2023 年度财务决算报告 一、2023年度公司财务报表的审计情况 国能日新科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度财务报表已经 立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。 立信会计师事务所（特殊普通合伙）认为公司的财务报表在所有重大方面按照企 业会计准则的规定编制，公允反映了 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和现金流量。 国能日新科技股份有限公司 二、本报告期主要财务数据和指标 | | 年 2023 | 年 2022 | 本年比上年增减 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 456,223,051.36 | 359,530,635.90 | | 26.89% | | 归属于上市公司股东的净利润 | 84,246,545.40 | 67,082,109.52 | | 25.59% | | （元） | | | | | | 归属于上市公司股东的扣除非 | 71,259,378.73 | 61,261,062.75 | | 16.32% | | 经常性损益的净利润（元） | | ...

国能日新科技股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 证券代码：301162 证券简称：国能日新 公告编号：2024-073 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 国能日新科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日召开第 二届董事会第三十次会议和第二届监事会第二十八次会议，分别审议通过了《关 于续聘 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"立信"）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。本议案尚需 提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 立信具备从事证券、期货相关业务资格，具有从事上市公司审计工作的丰富 经验和职业素养，已连续多年为公司提供审计服务。立信在担任公司审计机构期 间，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，为公司出具的审计报告客观、 公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，表现了良好的职业操守和业务素 质。董事会同意续聘立信为公司 2024 年度的审计机构，聘期一年。董事会提请 股东大会 ...

长江证券承销保荐有限公司 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意国能日新科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕458 号）同意注册，并经深圳证券 交易所《关于国能日新科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通 知》（深证上〔2022〕421 号）同意，由主承销商长江证券承销保荐有限公司采 用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称"网下发行"）与网上向持有深 圳市场非限售 A 股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行 （"网上发行"）相结合的方式首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,773.00 万股，发行价格为每股人民币 45.13 元，募集资金总额为人民币 800,154,900.00 元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币 88,407,513.72 元后，实际募集资 金净额为人民币 711,747,386.28 元。上述募集资金已由长江证券承销保荐有限 公司于 2022 年 4 月 21 日汇入本公司募集资金专用账户内，经立信会计师事务 所（特殊普通合伙）审验并出具了信会师报字[2022]第 ZB10629 号《验资报告》。 二、 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于国能日新科技股份有限公司 使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为 国能日新科技股份有限公司（以下简称"国能日新"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的持续督导保荐机构，依据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，就国能日新使用闲置自有资金进 行现金管理的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、本次拟使用闲置自有资金进行现金管理的具体情况 （一）投资目的 提高自有资金使用效率、合理利用闲置自有资金；在保证公司及控股子公 司日常经营资金需求的前提下，获取一定投资回报。 （二）投资品种 公司及控股子公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评 估，选择安全性高、流动性好、风险可控、且投资期限最长不超过 12 个月的投 资产品，包括但不限于结构性存款、大额存单等安全性高的产品，不会影响公 司正常经营所需资金的使用。购买渠道包括 ...

国能日新科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，国能日新科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格遵 守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 —创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、 《监事会议事规则》的相关规定，公司全体监事本着对全体股东负责的原则， 依法履行职责，恪尽职守、勤勉尽责，对公司生产经营活动、规范运作情况、 财务情况、重大事项及公司董事和高级管理人员履职情况进行监督，维护了公 司及股东的合法权益。现将 2023 年度公司监事会工作报告如下： 一、2023 年监事会会议召开情况 2023 年度，公司共召开 10 次监事会会议，监事会成员均亲自出席，未有 委托出席或未出席的情形。会议的召集、召开和表决程序、决议内容均符合法 律法规及《公司章程》的规定。会议召开具体情况如下： | 序号 | 会议届次 | 召开日期 | | 会议议案名称 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第二届监事会第 十五次会议 | 2023/2/24 | 1 2 | 《关于公司及子公司向银行申请综合授 ...

国能日新科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （杨挺） 各位股东及股东代表： 本人作为国能日新科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会的 独立董事，在2023年度严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定和要 求，认真、勤勉、独立的履行独立董事职责。本人作为研究电气自动化与信息 化领域背景的独立董事，密切关注公司战略发展、产业布局、财务状况、内部 控制等方面事项，积极出席报告期公司召开的相关会议，认真审议董事会各项 议案并发表相关独立意见，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护公司整体 利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人2023年度的工作情况简 要汇报如下： 一、独立董事基本情况 杨挺先生，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历， 天津大学电气自动化与信息工程学院教授/博士生导师，学科带头人，教育部新 世纪优秀人才。任国家级政府间"能源信息学和需求响应技术"联合中心主任， 国家级电气电子实验中心主任，国家"分布式能源与微电网"国际科技合作基地 副主任。自2020年3月起，担任公司独立董事 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于国能日新科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为 国能日新科技股份有限公司（以下简称"国能日新"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，依据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对国能日新 2023 年度募集资金存 放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意国能日新科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕458 号）同意注册，并经深圳证券 交易所《关于国能日新科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通 知》（深证上〔2022〕421 号）同意，由主承销商长江证券承销保荐有限公司采 用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称"网下发行"）与网上向持有深 圳 ...

关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金 证券代码：301162 证券简称：国能日新 公告编号：2024-069 国能日新科技股份有限公司 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意国能日新科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕458 号）同意注册，并经深圳证券交 易所《关于国能日新科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》 （深证上〔2022〕421 号）同意，由主承销商长江证券承销保荐有限公司采用网 下向符合条件的投资者询价配售（以下简称"网下发行"）与网上向持有深圳市场 非限售 A 股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（"网上发行"） 相结合的方式首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,773.00 万股，发行价格 为每股人民币 45.13 元，募集资金总额为人民币 800,154,900.00 元，扣除各项发 1 行费用（不含增值税）人民币 88,407,513.72 元后，实际募集资金净额为人民币 711,747,386.28 元。上述募集资金已由长江证券承销保荐有限公司于 2022 年 4 月 21 日汇入本公司募集资 ...

国能日新管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公 告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指 南第 1 号——业务办理（2023 年修订）》的相关规定编制了后附的 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下 简称"汇总表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是国能日新管理层 的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计国能日新 2023 年度财务 报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行 了核对，没有发现在重大方面存在不一致的情况。 国能日新科技股份有限公司 非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况 的专项报告 二○二三年度 国能日新科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 | | 目 | 录 | 页 | 次 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 专项报告 | | 1-2 | | | 二、 | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | | 1 | 关于国能日新科技股份有限公司 非经营性资 ...

国能日新科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 汇总表第 1 页 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2023 年期初 | 2023 年度占用 | 2023 年度占用 | 2023 年度偿 | 2023 年期末 占用资金余 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 司的关联关系 | 的会计科目 | 占用资金余额 | 累计发生金额 | 资金的利息 | 还累计发生 | | | | | | | | | | （不含利息） | (如有) | 金额 | 额 | | | | 控股股东、实际控制 | 无 | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | - | - | | 前控股股东、实际控 | 无 | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 制人及其 ...