本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东山大鸥玛软件股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年年度报告》 及 《 2023 年 年 度 报 告 摘 要 》 已 于 2024 年 4 月 26 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）披露。为便于广大投资者更深入全面地了解公司经 营业绩、发展规划等情况，公司将于 2024 年 5 月 9 日（星期四）15:00-17:00 在 全景网举办 2023 年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投 资者的意见和建议。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者 可登陆全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩 说 明 会 或 者 直 接 进 入 山 东 山 大 鸥 玛 软 件 股 份 有 限 公 司 路 演 厅 （https://ir.p5w.net/c/301185.shtml）参与本次年度业绩说明会。 目前拟出席本次业绩说明会的人员有：公司副董事长、总经理张立毅先生， 董事会秘书、财务总监马克先生，独 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301185 证券简称：鸥玛软件 公告编号：2024-011 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会会议召集人：公司第三届董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第六次会议已于 2024 年 4 月 25 日审议通过了提议召开本次股东大会的议案。本次股东大会的召集程序符合有关 法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）14:30 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 16 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 16 日 09:15—09:25，09:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 16 日上午 09:15 至下午 15:00 期间的任意 时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相 结合的方式。 （1）现场投票：股 ...

证券代码：301185 证券简称：鸥玛软件 公告编号：2024-010 山东山大鸥玛软件股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东山大鸥玛软件股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开 第三届董事会第六次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部 分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币23,000.00万 元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理 财产品或存款类产品，使用期限为自公司股东大会审议通过之日起不超过12个 月，在上述额度及决议有效期内可循环滚动使用。现将具体情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意山东山大鸥玛软件股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2744号）同意注册，山东山大鸥玛 软件股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行人民币普通股（A股）股票 3,836.00万股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为每股人民币11.88元，募集 ...

山东山大鸥玛软件股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 山东山大鸥玛软件股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合山东山大鸥玛软件股份有限公司 （以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督 的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部 控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况 ...

山东山大鸥玛软件股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 作为山东山大鸥玛软件股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023 年度，本人孙忠强严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管 理办法》等有关法律、法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要 求，本着对全体股东负责的态度，忠实地履行独立董事职责和义务，谨慎、认 真、勤勉地行使公司所赋予的各项权利，积极参加 2023 年任职期间的相关会议， 并对相关事项发表了事前认可意见和独立意见。现将 2023 年任职期间履职情况 作报告如下： 一、 基本情况 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下： 本人自 1993 年任济南大学讲师、副教授，从事财务管理、管理会计的教学 工作。2000 年取得注册会计师资格，兼职从事审计工作，并先后担任多家公司的 财务顾问；2022 年 5 月至今，担任鸥玛软件独立董事。 二、 年度履职情况 （一）出席董事会、股东大会会议情况 2023 年参与公司召开的董事会 6 次，本人均出席了相关会议，本人对各次 董事会审议 ...

本人 1999 年 7 月至 2004 年 9 月就职于山东财政学院网络中心，任校园网 系统管理员；2004 年 9 月至 2007 年 6 月，就读于天津大学，博士学位；2007 年 9 月至 2012 年 12 月，就职于山东财政学院计算机信息工程学院，任信息管理教 研室副主任；2012 年 12 月至今，就职于山东财经大学管理科学与工程学院，曾 历任信息管理与信息系统教研室副主任、系主任、现任普通教师；2019 年 11 月 至今，担任鸥玛软件独立董事。 二、 年度履职情况 （一）出席董事会、股东大会会议情况 2023 年度公司共召开 6 次董事会，本人均出席了相关会议，本人对各次董 事会审议的相关议案均投了赞成票。2023 年度公司共召开 3 次股东大会，本人 均出席了会议，事前认真审阅了需提交股东大会审议的议案，力求对全体股东负 责。 山东山大鸥玛软件股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 作为山东山大鸥玛软件股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度，本人王小斌严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 等有关法律、法规及《公司章程》《独立 ...

山东山大鸥玛软件股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011016503 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership ) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）" 山东山大鸥玛软件股份有限公司 审计报告及财务报表 (2023年1月1日至 2023年12月31日止) | 目 | 求 | 页 次 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-5 | | 已审财务报表 | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | 合并利润表 | | 3 | | 合并现金流量表 | | 4 | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | 母公司利润表 | | 9 | | 母公司现金流量表 | | 10 | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | 财务报表附注 | | 1-83 | 上京市海淀区西四环中路 16号院 7号楼 12层 [ 话:86(10 ...

二、董事会运作情况 （一）公司治理基本情况 山东山大鸥玛软件股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，山东山大鸥玛软件股份有限公司董事会严格按照《公司法》《证 券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及监管 部门的相关规定和要求，本着对公司股东负责的精神，不断完善公司法人治理结 构、严格规范公司内部管理和控制制度，勤勉尽责地开展董事会各项工作，认真 执行股东大会的各项决议，切实履行职责，维护公司利益，提升公司治理水平， 推动公司健康稳定发展。现将董事会 2023 年度工作重点和主要工作情况报告如 下： 一、2023 年度公司总体工作情况回顾 2023 年，在董事会的带领下，公司开拓创新，精准发力，进一步增强抗风险 能力，不断提高核心竞争力，推动公司持续高质量发展。报告期内，公司全年实 现营业收入 22,106.64 万元，较上年同期增长 48.95%，利润总额 8,220.48 万元， 净利润 7,663.77 万元，较上年同期增长 53.72%。 | 序 号 | 届次 | | | 日期 | ...

山东山大鸥玛软件股份有限公司 根据《 中华人民共和国公司法》 中华人民共和国证券法》 上市公司治理准 则》 国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和山东山大鸥玛软件股 份有限公司《 以下简称《 公司"）的《 公司章程》 审计委员会工作细则》等规定 和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审 计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 一）会计师事务所基本情况 审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 1、资质条件 1）机构名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙)《 以下简称《 大华会计师 事务所"） 2）成立日期:2012 年 2 月 9 日成立(由大华会计师事务所有限公司转制为 特殊普通合伙企业) 3）组织形式:特殊普通合伙会计师事务所 4）注册地址:北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 5）首席合伙人:梁春 6）截至 2023 年 12 月 31 日合伙人 270 人，注册会计师人数 1,471 人，其 中:签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 1,141 人。 7）2022 ...

山东山大鸥玛软件股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据证监会《 上市公司独立董事管理办法》 深圳证券交易所股票上市规则》 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，山东山大鸥玛软件股份有限公司《 以下简称"公司"）董事会，就公司 独立董事王波涛、孙忠强、王小斌、张巧良《 已离任）的独立性情况进行评估并 出具如下专项意见：经核查独立董事王波涛、孙忠强、王小斌、张巧良《 已离任） 的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的 任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不 存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事 符合 上市公司独立董事管理办法》 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 2024 年 4 月 26 日《《《《 山东山大鸥玛软件股份有限公司 董事会《《《《《《《《《《 ...