目 录 一、募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告....................... 第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告........... 第3—9 页 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对金道科技公司管理层编制的上述 报告独立地提出鉴证结论。 募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告 天健审〔2026〕1948 号 浙江金道科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的浙江金道科技股份有限公司（以下简称金道科技公司）管 理层编制的 2025 年度《关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供金道科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为金道科技公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 金道科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 号）和《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》 （深证上〔2025〕481 号 ...

国泰海通证券股份有限公司 （二）募集资金使用及结余情况 截至2025年12月31日，公司募集资金实际使用情况为： | 项目 | 金额（万元） | | --- | --- | | 实际募集资金净额 | 70,597.72 | | 减：超募资金永久补充流动资金 | [注] 26,717.82 | | 置换预先投入募集项目资金 | 24,088.68 | | 上市后直接投入募集项目资金 | 19,129.03 | 1 | 手续费 | 0.33 | | --- | --- | | 募投项目节余资金永久补充流动资金 | 2,037.27 | | 加：利息收入 | 1,375.41 | | 应结余募集资金余额 | 0.00 | | 实际结余募集资金 | 0.00 | | 差异 | 0.00 | 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐人"）作为 浙江金道科技股份有限公司（以下简称"金道科技"或"公司"）首次公开发 行股票并在创业板上市及持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 ...

目 录 | 第 1-6 页 、审计报告 | | --- | | 二、财务报表………………………………………………………………………………………… 第 7一14 页 | | (一) 合并资产负债表………………………………………………………………………………………………………… 第 7 页 | | （二） 母公司资产负债表 第8页 | | (三) 合并利润表 | | (四) 母公司利润表……………………………………………………………………………………………………………… 第 10 页 | | (五) 合并现金流量表………………………………………………………………………………………… 第 11 页 | | (六) 母公司现金流量表……………………………………………………………………………… 第 12 页 | | (七) 合并所有者权益变动表…………………………………………………………………………………………………… 第 13 页 | | （八）母公司所有者权益变动表……………………………………………………………… 第 14 页 | 三、财务报表附注………………………………………………………………………………………… ...

内部控制审计报告 目 录 一、内部控制审计报告………………………………………………………………………… 第 1—2 页 阜馬車 BAU6B59Y6TC0 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.grx.cn）"进行企业 "创"扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.grv.cn）"进行在 天健审〔2026〕1946 号 浙江金道科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了浙江金道科技股份有限公司（以下简称金道科技公司）2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是金道 科技公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明....................................................................................... 第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表................... 第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2026〕1947 号 浙江金道科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了浙江金道科技股份有限公司（以下简称金道科技公司） 2025 年度财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2025 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的金道科技公司管理层编制的 2025 年度《非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供金道科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报 ...

浙江金道科技股份有限公司 董事会 2026 年 3 月 31 日 浙江金道科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，浙江金道科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任 独立董事徐维栋、张新华、郑磊的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事徐维栋、张新华、郑磊的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

本人作为浙江金道科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，任 职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律法规、 规章制度的规定和要求，认真、勤勉、独立地履行独立董事职责，充分发挥独立 董事的独立性和专业性作用，切实维护公司和股东的利益。 浙江金道科技股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 （徐维栋） 各位股东及股东代表： 现就本人 2025 年度任职期间独立董事履职情况汇报如下： 一、个人基本情况 本人徐维栋，1975 年 3 月出生，民革党员。1998 年 7 月毕业于江西财经大学 投资金融系投资经济管理专业、经济信息系经济信息管理专业（第二专业），取 得双专业学士学位。现为注册会计师、税务师、资产评估师、房地产估价师、一 级造价工程师，高级会计师。1998 年 10 月进入绍兴会计师事务所工作（绍兴天 源会计师事务所有限责任公司的前身）；2000 年担任绍兴天源会计师事务所审计 二部副主任；2003 年 4 月担任业务一部主 ...

浙江金道科技股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 （张新华） 各位股东及股东代表： 本人作为浙江金道科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，任职 期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律法规、 规章制度的规定和要求，认真、勤勉、独立地履行独立董事职责，充分发挥独立 董事的独立性和专业性作用，切实维护公司和股东的利益。 现就本人 2025 年度任职期间独立董事履职情况汇报如下： 一、个人基本情况 3、本人作为公司董事会薪酬与考核委员会委员，严格按照《公司章程》《 独立董事工作制度》等相关制度的要求，积极参与薪酬与考核委员会的日常工作， 研究和审核公司董事、高级管理人员薪酬方案与考核标准，积极履行薪酬与考核 委员会主任委员的责任与义务。 （三）出席独立董事专门会议情况 本人张新华，1958 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 1995 年 7 月至 2004 年 11 月任绍兴文理学院科研处副处长、教授；2004 年 ...

浙江金道科技股份有限公司 董事和高级管理人员薪酬管理制度 浙江金道科技股份有限公司 董事和高级管理人员薪酬管理制度 第一条 为完善浙江金道科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律法规及《浙 江金道科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制 定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事及高级管理人员。本制度所称董事是指公司 独立董事、非独立董事及职工代表董事；本制度所称高级管理人员是指公司总经 理、副总经理、财务总监、董事会秘书及其他《公司章程》中列入高级管理人员 范围的人员。 第三条 工资总额决定机制 公司对董事、高级管理人员的工资总额纳入预算管理。公司董事、高级管理 人员的工资总额以上年度工资总额为参考，结合个人履职情况、公司经济效益及 未来发展规划等因素综合确定。 （四）激励与约束并重的原则。 第二章 薪酬管理机构 第五条 公司董事、高级管理人员薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会制定， 1 第一章 总则 第四条 公司董事、高级管理人员薪酬制度遵循以下原则 ...

浙江金道科技股份有限公司 各位股东及股东代表： 本人作为浙江金道科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，任职 期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律法规、 规章制度的规定和要求，认真、勤勉、独立地履行独立董事职责，充分发挥独立 董事的独立性和专业性作用，切实维护公司和股东的利益。 现就本人 2025 年度任职期间独立董事履职情况汇报如下： 一、个人基本情况 2025 年度独立董事述职报告 （郑磊） 本人郑磊，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。2007 年 9 月至 2009 年 7 月任中国人民大学法学院博士后研究人员，2009 年 8 月至今 任浙江大学法学院副教授；2017 年 10 月至 2023 年 10 月担任浙江亿田智能厨电 股份有限公司独立董事；2017 年 7 月至 2021 年 2 月担任杭州华旺新材料科技股 份有限公司独立董事；2018 年 9 月至 2024 年 9 月担任宁波联合集团股 ...