3 | 3．募集资金是否不存在第三方占用、委托理财等情 | √ | | | --- | --- | --- | | 形 | | | | 4．是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用 | | | | 途、暂时补充流动资金、置换预先投入、改变实施 | √ | | | 地点等情形 | | | | 5．使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资 | | | | 金投向变更为永久性补充流动资金或者使用超募资 | √ | | | 金补充流动资金或者偿还银行贷款的，公司是否未 | | | | 在承诺期间进行风险投资 | | | | 6．募集资金使用与已披露情况是否一致，项目进 | | | | 度、投资效益是否与招股说明书等相符 | √ | | | 7．募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险 | √ | | | （六）业绩情况 | | | | 现场检查手段（包括但不限于本指引第33条所列）：对上市公司有关人员进 | | | | 行访谈；索取有关财务资料，查阅公司公告；搜索行业数据，进行比较分析 | | | | 1．业绩是否存在大幅波动的情况 √ | | | | 2．业绩大幅波动是否存在合理解释 | | √ | | 3．与 ...

证券代码：301279 证券简称：金道科技 公告编号： 2023-075 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江金道科技股份有限公司（以下简称"公司"或"卖方"）于 2022 年 12 月 30 日与杭叉集团股份有限公司（以下简称"杭叉集团"或"买方"）签订 了《配套协议》。根据上述框架合同，双方约定的协议有效期为二年，自 2023 年 1 月 1 日起至 2024 年 12 月 31 日止。上述框架合同未约定合同金额，具体采 购数量以买方后续每个月有效采购计划书为准，采购订单由双方另行签订。具体 内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于签订日常经 营重大合同的公告》（公告编号：2022-057）。 基于《配套协议》，自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 11 月 29 日，公司与杭叉集 团签订的叉车变速箱产品及配件采购订单累计金额约为 3.3976 亿元（不含税）， 超过公司最近一个会计年度经审计主营业务收入的 50%，且绝对金额超过人民币 1 亿元，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《 ...

证券代码：301279 证券简称：金道科技 公告编号：2023- 074 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江金道科技股份有限公司（以下简称"金道科技"或"公司"）于 2023 年 4 月 24 日召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十次会议，并于 2023 年 5 月 17 日召开了 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲 置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目建设和募集资 金正常使用的情况下，使用不超过人民币 14,000.00 万元（含本数）的暂时闲置 募集资金进行现金管理，使用期限自 2022 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月，在上述额度范围内，资金可以循环滚动使用。公司独立董事、监事会、 保荐机构均已发表明确同意意见。具体内容详见公司 2023 年 4 月 26 日刊登于 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金进行现金 管理的公告》（公告编号：2023-030）。 3、公司内审部负责对理财或存款产品的资金使用与保管情况进行审计与监 督，定期对所有理 ...

证券代码：301279 证券简称：金道科技 公告编号： 2023-073 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《浙江金道科技股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）等相关规定，张如春先生的辞职使得公司独立董事人数低于 董事会总人数的三分之一，且现有独立董事中欠缺会计专业人士，公司董事会将 按照规定尽快完成新任独立董事的补选工作。其辞职报告将在公司股东大会增补 选举产生新任独立董事之日起正式生效。在辞职报告生效之前，张如春先生仍 将按照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定继续履行独立董事 及及董事会下属专门委员会中的相关职责直至新任独立董事任职之日止。 截至本公告披露之日，张如春先生未持有公司股票，不存在应当履行而未 履行的承诺事项。其与公司董事会并无意见分歧，亦无其他因辞职而需知会股 东的事宜。除上述内容外，张如春先生认为其没有对任何其他与辞职相关或者 有必要引起公司股东和债权人注意的情况需要进行特别说明，张如春先生未提 出关注事项。 张如春先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对张 如春先生在任期间为公司做出的 ...

上海市锦天城律师事务所 关于浙江金道科技股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会的法律意见书 致：浙江金道科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所 关于浙江金道科技股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会的 法律意见书 地址：杭州市富春路 308 号华成国际发展大厦 12 层 电话：0571-89838088 传真：0571-89838099 邮编：310016 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江金道科技股份有限公 司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年第五次临时股东大会（以下简 称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件以及《浙 江金道科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本 法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事 项进行了必要的核查 ...

证券代码：301279 证券简称：金道科技 公告编号：2023-072 浙江金道科技股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。 一、股东大会的召开和出席情况 1、会议召开时间 现场会议召开时间为：2023 年 11 月 15 日（星期三）下午 14：00 开始； 网络投票时间：2023 年 11 月 15 日，其中通过深圳证券交易所交易系统进 行投票的时间为2023年11月15日上午9:15-9:25，9：30-11：30,下午13：00-15： 00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2023 年 11 月 15 日上午 9:15-下午 15:00。 2、会议召开和表决方式： 本次会议采取现场会议与网络投票相结合的方式。 3、召集人：公司董事会。 4、现场会议召开地点：浙江省绍兴市柯桥区步锦路 689 号公司会议室。 5、现场会议主持人：董事长金言荣先生。 6、本次股东大会的召集和召开 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥175,225,728.17, representing a 5.81% increase year-over-year[5]. - Net profit attributable to shareholders decreased by 14.10% to ¥19,297,282.66 for the same period[5]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥13,936,713.08, down 32.38% compared to the previous year[5]. - The company's basic earnings per share (EPS) was ¥0.19, down 13.64% year-over-year[5]. - Net profit for Q3 2023 was ¥47,392,994.29, a decrease from ¥58,089,873.85 in Q3 2022, reflecting a decline of approximately 18.5%[25]. - The net profit attributable to the parent company for Q3 2023 was ¥47,392,994.29, a decrease from ¥58,089,873.85 in Q3 2022, representing a decline of approximately 18.9%[26]. - The basic and diluted earnings per share for Q3 2023 were both ¥0.47, down from ¥0.65 in the same period last year, indicating a decrease of 27.7%[26]. Cash Flow - Cash flow from operating activities increased by 48.89% to ¥72,169,357.36[5]. - The net cash flow from operating activities increased by 48.89% to ¥72,169,357 compared to ¥48,471,727 in the same period last year, primarily due to tax refunds and increased collections[13]. - Cash inflow from operating activities totaled ¥459,695,148.79, an increase of 12.8% compared to ¥407,396,056.60 in Q3 2022[29]. - The total cash and cash equivalents at the end of Q3 2023 were ¥338,263,471.39, down from ¥460,544,865.57 at the end of Q3 2022[30]. - The company reported a tax refund of ¥25,948,262.45, which increased from ¥18,695,009.22 in the previous year, indicating a growth of 38.5%[29]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q3 2023 were ¥1,620,385,428.98, a decrease of 4.31% from the end of the previous year[5]. - Total current assets decreased to ¥753,004,408.94 from ¥902,499,265.28 at the beginning of the year, a reduction of approximately 16.6%[22]. - Total liabilities decreased to ¥303,747,875.63 from ¥374,044,455.08, a decline of about 18.7%[22]. - The total assets as of September 30, 2023, were ¥1,620,385,428.98, down from ¥1,693,289,014.14 at the beginning of the year, a decrease of approximately 4.3%[22]. - The company’s total equity as of September 30, 2023, was ¥1,316,637,553.35, slightly down from ¥1,319,244,559.06 at the beginning of the year, a decrease of about 0.2%[22]. Expenses - Management expenses rose by 48.88% to ¥20,654,286.25, primarily due to land amortization and increased employee compensation[12]. - Research and development expenses for Q3 2023 were ¥21,808,332.55, compared to ¥19,325,176.63 in Q3 2022, an increase of approximately 12.9%[25]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 8,548, with no preferred shareholders[15]. - Zhejiang Jindao Holdings Co., Ltd. holds 33.75% of the shares, while other major shareholders include Jin Gangqiang (15.00%) and Jin Xiaoyan (7.50%)[15]. - The total number of restricted shares at the beginning of the period was 76,533,769, with 5,283,769 shares released from restrictions during the period[18]. Strategic Initiatives - The company plans to maintain its focus on expanding its market presence and developing new technologies in the upcoming quarters[16]. - The company has a strategic plan to enhance its product offerings and explore potential mergers and acquisitions to drive growth[16]. - The company is committed to adhering to its shareholder agreement, ensuring unified decision-making among major shareholders[16]. Contract Liabilities - The company reported a significant increase in contract liabilities, up 1622.96% to ¥2,615,073.04, mainly due to prepayments from an overseas customer[11]. Financial Income and Costs - The company reported a financial income of ¥7,131,376.64 in Q3 2023, up from ¥4,158,754.76 in Q3 2022, representing an increase of about 71.5%[25]. - Total operating costs for Q3 2023 were ¥461,182,881.57, up from ¥427,391,609.69 in Q3 2022, indicating an increase of about 7.9%[25].

浙江金道科技股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：301279 证券简称：金道科技 公告编号：2023-067 具体信息详见公司于 2023 年 10 月 30 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事工作制度》。 浙江金道科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十六次会 议于 2023 年 10 月 25 日在浙江省绍兴市柯桥区步锦路 689 号浙江金道科技股份 有限公司会议室召开，由董事长金言荣先生主持，以现场会议及通讯表决相结 合的方式进行。本次董事会应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。公 司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议通知于 2023 年 10 月 14 日通过电子邮件、电话、短信送达至各位董事，本次会议的召集、召开和表决 程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年三季度报告的议案》 公司 2023 ...

证券代码：301279 证券简称：金道科技 公告编号：2023-070 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江金道科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日召 开第二届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》, 上述议案尚需提交公司股东大会审议， 现将具体情况公告如下： 根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》，结 合公司实际情况，为进一步完善公司治理制度，提升公司治理水平，根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行注册管 理办法》等相关规定，结合实际情况，对《公司章程》进行修订，具体修订情况 如下： | 原条款 | 修订后 | | --- | --- | | 第八十二条 | 第八十二条 | | 董事、监事候选人名单以提案的方 | 董事、监事候选人名单以提案的方 | | 式提请股东大会表决。 | 式提请股东大会表决。 | | 股东大会选举两名及以上的董事 | 股东大会选举两名及以上的董事 | | 或监事 ...

浙江金道科技股份有限公司 章程 目录 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 2 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件，制 订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定 ...