广东飞南资源利用股份有限公司 关于增加商品期货套期保值业务保证金额度的公告 证券代码：301500 证券简称：飞南资源 公告编号：2023-024 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、为规避金属市场价格波动风险，实现稳健经营目标，广东飞南资源利用 股份有限公司（以下简称公司）拟根据现货需要使用期货合约对部分存货金属进 行价格风险管理，投入的保证金余额由不超过 30,000 万元调整为不超过 50,000 万元，交易品种为铜、镍、锡、金、银等与公司生产实际相关的金属期货标准合 约，不进行场外交易。期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月，额度在审批 期限内可循环滚动使用。 2、本事项已经公司第二届董事会第二十次会议审议通过，尚需提交股东大 会审议。 3、公司开展期货套期保值业务不以投机为目的，主要为规避金属市场价格 的大幅波动给公司带来的风险。进行交易时严格遵循合法合规、审慎和安全的原 则，但同时也会存在一定的风险，包括市场风险、资金风险、技术风险、操作风 险、政策风险等。 一、投资情况概述 1、投资目的 为规避金属市场价格波动 ...

广东飞南资源利用股份有限公司 对外投资决策制度 广东飞南资源利用股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范公司的对外投资行为，确保对外投资决策的科学、规范、透 明，有效防范投资风险，保障公司和股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》 等相关法律法规、部门规章、规范性文件和《广东飞南资源利用股份有限公司章 程》（以下简称公司章程）等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司为实现获取未来收益而将公司的货 币或以实物、知识产权、土地使用权等可以用货币估价并可以依法转让的非货币 财产作价出资的投资行为。 对外投资的形式包括：新设公司或企业的资本金投资、续存公司或企业的股 权或股票投资、合伙企业出资份额、长期债券、可转债、债券、基金、分红型保 险、理财产品、套期保值工具、委托理财等投资行为。 上述对外投资不包含公司购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、商品等 与经营相关的资产购买或处置行为。 上述对外投资中，公司管理制度另有专门规定的（如套期保值业务管理制度 等），按照该等专门管理制度执行；除前述外，公司对外投资应遵照本制度执行。 本制度所称交易，特指对外投资事项。 第三条 公司的 ...

广东飞南资源利用股份有限公司 融资与对外担保管理制度 广东飞南资源利用股份有限公司 融资与对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范公司融资与对外担保行为，有效控制融资和对外担保风险， 保护投资者的合法权益和公司财产安全，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件和《广东飞南资 源利用股份有限公司章程》（以下简称公司章程）等有关规定，制定本制度。 本制度所称"公司及其控股子公司的提供担保总额"，是指包括公司对控股 子公司担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保总额之和。 第三条 公司提供担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制 风险。 第四条 本制度适用于公司及其全资、控股子公司。 第二章 公司融资事项的审批与管理 第五条 在公司最近一期经审计合并财务报表上表明的资产负债率不超过 百分之七十的情况下，融资事项的审批权限如下： （一）单笔融资金额或连续十二个月内累计融资额度不超过公司最近一期经 审计净资产百分之十的融资事项，由公司董事长审批； （二）单笔融资金额或连续十二个月内累计融资额度不超过公司最近一期经 审计净资产百分之五十的融资 ...

证券代码：301500 证券简称：飞南资源 公告编号：2023-020 广东飞南资源利用股份有限公司 关于董事、董事会秘书辞职暨补选董事、聘任 高级管理人员和证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事、董事会秘书辞职的情况 广东飞南资源利用股份有限公司（以下简称公司或发行人）董事会于近日收 到公司董事、董事会秘书潘国忠先生递交的书面辞职报告。潘国忠先生因个人原 因申请辞去公司董事、董事会秘书职务，辞职后将不在公司担任任何职务，该辞 职报告自送达公司董事会之日起生效。潘国忠先生原定任期至第二届董事会届满 时止。 截至本公告披露日，潘国忠先生直接持有公司股份 350.64 万股，占公司总 股本的 0.8766%，通过宁波启南投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股 份 90 万股，占公司总股本的 0.2250%。潘国忠先生离任后将严格遵守《上市公 司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、 监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，也将继续履行其在公司《首 次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 ...

广东飞南资源利用股份有限公司 股东大会议事规则 广东飞南资源利用股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为维护公司及全体股东的合法权益，保证公司股东大会依法行使 职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）等相关法律法规、部门规章、规范性文件和 《广东飞南资源利用股份有限公司章程》（以下简称公司章程）等有关规定，制 定本规则。 第二章 股东大会的一般规定 第二条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的 报酬事项； （十二）审议批准根据公司章程及本规则规定需由股东大会审议的担保事项； （十三）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总 1 （三）审议批准董事会的报告； （四）审议批准监事会的报告； （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （七）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （八）对发行公司债券作出决议； （九）对公司合并、分立、解散、清算或者 ...

证券代码：301500 证券简称：飞南资源 公告编号：2023-016 广东飞南资源利用股份有限公司 关于相关股东延长股份锁定期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、首次公开发行股份的情况 （4）在本人担任发行人的董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的股 份不超过本人直接或者间接持有发行人股份总数的百分之二十五；在本人离职后 半年内，不转让本人直接或者间接持有的发行人股份。不会因本人职务变更、离 职等原因而放弃履行上述承诺。 上述发行价格是指首次公开发行 A 股股票的发行价格，如果发行人上市后 因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照 证券交易所的有关规定做除权除息处理。 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东飞南资源利用股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1152 号）同意，广东飞南资源 利用股份有限公司（以下简称公司、发行人）获批向社会公众公开发行人民币普 通股（A 股）股票 4,001 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为 23.97 元， 公司股票已于 2023 ...

关于广东飞南资源利用股份有限公司 相关股东延长股份锁定期的核查意见 湘财证券股份有限公司 湘财证券股份有限公司（以下简称"湘财证券"或"保荐人"）作为广东 飞南资源利用股份有限公司（以下简称"飞南资源"、"公司"或"发行人"） 首次公开发行股票并在创业板上市持续督导保荐人，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关规定， 对飞南资源相关股东延长锁定期的事项进行了核查，核查的具体情况如下： 一、首次公开发行股份的情况 二、相关股东关于股份锁定的承诺情况 （一）控股股东、实际控制人孙雁军、何雪娟夫妇承诺 （1）自发行人 A 股股票在证券交易所上市之日起 36 个月内，不转让或者 委托他人管理本人直接或者间接持有的发行人股份，也不由发行人回购本人直 接或者间接持有的发行人股份； （2）发行人上市后 6 个月内如发行人 A 股股票连续 20 个交易日的收盘价 格均低于本次发行价格，或者上市后 6 个月期末收盘价格低于 ...

证券代码：301500 证券简称：飞南资源 编号：2023-001 √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系 活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 长江证券 贾少波；广发基金 姚绪增；招商基金 孙燕青； 参与单位名称 财通基金 徐婧华；杭银理财 方能之；宝盈基金 宋可嘉； 及人员姓名 中泰资管 王路遥。 时间 2023 年11月2日15:00-16:30 地点 公司会议室 上市公司接待 董事长 孙雁军；证券事务代表 李晓娟 人员姓名 1、江西巴顿项目目前进度？ 答：江西巴顿在 2023 年 6 月已经获得《危险废物经营许可 证》，核准经营规模为 19.56 万吨/年。目前正在全力推进项目建 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 reached ¥2,449,047,823.40, representing an increase of 18.34% compared to the same period last year[4]. - Net profit attributable to shareholders was ¥47,496,643.09, up 42.97% year-on-year, while the net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥36,698,545.72, a significant increase of 145.47%[4]. - The company reported a significant decrease in net profit year-to-date, down 17.52% compared to the same period last year[4]. - The net profit for Q3 2023 was CNY 164,363,313.87, a decrease of 17.7% compared to CNY 199,905,612.73 in Q3 2022[21]. - The total comprehensive income attributable to the parent company was CNY 168,550,193.16, down from CNY 204,359,885.14 in the same quarter last year, reflecting a decrease of 17.5%[22]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period amounted to ¥10,602,143,067.09, reflecting a growth of 39.77% compared to the end of the previous year[4]. - The total assets increased to CNY 10,602,143,067.09, compared to CNY 7,585,452,835.35, reflecting strong growth in asset base[19]. - The company’s total liabilities reached CNY 6,061,089,445.53, up from CNY 4,107,116,427.98, indicating increased leverage[19]. - The total equity attributable to shareholders was ¥4,367,110,859.76, which is a 31.97% increase from the previous year-end[4]. - The equity attributable to shareholders rose to CNY 4,367,110,859.76 from CNY 3,309,100,814.54, showing improved shareholder value[19]. Cash Flow - The company reported a cash flow from operating activities net amount of -¥642,414,846.93, a decline of 282.76% year-to-date[4]. - The net cash flow from operating activities was negative at CNY -642,414,846.93, compared to a positive CNY 351,515,095.83 in the previous year[23]. - The cash outflow from investing activities was CNY 1,319,588,023.25, compared to CNY 1,494,123,224.87 in the same period last year, indicating a decrease of about 11.7%[23]. - The net cash flow from financing activities was CNY 2,549,976,728.50, significantly higher than CNY 883,320,283.35 in Q3 2022, reflecting an increase of approximately 187.5%[23]. Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 28,600[10]. - The top two shareholders, Sun Yan Che and He Xue Juan, each hold 36.00% of the shares, totaling 144,000,000 shares[10]. - The company has a total of 144 million shares held by major shareholders, which are subject to lock-up until September 21, 2026[13]. Operational Metrics - The basic and diluted earnings per share for the current period were both ¥0.1319, an increase of 42.97% year-on-year[4]. - The basic and diluted earnings per share for Q3 2023 were both CNY 0.4682, down from CNY 0.5677 in Q3 2022, indicating a decrease of 17.5%[22]. - The total revenue from operating activities was CNY 7,061,158,881.36, down from CNY 7,326,064,866.96 in the same period last year, representing a decline of approximately 3.6%[22]. Inventory and Costs - Inventory rose by 43.41% to CNY 2,987,383,170.29, primarily due to increased production capacity[7]. - Total operating costs amounted to CNY 6,205,669,719.02, down from CNY 6,284,434,396.92, reflecting a cost reduction strategy[20]. - The company reported a decrease in research and development expenses to CNY 14,793,438.13 from CNY 16,676,487.98, suggesting a potential shift in R&D focus[20]. Government Support and Non-Recurring Items - The company received government subsidies amounting to ¥4,202,930.59 during the reporting period, contributing to its non-recurring gains[5]. - Non-recurring gains and losses totaled ¥10,798,097.36 for the current period, with a year-to-date total of ¥27,315,628.43[5]. Future Outlook - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new technologies to drive future growth[20]. - The company has not provided specific future guidance or performance outlook in the current report[15].