苏州宇邦新型材料股份有限公司 2023 年度持续督导定期现场检查报告 | 保荐人名称：中信建投证券股份有限公司 被保荐公司简称：宇邦新材 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：张世举 联系电话：021-68801563 | | | | | 保荐代表人姓名：陈昶 联系电话：021-68824278 | | | | | 保荐代表人姓名：李鹏飞 联系电话：021-68824278 | | | | | 现场检查人员姓名：李鹏飞、杨潇 | | | | | 现场检查对应期间：2023 年度 | | | | | 年 月 日 现场检查时间：2024 4 15 | | | | | 一、现场检查事项 | | 现场检查意见 | | | （一）公司治理 | 是 | 否 | 不适用 | | 现场检查手段：(1)查阅公司章程、三会会议资料及相关管理制度等；(2)查阅公司信息披露 | | | | | 文件；(3)与有关人员进行访谈。 | | | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 | √ | | | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 | √ | | | | 3.三会 ...

证券代码：301266 证券简称：宇邦新材 公告编号：2024-029 债券代码：123224 债券简称：宇邦转债 苏州宇邦新型材料股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称"公司"、"宇邦新材"）于 2024 年 4 月 17 日召开第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议审议 通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响正常经 营、保证资金流动性及安全性前提下，使用额度不超过 2.5 亿元人民币或等值外 币（含本数）的闲置自有资金进行现金管理。该额度自董事会审议通过之日起 12 个月内均可使用，在上述额度及其有效期范围内，资金可循环滚动使用，期 限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过 2.5 亿元人民币或等值外币。同时，董事会授权管理层在上述授权期限及额度内 行使相关投资决策权并签署相关文件，公司财务部具体办理相关事宜。现将有关 事项公告如下： 一、使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 1、投资目的：为 ...

证券代码：301266 证券简称：宇邦新材 公告编号：2024-034 债券代码：123224 债券简称：宇邦转债 本次业绩说明会采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关 系互动平台"（https://ir.p5w.net/）参与本次业绩说明会。 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长、总经理肖锋先生，董事、副总 经理、董事会秘书林敏女士，董事、财务总监蒋雪寒女士，独立董事吕成英女士， 保荐代表张世举先生。 为充分尊重投资者，提升交流的针对性，公司特向投资者公开征集问题，广 泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 4 月 24 日（星期三）17:00 前 将相关问题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱：ybdshbgs@yourbest.com.cn 或 者扫描下方二维码进入问题征集专题页面，公司将在 2023 年度暨 2024 年第一季 度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与！ 特此公告。 苏州宇邦新型材料股份有限公司董事会 苏州宇邦新型材料股份有限公司 关于举办 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the current period reached ¥699,699,335.80, representing a 26.19% increase compared to ¥554,472,832.59 in the same period last year[25]. - Net profit attributable to shareholders of the listed company decreased by 4.18% to ¥34,618,032.24 from ¥36,126,893.20 year-on-year[25]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥28,794,548.23, down 15.30% from ¥33,997,279.37 in the previous year[25]. - The company achieved a comprehensive income total of 34,618,159.85, down from 36,126,893.20, a decrease of approximately 4.2%[68]. - Basic and diluted earnings per share decreased to 0.33 from 0.35, reflecting a decline of about 5.7%[68]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities for Q1 2024 was -159,248,904.07 RMB, a decrease of 80.86% compared to -88,051,588.96 RMB in Q1 2023[12]. - The net cash flow from investing activities was -272,194,627.01 RMB, a decline of 276.91% from 153,856,574.31 RMB in the previous year[12]. - The net increase in cash and cash equivalents was -375,671,589.43 RMB, down 303.72% from 184,408,965.71 RMB in Q1 2023[12]. - The company received 424,645,587.35 RMB in cash from operating activities, a slight decrease from 439,446,644.33 RMB in the previous year[21]. - The net cash flow from financing activities was 55,239,496.17, down from 120,268,808.74 in the previous period, suggesting reduced financing inflows[50]. Assets and Liabilities - Total assets increased by 6.94% to ¥3,320,041,516.77 from ¥3,104,454,990.52 at the end of the previous year[25]. - The total liabilities increased to 1,661,026,225.91 RMB, up from 1,480,588,732.53 RMB, reflecting a significant rise in operational scale[18]. - The total current liabilities increased to 1,248,154,755.88 from 1,074,594,018.75, marking a rise of about 16.2%[65]. - Shareholders' equity attributable to the listed company increased by 2.13% to ¥1,658,515,163.25 from ¥1,623,866,257.99 at the end of the previous year[25]. Inventory and Accounts - The total inventory increased by 45.65% to 273,349,740.86 RMB from 187,680,550.25 RMB, attributed to expanded production scale[11]. - The company's accounts payable rose by 38.19% to 187,511,987.23 RMB, driven by increased procurement[11]. - The company's accounts receivable rose to 892,514,564.08 from 838,771,270.76, indicating an increase of approximately 6.4%[64]. - Accounts receivable financing rose by 88.24% to 267,040,671.51, reflecting an increase in high-credit-rated bank acceptance bills held by the company[56]. Research and Development - Research and development expenses for the current period were ¥14,369,627.22, compared to ¥16,169,967.48 in the previous year, indicating a decrease in R&D investment[47]. - The company has made significant progress in the development of new materials suitable for solar photovoltaic cell components, achieving good results in customer validation[43]. - The company continues to focus on its core business while diversifying into new material product development and promotion[43]. Sustainability and Innovation - The company was recognized as one of the first "green factories" in Suzhou, emphasizing its commitment to sustainable development[62]. - The company plans to continue implementing its green development strategy to enhance its green manufacturing capabilities[62]. - The company aims to continue its focus on innovation and industry leadership, having been recognized as a national "Manufacturing Single Champion Enterprise" during the reporting period[14]. Other Financial Metrics - Operating costs for Q1 2024 were 644,739,034.17, a 33.75% increase from the same period last year, attributed to expanded sales scale[57]. - Other income increased significantly by 12,121.47% to 10,032,656.63, mainly due to increased government subsidies related to daily operations[57]. - The company's monetary funds decreased by 37.63% to 567,532,733.79, primarily due to increased cash expenditures for purchasing trading financial assets[56]. - The trading financial assets increased by 136.98% to 435,000,000.00, indicating effective cash management using temporarily idle raised funds[56].

证券代码：301266 证券简称：宇邦新材 公告编号：2024-022 债券代码：123224 债券简称：宇邦转债 苏州宇邦新型材料股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、审议通过《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》 苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二次 会议通知已于 2024 年 4 月 3 日通过电子邮件及通讯方式送达。会议于 2024 年 4 月 17 日以现场与通讯相结合方式在公司三楼会议室召开，本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议由董事长肖锋先生召集并主持，公司监事会主席、 高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 一、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，本次会议审议通过议案如下： 1、审议通过《关于公司<2023 年度总经理工作报告>的议案》 董事会认为《2023 年度总经理工作报告》详细阐述了公司 2023 年生产经营 情况和 ...

苏州宇邦新型材料股份有限公司 公司始终聚焦战略与核心市场，立足主营业务，持续激发创新动能。公司积 极推进全员降本增效，从生产、研发、营销、内部控制、公司治理等多方面努力 提升公司管理效率和市场竞争力，并积极布局产业链延伸发展，全力维护公司及 全体股东利益。报告期内，公司实现营业收入 276,217.54 万元，较上年同期增加 37.36%；实现归属于母公司所有者的净利润为 15,133.47 万元，较上年同期上升 50.69%。 二、董事会的日常工作开展情况 1、报告期内董事会会议情况 公司董事会共召开会议 15 次，审议并通过 69 项议案；会议均严格执行《公 司章程》及《董事会议事规则》的相关规定，会议决议合法有效，各项决议实施 情况总体良好。公司董事、高级管理人员以认真负责的态度出席了董事会和股东 大会，对公司的重大事项作出决策。董事会各独立董事严格按照相关法律法规和 《公司章程》要求，切实履行职责，对公司经营管理重大事项、重要决策发表独 立意见，认真发挥独立董事监督作用，有效提高了公司决策水平，避免了决策风 险和决策失误。 报告期内董事出席董事会情况如下： | 姓名 | 应出席次数 | 亲自出席次 | ...

苏州宇邦新型材料股份有限公司 2023 年度财务决算报告 苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 12 月 31 日 的合并及母公司资产负债表、合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、 合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注已经进行审计，并出具了标准的 无保留意见审计报告。现将 2023 年度财务决算报告如下： 一、利润实现情况 单位：元 | 项目 | 年度 2023 | 年度 2022 | 同比增减 | | --- | --- | --- | --- | | 一、营业总收入 | 2,762,175,400.54 | 2,010,833,801.88 | 37.36% | | 二、营业成本 | 2,452,248,137.30 | 1,785,445,118.01 | 37.35% | | 税金及附加 | 5,816,096.05 | 3,936,295.36 | 47.76% | | 销售费用 | 7,894,368.34 | 6,456,376.69 | 22.27% | | 管理费用 | 28,900,365.48 | 18,560,390.61 | 55.71% | | ...

（一）投资目的：为提高自有资金使用效率，在不影响公司正常经营发展资 金需求的情况下，合理利用闲置自有资金进行现金管理，可以增加资金收益，为 公司及股东获取更多的回报。 （二）投资金额及期限：拟使用额度不超过 2.5 亿元人民币或等值外币（含 本数）的闲置自有资金进行现金管理，该额度自董事会审议通过之日起 12 个月 内均可使用，在上述额度及其有效期范围内，资金可循环滚动使用，期限内任一 时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过 2.5 亿元人 民币或等值外币（含本数）。 （三）投资品种：使用闲置自有资金购买银行、证券公司、信托公司、基金 管理公司等金融机构发行的安全性高、流动性好的结构性存款等理财产品。 （四）实施方式：在上述额度及其有效期范围内，授权公司管理层在额度范 围内行使投资决策权并签署相关文件，由公司财务部负责具体实施事宜。 （五）资金来源：本次使用闲置自有资金进行现金管理的资金来源于公司自 有资金。 中信建投证券股份有限公司关于 苏州宇邦新型材料股份有限公司 使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为苏州宇邦 ...

| 证券代码：301266 | 证券简称：宇邦新材 | 公告编号：2024-028 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123224 | 债券简称：宇邦转债 | | 苏州宇邦新型材料股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开第四届 董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机 构的议案》，同意续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"公证天业会计 师事务所"）为公司 2024 年度审计机构，负责公司 2024 年度审计工作。本事项需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、机构信息 1、基本信息 （6）截至 2023 年 12 月 31 日，公证天业会计师事务所拥有合伙人 58 名、注册会计师 334 名，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 142 名。 （7）公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）20 ...

中信建投证券股份有限公司 关于苏州宇邦新型材料股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称"宇邦新材"或"公司"）首 次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对宇邦新材 《2023 年度内部控制评价报告》进行了核查，核查情况及意见如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。公司监事会对 董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日 常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不 存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促 ...