保定市东利机械制造股份有限公司 独立董事俞波 2024 年年度述职报告 本人俞波，作为保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称"公司"或"东 利机械"）的独立董事，2024年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上 市公司规范运作》等相关法律法规的规定及《公司章程》的要求，认真行使法律 所赋予的权利，忠实履行了独立董事的职责，及时了解公司的生产经营情况，积 极出席公司相关会议，对各项议案认真审议，对公司重大事项进行了专项审议， 充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司和股东、特别是中小股东的利益。现 就2024年度独立董事履职情况述职如下： 一、基本情况 俞波，男，1972年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1998年8 月至2000年4月任五矿集团财务有限责任公司科长；2000年4月至2002年12月任 五矿有色金属股份有限公司科长；2002年12月至2005年11月任南昌硬质合金有 限责任公司常务副总经理兼总会计师；2005年11月至2007年11月任五矿投资发 展有限责任公司副总经理；2007年11月至2016年3月任中国五 ...

保定市东利机械制造股份有限公司 章程 （2025 年 3 月） | 第一章 | 总则 | 4 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股份 | 6 | | 第一节 | | 股份发行 6 | | 第二节 | | 股份增减和回购 8 | | 第三节 | | 股份转让 9 | | 第四章 | | 股东和股东大会 10 | | 第一节 | | 股东 10 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 12 | | 第三节 | | 股东大会的召集 17 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 18 | | 第五节 | | 股东大会的召开 20 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 23 | | 第五章 | 董事会 | 28 | | 第一节 | | 董事 28 | | 第二节 | | 董事会 32 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 39 | | 第七章 | 监事会 | 41 | | 第一节 | | 监事 41 | | 第二节 | | 监事会 42 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 43 | | 第一节 | | ...

华泰联合证券有限责任公司 内部控制自我评价报告的核查意见 （5）确保国家有关法律法规及规章制度和公司内部规范制度贯彻执行。 （一）公司建立内部控制制度的目标和遵循的原则 1、公司建立内部控制制度的目标 （1）建立和完善符合现代企业管理要求的内部组织结构，形成科学的决策 机制、执行机制和监督机制，保证公司经营管理目标的实现； 关于保定市东利机械制造股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 （3）建立良好的公司内部控制环境，堵塞漏洞、消除隐患，防止并及时发 现和纠正错误及舞弊行为，保护公司资产的安全、完整； 华泰联合证券有限责任公司(以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构")作 为保定市东利机械制造股份有限公司(以下简称"东利机械"、"公司"或"发行 人")首次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等文件的要求，华泰联合证券对东利机械 2024 年度内部控制制度等相关事项进 行核查，并发表独立意见如下： 一、公司内部控制的基本情况 （2）建立行之有效的风险控制体系，强化风险管理，保证公司各项经营活 ...

证券代码：301298 证券简称：东利机械 公告编号：2025-017 保定市东利机械制造股份有限公司关于 公司及全资子公司使用自有闲置资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月29日召开 第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司及全资子公司使用自有闲置资金进 行现金管理的议案》，董事会同意公司及全资子公司使用额度不超过15,000万元（含本 数）自有闲置资金适时购买安全性高、流动性好、低风险、保本型理财产品，有效 期自第四届董事会第十二次会议审议通过之日起12个月内，在不超过上述额度及决 议有效期内，可循环滚动使用。现将有关事项公告如下： 一、使用自有闲置资金进行现金管理的基本情况 （一）投资目的 为提高自有闲置资金使用效率，在确保公司及全资子公司正常经营、保证资金流 动性及安全性的前提下，对自有闲置资金进行现金管理，以增加资金收益，为公司和 股东谋取较好的投资回报。 （二）投资品种 为控制资金使用风险，公司拟使用自有闲置资金用于投资低风险、保本型理财产品， ...

关于募投项目工程竣工的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行股票 募集资金投资项目之一"年产 2.5 万吨轻质合金精密锻件项目"工程已竣工，预 计投产后将有助于公司进一步提升生产加工能力和行业竞争力。 证券代码：301298 证券简称：东利机械 公告编号：2025-024 保定市东利机械制造股份有限公司 一、募集资金投资项目的基本情况 根据公司披露的《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司首 次公开发行股票募集资金投资项目为"年产 2.5 万吨精密传动部件智能制造项目" "年产 2.5 万吨轻质合金精密锻件项目"及"补充流动资金"。其中，年产 2.5 万 吨精密传动部件智能制造项目已于 2024 年 10 月 31 日竣工投产。 根据年产 2.5 万吨轻质合金精密锻件项目实施情况及实际业务发展运营的需 要，为应对新能源市场的不断变化以及客户多元化的产品需求，公司分别于 2023 年 8 月 18 日召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十三次会议审议 通过了《关于调整 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程 指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的 有关规定，拟对《公司章程》中相关条款进行修订。具体修订内容如下： | | 修订前 | | 修订后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第五条 | 公司住所：保定市清苑区前进 | 第五条 | | 公司住所：保定市清苑区前进 | | 东街 29 | 号，邮编：071100 | 东路 29 | | 号，邮编：071100 | 证券代码：301298 证券简称：东利机械 公告编号：2025-020 保定市东利机械制造股份有限公司 关于变更注册地址、修订<公司章程>并办理工商登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 29 日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过《关于变更注册地址、修订<公司 章程>并办理工商登记的议案》。具体 ...

关于公司及全资子公司拟向银行申请融资暨对外担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司及全资子公司拟向银行申请融资暨对外担保情况概述 为促进保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称"公司"或"东利机械"） 业务的进一步发展，满足公司生产经营及业务发展的资金需求，结合公司当前财 务状况，2025 年度公司及全资子公司拟向银行申请不超过人民币 4 亿元的融资。 融资品种包括但不限于流动资金贷款、中长期贷款、项目贷款、外币贷款、银行 承兑汇票、保函、信用证、票据贴现、内保外贷、贸易融资、供应链融资等综合 业务，具体合作银行及最终融资额、融资方式后续将与有关银行进一步协商确定， 并以正式签署的协议为准。主要担保方式为：无形资产质押、母公司为全资子公 司担保，其中，东利机械为资产负债率不超过 70%的全资子公司担保总额度不超 过 2 亿元（此额度涵盖以往年度审议通过且实际发生、延续至今尚在担保期限内 的担保额度），为资产负债率超过 70%的全资子公司担保总额度不超过 0.5 亿元。 本次向银行申请融资及担保额度事项的有效期自董事会审议通过之日起 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 29 日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》， 续聘事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、 拟续聘会计师事务所事项的情况说明 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）自受 聘担任本公司审计机构以来，坚持独立审计准则，勤勉尽责地履行了双方所规定 的责任和义务，出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和 经营成果，为保证审计业务的连续性，同时基于双方良好的合作，公司拟续聘天 健会计师事务所作为公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构。 二、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 | | | | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 月 18 组织形式 | 7 | 日 | | 特殊普通合伙 ...

保定市东利机械制造股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—9 页 三、资质证书复印件………………………………………………第 10—13 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕7-88 号 保定市东利机械制造股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称东利机械公 司）管理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供东利机械公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为东利机械公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 东利机械公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司 ...

法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人： 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2024 年期初 | 2024 年度占 用累计发生 | 2024 年度 占用资金 | 2024 年度偿 | 2024 年期末 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 司的关联关系 | 的会计科目 | 占用资金余 | 金额 | 的利息 | 还累计发生 | 占用资金余 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | | | 额 | （不含利息） | （如有） | 金额 | 额 | | | | 控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | - | - | - | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 人及其附属 ...