证券代码：301111 证券简称：粤万年青 公告编号：2023-039 广东万年青制药股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 广东万年青制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 19 日在 公司会议室以现场和通讯表决的方式召开公司第二届董事会第十六次会议，此前 公司于 2023 年 12 月 14 日以电子邮件形式向全体董事发出会议通知。会议由公 司董事长欧先涛先生召集并主持，本次会议应出席的董事 7 名，实际出席的董事 7 名（其中董事欧泽庆先生以及独立董事以通讯方式出席并行使表决权）。公司 监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》等法律、法规及《公司章程》等相关规定。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事认真审议，形成以下决议： （一）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）和自有资金 进行现金管理的议案》 为提高资金使用效益，增加股东回报，在确保不影响正常 ...

广东万年青制药股份有限公司 《公司章程》修订对照表 广东万年青制药股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2023 年 12 月 19 日 召开了第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。 《公司章程》的具体修订内容对照如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第十五条 经依法登记，公司经营范围是： | | | 许可项目：药品生产；药品委托生产；医用 | | | 口罩生产；医护人员防护用品生产（Ⅱ类医 | 第十五条 经依法登记，公司经营范围是： | | 疗器械）；用于传染病防治的消毒产品生产； | 药品生产；药品委托生产；医用口罩生产； | | 消毒剂生产（不含危险化学品）；化妆品生 | 医护人员防护用品生产（Ⅱ类医疗器械）； | | 产；药品进出口。（依法须经批准的项目， | 用于传染病防治的消毒产品生产；消毒剂生 | | 经相关部门批准后方可开展经营活动，具体 | 产（不含危险化学品）；化妆品生产；药品 | | 经营项目以相关部门批准文件或许可证件 | 进出口;医学研究和试验发展；医用口罩零 | | 为准）一般项目：医学研究和试验发展；医 | 售；医用口罩 ...

广东万年青制药股份有限公司 董事会提名委员会工作实施细则 第五条 提名委员会设召集人一名，负责主持委员会工作；召集人在独立董事中选 举，并报请董事会批准产生。当召集人不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员 代行其职权；召集人既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均 可将有关情况向公司董事会报告，由董事会指定一名委员履行召集人职责。 第六条 提名委员会委员的任职期限与同届董事会成员的任期一致。委员任职期满 连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会 根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 提名委员会因委员辞职、免职或其他原因导致人数低于规定人数的三分之 1 二时，公司董事会应及时增补新的委员人选。在提名委员会人数未达到规定人数的三分 之二以前，提名委员会暂停行使本细则规定的职权。 第一章 总则 第一条 为规范广东万年青制药股份有限公司(以下简称"公司")决策和经营管理 层等高级管理人员的选拔和录用程序，优化董事会和高级管理人员的组成结构，从而进 一步完善公司的法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》和 《深圳证券交易所上市公司 ...

经全体与会监事认真审议，形成以下决议： （一）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）和自有资金 进行现金管理的议案》 证券代码：301111 证券简称：粤万年青 公告编号：2023-040 广东万年青制药股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 广东万年青制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 19 日在 公司会议室以现场及通讯表决方式召开公司第二届监事会第十二次会议，此前公 司已于 2023 年 12 月 14 日以电子邮件形式向全体监事发出会议通知。会议由公 司监事会主席谢周良先生召集并主持，本次会议应出席的监事 3 名，实际出席的 监事 3 名。公司董事会秘书列席了本次会议。 本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》等法律、法规及《公司章程》等相关规定。 二、监事会会议审议情况 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 本议案尚需提交股东大会审议。 三、备查文件 为提高资金使用效益，增加 ...

广东万年青制药股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总则 第一条 为了促进广东万年青制药股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司") 规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根 据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》、中 国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《上市公司独立董事管理办法》(以下 简称《独董管理办法》)、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下简称《创业板 上市规则》)、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等法律、法规、行政规章和规范性文件以及《广东万年青制药股份有限公司章 程》(以下简称"公司章程")的有关规定，制定本细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系 的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法 规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事 会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用 ...

证券代码：301111 证券简称：粤万年青 公告编号：2023-041 广东万年青制药股份有限公司 1 为规范募集资金的使用与管理，公司根据《公司法》《证券法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》等法律、法规 的规定，结合公司的实际情况，制定了《募集资金使用管理制度》。根据上述制 度规定，公司对募集资金进行专户存储，专款专用，并与保荐机构、募集资金开 户银行签署了《募集资金三方监管协议》。 根据《公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和公司实际募集 资金情况，公司募集资金用扣除发行费用后拟投资于以下项目： | 序号 | 项目 | 投资金额（万元） | 使用募集资金规模（万 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 元） | | 1 | 中成药生产扩建项目 | 22,579.92 | 22,579.92 | | 2 | 研发中心建设项目 | 9,991.88 | 5,481.88 | | 3 | 补充营运资金项目 | 8,000.00 | 8,000 ...

广东万年青制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 12 月 19 日召 开第二届董事会第十次会议及第二届监事会第八次会议，并于 2023 年 1 月 4 日 召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金（含 超募资金）和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响正常运营和 募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过人民币 2.5 亿元（含 2.5 亿元）的 闲置募集资金（含超募资金）及不超过人民币 2.5 亿元（含 2.5 亿元）的自有资 金进行现金管理，上述额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额 度和期限范围内，资金可循环滚动使用。公司独立董事及保荐机构均发表了明确 同意的意见。具体内容详见公司于 2022 年 12 月 20 日及 2023 年 1 月 5 日披露于 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 近期，公司使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理已到期赎回， 并继续进行现金管理，现将相关事宜公告如下： | 序 | 受托方 | 产品名称 | 产品类型 | 购买金额 | 产品期限 | 实际年化 | 收益 ...

证券代码：301111 证券简称：粤万年青 公告编号：2023-037 针对近期出现的支原体肺炎、呼吸道感染情况，预计对公司整体经营业绩不 会造成重大影响。 2、公司当前基本面未发生重大变化，股价短期内涨幅较大，可能存在二级市 场炒作风险，公司提醒广大投资者注意二级市场交易风险，审慎决策，理性投资。 广东万年青制药股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司关注到近期出现支原体肺炎等相关市场热点，目前公司没有生产及销 售专门治疗支原体肺炎的药品。 公司旗下产品涵盖降糖类、胆道类、补益类、感冒类等多个用药领域。2023 年 1-9 月份，公司治疗感冒、咳嗽的产品合计销售收入占公司当期主营业务收入 比例约为四分之一（未经审计）。 一、 股票交易异常波动的具体情况 广东万年青制药股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券简称：粤万 年青，证券代码：301111）交易连续 3 个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达 到 30%，根据《深圳证券交易所交易规则》等相关规定，属于股票交易异常波动 的情况。 二、公司关 ...

Revenue and Profit - Revenue for the third quarter was RMB 59.2 million, a decrease of 17.61% year-over-year[5] - Net profit attributable to shareholders was RMB 5.69 million, a slight increase of 0.65% year-over-year[5] - Operating income slightly increased from 205,952,610.25 to 206,044,015.96, a growth of 0.04%[20] - Net profit decreased from 35,774,356.05 to 35,108,623.35, a decline of 1.86%[20] - Net profit attributable to parent company shareholders was RMB 30,491,841.57, a decrease of 2.0% compared to the same period last year[21] - Basic earnings per share were RMB 0.1890, down 2.8% year-over-year[21] - Sales revenue from goods and services was RMB 184,153,951.04, down 11.1% year-over-year[22] Cash Flow - Cash flow from operating activities was negative RMB 17.45 million, a significant decrease of 234.69% year-over-year[5] - Net cash flow from operating activities decreased by 234.69% to -174.50 million yuan, mainly due to the concentrated payment of deferred taxes from 2021 to 2022 and current tax liabilities[10] - Cash flow from operating activities was negative RMB 17,450,234.02, compared to positive RMB 12,955,493.17 in the same period last year[22] - Net cash flow from investing activities increased by 92.90% to -200.62 million yuan, primarily due to increased cash management income compared to the previous year[10] - Cash flow from investing activities was negative RMB 20,062,049.27, an improvement from negative RMB 282,667,719.52 in the same period last year[22] - Net cash flow from financing activities increased by 52.59% to -168.57 million yuan, mainly due to higher shareholder dividends and issuance costs in the previous year[10] - Cash flow from financing activities was negative RMB 16,857,419.14, compared to negative RMB 35,554,742.28 in the same period last year[23] - Total cash and cash equivalents at the end of the period were RMB 93,368,794.97, a decrease of 36.8% from the beginning of the period[23] - Total cash outflow from operating activities was RMB 211,688,325.97, an increase of 3.3% compared to the same period last year[22] - Investment income received was RMB 4,584,326.54, down 15.3% year-over-year[22] - Cash paid for dividends, profits or interest was RMB 16,005,209.00, a decrease of 37.5% compared to the same period last year[23] Assets and Liabilities - Total assets decreased by 2.34% to RMB 837.03 million compared to the end of the previous year[5] - Total assets decreased from 857,063,372.44 to 837,025,177.21, a decline of 2.34%[17] - Current assets decreased from 600,947,533.09 to 491,098,594.06, a decline of 18.28%[17] - Non-current assets increased from 256,115,839.35 to 345,926,583.15, a growth of 35.07%[17] - Total liabilities decreased from 98,392,224.74 to 61,111,219.17, a decline of 37.89%[18] - Current liabilities decreased from 93,355,901.11 to 49,884,616.62, a decline of 46.56%[18] - Non-current liabilities increased from 5,036,323.63 to 11,226,602.55, a growth of 122.91%[18] - Owner's equity increased from 758,671,147.70 to 775,913,958.04, a growth of 2.27%[18] Government Subsidies and Grants - Government subsidies received during the period amounted to RMB 2.78 million for the quarter and RMB 4.39 million year-to-date[6] - Deferred income decreased by 69.73% due to reduced government grants related to assets[9] Receivables and Prepayments - Receivables financing decreased by 36.83% due to reduced bank acceptance bills and timely supplier payments[9] - Prepayments decreased by 49.56% as the company optimized payment methods[9] Intangible Assets and Contract Liabilities - Intangible assets increased by 280.68% due to the company's decision to pay for land use rights from 2003[9] - Contract liabilities decreased by 82.87% due to changes in market demand and logistics efficiency[9] Management Expenses and Credit Impairment - Management expenses increased by 35.28% to 175.94 million yuan, mainly due to increased employee compensation and IT infrastructure investment[10] - Credit impairment losses decreased by 56.62% to 956,744.41 yuan, primarily due to an increase in long-term accounts receivable[10] Subsidiaries and Acquisitions - The company established a wholly-owned subsidiary, Guangdong Zhongou International Pharmaceutical Co., Ltd., with a capital of 10 million yuan to engage in traditional Chinese medicine trade and drug production licensing[14] - The company acquired 100% equity of Huayin International Medical Port Group (Shantou) Co., Ltd. for 0 yuan to integrate business resources and extend the health industry chain[14] Shareholders and Equity - The top shareholder, Guangdong Jinou Health Technology Co., Ltd., holds 45.00% of the shares, totaling 72 million shares[12] - The second-largest shareholder, Hehe Investment Holding (Guangzhou) Partnership Enterprise, holds 11.25% of the shares, totaling 18 million shares[12] - The company's total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 14,681[12] Operating Costs - Operating costs decreased from 188,766,142.81 to 187,297,045.32, a decline of 0.78%[20]

投资者关系活动 类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □电话会议 √其他： 投资者网上集体接待日活动 参与单位名称 及人员姓名 线上参与2023广东辖区上市公司投资者集体接待日活动活动 的投资者 时间 2023 年 9 月 19 日(周二)15:45-17:00 地点 全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） 公司接待人员 姓名 董事长、总经理：欧先涛先生 董事、财务总监、董事会秘书：陈秀燕女士 投资者关系活动 主要内容介绍 本次投资者网上集体接待日活动采用网络方式进行，公司参 会人员与投资者进行交流，主要问题及答复如下： 1、国家中成药集采对公司有什么影响？ 答：您好！公司目前没有产品进入中成药集采范围，暂未对公 司经营造成影响，未来公司将紧跟国家步伐，实时关注集采 的相关政策，如有合适机会将会参与集采。 2、本次医药反腐，对公司有影响吗？ 答：您好！公司自成立以来，一直重视经营合规性，通过建立 完善的内部控制和合规体系，加强对关键岗位人员的监督检 查，对关键岗位人员的廉洁守法等方面行为进行规范，始终 | | 严守合规 ...