首次公开发行股票并在创业板上市之保荐总结报告书 广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称"天亿马"或"公司"）于 2021 年 11 月 12 日在深圳证券交易所上市，持续督导期至 2024 年 12 月 31 日止。 五矿证券有限公司（以下简称"五矿证券"或"保荐机构"）作为公司首次公开发 行股票并在创业板上市的保荐机构，于上市之日起对公司进行持续督导工作。目 前持续督导期已经届满，现根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保 荐业务》等有关法律法规和规范性文件的要求，出具本保荐总结报告书。 一、保荐机构及保荐代表人承诺 五矿证券有限公司 关于广东天亿马信息产业股份有限公司 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法 律责任。 2、本机构及本人自愿接受中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。 3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办 法》的有关规定采取的 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2025年一季报 | 2024年一季报 | 本年比上年增减(%) | 2023年一季报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.0100 | -0.1300 | 107.69 | -0.0500 | | 每股净资产（元） | 11.35 | 12 | -5.42 | 12.68 | | 每股公积金(元) | 8.96 | 8.86 | 1.13 | 8.68 | | 每股未分配利润(元) | 1.80 | 2.49 | -27.71 | 2.61 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 0.48 | 0.4 | 20 | 0.49 | | 净利润(亿元) | 0.01 | -0.09 | 111.11 | -0.03 | | 净资产收益率(%) | 0.07 | -1.08 | 106.48 | -0.40 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 866.1万股，累计占流通股比： 19.86 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2025 was CNY 48,422,939.96, representing a 21.95% increase compared to CNY 39,708,508.13 in the same period last year[5]. - Net profit attributable to shareholders was CNY 567,488.39, a significant turnaround from a loss of CNY 8,868,715.54 in the previous year, marking a 106.40% improvement[5]. - The company's operating profit for the current period was -50,053.94, compared to -10,748,065.62 in the previous period, indicating a significant improvement[21]. - The total profit for the current period was -1,083,529.77, an improvement from -12,849,136.73 in the previous period[21]. - Basic and diluted earnings per share were both 0.01, compared to -0.13 in the previous period[21]. Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities improved by 79.34%, with a net outflow of CNY 13,560,186.45 compared to CNY 65,639,995.29 in the previous year[5]. - Operating cash inflow increased to ¥77,133,666, a 107.53% increase compared to ¥37,167,784 from the previous period, primarily due to enhanced collection efforts on accounts receivable[11]. - Cash inflow from operating activities totaled 77,133,666.00, up from 37,167,784.76 in the previous period[23]. - The cash flow from operating activities was -13,560,186.45, an improvement from -65,639,995.29 in the previous period[23]. - The ending cash and cash equivalents balance was 190,155,296.23, compared to 126,915,657.19 in the previous period[24]. Assets and Liabilities - The company's total assets increased by 3.72% to CNY 1,383,325,610.07 from CNY 1,333,766,753.86 at the end of the previous year[5]. - The total liabilities increased to CNY 614,137,604.52 from CNY 567,349,933.28, indicating an increase of about 8.2%[18]. - The company experienced a 522.78% increase in non-current liabilities due to additional loans for long-term projects, reaching CNY 44,924,589.47[9]. - Short-term borrowings rose by 30.01% to CNY 60,095,862.95, indicating increased utilization of bank credit[9]. Investments and Expenses - Research and development expenses decreased by 30.56% to CNY 3,572,466.70, primarily due to a shift towards in-house R&D[8]. - The company has significantly increased its investment in fixed assets, with payments for fixed assets, intangible assets, and other long-term assets amounting to ¥292,906,059, an increase of 8513.80% from the previous period[11]. - Cash outflow from investment activities surged to ¥332,906,060, marking a 442.19% increase from ¥61,400,426, driven by investments in large computing power and photovoltaic projects[11]. - The company reported a 196.75% increase in financial expenses to CNY 1,805,918.66, attributed to increased financing for computing power projects[8]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 9,667[13]. - The largest shareholder, Lin Mingling, holds 28.80% of shares, with 19,327,824 shares pledged[13]. - The second-largest shareholder, Ma Xuepei, owns 6.23% of shares, with 4,182,120 shares pledged[13]. Overall Business Strategy - The company is undergoing a digital transformation strategy, which includes changes in senior management roles to better support business development[16].

证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2025-041 广东天亿马信息产业股份有限公司 关于特定股东减持股份的预披露公告 公司特定股东南京乐遂信息咨询管理合伙企业（有限合伙）保证 向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供 的信息一致。 特别提示： 南京乐遂信息咨询管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"南京 乐遂"）持有广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称"公司" 或"天亿马"）股份 983,186 股，占公司总股本比例 1.47%（占剔除 公司最新披露回购专用账户股份的总股本比例为 1.49%），计划自本 公告披露之日起 3 个交易日后的 3 个月内（2025 年 4 月 30 日至 2025 年 7 月 29 日）通过集中竞价方式、大宗交易等方式减持公司股份合 计不超过 983,186 股，即不超过公司总股本比例 1.47%（占剔除公司 最新披露回购专用账户股份的总股本比例为 1.49%）。其中，通过集 中竞价交易方式减持的不超过 658,846 股，即不超过公司总股本 0.98% （占剔除公司最 ...

广东天亿马信息产业股份有限公司 章程 二〇二五年四月 1 / 44 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总则 3 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | | 第三章 | 股份 4 | | | 第一节 | 股份发行 4 | | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | | 第三节 | 股份转让 6 | | | 第四章 | 股东和股东会 7 | | | 第一节 | 股东 7 | | | 第二节 | 股东会的一般规定 9 | | | 第三节 | 股东会的召集 13 | | | 第四节 | 股东会的提案与通知 15 | | | 第五节 | 股东会的召开 16 | | | 第六节 | 股东会的表决和决议 19 | | | 第五章 | 董事会 | 23 | | 第一节 | 董事 23 | | | 第二节 | 董事会 25 | | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 30 | | | 第七章 | 监事会 | 33 | | 第一节 | 监事 33 | | | 第二节 | 监事会 33 | | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 35 | | | ...

广东天亿马信息产业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（曹丽梅） 广东天亿马信息产业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（曹丽梅） 各位股东及股东代表： 本人作为广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届董事会独立董事，在 2024 年度工作中，严格按照《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）《广东天亿马信息产业股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）以及《广东天亿马信息产业股 份有限公司独立董事工作制度》等规定和要求，勤勉尽责地履行独立 董事的职务和义务，积极出席公司相关会议，认真审议董事会各项议 案，对董事会审议的相关事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事 的作用，维护了公司整体利益及股东的合法权益，现将 2024 年度履 行职责情况汇报如下： 一、基本情况 本人曹丽梅，博士研究生学历。2003 年 8 月至 2006 年 9 月，于 广州铁路集团任会计；2006 年 9 月至 2008 年 6 月，于北京航空航天 大学就读并取得管理学硕士学位；2008 年 7 月至 2009 年 7 月，于广 东财经大学华商学院任会计学教师；2009 年 9 月至 2014 ...

广东天亿马信息产业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（石洁芝） 广东天亿马信息产业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（石洁芝） 各位股东及股东代表： 本人作为广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届董事会独立董事，在 2024 年度工作中，严格按照《中华人民 共和国公司法》《广东天亿马信息产业股份有限公司章程》以及《广 东天亿马信息产业股份有限公司独立董事工作制度》等规定和要求， 勤勉尽责地履行独立董事的职务和义务，积极出席公司相关会议，认 真审议董事会各项议案，对董事会审议的相关事项发表了独立意见， 充分发挥了独立董事的作用，维护了公司整体利益及股东的合法权益， 现将 2024 年度履行职责情况汇报如下： 一、基本情况 2024 年度，本人任职期内公司共召开 5 次股东会，本人均列席 参加。 （二）出席董事会会议情况 2024 年度，本人任职期内公司共召开 7 次董事会，本人出席会 议情况如下： 本人石洁芝，本科学历。1996 年 7 月至 1999 年 10 月，于广东 省第二建筑工程有限公司任合同审查员；1999 年 11 月至 2006 年 10 月，于广东为正律 ...

广东天亿马信息产业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（蔡浩） 2024 年度独立董事述职报告（蔡浩） 各位股东及股东代表： 本人作为广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届董事会独立董事，在 2024 年度工作中，严格按照《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）《广东天亿马信息产业股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）以及《广东天亿马信息产业股 份有限公司独立董事工作制度》等规定和要求，勤勉尽责地履行独立 董事的职务和义务，积极出席公司相关会议，认真审议董事会各项议 案，对董事会审议的相关事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事 的作用，维护了公司整体利益及股东的合法权益，现将 2024 年度履 行职责情况汇报如下： 一、基本情况 本人蔡浩，博士研究生学历。2005 年 8 月至 2008 年 8 月于伦敦 城市大学任高级研究员；2008 年 8 月至 2012 年 6 月于英国欧创集团 任高级软件工程师；2012 年 6 月至今，担任汕头大学工学院教授。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条 规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2024 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | -0.7400 | 0.1000 | -840 | 0.6000 | | 每股净资产（元） | 11.3 | 12.37 | -8.65 | 12.73 | | 每股公积金(元) | 8.92 | 8.79 | 1.48 | 8.68 | | 每股未分配利润(元) | 1.79 | 2.62 | -31.68 | 2.66 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 2.24 | 4.1 | -45.37 | 4.39 | | 净利润(亿元) | -0.5 | 0.06 | -933.33 | 0.4 | | 净资产收益率(%) | -6.28 | 0.77 | -915.58 | 4.72 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 831.48万股，累计占流通股比： 19.08% ...