深 圳 证 券 交 易 所 关于对西藏多瑞医药股份有限公司的年报 问询函 期后回款情况等，并分析前述客户变化原因。 （2）结合业务模式、销售收款模式、采购付款模式及 存货情况等，量化分析报告期经营活动现金流净额与净利润 存在较大差异的原因及合理性。 创业板年报问询函〔2024〕第 61 号 西藏多瑞医药股份有限公司董事会 ： 我部在对你公司 2023 年度报告事后审查中关注到以下 情况： 1.报告期，你公司实现营业收入 3.34 亿元，同比下降 16.64%；归属于母公司所有者的净利润为 1,885.07 万元， 同比下降 8.05%；经营活动产生的现金流量净额为 1,241.31 万元，同比增长 1,001.79%；你公司主营业务包括制剂、医 药经销及其他，综合毛利率为 68.36%，同比下降 11.19 个百 分点，其中制剂产品毛利率下降 1.18 个百分点，医药经销 及其他毛利率下降 17.49 个百分点。请你公司： （1）结合医保政策、产品单价情况、订单销量等，说 明营业收入、毛利率下滑的原因及合理性，并分产品补充列 示最近两年前十大客户的具体销售情况，具体包括客户名称、 成立时间、合作时长、销售金额 ...

证券代码：301075 证券简称：多瑞医药 公告编号：2024-044 西藏多瑞医药股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西藏多瑞医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日分别召开了第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会 议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议 案》，同意公司使用最高不超过人民币 32,000 万元（含本数）的闲置 募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、不影响公司 正常经营的理财产品。使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月，在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。在额度 范围内授权公司法定代表人及其授权人士签署相关合同文件，授权期 限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。该事项已经公司董事会、 监事会审议通过，独立董事发表了独立的同意意见，保荐机构中信证 券股份有限公司对公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理出 具了明确的核查意见。具体内容详见于巨潮资讯网 （www.cnin ...

证券代码：301075 证券简称：多瑞医药 公告编号：2024-045 西藏多瑞医药股份有限公司 关于使用公司闲置自有资金进行现金管理的进展公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 | | --- | | 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 西藏多瑞医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日召开了第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议，审 议通过了《关于使用公司闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意 在保证公司及子公司资金流动性及安全性前提下，公司及子公司使用 自有资金进行现金管理的最高额度不超过人民币 15,000 万元（含本 数），在该额度内资金可以滚动使用，并授权公司法定代表人及其授 权人士签署相关合同文件，授权期限自董事会审议通过之日起 12 个 月内有效。该事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表 了同意的独立意见，保荐机构中信证券股份有限公司对公司使用闲置 自有资金进行现金管理出具了明确的核查意见。具体内容详见于巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于使用公司闲置自有资金进行现金 管理的议案》（公告编号 ...

西藏多瑞医药股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：301075 证券简称：多瑞医药 公告编号：2024-040 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 西藏多瑞医药股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 西藏多瑞医药股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 适用 □不适用 | | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期金额 | 说明 | | | 委托他人投资或管理资产的损益 | 1,214,186.25 | | | | 除上述各项之外的其他营业外收入和 支出 | -2,197.21 | | | | 少数股东权益影响额（税后） | -22.16 | | ...

公司证券事务管理部门负责协助董事会秘书做好信息对外报送的日 常管理工作。 公司各归口单位或相关人员应按照本制度规定履行信息对外报送程 序。 西藏多瑞医药股份有限公司 对外信息报送和使用管理制度 第一章 总则 公司董事会秘书负责信息对外报送的监管工作。 第二章 对外信息报送的管理及流程 第五条 公司董事、监事和高级管理人员及其他相关涉密人员在定期报告编制、 第一条 为规范西藏多瑞医药股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司") 定期报告及重大事项在编制、审议和披露期间，公司对外报送相关信 息及外部使用人使用本公司信息的相关行为，依据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》 《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制 度》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规 范性文件及《西藏多瑞医药股份有限公司章程》《西藏多瑞医药股份 有限公司信息披露管理制度》等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于本公司及全资子公司、控股子公司。 第三条 本制度所指信息是指所有涉及公司的经营、财务或者对公司证券及其 衍生品交易价格可能产生重大影响的尚未公开的信息 ...

第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 西藏多瑞医药股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 十二次会议通知于 2024 年 4 月 20 日以邮件、微信形式发出,并于 2024 年 4 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议由 董事长邓勇先生主持。应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。董事以 现场或通讯方式出席本次会议，监事赵宏伟、王堂、周佳丽及高级管 理人员李超、韦文钢、蔡泽宇、黄志纯、敖博列席本次会议。会议的 召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》规定。经 与会董事审议，形成如下决议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2024 年第一季度报告》 经审议，公司 2024 年第一季度报告内容真实、准确、完整地反 映了公司 2024 年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：301075 ...

监事会关于第二届监事会第十二次会议相关事项的监事会意见 监事：赵宏伟_________ 王 堂_________ 周佳丽_________ 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》《西藏多瑞医药股份有限公司章程》《西藏多瑞医 药股份有限公司监事会议事规则》的相关规定，监事会全体监事在认 真检查和审核了相关文件资料的基础上，就西藏多瑞医药股份有限公 司（以下简称"公司"）第二届监事会第十二次会议相关事项发表如下 监事会意见： 一、《2024 年第一季度报告》的监事会意见 公司 2024 年第一季度报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 （以下无正文） （本页无正文，为西藏多瑞医药股份有限公司关于第二届监事会第十 二次会议相关事项的监事会意见签字页） 西藏多瑞医药股份有限公司 2024 年 4 月 25 日 ...

证券代码：301075 证券简称：多瑞医药 公告编号：2024-042 西藏多瑞医药股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 西藏多瑞医药股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第 十二次会议通知于 2024 年 4 月 20 日以邮件、微信形式发出，并于 2024 年 4 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本 次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席 赵宏伟先生召集并主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范 性文件及《公司章程》规定。经与会监事审议，形成如下决议。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《2024 年第一季度报告》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 表决结果：通过。 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相 关公告。 三、备查文件 《第二届监事会第十二次会议决议》 特此公告。 西藏多瑞医药股份有 ...

西藏多瑞医药股份有限公司 委托理财管理制度 第一章 总 则 第二章 委托理财的基本原则 第七条 在公司股东大会或董事会批准的委托理财额度内，由公司董事会或股 东大会授权确定具体投资的理财产品、金额和实施时间等，并由公司 财务部门负责具体操作事宜。 第四章 委托理财的日常管理及报告 （四）开展委托理财业务必须充分防范风险，受托方应是资信状况及 财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的的合格专业理 财机构，并与受托方签订书面合同，明确委托理财的金额、期 限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等； （五）委托理财应当以公司或全资子公司、控股子公司名义设立理财 产品账户，不得使用其他公司或个人账户操作理财产品。 第五条 公司委托理财额度的审批权限参照《公司章程》的规定。公司应当在 董事会或股东大会审议批准的委托理财额度内、委托理财种类范围内 进行委托理财。 第六条 公司如因交易频次和时效要求等原因难以对每次委托理财履行审议程 序和披露义务的，公司在进行委托理财前，可以对未来十二个月内委 托理财范围、额度及期限等进行合理预计。 委托理财额度占公司最近一期经审计净资产 10%以上且绝对金额超过 1,000 万元人民币的 ...

证券代码：301075 证券简称：多瑞医药 公告编号：2024-038 西藏多瑞医药股份有限公司 关于举办 2023 年度网上业绩说明会的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 | | --- | | 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 西藏多瑞医药股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度报告 全文及摘要已于 2024 年 4 月 18 日刊登于中国证监会指定信息披露网 站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。为便于投资者能够进一步了解 公司的生产经营情况，公司将于2024年4月25日（星期四）15:30-16:30 在中国证券网举办 2023 年度网上业绩说明会。本次网上业绩说明会 将采用网络远程的方式举行，投资者可登录中国证券网 （https://roadshow.cnstock.com）参与本年度业绩说明会。 出席本次年度业绩说明会的人员有：董事长、总经理邓勇先生， 副总经理、董事会秘书敖博先生，财务总监李超先生，副总经理韦文 钢先生，销售总监张金先生，独立董事刘颖斐女士，保荐代表人马晓 露先生。 欢迎广大投资者积极参与！ 特此公告。 西藏多瑞医药 ...