证券代码：301298 证券简称：东利机械 公告编号：2024-035 保定市东利机械制造股份有限公司及全资子公司 关于使用自有闲置资金及部分闲置募集资金购买理财产品 到期赎回并继续进行委托理财进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称"公司"或"东利机械"）于 2023 年 3 月 29 日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司使用 自有闲置资金及部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公 司拟使用额度不超过 8,000 万元的自有闲置资金及不超过 25,000 万元的闲置募 集资金适时购买安全性高、流动性好、低风险、保本型理财产品，有效期是从前 次授权1使用自有闲置资金及部分闲置募集资金进行现金管理的事项通过到期之 日起 12 个月内，在不超过上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。公司独 立董事出具了明确的同意意见，保荐机构出具了核查意见，具体内容详见公司于 2023 年 3 月 31 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的《独立董 事 ...

根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第9号——回购股份》等相关规定，公司应当在回购期间每个月的前三个交易日 内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司截至上月末的回购股份进展情况 公告如下： 证券代码：301298 证券简称：东利机械 公告编号：2024-034 一、回购公司股份的进展情况 截至2024年3月31日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计 回购公司股份2,191,600股，占公司总股本的比例为1.49%，最高成交价为12.70 元/股、最低成交价为10.21元/股，成交总金额为24,154,949.61元（不含交易费 用）。 保定市东利机械制造股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 上述回购进展符合公司既定的股份回购方案。回购股份的时间、价格及集 中竞价交易的委托时段均符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号— —回购股份》等相关法律法规及公司回购股份方案的要求。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月1日 召开第四届董事会第 ...

证券代码：301298 证券简称：东利机械 公告编号：2024-032 | | | 备注 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 提案 | 提案名称 | 该列打 勾的栏 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 编码 | | 目可以 | | | | | | | 投票 | | | | | 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ | | | | | 非累积投票提案 | | | | | | | 1.00 | 《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议 | √ | | | | | | 案》 | | | | | | 2.00 | 《关于<2023 年度董事会工作报告>的议 | √ | | | | | | 案》 | | | | | | 3.00 | 《关于<2023 年度监事会工作报告>的议 | √ | | | | | | 案》 | | | | | | 4.00 | 《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》 | √ | | | | | 5.00 | 《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》 | √ | | | | | | 《关于公司 年度利润分配 ...

证券代码：301298 证券简称：东利机械 公告编号：2024-033 保定市东利机械制造股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知公告（更正后） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年年度股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第四次会议审议通过《关于召 开2023年年度股东大会的议案》，本次会议的召集和召开符合法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的时间： （1）现场会议时间：2024年04月18日下午2:30 （2）网络投票时间：2024年04月18日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年04月18日的9:15- 9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024年04月18日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 570,218,980.89, representing a 10.29% increase compared to CNY 517,019,322.17 in 2022[19]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was CNY 85,667,576.50, a significant increase of 50.43% from CNY 56,949,973.17 in the previous year[19]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 52,606,998.31, which is an 8.82% increase from CNY 48,341,419.43 in 2022[19]. - The basic earnings per share for 2023 was CNY 0.5836, up 34.72% from CNY 0.4332 in 2022[19]. - The total assets at the end of 2023 amounted to CNY 1,107,078,390.29, reflecting an 8.71% increase from CNY 1,018,410,253.02 at the end of 2022[19]. - The net assets attributable to shareholders at the end of 2023 were CNY 916,050,249.32, a 7.66% increase from CNY 850,903,984.78 in 2022[19]. - The cash flow from operating activities for 2023 was CNY 77,020,415.47, a decrease of 29.46% compared to CNY 109,190,787.61 in 2022[19]. - The weighted average return on equity for 2023 was 9.72%, an increase of 1.47% from 8.25% in 2022[19]. Market and Industry Trends - The Chinese automotive industry saw a production and sales volume exceeding 30 million units in 2023, with a year-on-year growth of 11.6% and 12% respectively, marking a historical high[30]. - The production and sales of new energy vehicles in China reached 9.59 million and 9.50 million units in 2023, with year-on-year growth rates of 35.8% and 37.9%, achieving a market share of 31.6%[30]. - The automotive parts manufacturing industry in China is projected to generate revenue of CNY 440.86 billion in 2023, reflecting a continued growth trend[33]. - The company has identified the ongoing trends of electrification and lightweighting in the automotive industry, which are expected to influence the demand for its products[35]. Product and Service Offerings - The company's main business is the research, development, production, and sales of automotive parts, with engine vibration dampers accounting for over 80% of its main business revenue[37]. - The company offers over 800 types of products, primarily supplying major global automotive manufacturers, including brands like Mercedes-Benz, BMW, and Audi[37]. - The company has established long-term stable partnerships with renowned clients such as AAM Group and VC Group, which are industry leaders[37]. Research and Development - The company has developed over 90 patents and has been recognized as a national high-tech enterprise since 2014, enhancing its competitive edge in the automotive parts industry[51]. - The company's R&D investment amounted to ¥30,819,886.23 in 2023, representing 5.40% of operating revenue, an increase from 4.67% in 2022[72]. - The number of R&D personnel increased by 36.13% from 119 in 2022 to 162 in 2023, with a notable rise in the proportion of personnel holding bachelor's degrees[72]. Operational Efficiency and Cost Management - The company focuses on continuous improvement of production processes and the application of automation and intelligent manufacturing technologies to enhance efficiency and reduce labor costs[47]. - The company has established advanced automation and flexible processing capabilities, enhancing its production efficiency and quality control[53]. - The company has implemented measures to attract and retain talent, including competitive compensation and employee stock ownership plans[113]. Financial Management and Governance - The company has established a governance structure that complies with relevant laws and regulations, ensuring effective internal management and control[119]. - The board of directors consists of 7 members, including 3 independent directors, and operates in accordance with legal requirements[119]. - The company has a complete and independent financial management system, with dedicated financial personnel and independent bank accounts[124]. Environmental and Social Responsibility - The company has obtained environmental management system certification valid until September 2026 and has pollution discharge permits valid until January 2029[168]. - The company actively promotes energy conservation and environmental protection among employees, aiming for sustainable development[169]. - The company donated 200,000 yuan to the Yixian Charity Association for public welfare construction in Zhaogang Village, Anguozhuang Township, contributing to rural revitalization efforts[178]. Future Outlook and Strategic Initiatives - The company aims to maintain stable growth in its main business and ensure good cash flow while continuously investing in R&D for suspension dampers and new energy vehicle components[104]. - By 2025, the company targets to achieve a market penetration rate of 50% for new energy passenger vehicles and 15% for zero-carbon commercial vehicles[103]. - The company plans to enhance its product offerings, including precision gears and turbocharger components, while increasing orders from existing customers and developing new clients[106].

保定市东利机械制造股份有限公司 独立董事俞波 2023 年年度述职报告 本人俞波，作为保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，2023年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》等相关法律法规的规定及《公司章程》的要求，认真行使法律所赋予的权利， 忠实履行了独立董事的职责，及时了解公司的生产经营情况，积极出席公司相关 会议，对董事会审议的相关事项发表了独立意见，充分发挥独立董事的独立作用， 维护了公司和股东、特别是中小股东的利益。现就2023年度独立董事履职情况述 职如下： 一、基本情况 （二）发表事前认可意见和独立意见情况 根据《公司章程》《独立董事工作细则》及其他法律法规的有关规定，2023 年度，本着审慎、客观、勤勉尽责的原则，就下列事项发表事前认可或独立意见 如下： 俞波，男，1972年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1998年8 月至2000年4月任五矿集团财务有限责任公司科长；2000年4月至2002年12月任 五矿有色金属股份有限公司科长；2002年12月至2005年11月 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于保定市东利机械制造股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称"东利机械"、"公司"或 "发行人"）首次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的规定，对东利 机械本次使用部分超募资金永久补充流动资金的事项进行了核查，核查情况如 下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意保定市东利机械制造股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕509 号），公司由主承 销商华泰联合证券采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,680万股，发行价为每股人民币 12.68元，共计募集资金 46,662.40万 元，扣除承销和保荐费用 4,395.83 万元后的募集资金为 42,266.57 万 ...

募集资金年度存放和使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司 关于保定市东利机械制造股份有限公司 2023 年度募集资金存放和使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称"东利机械"、"公司"或"发 行人"）首次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 13 号——保荐业务》等法律法规的规定，对东利机械在 2023 年度募集资金存 放与使用情况进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意保定市东利机械制造股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕509 号），公司由主承销商 华泰联合证券采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股 票 3,680 万股，发行价为每股人民币 12.68 元，共计募集资金 46,662.40 万元，扣 除承销和保荐费用 4,395.83 ...

证券代码：301298 证券简称：东利机械 公告编号：2024-030 保定市东利机械制造股份有限公司 关于公司及全资子公司拟向银行申请授信暨对外担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司及全资子公司拟向银行申请授信暨对外担保情况概述 为促进保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称"公司"或"东利机械"） 业务的进一步发展，满足公司生产经营及业务发展的资金需求，结合公司当前财 务状况，2024 年度公司及全资子公司拟向银行申请不超过人民币 4 亿元的综合 授信额度。授信品种包括但不限于流动资金贷款、中长期贷款、项目贷款、外币 贷款、银行承兑汇票、保函、信用证、票据贴现、内保外贷、贸易融资、供应链 融资等综合业务，具体合作银行及最终融资额、融资方式后续将与有关银行进一 步协商确定，并以正式签署的协议为准。主要担保方式包括：不动产抵押、无形 资产质押、保单、母公司为全资子公司担保、全资子公司为母公司担保。其中， 公司为资产负债率不超过 70%的全资子公司担保总额度不超过 1 亿元，为资产负 债率超过 70%的全资子公司担保总额度不超过 0 ...

2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告及 审计委员会履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》《董 事会审计委员会工作细则》等规定和要求，公司董事会审计委员会在 2023 年度 本着恪尽职守、勤勉尽责的原则，积极履行审计委员会委员职责。现将董事会审 计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 截至 2023 年 12 月 31 日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "天健会所"）基本情况如下： 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范及公司 2023 年年报工作安排，天健会所对公司 2023 年度财务报告进行了审 计，出具了标准无保留的审计报告，同时对公司募集资金年度存放与使用情况出 具了专项报告，并对非经营性资金占用及其他关联资金往来情况出具了专项审计 说明。 经审计，天健 ...