关于辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZC10270 号 我们审计了辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司（以下简 称"信德新材"）2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的 合并及母公司资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母 公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附 注，并于 2025 年 4 月 18 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZC10267 号的无保留意见审计报告。 信德新材管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公 告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南 第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2024 年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是信德新材管理层的责任。 我们将汇总表所载信息与我们审计信德新材 2024 年度财务报表时所 审核的会计资料及已审计财务报表中 ...

证券代码：301349 证券简称：信德新材 公告编号：2025-015 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月 18日召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了《 关于前期会计差错更正及追溯重述的议案》，具体内容详见公司于2025年4月21日在 巨潮资讯网披露的《关于前期会计差错更正及追溯重述的公告》。 根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开 发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》等相关 规定，公司对前期相关财务报表和相关附注进行会计差错更正及追溯重述，具体内 容如下： 一、《2024年半年度报告》财务报表及相关附注更正内容 （一）《2024年半年度报告》财务报表 | 1、合并资产负债表 | | --- | 单位：元 | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 238,661,984.44 | 261,574, ...

证券代码：301349 证券简称：信德新材 公告编号：2025-018 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"信德新 材"）于2025年4月18日召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十一次会 议，审议通过了《关于预计2025年度申请授信额度及相应担保事项的议案》，现将 相关具体内容公告如下： 2025年度，公司及子公司大连信德碳材料科技有限公司（以下简称"大信碳 材"）、大连信德新材料科技有限公司（以下简称"大信新材"）、信德胜隆（大 连）新材料科技有限公司（以下简称"信德胜隆"）和成都昱泰新材料科技有限公 司（以下简称"成都昱泰"）因业务发展及生产经营需要，拟向银行等金融机构申请 总额不超过人民币20亿元的授信额度（包括新增及原授信到期后续期），综合授信内 容包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款、承兑汇票、保理、保函、开立信用 证等授信业务，授信有效期为自公司2024年年度股东大会审议通过之日起12个月内有 效。在授信期限内，授信及担保额度可循环使用。 公司拟为子公司申请银行授 ...

证券代码：301349 证券简称：信德新材 公告编号：2025-026 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 由于上述会计准则解释的发布，公司需对会计政策进行相应变更，并按以上 文件规定的生效日期开始执行上述会计准则。 （二）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 （三）变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将执行《企业数据资源相关会计处理暂行规定》 《企业会计准则解释第17号》《企业会计准则解释第18号》的相关规定。其他未 变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体 会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执 行。 根据财政部发布的最新企业会计准则及相关通知等要求，辽宁信德新材料科 技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）按照要求执行相关企业会计准则 并相应变更会计政策。本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计 制度要求进行的变更，无需提交 ...

辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司 辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司 专项意见 辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根 据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，以及两位独立董事提交的《独立董事 独立性自查情况表》，对公司独立董事 2024 年度的独立性情况进行评估并出具如 下专项意见： 公司第二届董事会现有两名在任独立董事，分别为郭忠勇先生和陈晶女士。 经核查，公司上述两名独立董事均未在公司担任独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东担任任何职务，与公司及公司主要股东之间不存在利害关系或其 他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立性的情况，符合《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件中关于独立董事的独立性要求。 辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司董事会 2025 年 4 月 21 日 董事会对独立董事 2024 年度保持独立性情况的专项意见 ...

中信证券股份有限公司 关于辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为辽宁 信德新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称"信德新材"或"公司"）的 保荐机构和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等相关规定，对信德新材《2024 年度内部控制自我 评价报告》进行了核查。具体情况如下： 一、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部 控制规范体系和相关规定要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生实质性 影响内部控制有效性评价结论的因素。 二、内部控制评价工作情况 力资源、社会责任、企业文化、风险评 ...

关于辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司2024年度 募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZC10269号 辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的辽宁信德新材料科技（集团）股份有限 公司（以下简称"信德新材"） 2024年度募集资金存放与使用情况专 项报告（以下简称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业 务。 一、董事会的责任 信德新材董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的 相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与 募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发 表鉴证结论。 三、工作概述 我们按照《中国注册会计 ...

中信证券股份有限公司 关于辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司 使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理 及以协定存款方式存放募集资金的核査意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为辽宁信德新 材料科技（集团）股份有限公司（以下简称"信德新材"或"公司"）的保荐机构和持 续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关规定履行持续督导职责， 对信德新材使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募 集资金的事项发表核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意辽宁信德新材料科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1124 号），公司首次向社会公开发行人民币普通 股（A 股）1,700 万股，每股发行价格 138.88 元/股，募集资金总额为人民币 236,0 ...

辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司 募集资金存放与使用情况的专项报告 辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相 关规定，本公司就 2024 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]1124 号《关于同意辽宁信德新材 料科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》批准,本公司公开发行 1,700.00 万股人民币普通股股票，实际发行 1,700.00 万股，每股发行价为人民 币 138.88 元，募集资金总额为人民币 236,096.00 万元，扣除保荐承销费、审计 验资费、律师费、信息披露费及其他发行费用 19,513.62 万元，实际募集资金为 人民币 216,58 ...

证券代码：301349 证券简称：信德新材 公告编号：2025-022 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月 18日召开第二届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于续聘2025年度审计机 构的议案》，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计 机构。该议案尚需提交股东大会审议，现将相关事宜公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"或"立信会计师事务 所"）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全 国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人 为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券 法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计 监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至2024年末，立信拥有合伙人296名、注册会计师2,498名、从业人员总 ...