森赫电梯股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范森赫电梯股份有限公司的公司行为，保证股东大会依法行使 职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《上市公司治理准则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《森赫电 梯股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规及《公司章程》的相关规定召开 股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 （四）应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。 第六条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： 第三条 股东大会应当在《公司法》《公司章程》及本规则规定的范围内行 使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。 临时股东大会不定期召开，出现《公司法》规定的应当召开临时股东大会的 情形时，临时股东大 ...

证券代码：301056 证券简称：森赫股份 公告编号：2023-023 森赫电梯股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 森赫电梯股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十次会议于 2023 年 9 月 15 日在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。会议通知已于 2023 年 9 月 11 日以书面、电子邮件等方式送达全体董事。本次会议由董事长李 东流先生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中徐文华先 生以通讯方式出席会议。公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，本次董事会会议 决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登 记的议案》 公司根据自身发展能力和业务需要，拟将经营范围进行变 ...

证券代码：301056 证券简称：森赫股份 公告编号：2023-026 森赫电梯股份有限公司 关于召开2023年第一次临时股东大会的通知 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第十次会议审议通过， 决定召开本次股东大会。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023年10月9日（星期一）14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为2023年10月9日（星期一）9:15-9:25，9:30－11:30和13:00-15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年10月9日（星期一）9:15至15:00 期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式； 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重 复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内 ...

森赫电梯股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确森赫电梯股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事和 决策程序，规范董事会组织、董事行为及操作规则，充分发挥董事会的作用，督促 董事正确履行其权利和义务，完善公司的法人治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《森赫电梯股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特制定本规则，作为董事及董事会运 作的行为准则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会，是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体 股东的利益。董事会在股东大会授权范围内，负责公司发展目标和重大经营活动的 决策。董事会对股东大会负责，在《公司章程》和股东大会赋予的职权范围内行使 职权。 第三条 公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名。董事会设董事长 1 名，副董事长 1 名。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 董事可以由经理或者其他高级管 ...

森赫电梯股份有限公司 第一条 为进一步规范森赫电梯股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华 人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》以及《森赫电梯股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等有关规定，制订本规则。 第二章 监事会及其职权 第二条 公司依法设立监事会，行使监督权，保障股东权益、公司利益和员 工的合法权益不受侵犯，对股东大会负责并报告工作。 第三条 监事会的职责是对公司规范运作和董事、高级管理人员的职务行 为进行监督，不干涉、不参与公司日常经营管理工作。 第四条 公司监事会由三名监事组成，包括股东代表和公司职工代表，其中 职工代表的比例不低于 1/3。设监事会主席一人，由全体监事过半数选举产生。 股东代表监事由股东提名，经股东大会表决产生。公司职工代表担任的监事由公 司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。 监事会议事规则 第一章 总则 第五条 监事会设监事会办公室，处理监事会日常事 ...

证券代码: 301056 证券简称:森赫股份 森赫电梯股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |----------------|---------------------------------------|--------------------| | 投资者关系活动 | √ 特定对象调研 □ | 分析师会议 | | 类别 | □ 媒体采访 □ | 业绩说明会 | | | □ 新闻发布会 | 路演活动 | | | √ 现场参观 | | | | □其他( ) | | | 参与单位名称及 | 中信建投证券股份有限公司 | 赵宇达、王玉、刘水 | | 人员姓名 | 浙江旌安投资管理有限公司 丁晨威 | | | | 杭州金投资产管理有限公司 | 陈烨成 | | 时间 | 2023 年 9 月 8 日 (周五) | | | 地点 | 公司会议室 | | | 上市公司接待人 | 1、董事、副总经理、董事会秘书李仁先生 | | | 员姓名 | 2、副总经理、技术总监牛有权先生 | | | | 3、证券事务代表王香杰女士 | | 公司就电梯行业市场环境、竞争情况、发展趋势及公司经营 情况 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥350,158,966.82, representing a 20.55% increase compared to ¥290,479,321.34 in the same period last year[21]. - Net profit attributable to shareholders was ¥44,334,734.34, a significant increase of 67.09% from ¥26,533,735.49 in the previous year[21]. - The net cash flow from operating activities reached ¥115,792,740.93, a remarkable increase of 3,101.47% compared to a negative cash flow of ¥3,857,869.68 in the same period last year[21]. - Basic earnings per share rose to ¥0.17, up 70.00% from ¥0.10 in the previous year[21]. - The gross profit margin for elevators and accessories was 33.14%, with a year-on-year increase of 1.33%[54]. - Operating profit for the first half of 2023 was ¥50,361,881.51, compared to ¥30,112,078.86 in the previous year, indicating a significant increase of 67.1%[140]. - The company reported a net profit of ¥50,361,881.51 for the first half of 2023, compared to ¥30,112,078.86 in the same period last year, showing a growth of 67.1%[140]. - The company reported a 60.19% increase in income tax expenses, primarily due to increased profits[52]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥1,411,531,663.89, an increase of 8.27% from ¥1,303,657,381.37 at the end of the previous year[21]. - The company's total assets as of June 30, 2023, were ¥1,396,901,545.13, compared to ¥1,272,378,401.45 at the beginning of the year, representing a growth of 9.8%[138]. - The total liabilities increased to ¥634,432,132.39 from ¥557,394,729.05, which is an increase of 13.8%[137]. - The company's total current liabilities increased to CNY 1,099,200,000.00, compared to CNY 1,000,000,000.00 at the beginning of the year, reflecting a rise of approximately 9.9%[132]. - The company's accounts receivable decreased slightly to CNY 169,229,722.28 from CNY 174,079,694.96, a decline of about 2.4%[132]. Research and Development - Research and development investment increased by 28.73% to ¥12,159,252.00 from ¥9,445,871.02 in the previous year[52]. - The company has a strong focus on R&D for new products and technologies to enhance its competitive edge in the market[29]. - The company has increased its R&D investment and collaborated with multiple research institutions, enhancing product technology and competitiveness[43]. - Research and development expenses for the first half of 2023 were ¥12,159,252.00, up from ¥9,445,871.02, reflecting a 28.8% increase[140]. Market and Operations - The company specializes in the research, manufacturing, and sales of elevators, escalators, and moving walkways, along with related installation and maintenance services[29]. - The company operates under an integrated business model that includes design, manufacturing, marketing, installation, maintenance, and parts sales[31]. - The company aims to leverage the growing demand for elevator installations in existing buildings as part of its market expansion strategy[32]. - The company has established a marketing service system covering key areas in China, with 18 subsidiaries and 38 offices, and its products are exported to over 80 countries and regions[43]. - The company has received multiple recognitions, including "China Machinery Industry Famous Brand" and "Zhejiang Export Famous Brand" for its product quality[37]. Risk Management - The company has not disclosed any major risks during the reporting period, indicating a stable operational environment[3]. - The company faces risks related to macroeconomic cycles and raw material price fluctuations, which could impact business development[77]. - The company plans to optimize raw material inventory management and control procurement costs to mitigate risks from material price changes[77]. - The company plans to strengthen accounts receivable management and risk identification, implementing a warning system for different aging receivables[78]. Corporate Governance and Social Responsibility - The company has maintained a strong commitment to corporate social responsibility, engaging in safety training and community support initiatives[89]. - The company has not engaged in any entrusted financial management or derivative investments during the reporting period[71][72]. - There were no significant litigation or arbitration matters reported during the period[97]. - The company has not engaged in any related party transactions during the reporting period[98]. Financial Strategy - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares[4]. - The company reported a profit distribution of CNY -13,339,333.35, indicating a significant reduction in profit allocation to shareholders[151]. - The company has reported a decrease in profit distribution to owners by CNY -53,357,333.40, reflecting a strategic decision to retain more earnings[155]. - The company has not changed the use of raised funds, with a cumulative change ratio of 0.00%[65]. Innovations and Patents - The company obtained 4 invention patents and a total of 25 other patents during the reporting period, focusing on innovations such as an automatic escalator disinfection device and a clean elevator technology[38]. - The company has developed a smart diagnostic maintenance system for elevator core components, addressing safety monitoring issues in public safety[39]. Cash Flow Management - The net cash flow from operating activities for the first half of 2023 was ¥115,792,740.93, a significant improvement compared to a negative cash flow of ¥3,857,869.68 in the same period of 2022, representing a turnaround of over 3,000%[147]. - The company's cash and cash equivalents increased by 167.87% to ¥102,540,814.26, compared to a decrease of ¥151,074,553.05 in the previous year[52]. - Cash and cash equivalents at the end of the period increased to ¥676,840,401.27, compared to ¥416,620,948.49 at the end of the previous year, reflecting a growth of approximately 62%[147].

第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等有关法律、 法规和规范性文件及《森赫电梯股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 《森赫电梯股份有限公司独立董事工作制度》的规定，我们作为公司的独立董事， 本着认真、负责的态度，通过对有关情况进行详细了解，基于独立判断，现就公 司2023年半年度相关事项以及第四届董事会第九次会议相关审议事项发表如下 独立意见： 一、《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意见 经核查，我们认为：公司2023年半年度募集资金存放和使用符合中国证监会、 深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，报告内容真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了公司2023 年半年度募集资金存放与使用情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形。 二、关于聘任公司副总经理的独立意见 本次聘任公司副总经理的程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不 ...

证券代码：301056 证券简称：森赫股份 公告编号：2023-021 森赫电梯股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《森赫电梯股 份有限公司募集资金管理办法》的要求，公司编制了《关于 2023 年半年度募集 资金存放与使用情况的专项报告》，报告期内公司不存在违规使用募集资金的情 形。 一、监事会会议召开情况 森赫电梯股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第八次会议于 2023 年 8 月 23 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2023 年 8 月 11 日以 书面、电子邮件等方式送达全体监事。本次会议由监事会主席姚芳芳女士召集和 主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。董事会秘书和证券事务代表列 席了本次会议。 本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，会议 ...

森赫电梯股份有限公司 2023 年 1-6 月份 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | | 占用方与上市公司 | 上市公司核算的 | 2023 年期初 占用资金余 | 2023 年 1-6 月份占用累 计发生金额 | 2023 年 1-6 月份占用 | 2023 年 1-6 份偿还累计发 | 月 | 2023 年 6 月 30 日期末占 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 的关联关系 | 会计科目 | 额 | （不含利 | 资金的利 | 生金额 | | 用资金余额 | | | | | | | | | | 息） | 息(如有) | | | | | | | 控股股东、实际控制 | 无 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控 | 无 | | | | | | | ...