五矿证券有限公司 关于广东天亿马信息产业股份有限公司及子公司 2024 年度申请金融机构授信额度预计暨关联方担保预计的核查意见 五矿证券有限公司（以下简称"五矿证券"或"保荐机构"）作为广东天亿 马信息产业股份有限公司（以下简称"天亿马"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关规定履行持续督导职责，对天亿马及子公司 2024 年 度申请金融机构授信额度预计暨关联方担保预计事项进行了专项核查，核查情况 及意见如下： 一、关联交易概述 （一）基本情况 天亿马于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第二十二次会议和第三届监事 会第二十次会议，审议通过了《关于公司及子公司拟申请金融机构综合授信额度 暨关联方提供担保的议案》。根据公司 2024 年度经营计划对资金的需求，公司 及全资子公司深圳市互联精英信息技术有限公司、广东天亿马信息科技有限公司、 天亿马信息技术有限公司、广东天亿 ...

广东天亿马信息产业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（曹丽梅） 广东天亿马信息产业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（曹丽梅） 各位股东及股东代表： 一、基本情况 本人曹丽梅，博士研究生学历。2003 年 8 月至 2006 年 9 月，于 广州铁路集团任会计；2006 年 9 月至 2008 年 6 月，于北京航空航天 大学就读并取得管理学硕士学位；2008 年 7 月至 2009 年 7 月，于广 东财经大学华商学院任会计学教师；2009 年 9 月至 2014 年 6 月，于 中山大学就读并取得会计学博士学位；2014 年 7 月至今，于广东财 经大学会计学院审计系任副教授。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条 规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 本人作为广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届董事会独立董事，在 2023 年度工作中，严格按照《中华人民 共和国公司法》《广东天亿马信息产业股份有限公司章程》以及《广 东天亿马信息产业股份有限公司独立董事工作制度》等规定和要求， 勤勉尽责地履行独立董事的职务和义务，积极出席公司相关会议，认 ...

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 关于广东天亿马信息产业股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况 的鉴证报告 中国·北京 BEIJING CHINA 目 录 | | | 2、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 1-10 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 关于广东天亿马信息产业股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告 中审亚太审字（2024）003227 号 广东天亿马信息产业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称"天 亿马公司"）截至 2023 年 12 月 31 日止的《董事会关于募集资金年度存放与实 际使用情况的专项报告》进行了鉴证工作。 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求(2022 年修订)》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易 所上市公司自 ...

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 关于广东天亿马信息产业股份有限公司 非经营性资金占用及清偿情况 的专项审核报告 中国·北京 BEIJING CHINA 2、非经营性资金占用及清偿情况表 1 目 录 | | 1-2 | | --- | --- | | 1、专项审核报告 | | 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 关于广东天亿马信息产业股份有限公司 非经营性资金占用及清偿情况 的专项审核报告 中审亚太审字（2024）003228 号 广东天亿马信息产业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称"天 亿马公司"）2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及 公司利润表、合并及公司现金流量表和合并及公司股东权益变动表以及财务报表 附注的基础上，对后附的《非经营性资金占用及清偿情况表》（以下简称"情况表"） ...

五矿证券有限公司 纳入评价范围的主要单位包括：公司、全资子公司、控股公司。纳入评价范 围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公司合 并财务报表营业收入总额的 100%。 纳入评价范围的主要业务和事项包括：内部环境、风险评估、控制活动、信 息与沟通、内部监督。 重点关注的高风险领域主要包括：公司治理结构风险、募集资金使用风险、 重大项目投资决策风险、资产管理风险、财务报告风险、运营风险、销售管理风 险、人力资源风险、竞争风险。 具体评价结果阐述如下： 关于广东天亿马信息产业股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 五矿证券有限公司（以下简称"五矿证券"或"保荐机构"）作为广东天亿 马信息产业股份有限公司（以下简称"天亿马"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关规定履行持续督导职责，对天亿马 2023 年度内部控制 制度等相关事项进行 ...

证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2024-028 广东天亿马信息产业股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，广东天亿 马信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会编制了截至 2023 年 12 月 31 日的 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告，具体如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 根据公司 2020 年第四次临时股东大会决议及中国证券监督管理 委员会证监许可[2021]2937 号文《关于同意广东天亿马信息产业股份 有限公司首次公开发行股票注册的批复》，公司于 2021 年 11 月 1 日 采用网上定价方式公开发行人民币普通股（A 股）11,778,000.00 股， 每股面值为人民币 1 元，每股发行价格为人民币 48.66 元，募集资金 总额 573,117,480.00 元，扣除发行费用 62,856,828.0 ...

证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2024-035 广东天亿马信息产业股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于 提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》。现将相关事项公告如 下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年年度股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第二十二 次会议审议通过，决定召开本次股东大会。本次股东大会会议召开符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东天亿马信息 产业股份有限公司章程》等的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1.现场会议时间：2024 年 5 月 20 日（星期一）下午 15:00。 2.网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统 2024年 5月20日9:15—9：25， 9：30—11:30 和 13:00—15:00 ...

广东天亿马信息产业股份有限公司 监事会关于公司第三届监事会第二十次会议相关事项的意见 一、对于《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》 中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2023年12月31日的 合并及母公司资产负债表、合并及母公司利润表合并及母公司现金流量 表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注进行了审计,出具 了"中审亚太审字（2024）003226 号"标准无保留意见的审计报告。公 司根据此次审计结果编制了广东天亿马信息产业股份有限公司 2023 年 度财务决算报告。 经审核，监事会认为：该决算报告真实、客观地反映了公司 2023 年 度财务状况、经营成果和现金流量。 综上所述，我们同意该议案并同意将其提交至股东大会审议。 二、关于《关于<公司内部控制自我评价报告>的议案》 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控 制监管要求，结本公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督 和专项监督的基础上，公司对截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报 告基准日）的内部控制有效性进行了评价，编制了《广东天亿马信息产 业股份有限公司内部控制自我评价报告》。 经 ...

广东天亿马信息产业股份有限公司 广东天亿马信息产业股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会全体成员按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《中华人民共和国证券法》等有关法规和《广东天亿马信息 产业股份有限公司章程》《监事会议事规则》等相关规定，认真履行 监督职责，依法独立行使职权,积极有效地开展工作。公司全体监事 本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、勤勉尽责，对公司依法运作 的情况和公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行了监督和检查， 进一步促进公司规范运作和正常发展，在公司稳定发展的进程中发挥 了应有的作用，切实地维护了公司及全体股东的合法权益。 现将 2023 年监事会主要工作情况汇报如下： 一、2023 年度监事会工作情况 报告期内，监事会共召开 11 次会议，各位监事均亲自出席会议。 会议的召开、组织、表决程序合法、独立、透明，具体如下： （一）2023 年 2 月 2 日在公司会议室召开第三届监事会第八次 会议，审议通过《关于子公司申请综合授信额度并由公司为其提供担 保的议案》《关于回购公司股份方案的议案》 ...

证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2024-019 广东天亿马信息产业股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开公司第三 届董事会第二十二次会议，此前公司于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件 形式向全体董事发出会议通知。本次会议应参加表决董事 8 名，实际 参加表决董事 8 名，其中独立董事曹丽梅女士、蔡浩先生、石洁芝女 士和董事张毅先生、马淦江先生以通讯方式参加并行使表决权，公司 监事、高级管理人员列席本次会议。会议由公司董事长林明玲女士召 集并主持。 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规及《广东天亿马信 息产业股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）《广东天亿马信 息产业股份有限公司董事会议事规则》的规定。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事认真审议，形成以下 ...