证券代码：301075 证券简称：多瑞医药 公告编号：2024-048 西藏多瑞医药股份有限公司 关于延期回复深圳证券交易所年报问询函的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 | | --- | | 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 西藏多瑞医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 7 日收到深圳证券交易所创业板公司管理部出具的《关于对西藏多瑞医 药股份有限公司的年报问询函》（创业板年报问询函〔2024〕第 61 号） （以下简称"《年报问询函》"）。要求公司就《年报问询函》所涉及 的问题作出书面说明，在 2024 年 5 月 14 日前将有关说明材料报送深 圳证券交易所创业板公司管理部并对外披露，同时抄送西藏证监局上 市公司监管处。 截至目前，相关回复工作有序推进中。鉴于《年报问询函》中部 分问题涉及的工作量较大，回复内容尚需进一步补充和完善，为保证 回复内容的真实、准确与完整，经向深圳证券交易所申请，公司延期 回复《年报问询函》，并预计于 2024 年 5 月 21 日前回复《年报问询 函》列示的相关问题。公司将积极推进相关工作，尽快完成回复工作 ...

2023 年年度股东大会的 法律意见书 二〇二四年五月 北京中伦（武汉）律师事务所 关于西藏多瑞医药股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：西藏多瑞医药股份有限公司 北京中伦（武汉）律师事务所接受西藏多瑞医药股份有限公司（以下简称"公 司"）的委托，指派本所律师出席了公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本 次股东大会"），并依法进行现场见证。现根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会 规则》"）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简 称"《网络投票实施细则》"）等法律法规和规范性文件以及《西藏多瑞医药股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，就公司本次股东 大会的有关事宜出具法律意见书。 本所律师对公司本次股东大会的召集、召开程序的合法性、本次股东大会召 集人资格的合法有效性、出席本次会议人员资格的合法有效性及会议表决程序、 表决结果的合法有效性，发表法律意见。 北京中伦（武汉）律师事务所关于 西藏多瑞医药股份有限公司 法律意见书 本所律师依据对法律意见书出具日以前已经发生或存在的事 ...

2.本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。 证券代码：301075 证券简称：多瑞医药 公告编号：2024-047 西藏多瑞医药股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会没有出现否决议案的情形； 一、会议召开和出席情况 西藏多瑞医药股份有限公司（以下简称"公司"或"多瑞医药"） 2023 年年度股东大会通知于 2024 年 4 月 18 日以公告形式发出，具 体内容详见当日公司于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 10 日（星期五）14:30 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 10 日（星期五） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 5 月 10 日 09:15-09:25，09:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网系统（http://wltp ...

一、回购股份实施情况 （一）2024 年 3 月 4 日，公司首次通过回购专用证券账户以集 中竞价交易方式回购公司股份。首次回购股份数量为 100,000 股，约 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 | | --- | | 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 西藏多瑞医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于以集中竞价交 易方式回购公司股份的议案》，同意公司使用自有资金或自筹资金以 集中竞价交易的方式进行股份回购。本次回购的资金总额不低于人民 币 2,000 万元，不超过人民币 3,000 万元，回购价格不超过 36.00 元/ 股（含），回购期限自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 3 个月内。具体内容详见公司分别于 2024 年 2 月 5 日、2 月 8 日在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公 告》《回购报告书》。 截至 2024 年 4 月 30 日，公司本次回购已实施完毕。根据《上市 公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 ...

关于西藏多瑞医药股份有限公司 2023 年度持续督导定期现场检查报告 | 保荐人名称：中信证券股份有限公司 被保荐公司简称：多瑞医药 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | （以下简称"中信证券"或"保荐人"） | | | | | | | | | | 保荐代表人姓名：张磊 联系电话：021-20262072 | | | | | | | | | | 保荐代表人姓名：马晓露 联系电话：027-85355073 | | | | | | | | | | 现场检查人员姓名：张磊、马晓露、王慧、潘竞鑫 | | | | | | | | | | 现场检查对应期间：2023 年 月 年 1 1 31 | | 日-2023 | | 12 | 月 | 日 | | | | 现场检查时间： | | | | | | | | | | 张磊、马晓露：2024 年 月 4 1 | 日至 | 月 4 3 | 日 | | | | | | | 王慧、潘竞鑫：2024 年 4 月 1 日至 日，4 8 19 日 | | 4 月 3 | | ...

中信证券股份有限公司 关于西藏多瑞医药股份有限公司2023年度 持续督导工作现场检查结果及提请公司注意事项 西藏多瑞医药股份有限公司： 中信证券股份有限公司（以下简称"本保荐人"）作为对贵公司进行持续督 导的保荐人，按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业 务》的有关要求，对贵公司认真履行了持续督导职责。 本保荐人于 2023 年度现场检查发现的问题及说明如下： 2023 年度公司实现营业收入 33,429.94 万元，同比下降 16.64%；归属于上市 公司股东的净利润 1,885.07 万元，同比下降 8.05%；扣非后归属于上市公司股东 的净利润 525.08 万元，同比下降 34.96%，经营业绩进一步下滑。 公司 2023 年营业收入和净利润持续下降，主要系核心产品醋酸钠林格注射 液实现销售收入 23,070.66 万元，同比下降 22.36%。受医疗行业整治、医保控费 和集采的叠加影响，醋酸钠林格注射液的销量和平均销售价格进一步下降，因而 盈利能力有所下降；同时由于公司产品结构调整，醋酸钠林格注射液等毛利率相 对较高的产品收入占比下降较多，其他医药经销的低毛利率产品销售占比上 ...

中信证券股份有限公司 关于西藏多瑞医药股份有限公司 2023年度跟踪报告 | 保荐人名称：中信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：多瑞医药 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：张磊 | 联系电话：021-20262072 | | 保荐代表人姓名：马晓露 | 联系电话：027-85355073 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金 | 是 | | 管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易 | | | 制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是，根据公司《2023年度内部控制自我评价报 | | | 告》《2023年度内部控制的鉴证报告》，发行 | | | 人有效执行了相关规章制度 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资 ...

深 圳 证 券 交 易 所 关于对西藏多瑞医药股份有限公司的年报 问询函 期后回款情况等，并分析前述客户变化原因。 （2）结合业务模式、销售收款模式、采购付款模式及 存货情况等，量化分析报告期经营活动现金流净额与净利润 存在较大差异的原因及合理性。 创业板年报问询函〔2024〕第 61 号 西藏多瑞医药股份有限公司董事会 ： 我部在对你公司 2023 年度报告事后审查中关注到以下 情况： 1.报告期，你公司实现营业收入 3.34 亿元，同比下降 16.64%；归属于母公司所有者的净利润为 1,885.07 万元， 同比下降 8.05%；经营活动产生的现金流量净额为 1,241.31 万元，同比增长 1,001.79%；你公司主营业务包括制剂、医 药经销及其他，综合毛利率为 68.36%，同比下降 11.19 个百 分点，其中制剂产品毛利率下降 1.18 个百分点，医药经销 及其他毛利率下降 17.49 个百分点。请你公司： （1）结合医保政策、产品单价情况、订单销量等，说 明营业收入、毛利率下滑的原因及合理性，并分产品补充列 示最近两年前十大客户的具体销售情况，具体包括客户名称、 成立时间、合作时长、销售金额 ...

证券代码：301075 证券简称：多瑞医药 公告编号：2024-044 西藏多瑞医药股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西藏多瑞医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日分别召开了第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会 议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议 案》，同意公司使用最高不超过人民币 32,000 万元（含本数）的闲置 募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、不影响公司 正常经营的理财产品。使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月，在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。在额度 范围内授权公司法定代表人及其授权人士签署相关合同文件，授权期 限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。该事项已经公司董事会、 监事会审议通过，独立董事发表了独立的同意意见，保荐机构中信证 券股份有限公司对公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理出 具了明确的核查意见。具体内容详见于巨潮资讯网 （www.cnin ...

证券代码：301075 证券简称：多瑞医药 公告编号：2024-045 西藏多瑞医药股份有限公司 关于使用公司闲置自有资金进行现金管理的进展公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 | | --- | | 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 西藏多瑞医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日召开了第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议，审 议通过了《关于使用公司闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意 在保证公司及子公司资金流动性及安全性前提下，公司及子公司使用 自有资金进行现金管理的最高额度不超过人民币 15,000 万元（含本 数），在该额度内资金可以滚动使用，并授权公司法定代表人及其授 权人士签署相关合同文件，授权期限自董事会审议通过之日起 12 个 月内有效。该事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表 了同意的独立意见，保荐机构中信证券股份有限公司对公司使用闲置 自有资金进行现金管理出具了明确的核查意见。具体内容详见于巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于使用公司闲置自有资金进行现金 管理的议案》（公告编号 ...