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国缆检测:上海国缆检测股份有限公司2023年年度募集资金存放与实际使用鉴证报告
2024-04-26 08:58
"Tsm | 容 诚 募集资金存放与实际使用鉴证报告 上海国缆检测股份有限公司 容诚专字|2024| 200Z0087 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙 骑 缝 章 (3) 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 北京 B 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 容诚专字[2024] 200Z0087 号 上海国缆检测股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的上海国缆检测股份有限公司(以下简称"国缆检测")董事 会编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供国缆检测年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为国缆检测年度报告必备的文件,随其他文件一起报送 并对外披露。 二、 董事会的责任 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 募集资金年度存放与使用情况专项报告 | 4-6 | 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号 -- 上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易 ...
国缆检测:上海国缆检测股份有限公司2023年年度内部控制鉴证报告
2024-04-26 08:58
内部控制鉴证报告 上海国缆检测股份有限公司 容诚专字[2024] 200Z0085 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 | 序号 | | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 内部控制鉴证报告 | | 1-3 | | 2 | 内部控制自我评价报告 | | 4-17 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所:北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(10037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 内部控制鉴证报告 容诚专字[2024] 200Z0085 号 上海国缆检测股份有限全体股东: 我们鉴证了后附的上海国缆检测股份有限公司(以下简称"国缆检测")董事 会编制的 2023 年 12 月 31 日与财务报告相关的内部控制有效性的评价报告。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供国缆检测年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为 ...
国缆检测:上海国缆检测股份有限公司2023年年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明
2024-04-25 15:54
容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚专字[2024] 200Z0086 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所:北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(10037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 关于上海国缆检测股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 上海国缆检测股份有限公司 容诚专字[2024] 200Z0086 号 上海国缆检测股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了上海国缆检测股份有限 公司(以下简称"国缆检测")2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表, 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有 者权益变动表以及财务报表附注,并于 2024 年 4 月 25 日出具了容诚审字[2024] 200Z0048 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监 ...
国缆检测:上海国缆检测股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
2024-04-25 15:54
证券代码:301289 证券简称:国缆检测 公告编号:2024-014 上海国缆检测股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额和资金到账情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海国缆检测股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》(证监许可〔2022〕650 号)同意注册,并经深圳证券交 易所同意,上海国缆检测股份有限公司(以下简称"公司")首次公开发行人民 币普通股(A 股)15,000,000.00 股,每股面值人民币 1.00 元,每股发行价格为 33.55 元,募集资金总额人民币 503,250,000.00 元,扣除发行费用(不含税)人 民币 74,325,182.54 元后,实际募集资金净额为人民币 428,924,817.46 元。募 集资金总额扣除已支付给保荐机构( 主承销商)的承销费用人民币 53,680,188.66 元(不含增值税)后,余款人民币 449,569,811.34 元于 2022 年 6 月 17 日到账,容诚会 ...
国缆检测:国泰君安证券股份有限公司关于上海国缆检测股份有限公司确认2023年度日常关联交易及预计2024年度日常关联交易的核查意见
2024-04-25 15:52
上海国缆检测股份有限公司确认 2023 年度日常关联交易及 预计 2024 年度日常关联交易的核查意见 国泰君安证券股份有限公司(以下简称"国泰君安"、"保荐机构")作为上 海国缆检测股份有限公司(以下简称"国缆检测"、"公司")首次公开发行股票 并在创业板上市及持续督导保荐机构履行持续督导职责,根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2023 年 8 月修订)》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作 (2023 年 12 月修订)》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保 荐业务》等有关法律法规和规范性文件的要求,对国缆检测 2023 年度已发生日 常关联交易和 2024 年度日常关联交易情况预计的事项进行了审慎核查,核查的 具体情况如下: 一、日常关联交易基本情况 (一)日常关联交易履行的审议程序 国缆检测于 2024年 4月 24日召开第二届董事会第二次会议,逐项审议通过 了《关于公司日常关联交易额度预计的议案》,关联董事在相应子议案中回避了 表决。其中,《关于与中国质量认证中心及其分支机构日常关联交易类别和金额 预计的 ...
国缆检测:上海国缆检测股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
2024-04-25 15:52
非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上 市公司的关 联关系 上市公司核算 的会计科目 2023年期初占 用资金余额 2023年半年度占用 累计发生金额 (不含利息) 2023年半年度占 用资金的利息 (如有) 2023年半年度偿 还累计发生金额 2023年报告期末 占用资金余额 占用形成原因 占用性质 控股股东、实际控制人及其 附属企业 无 - - - - - - - - 非经营性占用 无 - - - - - - - - 非经营性占用 小计 - - - - - - - - - - 前控股股东、实际控制人及 其附属企业 无 - - - - - - - - 非经营性占用 无 - - - - - - - - 非经营性占用 小计 - - - - - - - - - - 其他关联方及附属企业 无 - - - - - - - - 非经营性占用 小计 - - - - - - - - - - 总计 - - - - - - - - - - 其它关联资金往来 资金占用方名称 往来方与上 市公司的关 联关系 上市公司核算 的会计科目 2023年期初往 来资金余额 2023年度往来累计 发生金额(不含 利息) 2023年度往来 ...
国缆检测:国泰君安证券股份有限公司关于上海国缆检测股份有限公司2023年度内部控制自我评价报告的核查意见
2024-04-25 15:52
国泰君安证券股份有限公司 关于上海国缆检测股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 国泰君安证券股份有限公司(以下简称"国泰君安证券"或"保荐机构")作 为上海国缆检测股份有限公司(以下简称"国缆检测"或"公司")首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则(2023 年 8 月修订)》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作(2023 年 12 月修订)》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律、 法规、规范性文件的规定,对国缆检测 2023 年度内部控制自我评价报告进行了 核查,核查情况及核查意见如下: 一、保荐机构进行的核查工作 保荐机构通过查阅公司股东大会、董事会、监事会会议资料、独立董事意 见、其他信息披露文件及内部审计部门相关记录,查阅各项业务和管理规章制 度,与公司相关人员进行沟通交流等方式,对公司内部控制制度的完整性、合 理性及有效性进行了核查。 二、董事会对内部控制报告真实性的声明 公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、 ...
国缆检测:上海国缆检测股份有限公司关于会计政策变更的公告
2024-04-25 15:52
关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海国缆检测股份有限公司 上海国缆检测股份有限公司(以下简称"公司")根据中华人民共和国财 政部(以下简称"财政部")发布的《企业会计准则解释第 16 号》《企业会计 准则解释第 17 号》的要求变更会计政策。根据《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定,本次会计政策的 变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度的要求进行的变更,不属于自 主变更会计政策的情形,无需提交公司董事会和股东大会审议。先将具体情况 公告如下: 一、本次会计政策变更概述 1、变更原因及变更日期 1)《企业会计准则解释第 16 号》 2022 年 11 月 30 日,财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》(财会 [2022]31 号),解释了"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不 适用初始确认豁免的会计处理"的问题,并自 2023 年 1 月 1 日起施行"关于发 行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理"、"关于 企业将以现金结算的股 ...
国缆检测(301289) - 2023 Q4 - 年度财报
2024-04-25 15:52
Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 261,088,936.31, representing a 25.11% increase compared to CNY 208,679,732.57 in 2022[24]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was CNY 74,574,339.91, a slight increase of 1.31% from CNY 73,608,472.59 in 2022[24]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 72,893,417.53, which is a 7.37% increase from CNY 67,887,749.67 in 2022[24]. - The cash flow from operating activities for 2023 was CNY 133,191,356.75, marking a 35.14% increase from CNY 98,557,627.29 in 2022[24]. - The total assets at the end of 2023 were CNY 1,223,804,424.22, a 4.71% increase from CNY 1,168,710,143.45 at the end of 2022[24]. - The company's basic earnings per share for 2023 was CNY 0.96, down 7.69% from CNY 1.04 in 2022[24]. - The weighted average return on equity decreased to 7.98% in 2023 from 11.40% in 2022, a decline of 3.42%[24]. - The company achieved a revenue of 261.09 million yuan in the reporting period, representing a year-on-year growth of 25.11%[84]. - The net profit attributable to shareholders was 74.57 million yuan, with a year-on-year increase of 1.31%[84]. - Revenue from inspection and testing services accounted for RMB 236,791,062.75, which is 90.69% of total revenue, showing a growth of 26.28% from RMB 187,517,483.24 in the previous year[99]. Dividends and Shareholder Engagement - The company plans to distribute a cash dividend of 4 RMB per 10 shares to all shareholders, based on a total of 78,000,000 shares[5]. - The company conducted two shareholder meetings during the reporting period, ensuring compliance with legal requirements and protecting shareholder rights[154]. - The company held its annual general meeting on May 16, 2023, with an investor participation rate of 78.74%[164]. - The company held its first extraordinary general meeting on June 29, 2023, with an investor participation rate of 75.00%[165]. Governance and Compliance - The company emphasizes the importance of accurate and complete financial reporting, with all board members present for the meeting[4]. - The company has made significant investments in improving its governance structure and internal control systems, aligning with national strategies for state-owned enterprise reform[95]. - The company maintains independence from its controlling shareholder in terms of assets, personnel, finance, organization, and business operations[158]. - The company has established a fair and transparent performance evaluation and incentive mechanism for its directors, supervisors, and senior management[159]. - The independent directors provided independent opinions on major company matters, ensuring compliance with relevant laws and regulations[195]. - The supervisory board found no issues during its oversight activities in the reporting period, suggesting effective governance[198]. Market and Industry Outlook - The company is focused on expanding its market presence and enhancing its service offerings in the cable testing sector[19]. - The demand for testing services is closely linked to the growth of the cable production and downstream industries, indicating a stable market outlook for the company[38]. - The cable industry in China has maintained a market scale exceeding 1 trillion yuan since 2018, driven by urbanization and industrialization[39]. - The State Grid Corporation plans to invest 5,200 billion yuan in 2023, marking a historical high in grid investment, with a focus on high-voltage and smart grid projects[41]. - The "New Infrastructure" investment plan includes over 1,300 projects with a total investment exceeding 10 trillion yuan, creating stable market demand for the cable industry[40]. Research and Development - The company focuses on technological innovation, with significant R&D investments in high-end and special cable testing technologies, contributing to economic benefits and brand effect[48]. - The company has significantly increased its R&D investment, achieving multiple technological innovations, including winning the first prize of the China Machinery Industry Science and Technology Award for its high-end cable technology project in offshore wind power in 2018[49]. - The company invested 23.71 million yuan in research and development during the reporting period, focusing on 22 ongoing projects[89]. - The company applied for 15 invention patents and received 1 patent authorization during the reporting period[90]. - The company is conducting research on cable burning performance consistency, which aims to improve product quality and reduce manufacturing costs[109]. Strategic Acquisitions and Investments - The company successfully completed the acquisition of Anhui Yuce, which positively impacted its operational performance[83]. - The company plans to acquire 70% of Chuanglan Testing, which will enhance its product range and profitability, with the acquisition expected to be completed by January 31, 2024[97]. - The company acquired 70% equity of Shanghai Chuanglan Testing Technology Co., Ltd. during the reporting period[196]. Operational Efficiency and Market Position - The company is transitioning to a digitalized inspection model, improving operational efficiency and testing quality through the implementation of smart detection technologies[54]. - The company has optimized its marketing strategy to target end-users in sectors such as power systems and rail transportation, expanding its customer base and deepening market insights[53]. - The company has established long-term stable relationships with major domestic cable manufacturers and users, ensuring a steady customer base and market credibility[80]. - The company has a strong customer base, including major domestic and international cable manufacturers, ensuring high customer retention[45]. Employee and Management Structure - The total number of employees at the end of the reporting period is 287, including 182 at the parent company and 105 at major subsidiaries[199]. - The professional composition includes 88 production personnel, 22 sales personnel, 142 technical personnel, 8 financial personnel, and 27 administrative personnel[200]. - The educational background of employees shows 176 with a bachelor's degree, 33 with a master's degree, 4 with a doctoral degree, and 74 with an associate degree or below[200]. - The company has a structured performance evaluation system that influences the annual performance remuneration for its management[188]. Risk Management - The company acknowledges potential risks in its future development and outlines measures to mitigate these risks[4]. - The company has identified risks related to innovation and management, emphasizing the need for continuous improvement in management practices and R&D capabilities[144][145]. - The company is actively addressing risks related to market demand changes, policy shifts, and potential talent shortages by enhancing its technical team and expanding its service offerings[149].
国缆检测:上海国缆检测股份有限公司独立董事2023年度述职报告-车海辚
2024-04-25 15:52
上海国缆检测股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 报告期内,公司共召开股东大会 2 次,本人参加了全部应出席的股东大会 会议,具体情况如下: | 应出席股东大会次数 | 亲自出席次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | | --- | --- | --- | --- | | 2 | 2 | 0 | 0 | 各位股东及股东代表: 本人车海辚作为上海国缆检测股份有限公司(以下简称"公司")的独立董 事,在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规 定,在 2023 年的工作中,勤勉、尽责、忠实履行职务,充分发挥独立董事的作 用,及时关注公司经营情况,按时出席相关会议,认真审议各项议案并对相关 事项发表独立意见,切实维护了公司和全体股东的合法权益。现将 2023 年度履 行独立董事职责的情况报告如下: 一、独立董事基本情况 本人车海辚,女,1974 年 5 月出生,本科学历,硕士研究生学位,中国国 籍,无境外永久居留权,高级会计师职称。已取得 ...