保定市东利机械制造股份有限公司 证券事务代表工作细则 保定市东利机械制造股份有限公司 证券事务代表工作细则 （经 2024 年 10 月 22 日 第四届董事会第九次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为促进保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运 作，明确证券事务代表的职责权限，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律、法 规、规范性文件及《保定市东利机械制造股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，特制定本细则。 第二条 公司设证券事务代表一名。由公司董事会聘任，对公司和董事会负责。 第三条 证券事务代表应遵守法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有 关规定，对公司负有忠诚和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。 第二章 证券事务代表的任职资格和任免程序 第四条 证券事务代表应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识， 具有良好的职业道德和个人品德，证券事务代表应当经过深圳证券交易所的董事会秘 书资格培训并取得 ...

保定市东利机械制造股份有限公司 董事会办公室档案管理制度 保定市东利机械制造股份有限公司 董事会办公室档案管理制度 （经2024年10月22日 第四届董事会第九次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为切实做好保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会办公室档案管理工作，依据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和 国保守国家秘密法》《中华人民共和国档案法》《中华人民共和国档案法实施条 例》和《企业文件材料归档范围和档案保管期限规定》等法律、法规、规范性 文件以及《保定市东利机械制造股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二章 立卷与归档 第二条 本公司档案管理工作立卷归档的范围： （一）三会资料，包括但不限于公司章程、股东名册、股东大会相关资料、 董事会相关资料、监事会相关资料等。 （二）融资资料，包括首次公开发行文件资料、再融资文件资料，再融资资料 按照再融资的方式归档，主要包括但不限于非公开发行股票、公司债等。 （三）关联方资料，包括但不限于公司与关联方之间发生的关联交易等文件 资料。 （四）投资者关系管理资料，包括但不限于公司通过接 ...

证券代码：301298 证券简称：东利机械 公告编号：2024-083 保定市东利机械制造股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、备查文件 1、 第四届监事会第八次会议决议。 一、监事会会议召开情况 保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 八次会议于 2024 年 10 月 22 日（星期二）在公司会议室以现场的方式召开。会 议通知已于 2024 年 10 月 19 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席 监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席邵建主持，公司董事会秘书列席会议。会议召开符合有 关法律法规、规章和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》 经审议，监事会认为：公司 2024 年第三季度报告的编制及审议程序符合法 律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第三季度的经营管理情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 第四届监 ...

证券代码： 301298 证券简称：东利机械 保定市东利机械制造股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-004 | --- | --- | --- | |-------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | 投资者关系活动 | □ 特定对象调研 | □ 分析师会议 | | 类别 | □ 媒体采访 | √ 业绩说明会 | | | □ 新闻发布会 | □ 路演活动 | | | □ 现场参观 | | | | □ 其他 | （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 人员姓名 | 投资者网上提问 | | | | | | | 时间 地点 | 2024 年 10 月 15 日 ( | 周二 ) 下午 14:0 ...

证券代码：301298 证券简称：东利机械 公告编号：2024-081 保定市东利机械制造股份有限公司及全资子公司 关于使用自有闲置资金及部分闲置募集资金购买理财产品 到期赎回并继续进行委托理财的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称"公司"或"东利机械"）于 2024 年 3 月 27 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《公司及全资子公 司关于使用自有闲置资金及部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司 及全资子公司拟使用额度不超过 8,000 万元的自有闲置资金及不超过 6,000 万元 的闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好、低风险、保本型理财产品，有效 期自第四届董事会第四次会议审议通过之日起 12 个月内，在不超过上述额度及 决议有效期内，可循环滚动使用。华泰联合证券有限责任公司对该事项出具了核 查意见，本事项无需提交 2023 年年度股东大会审议。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 29 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《华泰联合证 ...

证券代码：301298 证券简称：东利机械 公告编号：2024-080 保定市东利机械制造股份有限公司关于 参加 2024 年河北辖区上市公司投资者网上集体接待日暨 2024 年半年报业绩说明会的公告 为进一步加强与投资者的互动交流，保定市东利机械制造股份有限公司（以 下简称"公司"）将参加由河北证监局、河北上市公司协会与深圳市全景网络有 限公司联合举办的"2024 年度河北辖区上市公司投资者网上集体接待日暨 2024 年半年报业绩说明会活动"，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP，参与 本次互动交流，活动时间为 2024 年 10 月 15 日（周二）14:00-17:00。 届时公司总经理万占升、董事会秘书杜银婷、财务总监刘志诚将在线就公司 业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题，与投 资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！ 特此公告。 保定市东利机械制造股份有限公司 董事会 2024 年 10 月 10 日 本公司及董事会全体成员保 ...

证券代码：301298 证券简称：东利机械 公告编号：2024-079 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月1日 召开第四届董事会第三次会议，审议通过《关于回购公司股份方案的议案》， 同意使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股 （A 股），用于实施股权激励计划。本次拟用于回购的资金总额不低于人民币 1,500 万元（含）且不超过人民币3,000 万元（含），回购价格不超过人民币 20.00元/股（含）。回购实施期限为自董事会审议通过回购方案之日起12个月内。 具 体 内 容 详 见 公 司 2024 年 2 月 2 日 、 2024 年 2 月 6 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编 号：2024-011）、《回购股份报告书》（公告编号：2024-014）。 2024年4月18日，公司召开2023年年度股东大会，审议通过《关于公司2023 年 度 利 润 分 配 方 案 ...

证券代码：301298 证券简称：东利机械 公告编号：2024-078 保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称"公司"或"东利机械"）于 2024 年 3 月 27 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过《关于公司及全资子 公司拟向银行申请授信暨对外担保的议案》，于 2024 年 8 月 24 日召开第四届董 事会第八次会议审议通过《关于公司为全资子公司担保额度调整的议案》，同意 2024 年度公司及全资子公司拟向银行申请不超过人民币 4 亿元的综合授信额度。 授信品种及用途包括但不限于流动资金贷款、中长期贷款、项目贷款、外币贷款、 银行承兑汇票、保函、信用证、票据贴现、内保外贷、贸易融资、供应链融资等 综合业务，具体合作银行及最终融资额、融资方式后续将与有关银行进一步协商 确定，并以正式签署的协议为准。主要担保方式包括：无形资产质押、保单、母 公司为全资子公司担保。其中，东利机械为资产负债率不超过 70%的全资子公司 担保总额度不超过 2 亿元，为资产负债率超过 70%的全资子公司担保总额度不 超过 0.6 亿元。本次向银行申请综合授信额度及担保额度事项的有效期自董事会 审议通过之日起 12 个月。具体内 ...

证券代码：301298 证券简称：东利机械 公告编号：2024-077 保定市东利机械制造股份有限公司 关于公司持股 5%以上股东减持股份的预披露公告 持股 5%以上的股东孟书明先生及其一致行动人孟淑亮先生保证向公司提 供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 特别提示： 持有公司股份10,044,642股（占公司总股本的6.8424%）的股东孟书明先生， 及其一致行动人孟淑亮先生（持有公司股份3,962,000股，占公司总股本2.6989%。 孟书明与孟淑亮两人为兄弟关系，构成一致行动关系，在计算减持比例时，孟书 明、孟淑亮合并计算。）计划自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内以集 中竞价、大宗交易方式减持本公司股份合计不超过4,330,602股，占公司总股本（以 截至2024年8月30日剔除回购专用账户股份计算）比例不超过3%，其中采取集中 竞价方式在任意连续90个自然日内减持股份的总数不得超过公司股份总数的百 分之一，采取大宗交易方式在任意连续90个自然日内减持股份的总数不得超过公 司股份总数的百分之二。 ...

证券代码：301298 证券简称：东利机械 公告编号：2024-076 保定市东利机械制造股份有限公司及全资子公司 关于使用自有闲置资金及部分闲置募集资金购买理财产品 到期赎回并继续进行委托理财的进展公告 单位：万元 | 序 | 购买 | 受托人名 | 产品 | 产品 | 委托 | 年收益率 | 申购 | 终止 | 资金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 主体 | 称 | 类型 | 名称 | 理财 | | 日期 | 日期 | 来源 | 单位：万元 序 号 购买 主体 受托人名称 产品类型 产品名称 委托理财 金额 申购日期 终止日期 赎回本 金 投资收 益 1 东利 机械 中国银行股 份有限公司 保本保最 低收益型 挂钩型结构性存 款 2,000 2024/8/22 2024/9/23 2,000 2.7287 2 东利 机械 中国银行股 份有限公司 保本保最 低收益型 挂钩型结构性存 款 1,000 2024/8/22 2024/9/23 1,000 1.3644 | | | | | | 金额 | | ...