Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was CNY 302,454,736.84, representing a 23.05% increase compared to CNY 245,800,460.43 in the same period last year[5]. - Net profit attributable to shareholders was CNY 18,468,365.84, a 6.32% increase from CNY 17,369,818.74 year-on-year[5]. - Basic and diluted earnings per share were both CNY 0.09, down 25.00% from CNY 0.12 in the previous year[5]. - The company reported a net cash flow from operating activities of CNY 39,122,101.10, down from CNY 72,612,209.95 in Q1 2023[23]. - The total comprehensive income for Q1 2024 was CNY 18,555,154.82, compared to CNY 17,068,472.35 in Q1 2023, showing an increase of 8.69%[20]. - Net profit for Q1 2024 reached CNY 18,326,599.42, compared to CNY 17,369,818.74 in the same period last year, marking an increase of 5.52%[20]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 2,189,150,403.34, a slight increase of 0.11% from CNY 2,186,826,763.81 at the end of the previous year[5]. - Current assets totaled RMB 887,136,414.62, a decrease from RMB 929,148,188.60 in the previous period[15]. - Total liabilities decreased to RMB 647,812,458.16 from RMB 664,693,973.45[16]. - Total assets remained relatively stable at RMB 2,189,150,403.34 compared to RMB 2,186,826,763.81[16]. - Shareholders' equity increased to RMB 1,541,337,945.18 from RMB 1,522,132,790.36[16]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities decreased by 46.12% to CNY 39,122,101.10, primarily due to increased material payments and reduced government subsidies[9]. - Cash and cash equivalents increased to RMB 430,445,645.02 from RMB 399,611,519.63[15]. - Cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 totaled CNY 424,837,580.67, compared to CNY 34,653,264.49 at the end of Q1 2023, indicating a significant increase[24]. - The company reported a net cash flow from financing activities of CNY 10,433,128.92, a turnaround from a negative cash flow of CNY -37,835,658.12 in Q1 2023[23]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 15,209[11]. - The largest shareholder, Chen Kaisheng, holds 17.84% of the shares, amounting to 34,800,000 shares[11]. Operating Costs and Expenses - Total operating costs amounted to CNY 285,839,842.26, up from CNY 228,004,206.80, reflecting a growth of 25.5% year-over-year[19]. - Research and development expenses rose to CNY 9,053,692.67, up from CNY 5,490,633.37, reflecting a year-over-year increase of 64.5%[19]. Other Financial Metrics - Non-recurring gains and losses totaled CNY 2,059,135.39, including government subsidies of CNY 612,121.22[6]. - The company reported a decrease in government subsidy income and export tax rebates, impacting overall financial performance[9]. - The company achieved an investment income of CNY 4,604,277.78, compared to CNY 0.00 in Q1 2023, indicating successful investment strategies[19]. - Short-term borrowings increased to RMB 323,258,950.16 from RMB 303,715,839.33[16].

| 银行 | 拟申请授信额度 | 授信期限 | | --- | --- | --- | | | （万元） | | | 中国工商银行股份有限公司 | 45,000 | 一年 | | 中国民生银行股份有限公司 | 80,000 | 一年 | | 厦门银行股份有限公司 | 10,000 | 一年 | 证券代码：301355 证券简称:南王科技 公告编号：2024-021 福建南王环保科技股份有限公司 关于公司及子公司 2024 年度向银行申请综合授信额 度、为子公司提供担保并接受关联方提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建南王环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开了第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了 《关于公司及子公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》《关于 2024 年 度为子公司提供担保额度预计的议案》《关于公司及子公司接受关联方提供担保 的议案》。其中，《关于 2024 年度为子公司提供担保额度预计的议案》尚需提交 公司 2023 年年度股东大会审议，现 ...

会计师事务所选聘制度 福建南王环保科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范福建南王环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续聘、 改聘）会计师事务所相关行为，提高财务信息质量，切实维护股东利益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《福建南王环保科技股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等其他有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称聘任会计师事务所，是指根据相关法律法规要求，聘任（含选聘、 续聘、改聘）会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。聘任会 计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可以比照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）审 议同意后，报经董事会和股东大会审议。公司不得在董事会、股东大会审议前聘请会计师 事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前，向 ...

单位：万元 非经营性资金占用 资金占用 方名称 占用方与上 市公司的关 联关系 上市公司核算 的会计科目 2023 年期初 占用资金余 额 2023 年度占用 累计发生金额 （不含利息） 2023 年度占 用资金的利息 （如有） 2023 年度偿 还累计发生 金额 2023 年期末 占用资金余 额 占用形 成原因 占用性质 控股股东、实际控制人及 其附属企业 非经营性占用 非经营性占用 小计 - - - - 前控股股东、实际控制人 及其附属企业 非经营性占用 非经营性占用 小计 - - - - 其他关联方及附属企业 非经营性占用 小计 总计 - - - - 其它关联资金往来 资金往来 方名称 往来方与上 市公司的关 联关系 上市公司核算 的会计科目 2023 年期初 往来资金余 额 2023 年度往来 累计发生金额 （不含利息） 2023 年度往 来资金的利息 （如有） 2023 年度偿 还累计发生 金额 2023 年期末 往来资金余 额 往来形 成原因 往来性质 （经营性往 来、非经营性 往来） 控股股东、实际控制人及 其附属企业 上市公司的子公司及其附 属企业 湖 北 南 王 环 保 科 技 有限公司 控 ...

2023年度独立董事述职报告 福建南王环保科技股份有限公司 （杨帆） 本人担任福建南王环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会独立董事，任职期间，严格依照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等相关法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》、《独立董事 工作制度》等公司内部制度的规定和要求，在 2023 年的工作中勤勉、尽责、忠 实履行职务，积极出席相关会议，充分发挥独立董事的作用，认真审议董事会 各项议案，切实维护公司和全体股东的利益。现将本人 2023 年度履行独立董事 职责的情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独 立性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下: 本人杨帆，1983 年 8 月出生，硕士研究生学历，中国国籍，无永久境外居 留权。2002 年 9 月至 2006 年 7 月，于清华大学获得法学学士学位，并辅修计 算机应用专业；2006 年 9 月至 2008 年 7 月，于韩国国际法律经营大学获得国 际法学硕士学位；200 ...

审计报告 福建南王环保科技股份有限公司 大华审字[2024] 0011005059 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 福建南王环保科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-6 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-93 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 ...

福建南王环保科技股份有限公司 战略委员会议事规则 福建南王环保科技股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应福建南王环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略 发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强 决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司的治理机构，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及 《福建南王环保科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），公司特设立 董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"），并制定本议事规则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公 司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由 3 名董事组成。 第四条 战略委员会委员由下列成员组成：1、董事长；2、董事会选举产生 的其他董事。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连 任。 期间如有委员不再担任董事职务，或不再适合担任委员职务，自动失去委员 资格。董事会应根据《 ...

证券代码：301355 证券简称：南王科技 公告编号：2024-018 福建南王环保科技股份有限公司 关于 2024 年度关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、2024 年度关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 福建南王环保科技股份有限公司（以下简称"公司"或"南王科技"）及 子公司因业务发展的需要，预计 2024 年度与福建泰速贸易有限公司、湖北华莱 士食品有限公司、福建省华莱士食品股份有限公司及其控制的关联企业、福建 可斯贝莉烘焙科技有限公司及其控制的关联企业发生关联交易，合计不超过 36,620 万元。 公司于 2024年 4月 22日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第 八次会议，会议通过了《关于 2024 年度关联交易预计的议案》，本议案不存在 关联董事，上述议案已经公司第三届董事会独立董事第二次专门会议审议通过。 本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议，关联股东将回避表决。上述 关联交易有效期自公司 2023 年年股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东 大会召开之日止 。本次关联交易不构 ...

根据公司独立董事罗妙成、刘琳琳、常晖自查及其在公司的履职情况,董事 会认为公司独立董事均能够胜任独立董事的职责要求,其未在公司担任除独立董 事以外的任何职务,也未在公司主要股东公司担任任何职务,与公司以及主要股 东之间不存在妨碍其进行独立客观判断的关系,不存在影响独立董事独立性的情 况,符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立 董事的任职资格及独立性的相关要求。 福建南王环保 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 2 号 -- 创 业板上市公司规范运作》的规定,独立董事应当每年对独立性情况进行自查,并 将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并 出具专项意见,与年度报告同时披露。基于此,福建南王环保科技股份有限公司 (以下简称"公司")董事会,就公司在任独立董事罗妙成、刘琳琳、常晖的独 立性情况进行评估并出具如下专项意见: ...

福建南王环保科技股份有限公司 2023 年年度财务决算 福建南王环保科技股份有限公司（以下简称"公司）2023 年度财务报表已 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了【大华审字[2024] 0011005059】号标准无保留意见的审计报告。会计师认为：公司财务报表在所 有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日 合并及母公司的财务状况以及 2023 年度合并及母公司的经营成果和现金流量。 一、2023 年度公司整体经营情况 2023 年度，公司营业收入小幅增长，净利润小幅下降。公司在报告期内的 营业收入为 114,990.38 万元，比上年度增加 9,630.21 万元，增长率 9.14%；归属 于上市公司股东的净利润为 7,197.88 万元，比上年度减少 377.38 万元，增长率- 4.98%。截至 2023 年末，公司总资产为 218,682.68 万元，归属于上市公司股东 的净资产为 152,088.11 万元。 二、2023 年度财务报告审计情况 公司 2023 年 12 月 31 日母公司及合并的资产负债表、2023 年度母公司及合 并的利润表 ...