广州市金钟汽车零件股份有限公司 控股子公司管理制度 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为加强广州市金钟汽车零件股份有限公司（以下简称"公司"） 对子公司的管理控制，规范公司内部运作机制，维护公司和投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律法规、规范性文件和《广 州市金钟汽车零件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关 规定，制定本制度。 第二条 本制度所称子公司指公司直接或间接持有其 50%以上股份，或者 持有其股份在 50％以下但能够决定其董事会半数以上成员的组成，或者通过协 议或其他安排等方式实际控制的公司。 第三条 子公司具有法人资格，依法独立承担民事责任。 第十条 子公司日常生产经营活动的计划、组织、经营活动的管理、对外 - 1 - 投资项目的确定等经济活动，应满足公司生产经营决策总目标、长期规划和发 展的要求以及符合与上市相关法律、法规、规范性文件的规定。 第四条 公司依法对子公司享有资产受益、重大决策、选择 ...

| 证券代码：301133 | 证券简称：金钟股份 | 公告编号：2024-016 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123230 | 债券简称：金钟转债 | | 广州市金钟汽车零件股份有限公司 一、董事会会议召开情况 广州市金钟汽车零件股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七 次会议于 2024 年 4 月 25 日（星期四）在公司会议室以现场结合通讯的方式召 开。会议通知已于 2024 年 4 月 15 日通过邮件、短信的方式送达各位董事。本次 会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。（其中：岳亚斌、郭飏以通讯表决方 式出席本次会议） 本次会议由董事长辛洪萍先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会 议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《广州市 金钟汽车零件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，会议作出 的决议合法有效。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 经与会董事审议，认为：《2023 年年度报告》《2023 年年度报告摘要》的编 ...

广州市金钟汽车零件股份有限公司 内部审计部门应当保持独立性，不得置于财务部门的领导之下，或者与财务 部门合署办公。公司各内部机构或职能部门、控股子公司以及具有重大影响的参 股公司应当配合内部审计部门依法履行职责，不得妨碍内部审计部门的工作。 审计委员会负责监督及评估内审部工作。内审部对审计委员会负责，向审计 委员会报告工作。 第四条 内部审计部门设负责人一名，由审计委员会提名，董事会任免，向 董事会负责并报告工作。 内部审计制度 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范并保障广州市金钟汽车零件股份有限公司（以下简称"公司"） 内部审计工作，防范和控制公司风险，保护投资者合法权益，提高内部审计工作 质量，实现内部审计经常化、制度化，发挥内部审计工作在加强内部控制管理、 促进企业经济管理、提高经济效益中的作用，根据《中华人民共和国证券法》《中 华人民共和国审计法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等有关法律法规及《广州市金钟汽车零件股份有限公司章 程》（以下简称"公司章程"），结合本公司实际情况，特制定本制度。 第二条 内部审计是公司实施内部经济监督，依 ...

南京证券股份有限公司 关于广州市金钟汽车零件股份有限公司 2023 年年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：南京证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：金钟股份 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：崔传杨 | 联系电话：15121036151 | | 保荐代表人姓名：王薪 | 联系电话：18861632602 | 一、 保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 次 0 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于 | | | 防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制 | 是 | | 度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 12 次（每月查询） | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 是 | | 4、公 ...

广州市金钟汽车零件股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 全体股东： 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基 准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 三、内部控制评价工作情况 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合广州市金钟汽车零件股份有限 公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日 ...

广州市金钟汽车零件股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人郭飏作为广州市金钟汽车零件股份有限公司（以下简称"公司"）第三 届董事会的独立董事，严格按照《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规 及《公司章程》和《独立董事工作制度》的要求，本着对全体股东负责的态度， 勤勉、忠实地履行独立董事职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司整体 利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2023年度本人担任公司独 立董事期间的履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人郭飏，1965年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权情况，硕士学历。 1999年9月起任职于广州方圆至成律师事务所（后改名为"国浩律师（广州）事 务所"），现任国浩律师（广州）事务所律师管理合伙人、广东省法学会乡村振 兴法治研究会副会长、广州市天河区工商联合会常委、广东省第十三届人大常委 会特聘立法咨询专家；兼任索菲亚家居股份有限公司独立董事；2023年9月起兼 任公司独立董事。 （二）独立性说明 在担任公司独立董事期 ...

| 非经营性资金 | 资金占用方 | 占用方与上市公 | 上市公司核 算的会计科 | 2023 年期初占 | 2023 | 年度占用累计发 | 2023 年度占用资 | | 2023 年度偿还 | 2023 年期末占 | 占用 形成 | 占用 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 占用 | 名称 | 司的关联关系 | 目 | 用资金余额 | | 生金额（不含利息） | 金的利息（如有） | | 累计发生金额 | 用资金余额 | 原因 | 性质 | | 企业 | 有限公司 | | | | | | | | | | | 往来 | | | 清远市纳格 | | | | | | | | | | 往来 | 非经 | | | 汽车零件制 | 一级子公司 | 其他应收款 | - | | 24,470.21 | | - | 4,781.81 | 19,688.40 | 款 | 营性 | | | 造有限公司 | | | | | | | | | | | 往来 | | 小计 | —— | —— | —— | ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥266,926,052.10, representing a 35.48% increase compared to ¥197,028,289.66 in Q1 2023[4] - The net profit attributable to shareholders for Q1 2024 was ¥27,022,619.81, a 53.70% increase from ¥17,581,913.55 in the same period last year[4] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥25,749,301.51, up 49.26% from ¥17,251,728.31 in Q1 2023[4] - The basic earnings per share for Q1 2024 was ¥0.25, an increase of 47.06% compared to ¥0.17 in Q1 2023[4] - Net profit for Q1 2024 was ¥26,605,574.96, representing a 51.6% increase compared to ¥17,581,913.55 in Q1 2023[27] - Earnings per share for Q1 2024 was ¥0.2535, compared to ¥0.17 in the previous year[28] Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q1 2024 were ¥1,644,718,319.96, a 1.70% increase from ¥1,617,236,719.03 at the end of the previous year[4] - Total assets as of the end of Q1 2024 amounted to ¥1,644,718,319.96, slightly up from ¥1,617,236,719.03 at the end of Q1 2023[24] - Total liabilities decreased to ¥570,617,319.70 in Q1 2024 from ¥578,926,665.48 in Q1 2023, a reduction of 1.8%[24] - The total equity attributable to shareholders increased to ¥1,073,605,458.38 from ¥1,037,397,466.82, showing a growth of 3.5% year-over-year[24] Cash Flow - The net cash flow from operating activities improved to -¥18,835,375.88, a 57.55% improvement from -¥44,372,289.63 in Q1 2023[13] - Total cash inflow from operating activities was 164,746,769.63 CNY, compared to 116,243,152.82 CNY in the prior period, reflecting a growth of approximately 41.7%[31] - Cash outflow from operating activities increased to 183,582,145.51 CNY from 160,615,442.45 CNY, representing a rise of about 14.3%[31] - The cash flow from investing activities showed a net outflow of -108,123,292.85 CNY, worsening from -61,235,314.08 CNY year-over-year[31] - The company reported a cash balance of 298,885,864.40 CNY at the end of the period, down from 453,350,849.29 CNY at the beginning[31] - Cash outflow from financing activities totaled 35,977,206.72 CNY, compared to 11,473,721.77 CNY in the previous period, marking an increase of approximately 213%[31] Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period is 11,827[15] - Guangzhou Sichengrui Enterprise Management Co., Ltd. holds 51.16% of shares, totaling 54,549,636 shares[15] - The company completed the registration of 520,500 shares under the 2022 Restricted Stock Incentive Plan, with an adjusted grant price of 14.88 CNY per share[19] - The total share capital increased from 106,096,600 shares to 106,617,100 shares after the registration of restricted shares[20] - The company has 62 participants in the first vesting period of the restricted stock plan, with a total of 520,500 shares vested[19] - The company has a total of 75,000,000 restricted shares, with 71,593,536 shares remaining after the current period[17] - The company has not disclosed any other significant shareholder relationships or concerted actions among the remaining shareholders[16] Operational Metrics - Operating costs for Q1 2024 were ¥232,637,056.68, up 34.6% from ¥172,884,732.65 in Q1 2023[26] - Research and development expenses for Q1 2024 were ¥11,998,883.50, up from ¥10,002,832.96 in Q1 2023, indicating a focus on innovation[27] - The company reported a significant increase in accounts payable, which rose to ¥200,624,106.01 from ¥193,748,428.92, reflecting increased operational activity[24] - The company experienced a 290.57% increase in other non-current assets, reaching ¥67,349,391.62, primarily due to accelerated investment in fundraising projects[10] Other Financial Metrics - The weighted average return on equity for Q1 2024 was 2.56%, up from 2.08% in the same period last year[4] - Cash and cash equivalents decreased from 506,548,164.13 CNY to 349,318,837.66 CNY during the reporting period[22] - Accounts receivable increased from 290,593,902.46 CNY to 357,164,274.87 CNY[22] - The adjusted conversion price for the convertible bonds is changed from 29.10 CNY to 29.03 CNY[20] - The impact of exchange rate changes on cash and cash equivalents was a positive 725,850.56 CNY, contrasting with a negative impact of -1,592,393.74 CNY in the prior period[31] Audit Information - The company has not undergone an audit for the first quarter report[32]

第三届监事会第六次会议决议公告 | 证券代码：301133 | 证券简称：金钟股份 | 公告编号：2024-017 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123230 | 债券简称：金钟转债 | | 广州市金钟汽车零件股份有限公司 （一）审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 经与会监事审议，认为：《2023 年年度报告》《2023 年年度报告摘要》的 编制和审核程序符合法律、行政法规的要求，报告内容真实、准确、完整地反映 了公司 2023 年度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 （二）审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 经与会监事审议，认为：《2023 年度监事会工作报告》包括 2023 年监事会 会议召开情况和监事会对公司在 2023 年内有关事项的审核意见。报告期内监事 会会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国 ...

| 证券代码：301133 | 证券简称：金钟股份 | 公告编号：2024-026 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123230 | 债券简称：金钟转债 | | 广州市金钟汽车零件股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广州市金钟汽车零件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 第三届董事会第七次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用闲 置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司根据生产经营所需及公司流动资金使用 计划，在保证正常经营、资金安全和确保流动性的前提下，使用不超过 20,000 万元 人民币（或等额外币，下同）的闲置自有资金购买金融机构安全性高、流动性好的理 财产品，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述期限内资金 可循环滚动使用。上述额度在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会 审议。现将相关事宜公告如下： 一、使用闲置自有资金购买理财产品的基本情况 （一）投资目的 公司在确保日常经营资金需求 ...