证券代码：301068 证券简称：大地海洋 公告编号：2023-061 公司第三届监事会由三名监事组成，本次职工代表大会选举产生的职工代 表监事宋晓华女士，将与 2023 年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代 表监事共同组成公司第三届监事会，任期自 2023 年第一次临时股东大会审议通 过之日起三年。公司第三届监事会换届选举完成后，职工代表监事的比例不低 于三分之一，上述职工代表监事符合《公司法》及《公司章程》有关监事任职 的资格和条件。 特此公告。 杭州大地海洋环保股份有限公司监事会 2023 年 11 月 9 日 杭州大地海洋环保股份有限公司 关于选举产生第三届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州大地海洋环保股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会任期已 届满，为保证监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 " 《公司法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文 件及《公司章程》的有关规定，公司 ...

证券代码：301068 证券简称：大地海洋 公告编号：2023-065 会议由全体监事共同推举的监事宋晓华女士主持。会议召开符合有关法律、 法规、规章和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议形成了如下决议： 1、审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》 杭州大地海洋环保股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 杭州大地海洋环保股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第一 次会议于 2023 年 11 月 9 日（星期四）以现场出席的方式在公司会议室召开。 公司于 2023 年 11 月 9 日召开 2023 年第一次临时股东大会，选举产生公司第三 届监事会非职工代表监事，与 2023 年 11 月 8 日公司召开的职工代表大会选举 的职工代表监事共同组成了公司第三届监事会。根据公司《监事会议事规则》 第六条第二款"情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过口 头或者电话等方式发出会议通知"，会议通知已于 2023 年 11 月 9 日 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 reached ¥266,906,970.44, an increase of 25.20% compared to the same period last year[5]. - Net profit attributable to shareholders decreased by 52.56% to ¥8,520,341.76 for Q3 2023, while the year-to-date net profit was ¥34,698,911.58, down 3.02%[5]. - The basic and diluted earnings per share for Q3 2023 were both ¥0.10, reflecting a decline of 52.38% year-on-year[5]. - The company's net profit for the current period was CNY 34,572,182.67, compared to CNY 27,666,271.76 in the previous period, reflecting a growth of 25.5%[28]. - The net profit for Q3 2023 was ¥35,002,789.09, a decrease from ¥35,780,576.32 in Q3 2022, representing a decline of approximately 2.17%[30]. - The basic and diluted earnings per share for Q3 2023 were both ¥0.41, down from ¥0.43 in the same period last year[30]. Cash Flow and Liquidity - The company reported a significant cash outflow from operating activities, with a net cash flow of -¥52,343,080.15 for the year-to-date period, a decrease of 274.96%[5]. - Cash inflow from operating activities was ¥646,630,370.32, compared to ¥576,282,317.19 in Q3 2022, indicating an increase of about 12.16%[31]. - Cash outflow from operating activities totaled ¥698,973,450.47, up from ¥546,365,356.56 in Q3 2022, resulting in a net cash flow from operating activities of -¥52,343,080.15[31]. - Cash flow from investing activities was -¥36,192,778.54, a decrease from -¥117,550,056.42 in Q3 2022, showing an improvement in cash outflow[32]. - Cash flow from financing activities generated a net inflow of ¥47,995,649.26, compared to ¥11,277,934.16 in the previous year, reflecting a significant increase[32]. - The total cash and cash equivalents at the end of Q3 2023 were ¥58,760,475.78, down from ¥62,614,407.54 at the end of Q3 2022[32]. - Cash and cash equivalents decreased to CNY 60,560,475.78 from CNY 104,600,685.21 at the beginning of the year, a decline of 42.2%[26]. Assets and Liabilities - Total assets as of September 30, 2023, amounted to ¥1,301,610,824.95, representing a 5.66% increase from the end of the previous year[5]. - The company's total assets reached CNY 1,301,610,824.95, up from CNY 1,231,909,381.18, indicating an increase of 5.6%[27]. - Total liabilities rose to CNY 495,349,781.10 from CNY 445,952,360.34, marking an increase of 11.1%[27]. - The company’s goodwill increased by 37.92% to ¥39,716,188.59, primarily due to the acquisition of a subsidiary[10]. - The company’s contract liabilities rose by 34.31% to ¥6,797,242.11, reflecting an increase in pre-received service fees and goods[10]. - Accounts receivable increased to CNY 593,544,229.00 from CNY 488,195,265.88, representing a growth of 21.6%[26]. Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period is 4,261[17]. - The largest shareholder, Tang Weizhong, holds 38.07% of shares, totaling 31,982,578 shares[17]. - The company has a total of 44,353,907 restricted shares, with no new restrictions added during the period[20]. - The top ten shareholders include institutional and individual investors, with significant holdings from Hangzhou Gonghe Investment Management Partnership at 6.84%[17]. - The company has no preferred shareholders as per the report[19]. - The employee stock ownership plan holds 2.50% of shares, totaling 2,100,000 shares[17]. - The company reported no changes in the number of restricted shares for major shareholders during the period[20]. Strategic Decisions and Future Plans - The company decided to change its accounting estimates for receivables to improve financial reporting accuracy[21]. - The company terminated its plan to issue shares for asset acquisition due to market changes and uncertainties[22]. - The company plans to continue optimizing its business structure and enhancing profitability to maintain competitiveness[23]. - The company has terminated a restructuring plan but stated it will not significantly impact its daily operations and financial status[23]. - The company aims to protect shareholder interests while focusing on its core business and exploring new strategies for growth[23]. - The company aims to enhance its financial risk management through updated accounting practices[21]. Comprehensive Income - The company reported a decrease in other comprehensive income attributable to the parent company, with total comprehensive income at ¥35,002,789.09 for Q3 2023[30]. - The company has not undergone an audit for the Q3 2023 report, as indicated in the documentation[33].

1、独立董事候选人池仁勇先生、贾勇先生、马可一女士具备《管理办法》 《创业板上市公司规范运作》规定的担任上市公司董事、独立董事的任职条件 、任职资格，符合相关法律法规规定的独立性等条件要求。 2、独立董事候选人池仁勇先生、贾勇先生、马可一女士的任职资格、教 育背景、工作经历、业务能力符合公司独立董事任职要求，候选人不存在《公 司法》《管理办法》《创业板上市公司规范运作》等法律法规和公司章程中规 定的不得担任董事、独立董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者 且尚未解除的情况，不存在重大失信等不良记录，并且都已取得了独立董事资 格证书，具备担任上市公司独立董事的能力。 综上所述，我们一致同意提名池仁勇先生、贾勇先生、马可一女士为公司 第三届董事会独立董事候选人，并同意提交公司董事会进行审议。 提名委员会成员：池仁勇、马可一、唐伟忠 2023年10月24日 （本页无正文，为杭州大地海洋环保股份有限公司第二届董事会提名委员会 关于第三届独立董事候选人任职资格的审查意见之签字页） 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以 ...

杭州大地海洋环保股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应杭州大地海洋环保股份有限公司（以下简称"公司"）企业 战略的发展需要，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司的治理机构， 并使委员会工作规范化、制度化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、 法规、规范性文件及《杭州大地海洋环保股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"）《杭州大地海洋环保股份有限公司董事会议事规则》（以下简称《董事 会议事规则》）及其他有关规定，公司设立董事会战略委员会（以下简称"本委 员会"），并制定本工作细则。 第二条 本委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司长期发 展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，并对董事会负责。 第四条 本委员会应由三名公司现任董事组成，其中应至少包括一名独立 董事。 第五条 本委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 本委员会成员应当具备以下条件： ...

杭州大地海洋环保股份有限公司 监事会议事规则 第一条 宗旨 为进一步规范本公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效 地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）等有关法律、法规和规范性文件的要求，以及《杭州大地海 洋环保股份有限公司章程》（以下简称公司章程）的有关规定，制订本规则。 第二条 监事会定期会议和临时会议 监事会会议分为定期会议和临时会议。 监事会定期会议应当每 6 个月至少召开 1 次。出现下列情况之一的，监事会 应当在 5 日内召开临时会议： （一）任何监事提议召开时； （二）股东大会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章的各种规定和要 求、公司章程、公司股东大会决议和其他有关规定的决议时； （四）公司、董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼时； （五）证券监管部门要求召开时； （六）公司章程规定的其他情形。 第三条 定期会议的提案 在发出召开监事会定期会议的通知之前，监事会应当向全体监事征集会议 提案。在征集提案和征求意见时，监事会应当说明监事会重在对公司规范运作和 董事、高级管理人员职务行为的监督而非公司经营管理的决策。 第四条 临时 ...

杭州大地海洋环保股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范杭州大地海洋环保股份有限公司（以下简称"公司"）的投资决策 程序，建立系统完善的投资决策机制，确保决策的科学、规范、透明，有效防范 风险，保障公司及股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等国家法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关 规定，结合公司具体情况，制订本制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货币 资金、股权以及经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各种形式的投资 活动。 第三条 公司投资管理的基本原则：遵循国家法律、法规和规章的规定，符合公 司发展战略和发展思路，合理配置企业资源，促进要素优化组合，有利于培育公 司核心竞争力，创造良好经济效益。 第四条 本规则所指的对外投资，包括但不限于： （一）企业权益性投资； （二）债权性投资； （七）其他对外投资（设立或者增资全资子公司除外）。 第五条 ...

（本页无正文，为《杭州大地海洋环保股份有限公司独立董事关于第二届董事会 第二十一次会议相关事项的独立意见》之签字页） 独立董事签字： 关于第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》《独立董事工作制度》 等有关规定，我们作为杭州大地海洋环保股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，基于独立判断立场，本着对公司、全体股东负责的态度，对公司第二 届董事会第二十一次会议的相关事项发表如下独立意见： 一、关于董事会换届选举暨第三届董事会董事候选人提名的独立意见 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司第二届董事会任期于 2023 年 10 月 17 日届满。经董事会提名委员会资格审核，直接持有公司 38.07%股份 的唐伟忠先生现提名唐伟忠先生、郭水忠先生、强毅先生、蒋建霞女士、卓锰刚 先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，提名池仁勇先生、贾勇先生、马可 一女士为公司第三届董事会独立董事候选人。 经核查，上述 8 名董事候选人（包括 3 名独立董事候选人）不存在《公司法》 第 146 条 ...

杭州大地海洋环保股份有限公司 证券代码：301068 证券简称：大地海洋 公告编号：2023-055 杭州大地海洋环保股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 11 月 9 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。 杭州大地海洋环保股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 10 月 24 日 召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于提请召开 2023 年第一次 临时股东大会的议案》，决定于 2023 年 11 月 9 日(星期四)召开 2023 年第一次 临时股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了 《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》，本次 ...

声明人贾勇作为杭州大地海洋环保股份有限公司第三届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人公司股东唐伟忠先生提名为杭州大地海洋环 保股份有限公司(以下简称该公司)第三届董事会独立董事候选人。现公开声明 和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过杭州大地海洋环保股份有限公司第二届董事会提名委员 会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：__________________________ ...