二、《募集资金三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况 2024年4月19日，公司第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议 审议通过了《关于新增募集资金专用账户的议案》，公司结合募集资金的实际使 用情况，为便于募集资金业务办理及提高募集资金的使用效率，经公司管理层认 真调查和慎重评估，公司决定在上海浦东发展银行股份有限公司湖州安吉支行新 增募集资金专用账户用于存储超募资金。根据《上市公司监管指引第2号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，公司已与上海浦东发展银 行股份有限公司湖州安吉支行及保荐机构国投证券股份有限公司签订了《募集资 金三方监管协议》。 1 三、《募集资金三方监管协议》的主要内容 证券代码：301356 证券简称：天振股份 公告编号：2024-034 浙江天振科技股份有限公司 关于签订募集资金三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥153,404,077.42, a decrease of 13.47% compared to ¥177,276,372.69 in the same period last year[5] - The net loss attributable to shareholders was ¥9,984,221.49, representing a decline of 120.93% from a profit of ¥47,692,510.88 in the previous year[5] - The basic and diluted earnings per share were both -¥0.05, down 122.73% from ¥0.22 in the previous year[5] - Total operating revenue for Q1 2024 was ¥153,404,077.42, a decrease of 13.5% compared to ¥177,276,372.69 in the same period last year[21] - Net profit for Q1 2024 was a loss of ¥9,984,221.49, compared to a profit of ¥47,692,510.88 in Q1 2023, marking a significant decline[22] - The total comprehensive income for Q1 2024 was -26,970,921.63 CNY, a significant decrease from 42,341,387.85 CNY in the same period last year[23] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was negative at ¥61,064,399.35, a decrease of 151.80% compared to ¥117,892,226.18 in the same period last year[5] - Cash inflow from operating activities totaled 115,729,170.75 CNY, a decrease of 75.2% compared to 466,064,967.02 CNY in the previous year[24] - Cash outflow from operating activities was 176,793,570.10 CNY, down from 348,172,740.84 CNY in the same period last year[26] - Cash flow from investment activities showed a net outflow of -158,236,118.70 CNY, compared to a net inflow of 347,725,817.91 CNY in Q1 2023[26] - The cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 were 1,635,923,709.19 CNY, down from 2,231,552,069.48 CNY at the end of Q1 2023[26] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥3,159,354,559.21, a decrease of 1.34% from ¥3,202,317,382.45 at the end of the previous year[5] - Current assets totaled ¥2,297,077,625.14, down from ¥2,341,162,118.73, indicating a decrease of about 1.9%[18] - The company's cash and cash equivalents decreased to ¥1,638,036,326.03 from ¥1,858,065,846.57, a decline of approximately 11.8%[18] - The total liabilities decreased to ¥178,404,299.77 from ¥194,396,201.38, a reduction of about 8.2%[19] - The company's equity attributable to shareholders decreased to ¥2,980,950,259.44 from ¥3,007,921,181.07, reflecting a decline of approximately 0.9%[19] Investments and Projects - The company plans to invest $61.5 million in a new production line in the U.S. with an expected annual output of 20 million square meters of new inorganic composite flooring[13] - The projected annual revenue from the new U.S. project is $33.8 million, equivalent to approximately 243.36 million RMB[13] - The after-tax profit from the new project is estimated at $2.181 million, or about 15.7032 million RMB[13] - The new project has a financial internal rate of return of 24.76% and a payback period of 5.7 years[13] Research and Development - Research and development expenses increased by 49.61% to ¥5,347,611.98, reflecting a shift in R&D focus[9] - Research and development expenses rose to ¥5,347,611.98, compared to ¥3,574,371.33 in the previous year, an increase of approximately 49.5%[22] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 18,918, with no preferred shareholders having restored voting rights[11] - The largest shareholder, Fang Qinghua, holds 40.73% of the shares, amounting to 87,966,000 shares[11] Product Development - The company launched a new type of PET composite flooring in January 2024, enhancing mechanical strength and thermal resistance[15] - The new PET flooring product aims to mitigate the impact of product traceability issues and strengthen the company's core competitiveness[15] - The company is transitioning from a single PVC flooring manufacturer to a comprehensive provider of new environmentally friendly decorative materials[15] - The new product's market acceptance and revenue potential are uncertain and depend on market promotion efforts[15] Operating Costs - Total operating costs increased to ¥171,369,188.63, up 3.0% from ¥166,374,879.63 year-over-year[21] - The company incurred 122,949,915.77 CNY in cash payments for goods and services, a decrease from 279,602,555.36 CNY in the same period last year[24] Other Information - The company experienced a 134.89% decrease in net cash flow from investing activities, amounting to ¥121,310,638.70, mainly due to increased investment in financial products[10] - The company did not report any new product launches or significant market expansion strategies during the quarter[28]

中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 山本 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 报告编码:浙247E3Y6CNP 浙江天振科技股份有限公司 2023 年度审计报告 景 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-6 | | 二、财务报表 | 7-18 | | (一) 合并资产负债表 | 7-8 | | (二) 合并利润表 | 9 | | (三) 合并现金流量表 | 10 | | (四) 合并所有者权益变动表 | 11-12 | | (五) 母公司资产负债表 | 13-14 | | (六) 母公司利润表 | 15 | | (七) 母公司现金流量表 | 16 | | (八) 母公司 ...

浙江天振科技股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 深圳证券交易所： 根据贵所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范 运作(2023 年 12 月修订)》及相关格式指引的要求，现将本公司 2023 年度募集资金存放与使 用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额、资金到账时间 本公司经中国证券监督管理委员会证监发行字[2022]1855号文核准，由主承销商国投证券 股份有限公司通过贵所系统采用包销方式，向社会公开发行了人民币普通股(A股)股票3,000 万股，发行价为每股人民币63元，共计募集资金总额为人民币1,890,000,000.00元，坐扣除券 商承销佣金及保荐费88,359,480.00元(含税金额)后，主承销商国投证券股份有限公司于2022 年11月07日汇入本公司募集资金监管账户中国银行安吉县支行账户(账号为：403981912195) 人民币1,801,640,520.00元。另扣减审计费、律师费和网上发行手续费等与发行权益性证券相 关的新增外部费用22,019,523.55元后，公司本次募集资金净额为1, ...

浙江天振科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 浙江天振科技股份有限公司(以下简称为"公司") 2023年度财务报表已经中汇会 计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具中汇会审【2024】5256号审计报告。会计 师的审计意见为：我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则 的规定编制，公允反映了天振股份2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及 2023年度的合并及母公司经营成果和现金流量。现将公司2023年度财务决算情况报 告如下： 一、总体经营情况： 2023年度公司实现营业收入311,645,204.24元，同比下降89.5%；实现利润总 额-288,011,834.13元，同比下降169.95%；实现归属于公司普通股股东的净利润为- 266,897,085.61元，同比下降170.39%。 二、主要财务数据和财务指标： 项目 本报告期 上年同期 增减幅度 营业收入 311,645,204.24 2,967,341,934.41 -89.50% 利润总额 -288,011,834.13 411,757,715.52 -169.95% 净利润 -266,897,085.61 379, ...

证券代码：301356 证券简称：天振股份 公告编号：2024-031 浙江天振科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江天振科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第二届董事会第九次会议，审议通过《关于提请召开公司 2023 年 年度股东大会的议案》，决定于 2024 年 5 月 16 日（星期四）召开公司 2023 年 年度股东大会，现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开股东大会的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《浙江天振科技股份有限公司章程》的规定。 4、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 5、会议召开时间： （1）现场会议：2024 年 5 月 16 日（星期四）14:30 （2）网络投票： 通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 16 日 9 ...

关于浙江天振科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中汇会专[2023]5257号 浙江天振科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了浙江天振科技股份有限公司(以下简称天振股份)2023 年度财务报表，并出具了中汇会审[2024]5256号无保留意见的审计报告，在此基础 上对后附的天振股份管理层编制的《2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况汇总表》(以下简称汇总表)进行了审核。 一、管理层的责任 管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委 员会、公安部、国务院国有资产监督管理委员会及中国银行保险监督管理委员会《上 市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(中国证券监 督管理委员会公告[2022]26号文)及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并 负责设计、执行和维护必要的内部控制，并保证其内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行审计工作的基础上对天振股份管理层编制的汇总表发表 专项审核意见。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德 ...

第三条 公司和相关信息披露义务人应当披露的信息存在《上市规则》及深 交所其他相关业务规则中规定的暂缓、豁免情形的，可以无须向深交所申请，由 公司自行审慎判断，并接受深交所对有关信息披露暂缓、豁免事项的事后监管。 第一章 总则 第一条 为规范浙江天振科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露 暂缓与豁免行为，确保公司依法依规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范 运作指引》"）等相关法律法规，并结合《浙江天振科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及公司《信息披露管理制度》等有关规定，制定本制 度。 第二条 公司按照《上市规则》、《规范运作指引》及深圳证券交易所（以 下简称"深交所"）其他相关业务规则的规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的， 适用本制度。 浙江天振科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 第二章 信息披露暂缓、豁免事项 第四条 公司拟披露的信息存在不确定性， ...

国投证券股份有限公司 关于浙江天振科技股份有限公司 内部控制评价报告的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"、"保荐机构"）作为浙江 天振科技股份有限公司（以下简称"天振股份"、"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对天 振股份董事会出具的截至 2023 年 12 月 31 日的《浙江天振科技股份有限公司内 部控制评价报告》进行了审慎核查，核查情况如下： 二、内部控制评价工作组织情况 内部控制评价工作由公司董事会及其下设的审计委员会领导，组成以审计部 门为主导多部门参与的评价小组，对纳入评价范围的主要风险领域和单位进行评 价。 （一）评价程序：成立评价小组，制定评价方案；现场检查；评价小组研究 认定内部控制缺陷；整改方案进行讨论和审核；按照规定权限和程序报董事会审 议批准。 （二）评价方法：组成评价小 ...

证券代码：301356 证券简称：天振股份 公告编号：2024-029 浙江天振科技股份有限公司 关于 2023 年年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 二、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法 （一）存货跌价准备的确认标准和计提方法 浙江天振科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》、《企业会计准则》及公司会计政策相关规定，基于 谨慎性原则，为了更加真实、准确的反映公司 2023 年度资产与财务状况，公司 对各类资产进行全面清查，公司对可能发生资产减值损失的相关资产计提资产 减值准备。具体情况如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 （一）本次计提资产减值准备的原因 依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对截止 2023 年 12 月 31 日合并范围内的各类资产进行全面清查，对各类资产的可变现性进行 充分的评估和分析，认为上述资产中部分资产存在一定的减值迹象，本着谨慎 性原则，对可能发生资产减 ...