| 证券代码：301069 | 证券简称：凯盛新材 公告编号：2024-022 | | --- | --- | | 债券代码：123233 | 债券简称：凯盛转债 | 山东凯盛新材料股份有限公司 关于会计估计变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 特别提示： 1.本次会计估计变更自 2024 年 1 月 1 日起执行。本次会计估计变更采用未 来适用法进行会计处理，无需对已披露的财务报告进行追溯调整，不会对以前年 度财务状况和经营成果产生影响 2.公司于 2024 年 4 月 19 日召开第三届董事会第二十二次会议和第三届监 事会第二十一次会议，审议通过了《关于会计估计变更的议案》，同意本次对会 计估计变更事项。现将有关事项公告如下： 公司结合企业会计准则要求及资产的使用状况，对固定资产和无形资产的预 计使用寿命等进行复核，部分机器设备因处于高腐蚀、强震动的生产环境，出现 - 1 - 加速损耗情况，为了进一步夯实资产价值，更加公允、真实地反映公司的资产状 况和经营成果，提高会计信息质量，使资产预计使用年限与实际使用寿命更加接 近， ...

山东凯盛新材料股份有限公司 董事会关于会计估计变更合理性的说明 特此说明。 山东凯盛新材料股份有限公司董事会 2024 年 4 月 19 日 山东凯盛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召 开第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第二十一次会议，审议通过了 《关于会计估计变更的议案》，同意本次对会计估计变更事项。 董事会认为：公司根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更 和差错更正》的相关规定及公司的实际情况，本着谨慎性原则实施本次会计估计 变更事项，变更后的会计估计能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营 成果，适应公司内部资产管理的需要，提高公司财务信息质量，能够确保会计核 算的严谨性和客观性，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，不会对公司的 财务状况和经营成果产生重大影响，本次会计估计变更不涉及对已披露的财务数 据进行追溯调整，变更内容及审批程序均符合相关法律、法规规定，不存在损害 公司及股东特别是中小股东利益的情况。 ...

Financial Performance - Revenue for Q1 2024 was CNY 239,937,179.44, a decrease of 3.26% compared to CNY 248,028,189.67 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was CNY 25,698,384.59, down 49.29% from CNY 50,672,203.78 year-on-year[5] - Net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 21,679,169.31, a decrease of 56.87% compared to CNY 50,266,825.50 in the previous year[5] - Total operating revenue for Q1 2024 was CNY 239,937,179.44, a decrease of 3.4% compared to CNY 248,028,189.67 in Q1 2023[25] - Net profit for Q1 2024 was CNY 25,613,364.76, down 49.5% from CNY 50,609,357.55 in Q1 2023[26] - Basic and diluted earnings per share for Q1 2024 were both CNY 0.0611, compared to CNY 0.1205 in the same period last year[27] Cash Flow and Liquidity - Operating cash flow net amount increased by 125.57% to CNY 13,726,887.23 from a negative CNY 53,679,767.28 in the same period last year[5] - Net cash flow from operating activities increased by CNY 67,406,700, mainly due to increased cash received from sales of goods and services[14] - The company’s cash and cash equivalents decreased from 849,328,531.65 CNY to 449,137,602.91 CNY, a decline of approximately 47%[21] - The total cash and cash equivalents at the end of the period is ¥415,726,948.25, down from ¥820,568,630.71 at the beginning of the period[30] - Cash received from sales of goods and services reached ¥181,110,877.58, up from ¥93,920,685.71 in the previous period, reflecting a growth of approximately 93%[29] - The total cash outflow from operating activities was ¥172,189,186.28, compared to ¥150,013,047.51 in the previous period, representing an increase of about 15%[29] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the period were CNY 2,452,035,545.57, a decrease of 1.24% from CNY 2,482,942,697.11 at the end of the previous year[5] - Total liabilities decreased to CNY 757,488,346.84 from CNY 814,013,531.73 in the previous year[24] - The total current assets amount to 1,419,355,660.61 CNY, down from 1,449,868,417.10 CNY, indicating a decrease of about 2.1%[21] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 20,330[17] - The largest shareholder, Huabang Life Health Co., Ltd., holds 44.51% of the shares, totaling 187,216,000 shares[17] - The company has no preferred shareholders or changes in restricted shares during the reporting period[19] - The top ten shareholders do not participate in margin financing or securities lending activities[18] - The total number of restricted shares at the end of the period is 280,200,000, with no new restrictions added[20] Investment and Expenses - Financial expenses increased by 3422.64% to CNY 5,600,000 due to convertible bond interest expenses[10] - Investment income increased by 326.50% to CNY 2,600,000, attributed to the increase in the scale of financial products[11] - The company reported a significant increase in other income by 240.58% to CNY 1,000,000, primarily due to deferred income amortization[11] - The company reported a significant increase in research and development expenses, totaling CNY 10,486,648.77, compared to CNY 14,307,857.49 in Q1 2023[25] Cash Flow from Investments - Cash inflow from investment activities totaled ¥805,259,504.73, compared to ¥175,322,440.47 in the previous period, indicating a substantial increase[30] - The net cash flow from investment activities is -¥414,274,828.75, worsening from -¥16,254,776.14 in the previous period[30] - The cash paid for purchasing goods and services was ¥120,195,474.81, an increase from ¥94,596,865.66 in the previous period, indicating a rise of approximately 27%[29] - The company reported a cash inflow of ¥800,684,537.59 from investment recoveries, a significant increase from ¥173,884,220.41 in the previous period[30] - The cash outflow for the acquisition of fixed assets and other long-term assets was ¥2,558,233.48, down from ¥9,867,216.61 in the previous period, showing a decrease of about 74%[30]

| 证券代码：301069 | 证券简称：凯盛新材 公告编号：2024-020 | | --- | --- | | 债券代码：123233 | 债券简称：凯盛转债 | 山东凯盛新材料股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、会议召开及议案审议情况 山东凯盛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十二 次会议通知于 2024 年 4 月 16 日以电子邮件的形式发出，2024 年 4 月 19 日通过 通讯表决的方式召开，公司 9 名董事都参加了本次会议，会议的通知及召开符合 《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。本次会议由董事长王加荣先生主 持，经与会各位董事认真讨论研究，审议通过了以下议案： 2、董事会审计委员会 2024 年第二次会议决议。 特此公告。 山东凯盛新材料股份有限公司 详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《山东凯盛新材 料股份有限公司 2024 年第一季度报告》。 （二）以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议 ...

| 证券代码：301069 | 证券简称：凯盛新材 | 公告编号：2024-019 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123233 | 债券简称：凯盛转债 | | 山东凯盛新材料股份有限公司 关于可转换公司债券转股价格调整的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 5、本次转股价格调整生效日期：2024 年 4 月 25 日（股利分配除权除息日） 一、可转换公司债券基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意山东凯盛新材料股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1893 号），山 东凯盛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）获准向不特定对象发行可转换 公司债券 650.00 万张，每张面值为人民币 100.00 元，募集资金总额为 650,000,000.00 元。经深圳证券交易所同意，公司本次向不特定对象发行的可转 换公司债券于 2023 年 12 月 15 日起在深圳证券交易所挂牌上市交易，债券代码 "123233"，债券简称"凯盛转债"。 "凯盛转债"转股期自可 ...

山东凯盛新材料股份有限公司 2023 年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 山东凯盛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度权益分派方 案已获于 2024 年 4 月 12 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过，现将权益分 派事宜公告如下： | 证券代码：301069 | 证券简称：凯盛新材 公告编号：2024-018 | | --- | --- | | 债券代码：123233 | 债券简称：凯盛转债 | - 1 - 一、股东大会审议通过利润分配方案情况 1、公司 2023 年度股东大会审议通过的 2023 年度权益分派方案为：基于 2023 年度公司的盈利状况，为回报各位股东，公司拟以截至 2023 年 12 月 31 日的总 股本 420,640,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税）， 送红股 0 股，不以公积金转增股本。公司 2023 年度利润分配共计派发现金红利 总额为 63,096,000.00 元，在本次利润分配方案实施前，若公司总股本发生变动， ...

法律意见书 山东全正律师事务所 山东全正律师事务所 关于 山东凯盛新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会之法律意见书 致：山东凯盛新材料股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》及中国证券监督 管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下称"《股东大会规则》"）等法律、法规 和规范性文件的规定，山东全正律师事务所（以下称"本所"）接受山东凯 盛新材料股份有限公司（以下称"公司"）的委托，指派律师参加公司 2023 年 年度股东大会，并出具法律意见。 本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一并予以公告，并 依法对本法律意见书承担相应的责任。 本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务 标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和本次股东大会的有 关事项进行了核查和验证，并参加了公司本次股东大会。现就公司本次股东大 会的召开及表决等情况出具法律意见如下： 一、本次股东大会的召集、召开程序 （一）本次股东大会由公司董事会召集。召开本次股东大会的通知已于 2024 年 3 月 15 日在巨潮资讯网上予以公告。所有议案已在本次股东大会通知 公告中列明，相 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 特别提示 1、本次股东大会无否决或修改提案的情况； 2、本次股东大会无新提案提交表决。 一、会议召开和出席情况 山东凯盛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 15 日披露 了《关于召开 2023 年年度股东大会的通知公告》（公告编号：2024-013）。本次股 东大会的现场会议于 2024 年 4 月 12 日下午 14:00 在公司会议室召开，参加本次会议 的股东或股东的委托代理人代表股东共计 16 人，代表股份 275,815,500 股，占公司 总股本的 65.5704％，会议的通知及召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 | 证券代码：301069 | 证券简称：凯盛新材 | 公告编号：2024-017 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123233 | 债券简称：凯盛转债 | | 山东凯盛新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本次会议由公司董事长王加荣先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员 出席了本次会议，山东全正律 ...

| 证券代码:301069 | 证券简称：凯盛新材 公告编号：2024-016 | | --- | --- | | 债券代码:123233 | 债券简称：凯盛转债 | 山东凯盛新材料股份有限公司 关于召开2023年年度报告业绩网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、会议召开情况 山东凯盛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 3 月 25 日 （星期一）下午 15:00-16:30 在"全景网"提供的平台举行《2023 年年度报告》网 上业绩说明会，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参 与本次说明会。公司《2023 年年度报告》及其摘要已刊登在《中国证券报》《证 券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请 投资者查阅。 山东凯盛新材料股份有限公司 欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会！ 三、问题征集 投资者可扫描下方二维码预先提出问题： - 1 - 1、孙庆民先生（董事、总经理） 2、王荣海先生（董事、副总经理 ...

| 四川华信(集团)会计师事务所 | | 地址:成都市洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼 | | --- | --- | | (特殊普通合伙) | 电话:(028) 85560449 传真:(028) 85592480 | | SI CHUAN HUA XIN (GROUP) CPA (LLP) | 邮编:610041 | | | 电邮:schxcpa@163.net | 山东凯盛新材料股份有限公司 2017年-2020年9月审计报告 川华信审(2020)第 0514 号 目录: 1、防伪标识 2、审计报告正文 3、合并资产负债表 4、合并利润表 5、合并现金流量表 6、合并所有者权益变动表 7、母公司资产负债表 8、母公司利润表 9、母公司现金流量表 10、母公司所有者权益变动表 11、财务报表附注 3-2-1-1 | 防伪编号:0282020120093937747回隔精品 | | --- | | 川华信审(2020)第0514 报告文号: | | 山东凯盛新材料股份有限 委托单位: | | 公司 | | 山东凯盛新材料股份有限 被审单位名称: | | 公司 | | 营业执照号码:9137000078 ...