证券代码：301139 证券简称：元道通信 公告编号：2025-014 元道通信股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、元道通信股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度利润分配预案为： 以公司现有总股本 121,580,800 股为基数，向全体在册股东按每 10 股派发现金股 利 0.35 元（含税），合计派发现金股利 4,255,328.00 元（含税）。剩余未分配利 润结转以后年度分配，本年度不送红股，不进行资本公积金转增股本。 2、公司现金分红方案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 公司于 2025 年 4 月 28 日召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第 五次会议，审议通过了《关于<2024 年度利润分配预案>的议案》，本议案尚需 提交公司股东大会审议。详细情况如下： 二、2024 年度利润分配预案的内容 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属 于上市公司股东的 ...

国新证券股份有限公司 关于元道通信股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 国新证券股份有限公司（以下简称"国新证券"或"保荐机构"）作为元道 通信股份有限公司（以下简称"元道通信"或"公司"）首次公开发行股票并在 深圳证券交易所创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有 关规定，对元道通信 2024 年度募集资金存放和使用情况进行了认真、审慎的核 查，并发表如下核查意见： 一、募集资金基本情况 二、募集资金管理情况 （一）募集资金的管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者 权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法 律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《元道通信股份有 限公司募集资金管理制度》（以下简称《募 ...

国新证券股份有限公司 关于元道通信股份有限公司 2024 年度持续督导跟踪报告 | 事项 | 存在的问题 采取的措施 | | --- | --- | | | 针对截至 2024 年 12 月31 日的应收账款与合同资产 | | | （以下合称"应收款项"），按照账龄共计提了 | | | 万元的坏账准备，占应收款项账面余额的 29,521.69 | | | 18.16%。元道通信公司在业务管理方面内部控制存 | | | 在的缺陷，使其未能及时与客户结算并收回应收款 | | | 项，导致我们难以取得充分、适当的审计证据支持 | | | 我们对这些应收款项中两年以上应收款项账面价值 | | | 及其坏账准备计提做出是否合理的判断。我们能够 | | | 取得的审计证据也不足以充分、适当地支持我们针 | | | 对该等应收款项如何计提坏账准备向元道通信公司 | | | 提出审计调整建议。因此我们对元道通信公司 2024 | | | 年度财务报表发表了保留意见。 | | | 元道通信公司在与客户业务执行管理中存在内 | | | 部控制的缺陷，导致未能及时与客户进行结算并催 | | | 收应收款项，致使长账龄未结算应收款项 ...

元道通信股份有限公司 2024 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-4 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-90 | 审计报告 XYZH/2025BJAA19B0133 元道通信股份有限公司 元道通信股份有限公司全体股东： 一、 保留意见 我们审计了元道通信股份有限公司（以下简称元道通信公司）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的资产负债表，2024 年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表以及相 关财务报表附注。 我们认为，除"形成保留意见的基础"部分所述事项可能产生的影响外，后附的元 道通信公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， ...

2024 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 索引 页码 内部控制审计报告 1-2 元道通信股份有限公司 内部控制审计报告 XYZH/2025BJAA19B0134 元道通信股份有限公司 元道通信股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计 了元道通信股份有限公司（以下简称元道通信公司）2024 年 12 月 31 日财务报告内部控 制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评 价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是元道通信公司董事 会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 我们认为，元道通信公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和 相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 五、 强调事项 我们提醒内部控制审计报告使用者关注： 如元道通信公司财务报告附注五、4 应收账款与附注五、9 合同资产所述 ...

2024 年度独立董事述职报告 各位股东： 作为元道通信股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按 照证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等有关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定 和要求，积极参加公司历次董事会、股东大会，认真审议各项议案，及时了解公 司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，对公司生产经营状况、信息披露 事务管理、内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进行调查， 勤勉尽责、独立谨慎地行使权利，为公司的科学决策和规范运作提出意见和建议， 充分发挥了独立董事对公司的监督、建议等作用，切实维护公司和全体股东尤其 是中小股东的合法权益。现将本人2024年度履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人李刚，男，1957年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，暨南大学 EMBA，硕士学历。曾就职于广东省邮电管理局、南海石油华英公司、广东省邮电 管理局、中国移动通信集团广东有限公司、中国移动通信集团北京有限公司、中 国联通、中 ...

元道通信股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东： 2024年度，本人任职期间公司共召开10次董事会，1次年度股东大会，4次临 时股东大会；本人均积极出席会议，未有无故缺席情况发生，对所有审议事项均 投了同意票。在审议提交董事会的相关事项尤其是重大事项时，与公司及相关方 保持密切沟通，细致研读相关资料，认真审议每项议案，充分利用自身专业知识， 结合公司运营实际，客观、独立、审慎地行使独立董事权利，以此保障公司董事 会的科学决策，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。 2024年度，公司共召开3次独立董事专门会议，本人均亲自出席会议，没有 委托他人出席和缺席的情况。会上，本人认真审阅会议资料，针对公司使用闲置 自有资金进行现金管理、公司及子公司向金融机构申请综合授信额度并接受关联 方提供无偿担保、向金融机构申请综合授信额度并接受关联方提供连带责任担保、 公司开展融资租赁业务并接受全资子公司及关联方担保等相关议案，本人均进行 了详细的审查工作，积极参与各议题的讨论，对各项议案没有提出异议，均投了 赞成票。 （三）行使独立董事职权的情况 作为元道通信股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按 ...

元道通信股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东： 作为元道通信股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按 照证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等有关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定 和要求，积极参加公司历次董事会、股东大会，认真审议各项议案，及时了解公 司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，对公司生产经营状况、信息披露 事务管理、内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进行调查， 勤勉尽责、独立谨慎地行使权利，为公司的科学决策和规范运作提出意见和建议， 充分发挥了独立董事对公司的监督、建议等作用，切实维护公司和全体股东尤其 是中小股东的合法权益。现将本人2024年度履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人郑洪涛，男，1966年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，金融专 业博士后。北京国家会计学院教授，我国著名内部控制与风险管理专家，财政部 内部控制标准委员会咨询专家，中国会计学会内部控制专家组专家，北 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was ¥1,282,401,493.17, a decrease of 27.93% compared to ¥1,779,280,541.32 in 2023[20]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥42,355,749.51, down 38.86% from ¥69,280,746.06 in 2023[20]. - The cash flow from operating activities showed a net outflow of ¥87,135,965.08, an improvement of 54.54% compared to a net outflow of ¥191,656,212.10 in 2023[20]. - The total assets at the end of 2024 reached ¥3,434,490,531.80, reflecting a 20.76% increase from ¥2,844,071,592.75 at the end of 2023[20]. - The basic earnings per share for 2024 was ¥0.35, a decline of 38.60% from ¥0.57 in 2023[20]. - The company reported a weighted average return on equity of 2.20% for 2024, down from 3.68% in 2023[20]. - The overall gross margin for 2024 was 15.87%, remaining stable compared to the previous year[85]. - R&D investment in 2024 decreased by 10.14%, accounting for 4.82% of operating revenue[85]. - The communication technology service segment accounted for 99.73% of total revenue, with a revenue of ¥1,278,969,994.8, down 28.12% year-on-year[92]. - The new energy business generated revenue of ¥3,431,498.35, representing 0.27% of total revenue[92]. Dividend and Shareholder Information - The company plans to distribute a cash dividend of 0.35 RMB per 10 shares to all shareholders, based on a total of 121,580,800 shares[5]. - The company held its first temporary shareholders' meeting of 2024 on March 28, with a participation rate of 44.63%[167]. - The company conducted its annual shareholders' meeting for 2023 on May 29, with a participation rate of 44.73%[167]. - The company held its second temporary shareholders' meeting of 2024 on July 10, with a participation rate of 44.62%[168]. - The company conducted its third temporary shareholders' meeting of 2024 on September 19, with a participation rate of 45.05%[168]. - The company will hold its fourth temporary shareholders' meeting of 2024 on December 30, with a participation rate of 38.38%[168]. Risk Management and Compliance - The company has received a qualified audit report from Xinyong Zhonghe Accounting Firm, indicating potential concerns that investors should be aware of[4]. - The company emphasizes the importance of understanding the risks associated with future plans and performance forecasts, as outlined in the management discussion section[4]. - The company maintains a high level of corporate governance, ensuring independent operations from its controlling shareholder and compliance with relevant regulations[155]. - The company emphasizes strict compliance with information disclosure regulations, ensuring transparency and fairness in investor relations management[160]. - The company is addressing management risks associated with rapid growth by enhancing operational management systems and utilizing digital platforms for efficient resource allocation[146]. Strategic Development and Future Outlook - The company has detailed its future development outlook and potential risk factors in the annual report, which investors are encouraged to review[4]. - The company has established a comprehensive communication strategy with stakeholders, including a dedicated investor relations team[17]. - The company aims to expand its business categories and improve operational efficiency to enhance its market share and maintain its leading position in the industry[48]. - The company is focusing on the development of smart projects, extending its service applications to smart parks, smart cities, and industry digitization, capitalizing on market opportunities brought by 5G[52]. - The company is set to develop a smart charging network in Xinjiang, focusing on heavy trucks and creating a green energy corridor in key coal resource areas[139]. Technological Innovation and R&D - The company has successfully developed over 200 patents and software copyrights, enhancing its technological innovation capabilities[73]. - The company has launched the "Xiao Yuan" digital model to improve operational efficiency and reduce costs through AI technology[88]. - The company is actively developing information communication software and hardware products, including a digital management solution that integrates various operational needs for government and enterprise clients[51]. - The company has invested 3,900 million in research and development for new technologies, aiming to enhance product offerings[171]. - The company emphasizes research and development to keep pace with technological advancements and maintain market competitiveness[147]. Market Position and Client Relationships - The company has a strong market position, primarily serving major telecom operators such as China Mobile, China Telecom, and China Unicom, which are known for their large procurement scales and strong comprehensive capabilities[53]. - The company has established long-term partnerships with major clients, including China Mobile, in challenging geographical areas[58]. - The company has secured significant contracts through centralized bidding, with revenue contributions of 19.95% from China Mobile and 52.11% from China Tower[72]. - The company faces high customer concentration risk, primarily relying on telecom operators, and plans to diversify its client base to reduce dependency on major customers[145]. Management and Governance - The company has a strong management team with diverse backgrounds in telecommunications and finance, including Dr. Zheng Hongtao, an expert in internal control and risk management[178]. - The board of directors includes professionals with significant expertise in finance and telecommunications, ensuring informed decision-making[180]. - The total remuneration paid to directors, supervisors, and senior management for 2024 amounted to 4.7619 million yuan[190]. - The company has a structured remuneration decision process involving the Compensation and Assessment Committee, ensuring alignment with regional salary levels[190]. - The company has a diverse board with independent directors, ensuring governance and oversight[192]. Financial Management and Fund Utilization - The company raised a total of RMB 1,169,184,000.00 from the public offering of 30,400,000 shares at RMB 38.46 per share, with a net amount of RMB 1,065,182,616.17 after deducting issuance costs[122]. - As of December 31, 2024, the company has invested RMB 68,471.69 million of the raised funds, including RMB 55,271.69 million in project investments and RMB 6,600.00 million for repaying bank loans[122]. - The company has RMB 39,865.61 million of the raised funds remaining unutilized, with RMB 10,865.61 million in a special account and RMB 29,000.00 million temporarily supplementing working capital[122]. - The company has reported a total of RMB 6.6 million allocated for bank loan repayment and working capital, reflecting a strategic financial management approach[131]. - The company has committed to ensuring that the use of raised funds does not alter the intended investment projects or their scales[131].