证券代码：301111 证券简称：粤万年青 公告编号：2023-035 广东万年青制药股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）和自有资金进行 现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东万年青制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 12 月 19 日召 开第二届董事会第十次会议及第二届监事会第八次会议，并于 2023 年 1 月 4 日 召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金（含 超募资金）和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响正常运营和 募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过人民币 2.5 亿元（含 2.5 亿元）的 闲置募集资金（含超募资金）及不超过人民币 2.5 亿元（含 2.5 亿元）的自有资 金进行现金管理，上述额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额 度和期限范围内，资金可循环滚动使用。公司独立董事及保荐机构均发表了明确 同意的意见。具体内容详见公司于 2022 年 12 月 20 日及 2023 年 1 ...

证券代码:301111 证券简称:粤万年青 公告编号:2023-034 1 广东万年青制药股份有限公司 关于参加2023广东辖区上市公司投资者集体接待日活动的公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流,广东万年青制药股份有限公司(以下简 称"公司")将参加由广东证监局、广东上市公司协会联合举办的"2023 广东辖 区上市公司投资者集体接待日活动",现将有关事项公告如下: 本次投资者集体接待日活动将采取网络远程的方式举行,投资者可以登录 "全景路演"网站(https://rs.p5w.net)参与本次互动交流,活动时间为 2023 年 9 月 19 日(周二)15:45-17:00。 届时,公司董事长、总经理欧先涛先生及董事、财务总监、董事会秘书陈秀燕 女士将通过网络互动形式,与投资者就公司经营情况等方面进行沟通与交流,欢 迎广大投资者踊跃参与。 特此公告。 广东万年青制药股份有限公司 董事会 2023 年 9 月 13 日 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥146,838,141.02, representing a 9.50% increase compared to ¥134,095,511.08 in the same period last year[19]. - The net profit attributable to shareholders decreased by 2.58% to ¥24,805,046.63 from ¥25,462,588.00 year-on-year[19]. - The basic earnings per share decreased by 2.77% to ¥0.1547, down from ¥0.1591 in the same period last year[19]. - The company reported a 10.27% increase in net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses, reaching ¥16,953,841.62 compared to ¥15,374,644.30 in the previous year[19]. - The total assets at the end of the reporting period were ¥842,902,788.68, a decrease of 1.65% from ¥857,063,372.44 at the end of the previous year[19]. - The net assets attributable to shareholders increased by 1.16% to ¥767,476,217.63 from ¥758,671,171.00 at the end of the previous year[19]. - The company achieved operating revenue of 146.84 million yuan, a year-on-year increase of 9.50%[30]. - The company reported a net profit attributable to the parent company decreased by 2.58% year-on-year, while the net profit after deducting non-recurring gains and losses increased by 10.27% year-on-year, mainly due to a reduction of CNY 2.76 million in government subsidies compared to the same period last year[31]. - The company reported a total comprehensive income for the first half of 2023 was CNY 24,749,394.92, compared to CNY 25,462,588.00 in the first half of 2022[141]. Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities showed a significant decline of 158.41%, dropping to -¥13,425,326.13 from ¥22,983,043.12 in the previous year[19]. - The cash and cash equivalents decreased to ¥137,668,136.98, representing 16.33% of total assets, down from 20.91% at the end of the previous year[43]. - The total investment amount for the reporting period was ¥128,966,939.10, a significant decrease of 76.90% from ¥558,330,757.88 in the same period last year[47]. - The company reported a total cash outflow from financing activities of 16,502,900.30 CNY, which is a decrease from 35,303,978.19 CNY in the same period last year, indicating a reduction of approximately 53.3%[146]. - The net cash flow from investment activities was -12,147,884.52 CNY, an improvement from -331,662,848.23 CNY in the first half of 2022, showing a reduction in losses by approximately 96.3%[146]. Operational Highlights - Pharmaceutical business revenue was 144.27 million yuan, up 11.90% year-on-year, while mask business revenue declined by 52.14% to 2.46 million yuan[30]. - The sales expense ratio was 41.91%, a decrease of 2.77 percentage points compared to the same period last year[30]. - The company focuses on innovation-driven development, emphasizing traditional Chinese medicine and actively expanding into chemical drugs and medical institution preparations[28]. - The company has established a professional R&D platform for innovative drugs, generic drugs, and improved new drugs, ensuring a strategic guarantee for future product diversification[28]. - The company has a diverse product portfolio with 101 national drug approval products covering 13 applicable disease categories, enhancing its market reach and consumer base[33]. Market and Competitive Environment - The company benefits from supportive national policies aimed at promoting the development of traditional Chinese medicine[27]. - The company is experiencing rising costs for raw materials, particularly traditional Chinese herbs, due to climate and market fluctuations[70]. - Recent industry policies, including two-invoice system and centralized procurement, may impact the company's competitiveness if not addressed effectively[69]. - The company has been recognized for its brand strength, being awarded titles such as "Top 500 Industrial Enterprises in China" and "Top 100 Pharmaceutical Enterprises in China" over its 72-year history[33]. Corporate Governance and Compliance - The company emphasizes the importance of risk awareness regarding forward-looking statements made in the report[3]. - The company has not faced any significant environmental penalties and adheres to relevant environmental regulations[80]. - The company has not reported any major environmental pollution incidents during the reporting period[83]. - The company actively engages in investor relations management, ensuring transparency and communication with shareholders[82]. - The company has not reported any significant legal disputes or violations during the reporting period[92]. Future Outlook - Future outlook remains cautious, with emphasis on improving cash flow management and exploring potential market expansion opportunities[146]. - The company plans to maintain its competitive edge by enhancing R&D, optimizing product structure, and expanding sales channels[69]. - The company has extended the expected completion date for the "Traditional Chinese Medicine Production Expansion Project" and "R&D Center Construction Project" to December 31, 2024[59]. Shareholder Information - The total number of shares is 160 million, with 56.16% being limited shares and 43.84% being unrestricted shares[113]. - Guangdong Jinou Health Technology Co., Ltd. holds 45% of the shares, amounting to 72 million shares, with no changes during the reporting period[117]. - The company reported a profit distribution of CNY -25,600,000 for the current period, indicating a loss in profit allocation to shareholders[156]. - The company distributed RMB 16,000,000.00 to shareholders during the reporting period, which is a significant reduction compared to the previous distribution of RMB 25,600,000.00[158]. Accounting and Financial Reporting - The financial report for the first half of 2023 has not been audited, which may affect the reliability of the financial data presented[129]. - The company adheres to the accounting standards and ensures that the financial statements accurately reflect its financial position and operating results[170]. - The company has established specific accounting policies for bad debt provisions, inventory valuation, depreciation of fixed assets, and revenue recognition[169]. - The company confirms its ability to continue as a going concern for at least 12 months from the reporting date[168].

作为广东万年青制药股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及《独立董事工作细则》等相关 规定，本着实事求是、审慎勤勉的原则，认真审阅了公司第二届董事会第十四次 会议的相关资料，并就相关事项发表独立意见如下： 一、关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见 经核查，公司 2023 年半年度募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳 证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金 管理制度》的有关规定，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。 公司《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容真实、准 确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏。 广东万年青制药股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第十四次会议相关事项的 独立意见 二、关于公司 2023 年上半年关联方资金占用和对外担保情况的独立意见 根据中国证监会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担 保的监管要求》的相关规定要求，我们对 2023 年上 ...

| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上 市公司的关 | 上市公司核 算的会计科 | 2023 年期初占 用资金余额 | 2023 | 年上半年占用累计 发生金额（不含利息） | | 2023 年上半年占用 资金的利息（如有） | 2023 年上半年 偿还累计发生金 | 2023 年上半年 期末占用资金余 | 占用形成 原因 | 占用性 质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 联关系 | 目 | | | | | | 额 | 额 | | | | 现大股东及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | | | 前大股东及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | | | 总计 | | | | | | | | | | | | | | | | 往来方与上 | 上市公司核 | 2023 年期初往 | 2023 | ...

证券代码：301111 证券简称：粤万年青 公告编号：2023-028 广东万年青制药股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 广东万年青制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 24 日在 公司会议室以现场和通讯表决的方式召开公司第二届董事会第十四次会议，此前 公司于 2023 年 8 月 14 日及 2023 年 8 月 16 日以电子邮件形式向全体董事发出会 议通知和补充通知。会议由公司董事长欧先涛先生召集并主持，本次会议应出席 的董事 7 名，实际出席的董事 7 名（其中董事欧泽庆先生、独立董事杨农先生、 朱仁宏先生、苏旭东先生以通讯方式出席并行使表决权）。公司监事、高级管理 人员列席了本次会议。 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》等法律、法规及《公司章程》等相关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（ ...

证券代码：301111 证券简称：粤万年青 公告编号：2023-029 广东万年青制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 24 日在 公司会议室以现场方式召开公司第二届监事会第十次会议，此前公司已于 2023 年 8 月 14 日及 2023 年 8 月 16 日以电子邮件形式向全体监事发出会议通知和补充通 知。会议由公司监事会主席谢周良先生召集并主持，本次会议应出席的监事 3 名， 实际出席的监事 3 名。公司董事会秘书列席了本次会议。 本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》等法律、法规及《公司章程》等相关规定。 二、监事会会议审议情况 经全体与会监事认真审议，形成以下决议： （一）审议通过了《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 经审核，监事会认为董事会编制的 2023 年半年度报告及其摘要，符合中国证 监会和深圳证券交易所相关法律、法规的规定，报告内容真实、准确，完整地反 映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东万年青制药股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员 ...

民生证券股份有限公司 关于广东万年青制药股份有限公司 2023 年度半年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：民生证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：粤万年青 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：杜峰 | 联系电话：010-85127755 | | 保荐代表人姓名：陈雨 | 联系电话：010-85127749 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度 | | | 的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包 括但不限于防止关联方占用公司资源的制 | 是 | | 度、募集资金管理制度、内控制度、内部审 | | | 计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月查询一次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披 | 是 | | 露文件一致 ...

证券代码：301111 证券简称：粤万年青 公告编号：2023-032 广东万年青制药股份有限公司 2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，广东万年青制药股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会就 2023 年半年度募集资金存放与实际使用 情况作如下专项报告： （二）募集资金使用及结余情况 截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况汇总如下： 1 单位：元 | 项 目 | 金额 | | --- | --- | | 募集资金总额 | 419,200,000.00 | | 减：发行费用 | 49,491,913.40 | | 募集资金净额 | 369,708,086.60 | | 减：募集资金累计投入项目金额 | 88,078,745.96 | | 其中：以前年度募集资金投入项目金额 ...

证券代码：301111 证券简称：粤万年青 公告编号：2023-033 广东万年青制药股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计 准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。 （三）变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将执行财政部发布的解释第 16 号。其他未变更部 分，仍按照原会计政策相关规定执行。 本次会计政策变更是广东万年青制药股份有限公司（以下简称"公司"）根 据财政部修订并发布的相关准则而进行的相应变更，不会对公司财务状况、经营 成果和现金流量产生重大影响。 一、本次会计政策变更概述 （一）变更日期及原因 1、2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会 〔2022〕31 号），其中"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适 用初始确认豁免的会计处理"内容自 2023 年 1 月 1 日起施行。 根据上述规定要求，公司决定自规定之日起执行新会计准则并变更相应的会 计 ...