元道通信股份有限公司 2024 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 元道通信股份有限公司 关于募集资金 2024 年度使用情况的专项报告 XYZH/2025BJAA19B0136 元道通信股份有限公司 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 鉴证报告 | | 1-2 | | 关于募集资金 2024 | 年度存放与使用情况的专项报告 | 1-9 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 元道通信股份有限公司全体股东： 我们对后附的元道通信股份有限公司(以下简称元道通信公司)关于募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报告）执 行了鉴证工作。 元道通信公司管理层的责任是按照深圳证券交易所相关规定编制募集资金年度存 放与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情 况专项报告编制相关的内部控制，保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、 准确和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证 工作的基础上，对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计 ...

法定代表人：李晋 主管会计工作负责人：曹亚蕾 会计机构负责人：王瑞敏 非经营性资金占用 资金占用 方名称 占用方与上 市公司的关 联关系 上市公司核算 的会计科目 2024 年期 初占用资金 余额 2024 年度占用 累计发生金额 （不含利息） 2024 年度占 用资金的利息 （如有） 2024 年度偿 还累计发生 金额 2024 年期末 占用资金余 额 占用形 成原因 占用性质 控股股东、实际控制人及 其附属企业 小计 - - - - 前控股股东、实际控制人 及其附属企业 小计 - - - - 其他关联方及附属企业 小计 总计 - - - - 其它关联资金往来 资金往来 方名称 往来方与上 市公司的关 联关系 上市公司核算 的会计科目 2024 年期 初往来资金 余额 2024 年度往来 累计发生金额 （不含利息） 2024 年度往 来资金的利息 （如有） 2024 年度偿 还累计发生 金额 2024 年期末 往来资金余 额 往来形 成原因 往来性质 （经营性往 来、非经营性 往来） 控股股东、实际控制人及 其附属企业 上市公司的子公司及其附 属企业 深圳市元 道通信技 术有限公 司 全资子公司 其他应收款 ...

证券代码：301139 证券简称：元道通信 公告编号：2025-021 元道通信股份有限公司 关于2025年第一季度计提信用减值损失及资产减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 元道通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开了第四届董事会第 七次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于 2025 年第一季度计提信用减值损失 及资产减值损失的议案》，现将相关事项公告如下： 预期信用损失计量的一般方法是指，本公司在每个资产负债表日评估金融资产（含合同资 产等其他适用项目，下同）的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始 确认后已显著增加，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果 信用风险自初始确认后未显著增加，本公司按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计 量损失准备。本公司在评估预期信用损失时，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。 一、本次计提减值损失情况概述 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《企 业 ...

元道通信股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 元道通信股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引和其他内部控制监管要求（以 下简称"企业内部控制规范体系"），结合元道通信股份有限公司（以下简称"公 司"）的《内部审计制度》《审计委员会工作规则》等相关制度，在内部控制日 常监督的基础上，董事会对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可 ...

证券代码：301139 证券简称：元道通信 公告编号：2025-010 元道通信股份有限公司 关于为全资子公司提供担保暨接受关联方 无偿担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 元道通信股份有限公司（以下简称"公司"或"元道通信"）于 2025 年 3 月 21 日召开了第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司及子公司向金融 机构申请综合授信额度并接受关联方提供无偿担保的议案》，同意公司及子公司 向金融机构申请办理授信业务,本次授信额度不超过人民币 20 亿元，同时接受李 晋先生及其配偶以其股权质押、房产抵押、保证担保等方式为公司及子公司申请 综合授信额度事项提供无偿担保或反担保。上述综合授信额度有效期自董事会审 议通过之日起 12 个月，在授信有效期内授信额度可循环使用。具体内容详见公 司于 2025 年 3 月 21 日披露的《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度 并接受关联方提供无偿担保的公告》（公告编号:2025-006）。 公司于 2025 年 3 月 21 日召开了第四届董事会第六次会议，审议通过了 ...

证券代码：301139 证券简称：元道通信 公告编号：2025-009 元道通信股份有限公司 关于注销部分已使用完毕募集资金专户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意元道通信股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可[2022]1186 号）同意注册，元道通信股份有限 公司（以下简称"公司"）首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 30,400,000 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为 38.46 元，募集资金 总额为 1,169,184,000.00 元 ， 扣除 发行费 用 后， 实际 募集资 金 净额 为 1,065,182,616.17 元。 截至本公告披露日，公司募集资金专户的开立和存续情况如下： | 序号 | 开户银行 | 银行账号 | 募集资金用途 | 账户状态 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 兴业银行股份有限公司 | 512040100100961233 | 区域服务网点建设 | 存续 | | | ...

国新证券股份有限公司 关于元道通信股份有限公司 使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见 国新证券股份有限公司作为元道通信股份有限公司（以下简称"元道通信" 或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保 荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等相关法律、法规及规范性文件的规定，对元道通信使用闲置自有资金 进行现金管理事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的情况 （一）现金管理的目的 为提高闲置自有资金的使用效率，在确保不影响正常生产经营的情况下，公 司拟合理利用闲置自有资金进行现金管理，更好地实现公司现金的保值增值，增 加公司的收益和股东回报。 （二）现金管理额度及期限 公司将使用不超过人民币 1 亿元的自有资金适时进行现金管理，使用期限自 董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动 使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额） 不应超过审议额度。 （三）投资品种 公司将按照 ...

国新证券股份有限公司 关于元道通信股份有限公司及其子公司 向金融机构申请综合授信额度并接受关联方 1 公司的实际控制人、董事长。李晋先生及其配偶为公司及子公司申请的综合授信 提供担保或反担保额度不超过人民币 20 亿元，实际担保金额以签订的最终担保 协议为准。上述担保事项不向公司及子公司收取任何费用，也不需要公司及子公 司提供反担保。 提供无偿担保的核查意见 国新证券股份有限公司作为元道通信股份有限公司（以下简称"元道通信" 或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保 荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等相关法律、法规及规范性文件的规定，对元道通信及其子公司向金融 机构申请综合授信额度并接受关联方提供无偿担保事项进行了审慎核查，具体情 况如下： 一、申请金融机构授信额度及担保事项概述 （一）向金融机构申请综合授信额度的基本情况 为落实公司发展战略，满足公司持续经营对资金的需求，同意公司及子公司 向金融机构申请办理授信业务。本次授信额度不超过人民币 20 亿元 ...

证券代码：301139 证券简称：元道通信 公告编号：2025-008 元道通信股份有限公司 关于公司为子公司提供担保额度预计的公告 1、担保预计具体情况如下表： 单位：人民币万元 | | | 担保 | 被担保方 | | | 担保额度占上 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 担保 | 被担保方 | 方持 | 最近一期 | 截至目前 | 本次新增担 | 市公司最近一 | 是否关 | | 方 | | 股比 | 资产负债 | 担保余额 | 保总额度 | 期净资产比例 | 联担保 | | | | 例 | 率 | | | | | | 元道 | 深圳市元道通信技术有 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 通信 | 限公司（以下称"深圳 | 100% | 94.95% | 25,780.00 | 65,000.00 | 34.14% | 否 | | | 元道"） | | | | | | | | 元道 | 北京同友创业信息技术 有限公司（以下称"北 | 10 ...

证券代码：301139 证券简称：元道通信 公告编号：2025-005 元道通信股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 元道通信股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第六次会议于 2025 年 3 月 21 日以现场结合通讯会议的方式召开。会议通知于 2025 年 3 月 17 日以 电子邮件的方式送达给各位董事。本次会议由公司董事长李晋先生主持，应出席 董事 7 名，实际出席董事 7 名。公司部分高级管理人员列席本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度并接受关联 方提供无偿担保的议案》 为落实公司发展战略，满足公司持续经营对资金的需求，同意公司及子公司 向金融机构申请办理授信业务。本次授信额度不超过人民币 20 亿元，同时接受 李晋先生及其配偶以其股权质押、房产抵押、保证担保等方式为公司及子 ...