财通证券股份有限公司 关于广州华研精密机械股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告的核查意见 财通证券股份有限公司（以下简称"财通证券"或"保荐人"）作为广州华研 精密机械股份有限公司（以下简称"华研精机"或"公司"）首次公开发行股票并 在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《企业内部控制 基本规范》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等相关规定履行持续督导职责，对华研精机 2024 年度内部控制相关事 项进行了核查，并出具核查意见如下： 一、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的主要单位包括：公司和控股子公司（包含全资子公司）。 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合 计占公司合并财务报表营业收入总额的 100%。 纳入评价范围的主要业务和事项包括：组织架构、发展战略、人力资源、社 会责任、企业文化、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、研究与开发、 工程项目、财务报告、合同管理、对外担保、关联交易、内部信息传 ...

广州华研精密机械股份有限公司 2024年度财务决算报告 公司2024年度财务报表已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准 无留保意见的审计报告。我们对公司2024年12月31日的财务状况、2024年度的经营成果、 现金流量以及公司实际情况进行了认真的研究分析，现将公司2024年度财务决算情况报告 如下： 一、2024年度公司主要财务指标情况 | 项目 | 2024 年末 | | 2024 年初 | | 同比变动 | 同比变动 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | 金额 | | | 资产总额 | 1,606,075,463.00 | 100.00% | 1,446,882,762.55 | 100.00% | 159,192,700.45 | 11.00% | | 流动资产 | 1,246,546,679.69 | 77.61% | 1,087,896,435.18 | 75.19% | 158,650,244.51 | 14.58% | | 其中：货币资金 | 400,777,8 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—3 页 三、执业资质证书……………………………………………………第 4—7 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 二、管理层的责任 华研精机公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会 公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号 ——业务办理（2024 年修订）》（深证上〔2024〕398 号）的规定编制汇总表， 并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 第 1 页 共 7 页 三、注册会计师的责任 专项审计说明 天健审〔2025〕1-555 号 广州华研精密机械股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了广州华研精密机械股份有限公司（以下简称华研精机 公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度 ...

合 并 资 产 负 债 表 2024年12月31日 会合01表 | 编制单位：广州华研精密机械股份有限公司 | | | | | | 单位：人民币元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 资 产 | 注释 | 期末数 | 负债和所有者权益 上年年末数 | 注释 | 期末数 | 上年年末数 | | | 号 | | (或股东权益) | 号 | | | | 流动资产： | | | 流动负债： | | | | | 货币资金 | 1 | 400,777,880.56 | 488,772,216.52 短期借款 | | | | | 结算备付金 | | | 向中央银行借款 | | | | | 拆出资金 | | | 拆入资金 | | | | | 交易性金融资产 | 2 | 140,000,000.00 | 交易性金融负债 | | | | | 衍生金融资产 | | | 衍生金融负债 | | | | | 应收票据 | 3 | 4,616,622.19 | 1,849,644.50 应付票据 | 22 | | 9,601,759.00 | | 应收账款 | 4 | 117,6 ...

证券代码：301138 证券简称：华研精机 公告编号：2025-007 广州华研精密机械股份有限公司 关于续聘2025年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.2024 年度审计意见为无保留审计意见； 2.本次续聘会计师事务所不涉及变更会计师事务所事项； 3.董事会、董事会审计委员会对拟续聘会计师事务所不存在异议。 4.本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 广州华研精密机械股份有限公司于 2025 年 4 月 7 日召开第三届董事会第十 次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计 机构的议案》，详细情况如下： 一、拟续聘会计师事务所的情况说明 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"、"天 健所"）是符合《证券法》规定的会计师事务所，截至 2024 年末，公司上市后 已经连续 4 年为公司提供年报审计服务。在历年的审计工作中，天健会计师事务 所严格遵循《中国注册会 ...

2024 年度，董事会在广大股东的支持下，在监事会的监督下，充分发挥各项 职能，完成以下工作： （一） 董事会会议情况及内容 广州华研精密机械股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，广州华研精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格 按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法 规及《公司章程》等公司相关制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责， 严格执行股东大会各项决议，勤勉尽职地开展各项工作，为公司持续健康发展奠 定了良好基础。现将董事会 2024 年度的主要工作报告如下： 一、2024 年度公司总体经营情况 报告期内，2024 年，公司实现营业收入 64,580.94 万元，较上年同期增长 21.17%；实现营业利润 11,955.89 万元，较上年同期增长 33.21%；利润总额 12,243.64 万元，较上年同期增长 36.60%；净利润 10,428.69 万元，较上年同期 增长34.06%；归属于上市股东的净利润10,125.77万元，较上年同期增长33.29%。 研发投入占营业收入比例为 4.7%，较上年同期下降 0.79%。 截至本 ...

（一）2024年度日常性关联交易执行情况 特别提示： 1、关于确认公司2024年度日常关联交易执行情况及预计2025年度日常关联交易 额度的事项，属于董事会权限范围，无需提交股东大会审议。 2024 年 3 月 29 日，公司召开第三届董事会第五次会议审议《关于确认公司 2023 年度日常关联交易及预计 2024 年度日常关联交易的议案》。预计公司 2024 年与关联方肇庆市三和塑料容器有限公司、佛山市勋宇包装制品有限公司发生的 关联交易金额合计不超过 1600 万元。公司 2024 年度日常性关联交易执行情况详 见下： 2、除2025年度预计将发生的日常关联交易，如公司与其他关联方发生关联交 易，公司将根据相关法律法规、规范性文件及公司相关制度的规定履行审批程 序，并及时履行相关的信息披露义务。 证券代码：301138 证券简称：华研精机 公告编号：2025-006 广州华研精密机械股份有限公司 一、2024 年度日常关联交易的执行情况及 2025 年度日常关联交易预计 关于确认公司 2024 年度日常关联交易执行情况及预计 2025 年度 日常关联交易额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真 ...

经中国证券监督管理委员会《关于同意广州华研精密机械股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3220 号）批复，公司首次公开发 行人民币普通股（A 股）3,000 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 26.17 元，募集资金总额人民币 78,510.00 万元，扣除发行费用人民币 10,794.60 万元 （不含增值税），实际募集资金净额为人民币 67,715.40 万元。上述募集资金已全 部到账，天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2021 年 12 月 10 日对公司首 次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了天健验﹝2021﹞1-111 号 《验资报告》。 公司已对上述募集资金进行了专户存储，并与保荐人、存放募集资金的银行 签署了《募集资金三方监管协议》。 二、募集资金投资项目情况 证券代码：301138 证券简称：华研精机 公告编号：2025-010 广州华研精密机械股份有限公司 关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州华研精密机械股份有限公司（以下称"公司" ...

证券代码：301138 证券简称：华研精机 公告编号：2025-011 广州华研精密机械股份有限公司 关于公司会计政策变更公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会计政策变更的概述 （一）会计政策变更原因和变更日期 1.2023 年 10 月，财政部颁布《企业会计准则解释第 17 号》，规定了"关于 流动负债与非流动负债的划分""关于供应商融资安排的披露""关于售后租回 交易的会计处理"的内容，该解释自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2.2024 年 12 月，财政部颁布《企业会计准则解释第 18 号》，规定了关于 不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理的内容。该解释自印发之日起 施行，允许企业自发布年度提前执行。 （二）变更前后会计政策的介绍 1.变更前采取的会计政策： 本次变更前，公司执行财政部修订和发布的《企业会计准则—基本准则》和 各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相 关规定。 2.变更后采取的会计政策： 本次会计政策变更后，公司将严格执行《企业会计准则解释第 17 号》《企 业会计准则 ...

广州华研精密机械股份有限公司 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和广州华研精密机械股份有限公司（以下简称"公 司"）的《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，现将董事会对会计师事务所 2024 年度履职评估情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1.基本信息 | 事务所名称 | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | | 2011 7 | 年 | 月 | 18 | 日 | 组织形式 | | | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 | | | | | | 号 | | | | | 首席合伙人 | | 钟建国 上年末合伙人数量 | | | | | | | 241 | 人 | ...