证券代码：301162 证券简称：国能日新 公告编号：2024-095 国能日新科技股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 1、审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》 经审议，公司监事会同意选举刘可可先生为公司第三届监事会主席，任期自 本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。 具体内容详见公司于 2024 年 5 月 6 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于董事会、监事会换届完成并选举董事长、监事会主席、董事会各专 门委员会委员及聘任高级管理人员、内审部负责人、证券事务代表的公告》。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；该项议案获审议通过。 三、备查文件 1、第三届监事会第一次会议决议。 特此公告。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 国能日新科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第一次会议 于 2024 年 5 月 6 日在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监 事 3 人。经全体监事一致同意，推举刘可可先生召集并主持本次会 ...

证券代码：301162 证券简称：国能日新 公告编号：2024-093 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况； 国能日新科技股份有限公司 3、本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式召开。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情况； 一、会议召开和出席的情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、出席会议股东的总体情况 通过现场和网络投票的股东 23 人，代表股份 61,011,802 股，占上市公司总 股份的 61.4730％。 2、现场会议股东出席情况 （1）现场会议召开时间：2024年5月6日（星期一）下午14：30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为2024年5月6日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深 圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年5月6日9:15至15:00期间的任 意时间。 2、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结 ...

证券代码：301162 证券简称：国能日新 公告编号：2024-096 国能日新科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届完成并选举董事长、监事会主席、 董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、内审部负责 人、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 国能日新科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 6 日分别 召开了 2023 年年度股东大会和职工代表大会，完成董事会、监事会的换届选举 工作。同日，公司分别召开第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议， 审议通过了选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人 员、内审部负责人、证券事务代表等相关议案。现将有关情况公告如下： 公司第三届董事会任期三年，任职期限自 2023 年年度股东大会审议通过之 日起至第三届董事会届满之日止。 公司第三届董事会成员兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事 总数的二分之一，独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一，符合相关法 律法规及《公司章程》的规定。独立董事的任职资格已经深圳证券交易所审核无 异议。 ...

中国北京建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 12-14 层 100004 12-14th Floor, China World Office 2, No. 1 Jianguomenwai Avenue, Beijing 100004, China 电话 Tel: +86 10 6563 7181 传真 Fax: +86 10 6569 3838 电邮 Email: beijing@tongshang.com 网址 Web: www.tongshang.com 关于国能日新科技股份有限公司 2023年年度股东大会的法律意见书 致：国能日新科技股份有限公司 受国能日新科技股份有限公司(以下简称"公司")聘请，北京市通商律师事务 所指派律师出席了公司2023年年度股东大会，并依据《中华人民共和国公司法》 (以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、 中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大 会规则》")、《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")及《国 能日新科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定，我们对本次 ...

证券代码：301162 证券简称：国能日新 国能日新科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-008  特定对象调研 □ 分析师会议 □ 媒体采访  业绩说明会 投资者关系活动 □ 新闻发布会 □ 路演活动 类别 □ 现场参观  其他（反路演活动） 通过深圳证券交易所“互动易”平台参与公司本次 2023 年度网上业绩说 参与单位名称 明会的投资者 时间 2024年4 月30日（星期二）15:00-16:00 地点 深圳证券交易所“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn） 上市公司接待 董事长、总经理雍正先生；董事会秘书赵楠女士；财务总监啜美娜女士； 人员姓名 独立董事谢会生先生；保荐代表人陈超先生。 公司就投资者在本次业绩说明会中提出的问题进行了回复： 1、功率预测业务产生的背景及意义 答：您好，感谢您的关注。由于新能源电力具备不稳定性及波动性，新 能源大规模直接并网将打破电力系统的平衡，对电网造成严重的冲击。 对新能源发电功率进行预测，可使得电网企业预先了解不同时间段内新 能源电力的发电规模，通过提前作出发电规划，实时调节各类电力的发 电量等保证电力系统的平衡和电 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was CNY 103,508,718.23, representing a 25.75% increase compared to CNY 82,314,593.90 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders for Q1 2024 was CNY 12,340,591.51, an increase of 18.71% from CNY 10,396,004.75 in Q1 2023[5] - Total operating revenue for Q1 2024 reached ¥103,508,718.23, an increase of 25.7% compared to ¥82,314,593.90 in Q1 2023[23] - Net profit for Q1 2024 was ¥12,035,149.48, representing a 20.5% increase from ¥9,981,733.46 in Q1 2023[24] - The total comprehensive income for the first quarter of 2024 was CNY 12,035,149.48, compared to CNY 9,981,733.46 in the same period last year, representing an increase of approximately 20.9%[25] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities improved to CNY -44,785,617.32, a 14.75% improvement from CNY -52,536,525.35 in the previous year[5] - The cash inflow from operating activities totaled CNY 76,950,152.47, up from CNY 73,948,965.66, reflecting an increase of approximately 4.0%[27] - The cash outflow for purchasing goods and services was CNY 35,200,804.47, down from CNY 44,030,681.62, showing a decrease of about 20.0%[28] - The net cash flow from investing activities was -CNY 237,859,415.35, compared to -CNY 205,170,454.33 in the previous year, indicating a worsening of cash outflow by approximately 15.9%[28] - The cash and cash equivalents at the end of the period were CNY 437,072,379.31, down from CNY 537,856,355.55, a decrease of about 18.7%[28] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q1 2024 were CNY 1,443,764,023.10, up 3.23% from CNY 1,398,598,529.53 at the end of the previous year[5] - Total liabilities decreased to ¥323,719,516.20 in Q1 2024 from ¥325,442,240.69 in Q1 2023, a reduction of 0.5%[21] - The company's total cash balance was ¥444,093,429.78 as of March 31, 2024, down from ¥730,749,733.79 at the beginning of the period, representing a decrease of approximately 39.3%[19] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 8,612[10] - The company’s total equity attributable to shareholders increased by 1.49% to CNY 1,088,234,004.11 compared to CNY 1,072,251,243.68 at the end of the previous year[5] - The company’s total restricted shares increased to 38,629,301.00, reflecting a net increase of 247,725.00 shares during the period[15] Investment and Future Plans - The company plans to raise up to ¥410.26 million through a private placement of A-shares to fund projects related to microgrid and virtual power plant management[16] - The company has approved the transfer of part of its equity in Hangzhou Weimu Technology Co., Ltd., indicating a strategic move to optimize its investment portfolio[17] - The company reported a significant increase in trading financial assets, rising 2203.07% to CNY 230,712,907.64, attributed to cash management strategies[9] - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new technologies to drive future growth[24] Earnings and Expenses - The company’s basic earnings per share for Q1 2024 was CNY 0.12, a 9.09% increase from CNY 0.11 in Q1 2023[5] - Research and development expenses for Q1 2024 amounted to ¥21,164,555.09, an increase of 12.7% compared to ¥18,770,867.00 in Q1 2023[24] - Total operating costs for Q1 2024 were ¥92,710,145.48, up 23.5% from ¥74,995,523.76 in the same period last year[23] - The company reported a gross profit margin of approximately 10.8% for Q1 2024, compared to 10.0% in Q1 2023[24] Audit and Compliance - The company has not undergone an audit for the first quarter report[29]

请务必阅读正文之后的重要声明部分 国能日新（301162.SZ）/计 算机 证券研究报告/公司点评 2024 年 04 月 21 日 公司点评 - 2 - 请务必阅读正文之后的重要声明部分 来源：wind，中泰证券研究所 | --- | --- | --- | |--------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------| | | 评级 | 说明 | | | 买入 | 预期未来 6~12 个月内相对同期基准指数涨幅在 15% 以上 | | | 增持 | 预期未来 6~12 个月内相对同期基准指数涨幅在 5%~15% 之间 | | 股票评级 | 持有 | 预期未来 6~12 个月内相对同期基准指数涨幅在 -10%~+5% 之间 | | | 减持 | 预期未来 6~12 个月内相对同期基准指数跌幅在 10% 以上 | | | 增持 | 预期未来 6~12 个月内对同期基准指数涨幅在 10% 以上 | | 行业评级 | 中性 | 预期未来 6~12 个 ...

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Investment Rating - The investment rating for the company is "Buy-A" with a target price of 51.82 CNY over the next six months, compared to the current stock price of 40.82 CNY [4]. Core Insights - The company achieved a revenue of 456 million CNY in 2023, representing a year-on-year growth of 26.89%. The net profit attributable to shareholders was 84.25 million CNY, up 25.59% year-on-year [2][3]. - The company is expanding its market presence in virtual power plant operations and has obtained aggregator qualifications in several provinces, indicating a strategic move towards new business models [4][16]. - The company is positioned as a leader in renewable energy power forecasting, leveraging its core technology to enhance energy data services and expand into new business areas such as power market trading and virtual power plants [16]. Financial Performance - Revenue breakdown shows that the income from renewable energy power forecasting products was 268 million CNY, with a gross margin of 69.48%, an increase of 1.99 percentage points from the previous year [3]. - The company’s R&D investment was 94.51 million CNY, accounting for 20.72% of total revenue, with a capitalization ratio of 7.5% [3]. - The projected revenues for 2024, 2025, and 2026 are 582 million CNY, 737 million CNY, and 924 million CNY, respectively, with net profits expected to be 114 million CNY, 152 million CNY, and 186 million CNY [16][17]. Market Dynamics - The company has seen a significant increase in the number of serviced power stations, growing from 2,958 at the end of 2022 to 3,590 by the end of 2023, reflecting a net increase of 632 stations [3]. - The revenue from the intelligent control systems for grid-connected renewable energy increased by 75.81% year-on-year, indicating strong demand in this segment [3]. - The company is actively tracking regulatory changes in various provinces to ensure compliance and enhance its service offerings [3].

本报告的产生基于国金证券及其研究人员认为可信的公开资料或实地调研资料，但国金证券及其研究人员对这些信息的准确性和完整性不作任何保证。本报告 反映撰写研究人员的不同设想、见解及分析方法，故本报告所载观点可能与其他类似研究报告的观点及市场实际情况不一致，国金证券不对使用本报告所包含的材 料产生的任何直接或间接损失或与此有关的其他任何损失承担任何责任。且本报告中的资料、意见、预测均反映报告初次公开发布时的判断，在不作事先通知的情 况下，可能会随时调整，亦可因使用不同假设和标准、采用不同观点和分析方法而与国金证券其它业务部门、单位或附属机构在制作类似的其他材料时所给出的意 见不同或者相反。 公司点评 证券研究报告 功率预测驱动稳健增长 创新产品加速 2024 年 4 月 13 日公司披露年报，23 年实现营收 4.56 亿元，同比 +27%；归母净利润 8425 万元，同比+26%。其中，Q4 实现营收 1.47 亿元，同比+6%；实现归母净利润 3243 万元，同比+6%。剔除股份 支付费用 2156 万元，23 年公司全年实现归母净利润 1.58 亿，同 比+48%。毛利率、净利率分别为 67.55%/17.95 ...