浙江天振科技股份有限公司 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road, Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 4 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 二、浙江天振科技股份有限公司关于 2024年度募集资金 | | | 存放与使用情况的专项报告 | 3-13 | 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road, Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhc ...

国投证券股份有限公司 关于浙江天振科技股份有限公司 内部控制评价报告的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"、"保荐机构"）作为浙江 天振科技股份有限公司（以下简称"天振股份"、"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对天振股 份董事会出具的截至 2024 年 12 月 31 日的《浙江天振科技股份有限公司内部控 制评价报告》进行了审慎核查，核查情况如下： 一、内部控制评价工作组织情况 内部控制评价工作由公司董事会及其下设的审计委员会领导，组成以审计部 门为主导多部门参与的评价小组，对纳入评价范围的主要风险领域和单位进行评 价。 （一）评价程序：成立评价小组，制定评价方案；现场检查；评价小组研究 认定内部控制缺陷；整改方案进行讨论和审核；按照规定权限和程序报董事会审 议批准。 （二）评价方法：组成评价小组综合运 ...

国投证券股份有限公司 关于浙江天振科技股份有限公司 使用自有资金进行现金管理的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"、"保荐机构"）作为浙江 天振科技股份有限公司（以下简称"天振股份"、"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对天 振股份及子公司拟使用自有资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，具体情况 如下： 一、本次使用自有资金进行现金管理的基本情况 （一）现金管理目的 为提高公司资金使用效率，在不影响公司及子公司正常经营的情况下，合理 利用部分闲置自有资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的 投资回报。 （二）投资额度、期限 公司及子公司拟使用额度不超过人民币 10 亿元的闲置自有资金进行现金管 理，有效期自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会 召开之日止。在 ...

一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景 本人徐宗宇，1962 年出生，中国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历， 会计学教授，博士生导师。1995 年 9 月至 1998 年 1 月，在上海财经大学攻读会 计学博士学位；毕业后先后在国泰证券、国泰君安证券财务部门工作；2002 年 10 月至今在上海大学国际工商与管理学院（分拆后上海大学管理学院）会计系 任会计学副教授、教授；2009 年 8 月至 2024 年 5 月担任会计系系主任和会计专 业负责人。曾任风神股份有限公司（600469）独立董事；现兼任上海紫江实业股 份有限公司（600210）独立董事。自 2020 年 8 月至今，担任公司独立董事。 （二）独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本 人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工 作制度》中关于独 ...

浙江天振科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为浙江天振科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在任 职期间严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》、《独立董 事工作制度》的规定，本着对全体股东负责的态度，勤勉、忠实地履行独立董事 职责，对公司重大事项发表客观、审慎、公正的意见，积极维护公司利益和股东 特别是中小股东的合法权益。现本人就 2024 年履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景 本人韦军，1972 年出生，中国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历， 教授。曾任盐城工业职业技术学院教师，现任盐城工学院高分子与复合材料系教 师、教授、盐城圣康新材料科技有限公司执行董事兼总经理、吉林瑞隆新材料科 技有限公司总经理，自 2020 年 8 月至今，担任公司独立董事。 （二）独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本 人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公 司独立董事管理办 ...

（三）债务人失踪、死亡（或被宣告失踪、死亡）的，以其遗产清偿后仍 然无法收回的款项； 坏账核销管理制度 第一条 为了加强浙江天振科技股份有限公司（以下简称"公司"）应收款项 的核销管理，进一步完善公司的财务管理制度，促进公司的规范运作，有效防范 化解应收款项损失风险，使相应的财务报告能更全面、及时、准确地反映公司财 务状况和经营成果，根据财政部颁布的《企业会计准则》及其应用指南等有关规 定，结合公司的实际情况，制定本办法。 第二条 本制度适用于公司及所属各分、子公司。 第三条 本制度所指的应收款项是指应收账款、其他应收款、应收票据、预 付款项、应收利息和长期应收款。资产减值准备是上述应收款项计提的坏账准备。 第四条 本制度所称坏账损失是指有确凿和合法证据表明该项资产的使用价 值和转让价值发生了实质性且不可恢复的灭失，已不能给公司带来未来经济利益 流入。包括已计提和未计提坏账准备的资产发生的损失。 应收款项符合下列条件之一的，应将其确认为坏账： （一）债务人破产，以其破产财产清偿后仍然无法收回的款项； （二）债务单位被注销或被有关机构责令关闭的，以其财产清偿后仍然无 法收回的款项； 浙江天振科技股份有限公司 （ ...

浙江天振科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为浙江天振科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在任 职期间严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》、《独立董 事工作制度》的规定，本着对全体股东负责的态度，勤勉、忠实地履行独立董事 职责，对公司重大事项发表客观、审慎、公正的意见，积极维护公司利益和股东 特别是中小股东的合法权益。现本人就 2024 年履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景 本人马宁刚，1964 年出生，中国籍，无境外永久居留权，在职硕士。曾任 宁夏梦源律师事务所律师及上海分所（原银川市律师事务所）律师、北京天达律 师事务所上海分所律师、上海市光明律师事务所律师、上海市嘉年华律师事务所 律师；锦州吉翔钼业股份有限公司独立董事、三变科技股份有限公司独立董事、 江苏海达智能科技股份有限公司独立董事等，现任上海市海华永泰律师事务所律 师、高级合伙人、宁夏万康家具有限公司董事、华裕电器集团股份有限公司独立 董事，自 2020 年 8 月至今，担任公司独立董事。 （二）独立性说明 在担任公司独立董事期间， ...

经核查独立董事徐宗宇、韦军、马宁刚的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 浙江天振科技股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 25 日 浙江天振科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》《浙江天振科技股份有限公司公司章程》《浙江天振科 技股份有限公司独立董事工作制度》等要求，浙江天振科技股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会就公司在任独立董事徐宗宇、韦军、马宁刚的独立性情况 进行评估并出具如下专项意见： ...

天振股份（301356）公告，2024年营业收入8.92亿元，同比增长186.07%。归属于上市公司股东的净亏 损3724.64万元，去年同期净亏损2.67亿元。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股 本。 ...

浙江天振科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：301356 证券简称：天振股份 公告编号：2025-024 浙江天振科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 适用 □不适用 | 项目 | 本报告期金额 | 说明 | | --- | --- | --- | | 非流动性资产处置损益（包括已计提 | -1,919,877.91 | | | 资产减值准备的冲销部分） | | | | 计入当期损益的政府补助（与公司正 常经营业务密切相关、符合国家政策 | 147,510.67 | | | 规定、按照确定的标准享有、对公司 | | | | 损益产生持续影响的政府补助除外） | | | | 除同公司正常经 ...