浙江金道科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等法律、法规及《公司章程》《董事会议事规则》等规定，本着 对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效地行使职权，认真贯彻落实股东大会 的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，推动公司治理水平的提高和公司各 项业务发展，保证公司的可持续健康发展。现将 2023 年度董事会主要工作情况报 告如下： 一、公司总体经营概况 2023 年度，公司实现营业收入 650,760,124.36 元，同比下降 0.43%；实现归 属于母公司股东的净利润 49,104,209.85 元，同比下降 39.85%。 5、第二届董事会第十三次会议于 2023 年 7 月 8 日在浙江省绍兴市中兴大道 22 号公司会议室以现场方式召开，由董事长金言荣先生主持，本次董事会应参加 表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名，会议审议通过了《关于终止变更经营范 围、修订<公司章程>并授权办理工商变更登记的议案》《关 ...

证券代码：301279 证券简称：金道科技 公告编号：2024-038 | 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 拟投入募集资金 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 新能源物流传动机械及液力传动变 速箱建设项目 | 58,416.00 | 39,000.00 | | 2 | 技术研发中心项目 | 6,548.00 | 6,000.00 | | | 合计 | 64,964.00 | 45,000.00 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江金道科技股份有限公司（以下简称"金道科技"或"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十九次会议审 议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高闲置募 集资金使用效率，同意公司在不影响募投项目建设和募集资金正常使用的情况 下，使用不超过人民币 10,000.00 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金 管理，在上述额度内，资金可以滚动使用，本议案尚需提交公司 2023 年年度股 东大会审议，额度有效期限为自股东 ...

证券代码：301279 证券简称：金道科技 公告编号：2024-035 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江金道科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财 政部（以下简称"财政部 "）颁布的《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕 21 号，以下简称《准则解释第 17 号》）的要求变更会计政策。根据《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规 定，公司本次会计政策变更事项属于根据法律法规或者国家统一的会计制度 要求的会计政策变更，该事项无需提交公司董事会、股东大会审议。不会对 公司财务状况、经营成果产生重大影响。 1 、变更原因及日期 2023 年 10 月 25 日，财政部颁布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会 〔2023〕21 号），规定"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融 资安排的披露 "和"关于售后租回交易的会计处理 "的内容自 2024 年 1 月 1 日 起施行。 2 、变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则— ...

第二届监事会第十九次会议决议公告 证券代码：301279 证券简称：金道科技 公告编号：2024-031 浙江金道科技股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江金道科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十九次会 议于 2024 年 4 月 23 日在浙江省绍兴市柯桥区步锦路 689 号浙江金道科技股份 有限公司会议室召开，由监事会主席徐德良先生主持，以现场投票的方式进行 表决。本次监事会应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。公司部分高 级管理人员列席了本次会议。本次会议通知于 2024 年 4 月 12 日通过电子邮件、 电话、短信送达至各位监事，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人 民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 根据 2023 年监事会的工作情况，监事会制定了《2023 年度监事会工作报 告》，内容包括 2023 年监事会会议召开情况和监事会对公司在 2023 年内有关 ...

浙江金道科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：301279 证券简称：金道科技 公告编号：2024-029 浙江金道科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 浙江金道科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 160,339,210.95 | 148,983,112.34 | 7.62% | | 归属于上市公司股东 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥650,760,124.36, a decrease of 0.43% compared to ¥653,553,043.06 in 2022[22]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥49,104,209.85, down 39.85% from ¥81,638,584.15 in 2022[22]. - Basic earnings per share decreased by 44.94% to ¥0.49 in 2023, down from ¥0.89 in 2022[22]. - The company reported a weighted average return on equity of 3.74% for 2023, down from 7.83% in 2022[22]. - The company experienced a significant decline in net profit after deducting non-recurring gains and losses, which was ¥45,876,629.62 in 2023, down 36.87% from ¥72,675,472.43 in 2022[22]. - The company's revenue remained stable compared to the previous year, aligning with industry development trends[51]. - Net profit attributable to shareholders was ¥49,104,209.85, down 39.85% year-on-year, primarily due to increased depreciation and related costs from new projects[55]. - The company achieved total revenue of ¥650,760,124.36 in 2023, a decrease of 0.43% compared to the previous year[55]. Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities increased by 103.96% to ¥136,548,898.05 in 2023, compared to ¥66,950,217.52 in 2022[22]. - Total cash inflow from operating activities was ¥679,212,774.86, up 13.11% from ¥600,470,079.02 in 2022[74]. - The net cash flow from investing activities improved by 78.43%, with a net outflow of ¥67,693,896.18 compared to ¥313,776,859.88 in the previous year[74]. - Cash inflow from financing activities decreased by 97.39% to ¥21,954,758.09, down from ¥840,889,495.28 in 2022[74]. - The company's total investment decreased by 79.77% to ¥98,280,061.85 from ¥485,897,049.56 in the previous year[80]. - The company plans to use surplus funds from its fundraising for permanent working capital, totaling ¥12,315.51 million[84]. Research and Development - Research and development investment reached ¥2,967.69 million, representing 4.56% of total revenue, with one new utility model patent granted during the year[56]. - The company has maintained a high level of investment in R&D, focusing on high-end positioning and continuous product iteration[50]. - The company achieved a research and development investment of ¥29,676,852.85 in 2023, representing 4.56% of its operating revenue, an increase from 4.24% in 2022[72]. - The number of R&D personnel increased by 6.49% from 77 in 2022 to 82 in 2023, with the proportion of R&D staff rising to 10.65%[72]. - The company is focusing on the development of hydraulic transmission gearboxes for internal combustion forklifts to reduce production costs and maintenance difficulties[40]. Market Position and Industry Trends - The company is positioned in the manufacturing sector, specifically in the gearbox production for forklifts, which is experiencing growth opportunities due to the expansion of the forklift industry in China[32]. - In 2023, China's forklift sales reached a new high of 1.1738 million units, representing a 12% increase compared to the previous year[33]. - The forklift industry in China has experienced a compound annual growth rate (CAGR) of 13.16% over the past decade, with sales reaching 1.0994 million units in 2021[33]. - The company is positioned as a leading player in the forklift transmission industry, benefiting from years of research and development, quality products, and strong customer support[37]. - The rapid development of the logistics industry, driven by e-commerce growth, is expected to significantly boost forklift demand[35]. Customer Concentration and Risk Management - The top five customers accounted for 79.11% of the company's total annual sales, indicating a high customer concentration risk[48]. - The company has established a stable customer base, primarily consisting of well-known enterprises in the industry, enhancing its profitability and risk resistance[46]. - The company emphasizes the importance of risk management, highlighting potential risks such as high customer concentration and rapid expansion management risks[3]. - The company recognizes the risk of high customer concentration, particularly in the forklift industry, which could adversely affect its performance if major customers face operational challenges[96]. Governance and Compliance - The company has established a complete governance structure, including a shareholders' meeting, board of directors, supervisory board, and various specialized committees[104]. - The company has implemented internal control systems to regulate related party transactions, external investments, guarantees, information disclosure, and fund management[104]. - The company emphasizes the independence of its operations from controlling shareholders and has a complete business system[104]. - The company has engaged in multiple investor relations activities, including on-site research and telephone communications with various institutional investors[100]. - The company has established an internal audit department to strengthen its internal audit work[104]. Dividend Policy - The company plans to distribute a cash dividend of 3 RMB per 10 shares to all shareholders, with no bonus shares issued[4]. - The proposed cash dividend for the 2023 fiscal year is RMB 3.00 per 10 shares, amounting to approximately RMB 29.94 million based on a total share count of 99,791,487 shares[153]. - The cash dividend distribution plan complies with relevant regulations and considers the interests of minority shareholders, ensuring legality and reasonableness[151]. - The company implements a profit distribution policy that prioritizes cash dividends, with a minimum cash distribution of 10% of the distributable profits each year[145]. Strategic Initiatives and Future Outlook - The company plans to enhance its product structure and focus on high-end products, including internal combustion forklift gearboxes and electric forklift gearboxes, while accelerating the development of high-value-added new products[94]. - The company aims to enter the core supplier system of international customers, leveraging its technological advantages and continuous R&D innovation[94]. - The company plans to enhance its technological capabilities by integrating AI solutions into its product line, expected to launch by Q3 2024[117]. - The company is committed to sustainability initiatives, with plans to reduce carbon emissions by 40% by 2025[117]. - Future outlook indicates a projected revenue growth of 30% for the next fiscal year, driven by new product launches and market expansion strategies[114].

证券代码： 301279 证券简称：金道科技 公告编号： 2024-039 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江金道科技股份有限公司(以下简称"公司") 于 2024 年 4 月 23 日召 开第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关 于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司使用额度不超过 20,000.00 万元（含本数）人民币的闲置自有资金进行委托理财，投资期限自董 事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度及期限内资金可以滚动使用。 具体情况如下： 为充分利用闲置资金、提高资金使用效率，在保证公司正常经营且保证 资金安全的情况下，合理利用部分闲置自有资金，实现公司和股东收益最大 化。 公司拟使用不超过 20,000.00 万元人民币闲置自有资金进行委托理财。 委托理财用于购买安全性高、流动性好的银行、证券公司等专业金融机 构理财产品。 自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度及期限内资金可以 滚动使用。 资金来源于暂时闲置自有资金，不影响公司正常资金需求。 公司拟向不存在关联关系的金 ...

证券代码：301279 证券简称：金道科技 公告编号：2024-036 浙江金道科技股份有限公司 关于举办 2023 年度暨 2024 年第一季度 业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 浙江金道科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 25 日在 巨潮资讯网上披露了《2023 年年度报告全文》《2023 年年度报告摘要》及《2024 年第一季度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展 战略等情况，公司定于 2024 年 05 月 08 日（星期三）15:00-17:00 在"价值在线" 会议召开时间：2024 年 05 月 08 日（星期三）15:00-17:00 会议召开方式：网络互动方式 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议问题征集： 投 资 者 可 于 2024 年 05 月 08 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/1dApioMG6di 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提 问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许 ...

证券代码：301279 证券简称：金道科技 公告编号：2024-037 浙江金道科技股份有限公司（以下简称"公司"或"金道科技"）于 2024 年 4 月 23 日召开了第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十九次会 议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公 司使用 7,600.00 万元超募资金永久补充流动资金。上述事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下： 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江金道科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]119 号）同意注册，公司首次公开 发行人民币普通股（A 股）股票 2,500 万股，每股面值 1.00 元,每股发行价格为 人民币 31.20 元，募集资金总额为人民币 780,000,000.00 元，扣除与发行有关 的费用 74,022,764.83 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 705,977,235.17 元。 上述募集资金到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 4 月 8 日进行了审验，出具了《验资报告》（天健验[2022]123 号）。 ...

一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—9 页 天健审〔2024〕3600 号 浙江金道科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的浙江金道科技股份有限公司（以下简称金道科技公司）管 理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 本鉴证报告仅供金道科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为金道科技公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 金道科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕 1146 号）的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保 证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对金道科技公 ...