Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥75,863,078, a decrease of 35.41% compared to the same period last year[5]. - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥4,944,453, down 42.88% year-on-year[5]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥886,273, a significant decline of 84.13% compared to the previous year[5]. - Total operating revenue for the third quarter was CNY 246,256,774.84, a decrease of 18.6% compared to CNY 302,488,326.43 in the same period last year[18]. - Net profit for the period was CNY 17,653,964.14, a decline of 18.5% from CNY 21,603,579.65 year-over-year[19]. - Earnings attributable to shareholders of the parent company were CNY 19,310,802.03, compared to CNY 22,487,953.15 in the previous year, representing a decrease of 14.5%[19]. - The company reported a basic and diluted earnings per share of CNY 0.24, down from CNY 0.28 in the same quarter last year[20]. Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities was negative, with a net cash outflow of ¥24,166,610, contrasting with a positive cash flow of ¥27,158,690 in the same period last year[5]. - The net cash flow from operating activities for Q3 2023 was ¥24,166,611.22, a significant improvement compared to a net outflow of ¥27,158,694.67 in Q3 2022, indicating a turnaround in operational efficiency[23]. - Total cash inflow from investment activities was ¥289,500,862.76, up from ¥229,757,472.61 in the same period last year, reflecting increased investment recovery efforts[23]. - The net cash flow from investment activities was -¥90,574,587.49, an improvement from -¥156,733,060.83 in Q3 2022, suggesting better management of investment expenditures[23]. - Cash inflow from financing activities totaled ¥120,099,520.00, compared to ¥71,342,966.71 in Q3 2022, indicating a stronger capital raising effort[23]. - The net cash flow from financing activities was ¥68,782,756.37, a notable increase from ¥15,012,127.63 in the previous year, highlighting improved financial leverage[23]. - The total cash and cash equivalents at the end of Q3 2023 stood at ¥426,420,925.58, up from ¥311,890,955.77 at the end of Q3 2022, reflecting a healthier liquidity position[23]. - The company reported a decrease in cash paid for operating activities, totaling ¥316,279,234.73, down from ¥395,788,138.30 in Q3 2022, indicating cost control measures[23]. Assets and Liabilities - Total assets increased by 20.42% to ¥1,082,399,705.85 compared to the beginning of the year[5]. - The company's total assets as of September 30, 2023, amount to 1,082,399,705.85 yuan, an increase from 898,868,684.29 yuan at the beginning of the year[16]. - Current assets total 676,810,830.81 yuan, up from 647,426,048.56 yuan at the start of the year[16]. - The company's long-term equity investments rose by 47.43% to ¥122,243,237.41, attributed to increased external investments[9]. - Short-term borrowings rose to 176,194,024.21 yuan from 100,062,416.67 yuan[16]. - The total liabilities increased to CNY 256,665,251.80 from CNY 145,527,449.90, indicating a significant rise in financial obligations[19]. - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 10,843[12]. - The largest shareholder, Tibet Jiakang Times Technology, holds 58.35% of shares, totaling 46,677,966 shares, with 10,800,000 shares pledged[12]. Operational Efficiency and Expenses - Sales expenses decreased by 30.67% to ¥122,600,054.25, reflecting a decline in operating revenue[10]. - The company recorded a 39.89% increase in investment income, reaching ¥4,082,226.82, due to higher returns from financial investments[10]. - The company experienced a significant increase in government subsidies, with operating income from other sources rising by 1,824.92% to ¥751,765.65[10]. - Research and development expenses increased to CNY 14,753,007.10, up from CNY 13,101,570.92, indicating a focus on innovation[19]. Accounting and Reporting - The company has adopted new accounting standards starting in 2023, which resulted in a decrease in retained earnings by ¥73,320.45 due to deferred tax liabilities adjustments[24]. - The third quarter report was not audited, which may affect the reliability of the financial data presented[25].

公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，符合公司经营资 金需求，有助于提高公司募集资金使用效率，降低公司财务成本。公 司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不存在与募集资金 投资项目的实施计划相抵触的情形，不影响募集资金投资项目的正常 进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合《上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规 定。因此，独立董事一致同意本次使用不超过人民币 32,000 万元（含 本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审 议通过之日起不超过十二个月。 二、关于使用公司闲置自有资金进行现金管理的独立意见 公司及子公司在不影响公司及子公司正常经营业务的前提下，利 西藏多瑞医药股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第六次会议 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相 关法律法规、规范性文件和《西藏多瑞医药股份有限公司章程》的规 定，我们作为公司的独立董事，本着实事求是、认真负责的态度，基 于独立判断的立场，审阅了公司第二届董事会第六次会议的全部议案， 并针对需发表意见事项发表如下独立意见： 一、关于 ...

证券代码：301075 证券简称：多瑞医药 公告编号：2023-087 西藏多瑞医药股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 西藏多瑞医药股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第 六次会议通知于 2023 年 10 月 22 日以邮件、微信形式发出，并于 2023 年 10 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会 议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席赵宏 伟先生召集并主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文 件及《公司章程》规定。经与会监事审议，形成如下决议。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《2023 年第三季度报告的议案》 经审议，监事会认为 2023 年第三季度报告内容真实、准确、完 整地反映了公司 2023 年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 表决结果：通 ...

中信证券股份有限公司 关于西藏多瑞医药股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为西藏 多瑞医药股份有限公司（以下简称"多瑞医药"或"公司"）首次公开发行股票 并在深圳证券交易所创业板上市的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对多瑞医药本次使用 部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意西藏多瑞医药股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2760 号）同意注册，多瑞医药首次公 开发行人民币普通股（A 股）股票 2,000.00 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价 格为人民币 27.27 元，募集资金总额为人民币 54,540.00 万元，扣除相关发行费 用后实际募集资金净额为人民币 48,204.97 万元。上 ...

证券代码：301075 证券简称：多瑞医药 公告编号：2023-083 西藏多瑞医药股份有限公司 2023 年第三季度报告提示性公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 | | --- | | 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 西藏多瑞医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议，审 议通过了《2023 年第三季度报告的议案》。为使投资者全面了解公司 的经营情况、财务状况等，公司《2023 年第三季度报告》于 2023 年 10 月 27 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露。 敬请投资者注意查阅。 特此公告。 2023 年 10 月 27 日 西藏多瑞医药股份有限公司 董事会 ...

二、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》的 监事会意见 监事会认为：公司本次使用不超过人民币 32,000 万元（含本数） 的部分暂时闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合相关规定，该 事项在确保不影响募集资金项目建设和公司日常经营的前提下，有利 于提高资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益 的情形，审议程序合法、合规，同意公司本次使用部分暂时闲置募集 资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个 月。 (以下无正文) 西藏多瑞医药股份有限公司 监事会关于第二届监事会第六次会议相关事项的监事会意见 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》《西藏多瑞医药股份有限公司章程》《西藏多瑞医药股份有限公司 监事会议事规则》的相关规定，监事会全体监事在认真检查和审核了 相关文件资料的基础上，就西藏多瑞医药股份有限公司（以下简称"公 司"）第二届监事会第六次会议相关事项发表如下监事会意见： 一、《2023 年第三季度报告的议案》的监事会意见 监事会认为：公司 2023 年第三季度报告内容真实 ...

中信证券股份有限公司 关于西藏多瑞医药股份有限公司 使用公司闲置自有资金进行现金管理的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为西 藏多瑞医药股份有限公司（以下简称"多瑞医药"或"公司"）首次公开发行 股票并在深圳证券交易所创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文 件的规定，在持续督导期内，对多瑞医药使用闲置自有资金进行现金管理的事 项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、公司及子公司拟使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 （一）进行现金管理的目的 为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响流动性及安全性前提下， 利用闲置自有资金进行现金管理，提高资金收益，以更好地实现公司及子公司现 金的保值增值，保障公司股东利益。 （二）投资额度 公司及子公司拟使用额度不超过人民币 15,000 万元（含本数）的闲置自有 资金进行现金管理，在该额度内资金可以滚动使用。 （三）投资品种和期限 公司及子公司将按照相关规定严格控制风险，公司及子公司运用闲置自有资 金拟购买投资期限不超过 12 个月的银行或其他金融机构的安 ...

证券代码：301075 证券简称：多瑞医药 公告编号：2023-085 西藏多瑞医药股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意西藏多瑞医药股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2760 号）同意 注册，多瑞医药首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,000.00 万 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为人民币 27.27 元，募集资金总 额为人民币 54,540.00 万元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额 为人民币 48,204.97 万元。上述募集资金到位情况经天健会计师事务 所（特殊普通合伙）进行了审验，并出具了《验资报告》（天健验〔2021〕 535 号）。公司对募集资金采取专户存储管理，并与保荐机构、募集 资金专户所在银行签订募集资金监管协议。 二、募集资金投资项目情况 | 项目名称 | 总投资额 | 拟投入募集资金 | | | --- | --- | --- | --- | | 年产 ...

证券代码：301075 证券简称：多瑞医药 公告编号：2023-086 西藏多瑞医药股份有限公司 关于使用公司闲置自有资金进行现金管理的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 | | --- | | 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 西藏多瑞医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日召开了第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议审 议，通过了《关于使用公司闲置自有资金进行现金管理的议案》，同 意在保证公司及子公司资金流动性及安全性前提下，公司及子公司拟 使用额度不超过人民币 15,000 万元（含本数）的闲置自有资金进行 现金管理，在该额度内资金可以滚动使用，管理期限自董事会审议通 过之日起 12 个月内有效。同时，为提高工作效率，董事会授权公司 管理层具体实施上述事宜。相关事宜公告如下： 一、公司及子公司拟使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 （一）进行现金管理的目的 为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响流动性及安 全性前提下，利用闲置自有资金进行现金管理，提高资金收益，以更 好地实现公司及子公司现金的保值增值，保障公司股 ...

证券代码：301075 证券简称：多瑞医药 公告编号：2023-082 西藏多瑞医药股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 经审议，公司 2023 年第三季度报告内容真实、准确、完整地反 映了公司 2023 年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 表决结果：通过。 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相 关公告。 （二）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理 的议案》 经审议，公司董事会同意拟使用不超过人民币 32,000 万元（含 本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，向各金融机构购买安 全性高、流动性好、不影响公司正常经营的理财产品（包括但不限于 保本型理财产品、定期存款、结构性存款、大额存单、通知存款、协 议存款等）。 上述现金管理的投资期限为自董事会审议通过之日起不超过十 二个月，在上述使用期限及额度内，资金可以循环滚动使用，期满后 归还 ...