本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 关于公司及全资子公司向银行申请综合授信暨 对外担保的进展公告 一、担保进展概述 2024 年 2 月 26 日，保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称"公司" 或"东利机械"）与中国银行股份有限公司乐陵支行（以下简称"中行乐陵支行"） 签订了《最高额保证合同》（编号：2024 年乐中银司高保字 001 号）（以下简称 "原合同"），东利机械为全资子公司山东阿诺达汽车零件制造有限公司向中行乐 陵支行申请流动资金借款提供连带责任保证。具体内容详见公司 2024 年 2 月 27 日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及全资子公司向 银行申请综合授信暨对外担保的进展公告》（公告编号：2024-019）。 近日，东利机械与中行乐陵支行签署《最高额保证合同》补充合同，对原合 同第三条内容修改如下： 原内容： "第三条 被担保最高债权额 证券代码：301298 证券简称：东利机械 公告编号：2024-043 保定市东利机械制造股份有限公司 币种：人民币。 （大写）人民币肆仟万元整 ...

证券代码：301298 证券简称：东利机械 公告编号：2024-042 保定市东利机械制造股份有限公司 2023 年度权益分派实施的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 在计算本次权益分派实施后的除权除息参考价格时，因保留位数问题，对 原权益分派实施公告进行更正。 1、保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称"公司"）回购专用证券账 户中的股份 2,446,600 股不参与本次权益分派。本次权益分派将以公司现有总股 本 146,800,000 股剔除回购专用证券账户股份 2,446,600 股后的 144,353,400 股为 基数，向全体股东每 10 股派 3 元人民币（含税），派发现金分红总额=144,353,400 股×3 元/10 股=43,306,020 元（含税）。 特别提示： 2、本次权益分派实施后计算除权除息价格时，按总股本折算每 10 股现金红 利=派发现金分红总额/公司总股本*10=43,306,020 元/146,800,000 股*10 股 =2.950001 元（保留六位小数，最后一位直接截取，不四舍五入）。本次权 ...

证券代码：301298 证券简称：东利机械 公告编号：2024-041 保定市东利机械制造股份有限公司及全资子公司 关于使用自有闲置资金及部分闲置募集资金购买理财产品 到期赎回并继续进行委托理财进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称"公司"或"东利机械"）于 2023 年 3 月 29 日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司使用 自有闲置资金及部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公 司拟使用额度不超过 8,000 万元的自有闲置资金及不超过 25,000 万元的闲置募 集资金适时购买安全性高、流动性好、低风险、保本型理财产品，有效期是从前 次授权1使用自有闲置资金及部分闲置募集资金进行现金管理的事项通过到期之 日起 12 个月内，在不超过上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。公司独 立董事出具了明确的同意意见，保荐机构出具了核查意见，具体内容详见公司于 2023 年 3 月 31 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的《独立董 事 ...

特别提示： 1、保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称"公司"）回购专用证券账 户中的股份 2,446,600 股不参与本次权益分派。本次权益分派将以公司现有总股 本 146,800,000 股剔除回购专用证券账户股份 2,446,600 股后的 144,353,400 股为 基数，向全体股东每 10 股派 3 元人民币（含税），派发现金分红总额=144,353,400 股×3 元/10 股=43,306,020 元（含税）。 2、本次权益分派实施后计算除权除息价格时，按总股本折算每 10 股现金红 利=派发现金分红总额/公司总股本*10=43,306,020 元/146,800,000 股*10 股 =2.950001 元（保留六位小数，最后一位直接截取，不四舍五入，下同）。本次权 益分派实施后的除权除息参考价格=权益分派股权登记日收盘价-按总股本折算 每股现金红利=权益分派股权登记日收盘价-0.295000 元/股。 一、股东大会审议通过权益分派方案情况 证券代码：301298 证券简称：东利机械 公告编号：2024-040 保定市东利机械制造股份有限公司 2023 年度权益分派实施公告 本公司及董事会 ...

保定市东利机械制造股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 证券代码：301298 证券简称：东利机械 公告编号：2024-039 律监管指引第9号——回购股份》第十七条、十八条、十九条的相关规定。 1、公司未在下列期间回购公司股份 （1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项 发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内； 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月1日 召开第四届董事会第三次会议，审议通过《关于回购公司股份方案的议案》， 同意使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股 （A 股），用于实施股权激励计划。本次拟用于回购的资金总额不低于人民币 1,500 万元（含）且不超过人民币3,000 万元（含），回购价格不超过人民币 20.00元/股（含）。回购实施期限为自董事会审议通过回购方案之日起12个月内。 具 体 内 容 详 见 公 司 2024 年 2 月 2 日 、 2024 年 2 月 6 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http: ...

Group 1: Company Overview - The company is Baoding Dongli Machinery Manufacturing Co., Ltd., with stock code 301298 [1] - The company held an earnings briefing on April 30, 2024, via an online platform [2] Group 2: Smart Manufacturing Project - The smart manufacturing project aims to produce 250,000 sets of high-precision gears and 180,000 turbocharger housing parts annually [2][3] - The project has completed the construction of a warehouse and is in the process of installing a heat treatment line [2] Group 3: Equipment and Production Capacity - The company has purchased over 120 CNC machines and testing equipment, along with more than 50 auxiliary production devices [2] - The newly introduced Swiss Hartbell high-speed forging machine will produce 60-70 forged parts per minute, targeting parts weighing up to 7.5 kg [3] Group 4: Market and Product Development - The company primarily supplies parts for traditional fuel vehicles but is preparing to transition to the new energy vehicle market [4] - The company has invested CNY 1.76 billion in a smart manufacturing project focused on gears and turbocharger components for new energy vehicles [4] - The company is also investing over CNY 100 million in a lightweight alloy forging production line [4] Group 5: Research and Development - The company is enhancing its R&D capabilities to meet the high precision requirements of new energy vehicles, achieving gear processing precision of grade 4 or higher [4] - The company is actively developing new products, including magnetic suspension systems, which are currently in the R&D phase [3][4]

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥159,103,744.38, representing a 20.72% increase compared to ¥131,797,242.77 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders increased by 82.13% to ¥17,278,120.19 from ¥9,486,710.72 year-on-year[5] - Basic and diluted earnings per share rose by 82.20% to ¥0.1177, compared to ¥0.0646 in the same period last year[5] - The total operating revenue for Q1 2024 was CNY 159,103,744.38, an increase of 20.7% compared to CNY 131,797,242.77 in Q1 2023[21] - The net profit for Q1 2024 reached CNY 17,278,120.19, representing a significant increase of 82.6% from CNY 9,486,710.72 in Q1 2023[23] - The company reported a total comprehensive income of CNY 16,939,550.41 for Q1 2024, compared to CNY 9,036,498.91 in Q1 2023, an increase of 87.5%[23] Cash Flow - The net cash flow from operating activities surged by 221.93% to ¥21,075,221.72, up from ¥6,546,581.64 in the previous year[5] - Operating cash inflow for the current period was $166,827,115.24, an increase of 14.5% from $145,622,435.55 in the previous period[25] - Net cash flow from operating activities was $21,075,221.72, significantly up from $6,546,581.64 in the prior period[25] - Cash inflow from investment activities totaled $258,161,505.22, down from $296,227,301.11, reflecting a decrease of 12.8%[25] - Net cash flow from investment activities improved to $42,923,067.18 from a negative $71,068,515.09 in the previous period[25] - Cash inflow from financing activities was $30,000,000.00, a decrease of 30.8% compared to $43,416,002.04 in the last period[26] - Net cash flow from financing activities was negative at -$25,933,304.48, contrasting with a positive $21,243,551.38 in the previous period[26] - The ending balance of cash and cash equivalents increased to $172,741,825.76 from $89,530,560.14, marking a significant recovery[26] - Cash received from investment recovery was $257,000,000.00, slightly down from $278,000,000.00 in the previous period[25] - Total cash outflow for investment activities was $215,238,438.04, down from $367,295,816.20, indicating a reduction of 41.4%[25] - The company reported a foreign exchange impact of $405,965.99 on cash and cash equivalents, compared to a negative impact of -$1,702,661.81 in the previous period[26] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥1,106,817,550.32, a slight decrease of 0.02% from ¥1,107,078,390.29 at the end of the previous year[5] - The total liabilities increased to CNY 197,813,522.03 from CNY 191,028,140.97, marking a rise of 3.9%[20] - The equity attributable to shareholders of the parent company decreased to CNY 909,004,028.29 from CNY 916,050,249.32, a decline of 0.5%[20] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 13,654, with no preferred shareholders[13] - The top 10 shareholders hold a total of 82.99% of the shares, with the largest shareholder, Wang Zheng, owning 22.14%[13] - The total number of shares held by the repurchase account is 2,191,600, accounting for 1.49% of the total shares[13] - The company has no preferred shareholders among the top 10 shareholders[14] - The company has no changes in the number of restricted shares during the reporting period[15] Operational Costs and Expenses - The total operating costs for Q1 2024 were CNY 139,989,496.12, up from CNY 124,726,604.18 in the same period last year, reflecting a growth of 12.2%[21] - Research and development expenses for Q1 2024 were CNY 7,495,239.80, slightly down from CNY 7,732,227.95 in the previous year[21] - The company’s income tax expense increased by 285.04% to ¥2,238,954.94, primarily due to a significant rise in taxable income[10] Asset Composition - Accounts receivable rose to ¥114,317,595.03 from ¥109,453,874.53, indicating an increase of about 4.0%[18] - Inventory increased to ¥158,582,379.95 from ¥154,357,033.92, reflecting a growth of approximately 2.9%[18] - The total current assets decreased to ¥572,584,101.57 from ¥596,698,618.78, a decline of about 4.0%[18] - Non-current assets remained stable, with fixed assets at ¥283,750,377.77, slightly up from ¥283,108,062.49[18]

证券代码：301298 证券简称：东利机械 公告编号：2024-037 保定市东利机械制造股份有限公司 关于举行 2023 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年年度报告》 及其摘要已于 2024 年 3 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。为了 更好地与广大投资者进行交流，便于投资者进一步了解公司的财务状况、经营情 况及公司发展规划，公司将于 2024 年 4 月 30 日（星期二）15:00-17:00 在全景网 举办 2023 年度业绩说明会。 一、参会方式 本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投 资者关系互动平台"(http://ir.p5w.net)参与本次年度业绩说明会。 二、出席人员 出席本次年度业绩说明会的成员有：董事、总经理万占升先生，财务总监刘 志诚先生，董事会秘书杜银婷女士，独立董事刘亚辉先生，华泰联合证券保荐代 表人孙琪先生（具体以当天实际参会人员为准）。 三、会议问题征集 为充分尊 ...

国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于保定市东利机械制造股份有限公司 2023 年度股东大会的法律意见书 致：保定市东利机械制造股份有限公司 保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度股东大会 定于 2024 年 4 月 18 日召开，国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接 受公司的委托，指派张小龙律师、何洋洋律师（以下简称"本所律师"）出席会 议，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会发布的 《上市公司股东大会规则》及其他现行有效的法律、法规及规范性文件规定及《保 定市东利机械制造股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）出具本法 律意见书。 本所律师按照中华人民共和国（以下简称"中国"，仅为本法律意见书之目 的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）现行法律、法规的规 定对本次股东大会的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》规定、出 席会议人员资格和股东大会表决程序的合法有效性发表法律意见。 本法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述 ...

证券代码：301298 证券简称：东利机械 公告编号：2024-036 保定市东利机械制造股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 一、会议召开情况 （一）会议召开时间 （1）现场会议：2024年4月18日下午2:30 （2）网络投票：2024年4月18日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网 络投票的具体时间为：2024年4月18日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年4月18日9:15-15:00。 （二）现场会议召开地点：公司会议室 （三）会议召集人 保定市东利机械制造股份有限公司董事会 （四）投票方式 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向社会公众 股股东提供网络形式的投票平台。 （五）会议主持人 本次会议由公司董事长王征主持召开。 （六）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股 东大会规则》《深圳证券交易所创业板 ...