一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意森赫电梯股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可[2021]2313 号）同意注册，并经深圳证券交易所 同意，公司首次公开发行（以下简称"首发"）人民币普通股 66,696,667 股，每 股面值 1 元，每股发行价格为人民币 3.93 元，募集资金总额为 26,211.79 万元， 扣除本次发行股票所支付的承销、保荐费用、中介费、信息披露费等发行费用 4,537.79 万元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 21,674 万元。 立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2021 年 8 月 31 日对资金到位情况 进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2021]第 ZA15390 号）。 二、募集资金使用情况 1 证券代码：301056 证券简称：森赫股份 公告编号：2024-035 森赫电梯股份有限公司 关于调整部分募投项目投资规模并结项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 森赫电梯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 6 日召开了第 四 ...

证券代码：301056 证券简称：森赫股份 公告编号：2024-032 森赫电梯股份有限公司 首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次上市流通的限售股份为森赫电梯股份有限公司（以下简称"公司"或 "森赫股份"）首次公开发行前已发行的部分股份。 2、本次解除限售股东数量为 5 名，股份数量为 200,090,000 股，占公司总股 本的 75%，限售期为自公司股票上市之日起 36 个月。 3、本次解除限售股份的上市流通日期为 2024 年 9 月 9 日（星期一）。 一、首次公开发行前已发行股份概况 本次申请解除限售的股东共 5 名，分别为李东流、浙江米高投资有限公司（以 下简称"米高投资"）、湖州尚得投资管理有限公司（以下简称"尚得投资"）、 湖州迈森投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"迈森投资"）、湖州途森投资 合伙企业（有限合伙）（以下简称"途森投资"）。根据公司《首次公开发行股 票并在创业板上市招股说明书》和《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公 告书》，上述股东做出的承诺具体如下 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was ¥381,144,824.01, representing an increase of 8.85% compared to ¥350,158,966.82 in the same period last year[11]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was ¥59,275,062.86, a significant increase of 33.70% from ¥44,334,734.34 in the previous year[11]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥57,676,258.79, up 29.14% from ¥44,662,623.03 in the same period last year[11]. - The basic earnings per share increased to ¥0.22, reflecting a growth of 29.41% compared to ¥0.17 in the previous year[11]. - The weighted average return on equity rose to 7.05%, an increase of 1.26% from 5.79% in the previous year[11]. - The gross profit margin for the complete elevator sales and installation segment was 32.50%, with a year-on-year increase of 2.43%[35]. - The total operating costs for the first half of 2024 were ¥316,892,155.32, an increase of 5.3% from ¥300,791,675.25 in the first half of 2023[92]. - The company reported a tax expense of ¥7,971,815.73 for the first half of 2024, which is an increase from ¥5,590,884.95 in the same period of 2023, reflecting a rise of 42.4%[93]. Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities was ¥18,454,356.15, a significant decrease of 84.06% compared to ¥115,792,740.93 in the same period last year[11]. - The company reported a significant decrease in net cash and cash equivalents by 374.16%, totaling -¥281,125,239.97, due to various financial factors[34]. - As of the end of the reporting period, cash and cash equivalents amounted to ¥469,790,166.67, representing 34.44% of total assets, a decrease of 17.36% compared to the previous year[36]. - Accounts receivable stood at ¥151,625,880.25, accounting for 11.12% of total assets, with a slight increase of 0.15% from the previous year[36]. - Inventory decreased to ¥86,986,041.08, making up 6.38% of total assets, down by 2.82% due to increased project installations and reduced outgoing products[36]. - The total assets at the end of the reporting period were ¥1,363,965,257.92, a decrease of 6.40% from ¥1,457,156,233.63 at the end of the previous year[11]. Market and Industry Trends - As of 2023, the elevator ownership in China has exceeded 10.62 million units, indicating a steady growth in the maintenance market, which is becoming a significant development area for the elevator industry[15]. - The demand for old elevator upgrades is rapidly increasing, with 800,000 elevators in use for over 15 years, driven by government initiatives to promote equipment updates and quality improvements[15]. - In 2023, elevator exports increased by 10.5% year-on-year, reaching a historical high, with significant contributions from countries along the Belt and Road Initiative[15]. - The market for home elevators is growing, driven by increasing demand for high-end properties and renovation projects in existing homes[16]. - The company is optimistic about the domestic and international elevator sales markets, particularly in the context of urbanization and the rapid development of existing building elevator installations[22]. Research and Development - The company invested ¥14,090,141.61 in research and development, marking a 15.88% increase from ¥12,159,252.00 in the previous year[34]. - The company has obtained over 250 patents, including 3 German patents, and has participated in the formulation of over 40 national standards[28]. - The company is enhancing its research and development capabilities and expanding production capacity to improve its maintenance service capabilities and overall profitability[22]. - The company is leveraging advanced technologies such as AI, big data, and IoT to improve elevator monitoring and maintenance quality, promoting a shift towards a "manufacturing + service" model[15]. Corporate Governance and Compliance - The annual shareholders' meeting had a participation rate of 75.01% on May 16, 2024, indicating strong investor engagement[55]. - The company has not reported any changes in the feasibility of its projects or any significant asset or equity sales during the reporting period[48]. - The company has not engaged in derivative investments or entrusted loans during the reporting period[47]. - There were no environmental penalties reported during the reporting period, reflecting compliance with environmental regulations[57]. - The company actively participates in social responsibility initiatives, including community support and safety education programs[59]. Risk Management - The company faces risks related to macroeconomic cycles and industry policies, which are closely tied to the real estate sector's performance[49]. - Material costs account for approximately 90% of the total production cost, making the company vulnerable to fluctuations in raw material prices, particularly steel[50]. - The company has a significant risk of bad debts due to long project cycles and potential financial issues of clients, primarily in the real estate sector[51]. - The company is enhancing its accounts receivable management to mitigate risks associated with delayed payments[51]. Shareholder Information - The total number of shares outstanding at the end of the reporting period was 266,786,667, with 75% being restricted shares[73]. - The company had a total of 12,986 common shareholders at the end of the reporting period[74]. - The top ten shareholders include significant stakes held by Li Dongliu (45.37%) and Zhejiang Migo Investment Co., Ltd. (16.99%) among others[75]. Financial Instruments and Accounting Policies - The company recognizes revenue when customers obtain control of goods or services, indicating a significant economic benefit[157]. - The company uses the effective interest method to calculate interest on financial assets measured at amortized cost, impacting current profit or loss[129]. - The company assesses expected credit losses based on past events, current conditions, and forecasts of future economic conditions, calculating the present value of cash flow differences weighted by default risk[134]. - The company recognizes lease liabilities at the present value of unpaid lease payments, including fixed payments and variable lease payments based on indices or rates[167].

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 森赫电梯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 26 日召开第四 届董事会第十五次会议，审议通过了《关于向银行申请增加综合授信额度的议案》， 同意公司（含纳入公司合并报表范围的下属子公司，下同）2024 年向相关银行 申请增加综合授信额度人民币 10,000 万元。本次增加额度后，公司向相关银行 申请综合授信额度人民币 40,000 万元，授信期限自第四届董事会第十五次会议 审议通过之日起一年。 一、2024 年已审批综合授信额度情况 证券代码：301056 证券简称：森赫股份 公告编号：2024-030 森赫电梯股份有限公司 关于向银行申请增加综合授信额度的公告 公司于 2024 年 4 月 24 日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关 于向银行申请综合授信额度的议案》。同意公司 2024 年向相关银行申请综合授信 额度人民币 30,000 万元，授信期限自第四届董事会第十三次会议审议通过之日 起一年。全资子公司浙江联合电梯有限公司以不动产作抵押。授信额度以银行实 际审批的授信额度为准 ...

证券代码：301056 证券简称：森赫股份 公告编号：2024-026 森赫电梯股份有限公司 关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》以及相关格式指引的规定，森赫电梯股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）编制的 2024 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到账时间 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意森赫电梯 股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2313 号）同意 注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）66,696,667 股，发行价格为每股 3.93 元，募集资金总额为人民币 262,117,901.31 元，扣除各项发行费用人民币 45,377,879.25 元（不含增值税）后，募集资金净额 为人 ...

证券代码：301056 证券简称：森赫股份 公告编号：2024-029 森赫电梯股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金 及自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：安全性高、流动性好、低风险的现金管理产品； 2、投资金额：森赫电梯股份有限公司（以下简称"公司"或"森赫股份"）拟 使用不超过人民币 13,000 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，公司 及下属子公司拟新增使用不超过人民币 30,000 万元（含本数）的闲置自有资金 进行现金管理； 3、特别风险提示：尽管公司及下属子公司拟选择安全性高、流动性好的现 金管理产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资可能受到市场 波动的影响。公司及下属子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地 介入，但仍存在一定的系统性风险，敬请投资者注意投资风险。 公司于 2024 年 6 月 21 日召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第 十二次会议，会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》， 同意公司及下属子公司拟使用额 ...

东吴证券股份有限公司 关于森赫电梯股份有限公司 2024年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：东吴证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：森赫股份（301056） | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：冯颂 | 联系电话：0512-62938523 | | 保荐代表人姓名：王刑天 | 联系电话：0512-62938523 | | 报送 | | | --- | --- | | （3）现场检查发现的主要问题及整改情况 | 不适用 | | 6.发表专项意见情况 | | | （1）发表专项意见次数 | 6次 | | （2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 | 0次 | | 7.向深圳证券交易所报告情况（现场检查报告除外） | | | （1）向深圳证券交易所报告的次数 | 0次 | | （2）报告事项的主要内容 | 不适用 | | （3）报告事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 8.关注职责的履行情况 | | | （1）是否存在需要关注的事项 | 否 | | （2）关注事项的主要内容 | 不适用 | | （3）关注事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 ...

证券代码：301056 证券简称：森赫股份 公告编号：2024-024 森赫电梯股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 森赫电梯股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十五次会议于 2024 年 8 月 26 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2024 年 8 月 16 日以书面、电子邮件等方式送达全体董事。本次会议由董事长李东流先生召集并 主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司全体监事及高级管理人员 列席了本次会议。 2、审议通过《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 经审议，董事会认为：根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和 《森赫电梯股份有限公司募集资金管理办法》的要求，公司编制了《关于2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，报告期内公司不存在违规使用 募集资金的情形。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo ...

森赫电梯股份有限公司 2024 年 1-6 月份 单位：万元 | | | | 占用方与上市公司 | 上市公司核算的 | 2024 年期初 | 2024 年 1-6 月份占用累 | 2024 年 1-6 月份占用 | 2024 年 1-6 月 | 2024 年 6 | 月 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | | 的关联关系 | 会计科目 | 占用资金余 | 计发生金额 | 资金的利 | 份偿还累计发 | 30 | 日期末占 占用形成原因 | 占用性质 | | | | | | | 额 | （不含利息） | 息(如有) | 生金额 | | 用资金余额 | | | 控股股东、实际控制 | 无 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控 | 无 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 制人及其附属企业 | | | | | | | ...

东吴证券股份有限公司 关于森赫电梯股份有限公司 部分募投项目重新论证及部分募投项目延期的核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"或"保荐机构"）作为森赫电 梯股份有限公司（以下简称"森赫股份"或"公司"）首次公开发行股票并在创业 板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等法律法规的有关规定，对公司部分募投项目重新论证及部分募 投项目延期事项进行了审慎核查，核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意森赫电梯股份有限公司首次公开发行股 票注册的批复》（证监许可[2021]2313 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意， 公司首次公开发行人民币普通股 66,696,667 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人 民币 3.93 元，募集资金总额为 26,211.79 万元，扣除本次发行股票所支付的承销、 保荐费用、中介费、信息披露费等发行费用 4,537.79 万元（不含增值税）后，实际 募集资金净额为人民币 21,674.00 万元。 立信会计师 ...