Future Outlook and Strategic Initiatives - The company plans to deepen the "matrix optimization + scenario experience upgrade" strategy in retail stores, focusing on differentiated product combinations in kitchen tools and home goods[100] - The company will actively explore foreign trade markets, particularly in Southeast Asia, Australia, and Russia, emphasizing high-margin product development in kitchenware[101] - By 2025, the company will strengthen R&D investment in core product categories, focusing on professional performance and aesthetic design to enhance product competitiveness[102]

中信证券股份有限公司 关于张小泉股份有限公司 2024 年度持续督导培训情况的报告 深圳证券交易所： 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）根据《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》的要求，对张小泉股份 有限公司（以下简称"张小泉"、"公司"）进行了 2024 年度持续督导培训，报告如 下： 一、本次持续督导培训的基本情况 （一）保荐机构：中信证券股份有限公司 （六）培训人员：李良、李昱臻 （七）培训对象：公司董事、监事、高级管理人员、证券事务专员、中层以 上管理人员 （八）培训内容：本次培训结合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等规则要求，重点介绍了信息披露、合规交易、资金占用、对外担保等规范运作 要求及最新监管政策，说明了应当及时通知或者咨询保荐机构的事项，加深了公 司董事、监事、高级管理人员、证券事务专员、中层以上管理人员对相关法律法 1 保荐机构本次持续督导培训的工作过程中，张小泉积极予以配合，保证了 培训工作的有序进行，达到了良好效果。 三、本次持续督导培训的结论 保荐机构 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 我们鉴证了后附的张小泉股份有限公司（以下简称张小泉公司）管理层编制 的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供张小泉公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为张小泉公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起 报送并对外披露。 二、管理层的责任 张小泉公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修 订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1146 号）的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内 容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 （三）本所签字注册会计师执业证书复印件……………… 第 10-11 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔20 ...

中信证券股份有限公司 关于张小泉股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为张小泉股 份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"张小泉"）首次公开发行股份并在 创业板上市的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等有关规定，中信证券对张小泉《2024 年度内部控 制评价报告》有关内容进行了核查，具体情况如下： 一、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价的范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的主要单位包括公司及上海张小泉刀剪总店有限公司、杭 州张小泉电子商务有限公司和阳江市张小泉智能制造有限公司等在内的 15 家下 属各级分子公司。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的 100%。 纳入评价范围的重要业务和事项包括： 1、内部环境，主要包括：发展战略、组织架构、企业文化、人力资源等内 容； ...

| | | | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—5 | 页 | | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 6—13 | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 6 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 7 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 8 | 页 | | （四）母公司利润表……………………………………………… 第 9 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 10 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 11 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 12 页 | | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 13 页 | | | 三、财务报表附注…………………………………………………第 14—92 页 | | | 四、附件……………………………………………………………第 93—96 页 | | | ...

存放与使用情况的专项核查报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）作为张小泉股份有限公司（以 下简称"张小泉"、"公司"、"上市公司"）首次公开发行股票并在创业板上市的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 等有关规定，对张小泉 2024 年度募集资金的存放与使用情况进行了专项核查， 核查情况如下： 一、募集资金基本情况 中信证券股份有限公司 关于张小泉股份有限公司 2024 年度募集资金 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意张小泉股份有限公司首次公开发行股 票注册的批复》（证监许可〔2021〕2314 号）同意注册，公司首次公开发行人民 币普通股（A 股）股票 3,900.00 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为人民 币 6.90 元，募集资金总额为人民币 269,100,000.00 元，扣除相关发行费用后实际 募集资金净额为人民币 204,791,617.57 元。 ...