证券代码：301386 证券简称：未来电器 公告编号：2024-036 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州未来电器股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月18日召开第四 届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于续聘 2024年度审计机构的议案》，同意继续聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)( 以下简称"立信会计师事务所")为公司2024年度审计机构，聘任期为1年。本事 项尚需提交公司2023年年度股东大会审议，现将具体情况公告如下： 立信会计师事务所是一家具有从事证券、期货相关业务资格，提供会计、 税务、咨询等服务的专业机构。在公司拟上市期间，为公司建立健全内部控制 以及财务合规审计提供了专业服务，并在公司2020-2023年度的审计工作中遵循 独立、客观、公正的原则，发表了真实的审计意见，出具了完整的审计报告。 为保持审计工作的连续性，根据公司业务发展需要，经综合评估及审慎研究， 公司拟续聘立信会计师事务所为公司2024年度审计机构，聘任期为1年，自2023 年年度股东大会审议通过之日起算。公司董事会提请股东 ...

中泰证券股份有限公司 关于苏州未来电器股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为苏州 未来电器股份有限公司（以下简称"未来电器"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文 件的要求，对未来电器 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情 况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州未来电器股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2672 号）同意注册，并经深圳证券交易 所同意，公司向社会公众投资者发行人民币普通股（A 股）3,500.00 万股，每股 面值人民币 1.00 元，每股发行认购价格为人民币 29.99 元，共计募集人民币 1,049,650,000.00 元，扣除发行费用（不含税）人民币 123,266,248.2 ...

证券代码：301386 证券简称：未来电器 公告编号：2024-038 苏州未来电器股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州未来电器股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月18日召开第四届 董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于使用部 分超募资金永久补充流动资金的议案》。为提高公司闲置募集资金和自有资金 的利用率，在不影响募集资金投资项目正常进行及公司正常生产经营并确保资 金安全的前提下，拟使用部分超募资金人民币10,000.00万元用于永久补充流动 资金，本次补流不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不存在变相改变募集 资金投向和损害股东利益的情况，该议案尚需提交股东大会审议。现将具体情况 公告如下： 截至2023年12月31日，公司募集资金使用情况具体如下： 1 单位:万元 | 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 拟投入募集 | 累计投入 | 投资进度 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 资金金 ...

Corporate Governance - The company held its first extraordinary general meeting on April 28, 2023, with a participation rate of 67.90%[7] - The company has a total of nine directors, including three independent directors, with a term of three years[11] - The company has approved the 2023 annual financial budget report and the 2022 annual profit distribution plan[7] - The board has consistently approved all proposals related to financial management and internal control systems[40] - The board of directors has actively engaged in reviewing and approving various operational and financial proposals throughout the year[40] Financial Performance - The company achieved a net profit of 101.04 million RMB for the year 2023, with a total of 100.79 million RMB in consolidated net profit[50] - The company’s operating revenue for 2023 reached ¥557,835,894.23, representing a 16.75% increase compared to ¥477,793,306.52 in 2022[109] - Net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥100,790,636.29, up 25.15% from ¥80,536,201.77 in the previous year[109] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥91,204,826.57, an 18.01% increase from ¥77,285,153.92 in 2022[109] - The total impact of income tax for the year was 1,228,906.27, compared to 589,588.01 in the previous year, reflecting an increase of approximately 108.8%[124] Profit Distribution - The company reported a profit distribution plan for the first three quarters of 2023 during the second extraordinary general meeting on November 16, 2023, with a participation rate of 67.87%[9] - The company implemented a cash dividend distribution of 112 million yuan, which represents 100% of the total profit distribution[35] - The cash dividend per 10 shares is set at 8 yuan (tax included)[35] - The cumulative undistributed profits of the parent company as of December 31, 2023, amount to 265.08 million RMB, while the consolidated undistributed profits total 264.68 million RMB[50] - The company has conducted two rounds of profit distribution during the reporting period[34] Internal Control and Risk Management - The company has established a strict internal control system to mitigate risks and ensure effective implementation, as confirmed by the internal control verification report[61] - There are no significant defects or important defects in financial reporting or non-financial reporting as per the internal control assessment[63] - The company has established various internal control regulations to manage risks associated with related party transactions, external guarantees, and investments[52] - The company has a structured approach to managing related party transactions and fund occupation[2] Employee and Workforce - The total number of employees at the end of the reporting period is 662, with 502 in production, 33 in sales, 76 in technology, 10 in finance, and 41 in administration[45] - The company has a total of 5 employees with a master's degree or above, and 105 employees with a bachelor's degree[45] - The company has a total of 459 employees with a high school education or below, indicating a significant portion of the workforce[45] - The company has not implemented any employee incentive plans during the reporting period[56] Research and Development - The company is focusing on developing new products to meet the increasing demand in the renewable energy sector, particularly in solar power and energy storage systems[75] - The company is committed to continuous innovation in low-voltage circuit breaker accessories, collaborating with renowned manufacturers for comprehensive service offerings[75] - The company has established a national-level post-doctoral research station and collaborates closely with research institutions to enhance R&D capabilities in low-voltage circuit breaker accessories[157] - R&D investment for 2023 amounted to ¥21,621,408.42, representing 3.88% of operating revenue, a decrease from 4.27% in 2022[182] Investment and Capital Expenditure - The total committed investment projects amount to CNY 53,268.17 million, with a projected investment progress of 8,237.43 million, representing an 8.83% completion rate[70] - The new technology research and development center project has a budget of CNY 8,043.17 million, with a significant investment increase of 48.25%[70] - The company plans to allocate CNY 10,000 million for supplementary working capital, achieving a 100% allocation rate[70] - The total amount of raised funds is CNY 92,638 million, with CNY 18,237 million already utilized[70] Market and Product Development - The company is focusing on the development of intelligent terminal electrical products, which are expected to be a major profit growth point, particularly in applications such as smart grids and security monitoring[131] - The company is enhancing the automation and intelligence of low-voltage distribution networks, aiming for improved safety and energy efficiency[131] - Recent industry policies emphasize the construction of a new type of power system, promoting investment in clean energy and technological innovation, which aligns with the company's strategic direction[139] - The company is focusing on expanding its market presence and investing in new technologies to drive growth in the upcoming fiscal year[197] Financial Position and Cash Flow - Cash and cash equivalents increased to ¥838,237,848.43, representing 49.21% of total assets, up from 30.37% at the beginning of the year, a change of 18.84% due to IPO fundraising[194] - The net cash flow from operating activities for 2023 was ¥144,192,144.04, a significant increase of 44.52% compared to ¥99,772,332.07 in 2022[109] - The company reported a significant increase in cash flow due to the successful IPO, enhancing liquidity for future investments[194] - The company achieved a net cash increase of ¥606,143,881.17, reflecting an 859.31% increase compared to the previous year[182]

苏州未来电器股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 苏州未来电器股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，苏州未来电器股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按 照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《公司章程》《股东大会议事规 则》《董事会议事规则》等法律法规、规章制度的规定，认真履行股东大会赋予 的职责，落实股东大会的各项决议，积极有效地开展董事会各项工作，保障公司 规范运作，不断加强规范治理能力建设，努力推动公司健康运营和可持续发展。 现将董事会 2023 年度的工作情况汇报如下： 一、2023 年度公司经营概况 （一）经营情况 2023 年，国际政治、经济形势错综复杂，国内经济增速放缓，公司克服了 国际和国内等多重因素的影响，经营业绩、经营质量及运营能力稳步提升，2023 年实现营业收入总额 5.58 亿元，较上年增长 16.75%。 （二）管理情况 为提高市场竞争力，实现公司新产品从设计向批量生产的顺利转化，进一步提升 量产产品 ...

苏州未来电器股份有限公司 2023年度财务决算报告 苏州未来电器股份有限公司 2023年度财务决算报告 苏州未来电器股份有限公司(以下简称"公司")2023年12月31日的财务报表及相关报表 附注已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具标准无保留意见的审计报告。现将 2023年度财务决算情况报告如下： | | 2023 年末 | | 2023 年初 | | 比重 | 重大变动说明 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 金额 | 占总资 | 金额 | 占总资 | 增减 | | | | | 产比例 | | 产比例 | | | | 货币资金 | 838,237,848.43 | 49.21% | 232,456,932.45 | 30.37% | 18.84% | IPO 发行募集资金到账导致货币 资金增加； | | 应收账款 | 157,172,000.97 | 9.23% | 137,875,457.30 | 18.01% | -8.78% | | | 合同资产 | 5,166,412.18 | 0.30% | 3,502,281.46 | ...

苏州未来电器股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第三次会议 于2024年4月18日在公司办公楼五楼会议室以现场会议形式召开。本次会议通 知于2024年4月8日以专人送达、邮件等方式送达全体监事，会议由监事会主席 郁晓平先生主持，公司董事会秘书列席了会议。会议的召集、召开及表决符合 《中华人民共和国公司法》《苏州未来电器股份有限公司章程》《苏州未来电 器股份有限公司监事会议事规则》等有关规定。 证券代码：301386 证券简称：未来电器 公告编号：2024-029 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 与会监事经过表决，审议并通过了以下议案： （一）审议通过《<2023年年度报告>及摘要》的议案 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 具体内容详见公司在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）等符合中国证监会规定条件的媒体披露的《2023年年 度报告摘要》（公告编号：2024-032）及《2023年年度报告》（公告编号： 2024-033）。 （ ...

| | 资金占用 | 占用方与上市 | 上市公司核 | 2023 年期初占 | 年度占用 2023 | 年度占用 2023 | 年度偿 2023 | 年期末 2023 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | | 公司的关联 | 算的会计 | | 累计发生金额 | 资金的利息 | 还累计发生 | 占用资金 | | 占用性质 | | | 方名称 | 关系 | 科目 | 用资金余额 | （不含利息） | (如有) | 金额 | 余额 | 原因 | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | | | | | | - | - | | 前控股股东、实际控 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301386 证券简称：未来电器 公告编号：2024-035 苏州未来电器股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月18日召开第四届 董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于公司及其 子公司申请2024年度综合授信额度的议案》。 为了确保公司及其子公司的日常生产经营，公司及其子公司在2024年拟向银 行等金融机构申请不超过6亿元的综合授信总额，其业务范围包括但不限于银行 贷款、票据业务、保函及信用证等。 上述授信额度不等于公司实际融资金额，公司根据生产经营活动中的实际资 金需求确定具体金额，并在授信额度范围内，以公司与授信机构实际发生的融资 金额为准。同时，提请股东大会授权公司管理层在上述额度和期限范围内行使该 项综合授信决策权并签署相关合同及文件，具体事项由公司财务中心组织实施。 以上授信额度的有效期为：2023年年度股东大会审议通过之日起12个月内 有效。本次向银行等金融机构申请综合授信额度事项，尚需提交公司2023年年度 股东大会审议批准。 特此公告。 苏州未来电器股份 ...

苏州未来电器股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 本人作为苏州未来电器股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，2023 年度严格按照《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号－创业板上市公司规范运作》 等相关法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》的 规定和要求，切实履行独立董事忠实和勤勉的义务，积极出席相关会议，认真审议 董事会各项议案，参与公司经营发展的讨论，充分发挥独立董事的作用，对公司相 关事项发表了客观、公正的独立意见，切实维护了公司的规范化运作及全体股东 尤其是中小股东的合法利益。现本人将2023年度工作情况报告如下： 2023年度，公司共召开9次董事会，3次股东大会，本人出席了董事会、股东大 会召开的历次会议。在会议召开前仔细阅读与会资料，主动了解公司生产经营情 况，针对会议审议议案积极与公司高层沟通，以自己的专业知识提出独立意见， 为董事会做出科学决策起到积极作用。本人认为公司董事会及股东大会的召集、 召开及表决符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审 批程序，本人对提交董事会 ...