法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人： 深圳市铭利达精密技术股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：人民币元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 司的关联关系 | 上市公司核算的 会计科目 | 2023年期初占用 | 2023年度占用累 | 2023年度占用资 | 2023年度偿还累 | 2023期末占用资 | | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 资金余额 | 计发生金额 （不含利息） | 金的利息(如有) | 计发生金额 | 金余额 | 占用形成原因 | | | 控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | ...

深圳市铭利达精密技术股份有限公司 2023 年度财务决算报告 深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 12 月 31 日资产负债表、2023 年度利润表、2023 年度现金流量表及相关报表附注已经上 会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具上会师报字（2024）第 3630 号 标准无保留意见的审计报告。上会会计师认为本公司财务报表在所有重大方面按 照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公 司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。为让投资者更 清晰的了解公司 2023 年整体经营情况，现将公司 2023 年度财务决算情况报告如 下： | 项目 | 2023 年 | 年 2022 | 变动率 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 4,069,524,828.60 | 3,218,952,045.88 | 26.42% | | 营业成本 | 3,301,768,754.20 | 2,519,653,185.08 | 31.04% | | 营业利润 | 352,393,847.96 ...

| 证券代码：301268 | 证券简称：铭利达 | 公告编号：2024-030 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123215 | 债券简称：铭利转债 | | 深圳市铭利达精密技术股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024年4月24日召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十二次会议， 审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。根据《上市公司监管指 引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，本次募投 项目调整未改变募集资金投向，不属于募集资金用途变更的情形，该事项在董事 会审批权限范围之内，无需提交股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、募集资金投资项目概述 （一）募集资金基本情况 1、首次公开发行募集资金投资项目情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意深圳 市铭利达精密 ...

上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 令计师 李今所(特殊普通台 ` Centified Public Accountants (Special Jeneral Pa 内部控制鉴证报告 深圳市铭利达精密技术股份有限公司 内部控制鉴证报告 上会师报字(2024)第 4992 号 上会师报字(2024)第 4992 号 深圳市铭利达精密技术股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审核了后附的深圳市铭利达精密技术股份有限公司(以下简称"贵 公司")管理层按照《企业内部控制基本规范》及相关规定编制的 2023 年 12 月 31 日 与财务报表相关的内部控制有效性的评价报告。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供贵公司随 2023年度年报上报深圳证券交易所披露之目的使用, 不得用于其它目的。 二、管理层的责任 贵公司管理层的责任是按照财政部等五部委颁布的《企业内部控制基本规范》 (财会【2008】7号)及相关规定设计、实施和维护有效的内部控制,评价其有效性 是贵公司董事会的责任。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对内部控制有效性发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于深圳市铭利达精密技术股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安证券"或"本保荐人"） 作为深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称"铭利达"或"公司"）首 次公开发行股票并在创业板上市及创业板向不特定对象发行可转换公司债券的 保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》和《创业板上市公司持续监管办法（试行）》等规则的要求，对铭利 达 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，核查情况及核查意见如 下： 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意深圳市 铭利达精密技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 [2022]377 号），并经深圳证券交易所《关于深圳市铭利达精密技术股份有限公司 人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2022]332 号）同意，深圳市铭 利达精密技术股份有限公司（以下 ...

按照企业内控规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内 部控制进行监督。经理层负责组织领导内部控制的日常运行。公司董事会、监事会 及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 深圳市铭利达精密技术股份有限公司 内部控制自我评价报告 深圳市铭利达精密技术股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 深圳市铭利达精密技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称"企业内控规范体系"），结合深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，我们对公司截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制 有效性进行了评价。 一、重要声明 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的 ...

| 证券代码：301268 | 证券简称：铭利达 | 公告编号：2024-021 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123215 | 债券简称：铭利转债 | | 深圳市铭利达精密技术股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 相关公告。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 一、会议的召开和出席情况 深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月13 日以电子邮件的方式向公司全体董事发出了会议通知，并于2024年4月24日以通 讯表决的形式召开本次会议。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议 由公司董事长陶诚先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 （一）审议通过了《关于 ...

深圳市铭利达精密技术股份有限公司 2024 年第一季度报告 1 证券代码：301268 证券简称：铭利达 公告编号：2024-024 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------|-------| | 报告期末普通股股东总数 \n股东名称 | \n股东性质 | 12,073 \n前 10 \n持股比例 | 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） \ ...

| 证券代码：301268 | 证券简称：铭利达 | 公告编号：2024-028 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123215 | 债券简称：铭利转债 | | 深圳市铭利达精密技术股份有限公司 关于公司及子公司申请银行授信并提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别风险提示： 截至本公告披露日，公司及控股子公司对外提供担保总额为27.75亿元，占 公司2023年经审计净资产的比例为107.59%，请广大投资者充分关注担保风险。 公司于2024年4月24日召开第二届董事会第十六次会议以9票同意，0票反对， 0票弃权的表决结果和第二届监事会第十二次会议以3票同意，0票反对，0票弃权 的表决结果审议通过了《关于公司及子公司申请银行授信并提供担保的议案》， 同意公司及子公司向银行申请综合授信额度不超过60.00亿元人民币，公司及各 子公司之间根据实际需要相互提供担保，有效期自2023年年度股东大会审议通过 之日起至2024年年度股东大会召开之日前有效，额度在有效期内可循环使用。该 议案尚需提交股东大会审议，具体内容 ...

深圳市铭利达精密技术股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会认真履行了《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》赋予的职责，严 格执行股东大会决议，全体董事本着对公司和全体股东负责的态度，勤勉尽责履 行职责和义务，保障公司规范运作，促进公司持续健康、稳定的发展，切实维护 公司和全体股东的利益。现就 2023 年度董事会主要工作情况及 2024 年度工作计 划报告如下： 一、2023 年公司整体经营情况 2023 年，国家加大了宏观政策的实施力度，国内经济整体稳中向好，但受行 业内部竞争加剧、公司海外投资持续加速等众多因素的影响，公司的经营形势依 旧面临挑战。公司紧密围绕年初制定的发展战略和经营目标，上下团结一心，坚 持稳中求进，深耕主营业务，以创新为驱动，优化内部管理，致力于为客户提供 更优质的产品与服务，保证了公司生产经营稳健开展，销售业绩较去年同期明显 提升。 主要财务指标与上年度对比情况： 二、董事会会议召开情况 1、董事会会议召开情况 1 单位：人民币万元 项目 2023 年度 2022 年度 同比增长 营业收入 406 ...