非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 深圳市致尚科技股份有限公司 容诚专字[2024]518Z0272 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上 市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的规定，致尚科技管理层编制了后附 的深圳市致尚科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表（以下简称汇总表）。如实编制和对外披露汇总表并保证其真实、准确、 完整是致尚科技管理层的责任。 我们对汇总表所载信息与本所审计致尚科技 2023 年度财务报表时所复核的会 计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不 一致。除了对致尚科技实施 2023 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关 的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解 致尚科技的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇总表应当与已审 计的财务报表一并阅读。 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | -- ...

深圳市致尚科技股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，董事 会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员 会对会计师事务所2023年度履职评估的情况汇报如下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙 企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服 务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至 901-26，首席合伙人肖厚发。 经评估，近一年容诚会计师事务所（特殊普通合伙）资质等方面合规有效， 履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范，结合公司2023年年报工作安排，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023年 ...

五矿证券有限公司 关于深圳市致尚科技股份有限公司 开展外汇衍生品交易业务的核查意见 五矿证券有限公司（以下简称"五矿证券"或"保荐机构"）作为深圳市致尚科 技股份有限公司（以下简称"致尚科技"或"公司"）首次公开发行股票并在创业 板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保 荐业务》等相关法律法规和规范性文件的规定，对公司开展外汇衍生品交易业务 的事项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、本次开展外汇衍生品交易业务的原因和目的 公司及子公司存在大量的出口业务，为有效规避外汇市场的风险，防范汇率 大幅波动对公司业绩造成不良影响，提高外汇资金使用效率，合理减少财务费用， 公司拟适当开展外汇衍生品交易业务。公司开展的外汇衍生品交易与公司业务紧 密相关，能进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范公司所 面临的外汇汇率波动风险，增强公司财务稳健性。 二、开展外汇衍生品交易业务的品种 公司及子公司开展的外汇衍生品交易品种均为与基础 ...

证券代码：301486 证券简称：致尚科技 公告编号：2024-037 深圳市致尚科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召 开第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十四次会议，分别审议通过了 《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》，该事项在提交董事会审议前已经 独立董事专门会议审议通过，本议案尚需股东大会审议，现将有关情况公告如下： 一、利润分配方案的基本情况 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度母公司实现净 利润 48,454,715.95 元，扣除按 2023 年度母公司实现净利润的 10%提取法定盈余 公积金 4,845,471.60 元，加上年初未分配利润 244,946,296.38 元，截至 2023 年 12 月 31 日，母公司可供分配的利润为 288,555,540.73 元。 根据《公司章程》中公司利润分配政策的有关规定，结合公司实际情况，公 司 2023 年 ...

深圳市致尚科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法 规、部门规章及《深圳市致尚科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》 "）《深圳市致尚科技股份有限公司监事会议事规则》（以下简称"《监事会议 事规则》"）的规定，恪尽职守、勤勉尽责履行监事职责，依法独立行使职权， 促进公司的规范运作，维护公司、股东的利益，为公司规范运作和健康发展发挥 积极作用。现将监事会2023年度的工作情况报告如下： 一、2023年度监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开了5次会议，审议通过了17项议案，公司监事 均亲自出席了会议，不存在委托出席和缺席情况，会议的通知、召开及表决程序 均合法、独立、透明，符合有关法律法规和《公司章程》的要求。会议具体情况 如下： | 会议名称 | 召开时间 | 议案 | 审议议案 | | --- | --- | ...

本人（范晋静）作为深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称"公司"）独 立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《深圳市致尚科技股份有限公司章 程》以及《深圳市致尚科技股份有限公司独立董事工作制度》等的规定，在 2023 年度工作中，凭借丰富的会计专业知识和经验，勤勉尽责地履行独立董事的职务 和义务，积极出席公司相关会议，认真审议董事会各项议案，对董事会审议的相 关事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司整体利益及股 东的合法权益，现将 2023 年度履行职责情况汇报如下： 深圳市致尚科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（范晋静） 一、出席会议情况 2023 年度，本人出席董事会并列席股东大会的具体情况如下： | 会议类型 | 应出席次数 | 亲自出席次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事会 | 9 | 9 | 0 | 0 | | 股东大会 | 4 | 4 | 0 | 0 | 本人出席的董事会会议和股东大会的召集和召开均符合法定程序，所作决议 合法有效，对董事会会议召开的各项议案本人均投了赞成票，不存在有异议的 ...

深圳市致尚科技股份有限公司 董事会 深圳市致尚科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》等要求，深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，就公司在任独立董事范晋静女士、刘胤宏先生的独立性情况进行评估并 出具如下专项意见： 经核查独立董事范晋静女士、刘胤宏先生的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上 市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 2024 年 4 月 24 日 ...

深圳市致尚科技股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告 一、开展外汇衍生品交易业务的背景 近年来受国际政治、经济形势等因素影响，汇率和利率波动幅度不断加大， 外汇市场风险显著增加。因公司业务持续发展，且公司出口业务占公司业务比例 较大，为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司业绩造成不良影响， 提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用。公司及子公司拟适度开展外汇衍生 品交易业务。公司开展外汇衍生品交易业务不会影响主营业务的发展。公司开展 外汇衍生品交易业务将完全基于自身外币资产、负债状况以及外汇收支业务具体 情况。 二、开展外汇衍生品交易业务概述 1、开展外汇衍生品交易业务的品种 公司及子公司开展的外汇衍生品交易品种均为与基础业务密切相关的外汇 衍生产品或组合，主要包括远期结售汇、外汇套期保值、外汇掉期、外汇期权、 利率互换、利率掉期、利率期权等业务。 2、履约风险：公司会选择拥有良好信用且与公司已建立长期业务往来的银 行作为交易对手，履约风险较小。 3、内部控制风险：外汇衍生品交易专业性较强，属于内控风险较高的业务， 可能会由于内控制度不完善而造成风险。 2、开展外汇衍生品交易业务的规 ...

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 深圳市致尚科技股份有限公司 容诚专字[2024]518Z0273 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 2 | 募集资金年度存放与使用情况专项报告 | 3-8 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚专字[2024]518Z0273 号 深圳市致尚科技股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称致尚科技）董事 会编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 我们认为，后附的致尚科技 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的 专项报告 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was CNY 174,462,476.91, representing a 40.70% increase compared to CNY 123,998,664.81 in the same period last year[5]. - The net profit attributable to shareholders decreased by 14.27% to CNY 14,331,494.78 from CNY 16,717,052.66 year-on-year[5]. - Operating profit for Q1 2024 was ¥33,896,854.25, up 83.5% from ¥18,496,795.59 in Q1 2023[26]. - The company achieved a comprehensive income total of ¥31,115,119.38, compared to ¥16,489,804.06 in Q1 2023[26]. - Basic earnings per share for Q1 2024 were ¥0.11, down from ¥0.17 in the same period last year[26]. Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities increased by 17.37% to CNY 36,015,322.30 compared to CNY 30,685,731.87 in the previous year[5]. - Cash received from other operating activities increased by 425.96% to ¥12,188,402.58, primarily due to increased operational transactions[12]. - Cash paid for investments surged by 237,309.33% to ¥356,114,000.00, mainly due to investments in financial products[12]. - Cash inflow from investment activities was ¥607,015,559.19, significantly higher than ¥7,079.65 in the previous year[28]. - The company reported a cash increase of 104,264,669.49 in Q1 2024, contrasting with a decrease of -24,342,156.58 in Q1 2023[29]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 2,920,046,218.15, an increase of 8.23% from CNY 2,697,996,736.03 at the end of the previous year[5]. - Total liabilities increased to CNY 286,984,141.46 from CNY 131,421,660.86, showing a growth of about 118.5%[23]. - The company's total equity stood at CNY 2,633,062,076.69, reflecting an increase from CNY 2,566,575,075.14[23]. - The company reported a significant increase in contract liabilities by 1521.11% to CNY 51,625,505.89, mainly due to new subsidiary customer prepayments[10]. Expenses - Research and development expenses rose by 99.29% to CNY 12,032,985.59, attributed to increased personnel costs and new subsidiaries[11]. - The company experienced a 226.20% increase in sales expenses to CNY 7,210,053.89, driven by business expansion and new subsidiaries[11]. - Cash paid to employees rose by 57.78% to ¥38,381,693.63, mainly due to increased employee compensation[12]. - Cash paid for other operating activities increased by 170.19% to ¥15,369,558.92, attributed to higher operational transactions[12]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 17,479[15]. - The largest shareholder, Chen Chao Xian, holds 23.94% of the shares, amounting to 30,807,060 shares[15]. - The company reported a total of 98,168,676.00 shares with 1,657,981.00 shares released from restrictions during the period[19]. Future Outlook - The company has plans for future product development and market expansion, although specific details were not disclosed in the report[20]. Audit Status - The company did not undergo an audit for the Q1 2024 report, which remains unaudited[30].