关于江苏华阳智能装备股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中国抗州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5-8, 12 and 23 Block A. UDC Times Building, No 8 Xinye Road Q anjiang New City Hangzhou www.zhcpa.cn Tel. 0571-88879999 the state of the first t : ic 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、非经营性资金占用及其他关联资金在来情况的专项 | | | 审核说明 | 1-2 | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金在来情况汇总表 | | 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5-8, 12 and 23 Block A 'UDC Times Building No 8 Xinye Road. Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 | Fax. 0571-8887900 ...

江苏华阳智能装备股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议 江苏华阳智能装备股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十一 次会议于 2024年4月26日在公司 11 楼会议室召开,会议应到董事 9人,实到 8 人(其中独立董事蔡桂如委托独立董事毛建东代为出席并表决)。本次会议的 召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议的 召开合法有效。 本次会议以投票表决方式审议了如下议案: 1、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于<公司 2023年 度总经理工作报告>的议案》: 全体董事同意该议案。 2、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于<公司 2023年 度董事会工作报告>的议案》; 全体董事同意该议案。本议案尚需提交公司股东大会审议。 3、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于<公司 2023 年 度独立董事述职报告>的议案》; 全体董事同意该议案。 4、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于公司 2023 年 年度报告及其摘要的议案》; 全体董事同意该议案。本议案尚需提交公司股东大会审议。 ...

东吴证券股份有限公司 关于江苏华阳智能装备股份有限公司 确认 2023 年度关联交易 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"或"保荐人"）作为江苏 华阳智能装备股份有限公司（以下简称"华阳智能"或"公司"）首次公开发 行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对江 苏华阳智能装备股份有限公司确认 2023 年度日常关联交易及 2024 年度日常性 关联交易的预计情况进行审慎核查，核查的具体情况如下： 一、日常性关联交易概述 1、根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等相关规定以及江苏华阳 智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）2023年度关联交易的实际情况，并结 合公司2024年业务发展及日常经营的需要，公司2024年度预计与常州市东渠电机厂 、常州市华达恒祥电器有限公司、常州市凯达热源设备有限公司、常州顺浦电机有 限公司、常州市利洪医疗科技有限公司发生日常关 ...

证券代码：301502 证券简称：华阳智能 公告编号： 2024-019 （一）日常关联交易概述 1、根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等相关规定以及 江苏华阳智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）2023年度关联交易的实 际情况，并结合公司2024年业务发展及日常经营的需要，公司2024年度预计与 常州市东渠电机厂、常州市华达恒祥电器有限公司、常州市凯达热源设备有限 公司、常州顺浦电机有限公司、常州市利洪医疗科技有限公司发生日常关联交 易事项，关联交易的总金额不超过850万元，具体额度无法精确预计，以实际发 生金额为准，该等关联交易上年的实际发生额为514.19万元。 2、2024年4月26日，公司召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会 第七次会议，审议通过了《关于确认公司2023年度关联交易及预计公司2024年 度日常性关联交易的议案》，关联董事许云初、许鸣飞、於建东回避表决。 3、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规 定，本次关联交易事项无需提交股东大会审议。 （二）2023年度日常关联 ...

江苏华阳智能装备股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 二、监事会对 2023 年度公司有关事项的监督意见 1、公司依法运作情况 报告期内，监事会按照有关法律、法规的规定，积极参加股东大会、董事会， 对会议的召集、召开、决策程序以及决议的执行情况进行了监督。监事会认为， 报告期内公司依法运作，公司的决策程序符合《公司法》、《公司章程》等有关 制度的规定。公司董事、高级管理人员均能履行诚信、勤勉义务，未发现公司董 事、高级管理人员执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益 的行为。 2、检查公司财务情况 监事会对 2023 年度公司的财务状况、财务管理体系进行了认真的监督、检 查和审核，认为：公司财务管理体系较完善，制度健全，运作规范，财务状况良 好。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）江苏分所出具的标准无保留意见审计报 告真实、公允地反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果。 3、公司利润分配情况 2023 年度，江苏华阳智能装备股份有限公司(以下简称"公司")监事会按 照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规及《公 ...

江苏华阳智能装备股份有限公司 审 计 报 告 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-5 | | 二、财务报表 | 6-17 | | (一) 合并资产负债表 | 6-7 | | (二) 合并利润表 | 8 | | (三) 合并现金流量表 | 9 | | (四) 合并所有者权益变动表 | 10-11 | | (五) 母公司资产负债表 | 12-13 | | (六) 母公司利润表 | 14 | | (七) 母公司现金流量表 | 15 | | (八) 母公司所有者权益变动表 | 16-17 | 三、财务报表附注 18-127 审 计 报 告 中汇会审[2024]4655号 江苏华阳智能装备股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了江苏华阳智能装备股份有限公司(以下简称华阳智能装备公司)财 务报表，包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表，2023年度的合并及母公 司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报 表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公 允反映了华阳智能装备公司2023年12月31 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏华阳智能装备股份有限公司(以下简称"公司"或"华阳智能")于2024年3月 26日召开了第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过了 《关于2024年度为子公司提供担保额度预计的议案》，现将具体情况公告如下： 证券代码：301502 证券简称：华阳智能 公告编号：2024-020 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 根据公司子公司业务发展、生产经营需要，公司拟在2024年度为公司部分子 公司向业务相关方(包括但不限于银行、金融机构及其他业务合作方)申请银行综 合授信(包括但不限于办理流动资金贷款、项目贷款、承兑汇票、信用证、保函、 票据贴现、保理、出口押汇、外汇远期结售汇以及衍生产品等相关业务)及日常经 营需要(包括但不限于履约担保、产品质量担保)时提供担保，提供担保的形式包 括但不限于信用担保(含一般保证、连带责任保证等)、抵押担保、质押担保或多 种担保方式相结合等形式，预计担保额度不超过人民币1亿元，担保对象均为资产 负债率小于70%的控股子公司。单笔担保金额不超过最近一期经审计净资产的 ...

Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 5.25 RMB per 10 shares to all shareholders, based on a total of 57.0835 million shares[4]. - The company has not proposed any bonus shares distribution in the profit distribution plan[4]. - The cash dividend distribution plan is consistent with the company's articles of association and dividend management policies[177]. - The company distributed a cash dividend of 5.25 CNY per 10 shares, totaling 29,968,837.50 CNY, which represents 100% of the profit distribution[178][180]. Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 475,956,542, representing a 2.70% increase compared to CNY 463,438,871 in 2022[20]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was CNY 65,353,285.6, an increase of 2.92% from CNY 63,496,934.6 in 2022[20]. - The net cash flow from operating activities reached CNY 65,133,208.7, a significant increase of 836.73% compared to CNY 9,348,418.18 in 2022[20]. - The total assets at the end of 2023 amounted to CNY 683,982,603.44, reflecting a 2.21% increase from CNY 668,946,917.23 at the end of 2022[20]. - The net assets attributable to shareholders increased by 16.45% to CNY 475,802,407.26 from CNY 408,573,118.26 in 2022[20]. - The basic earnings per share for 2023 was CNY 1.5265, up 2.93% from CNY 1.4831 in 2022[20]. - The company reported a decrease of 5.42% in net profit after deducting non-recurring gains and losses, amounting to CNY 59,128,884.68 in 2023 compared to CNY 62,514,300.71 in 2022[20]. Risk Management - The company emphasizes the importance of risk awareness regarding forward-looking statements in the annual report[4]. - The report includes a section on potential risk factors that may affect the company's future development[4]. - The company acknowledges potential risks in market expansion and raw material price volatility that could impact future profitability[118][119]. Corporate Governance - The company has confirmed that all board members attended the meeting to review the annual report[4]. - The financial report has been declared accurate and complete by the company's management, including the accounting supervisor[4]. - The board of directors consists of 9 members, including 3 independent directors, meeting legal requirements[128]. - The company held three shareholder meetings in 2023, all conducted before the IPO, with all resolutions passed legally and effectively[126]. - The board has actively participated in decision-making processes, enhancing the company's operational standards[164]. Research and Development - The company is actively expanding its research and development capabilities in the precision drug delivery device sector, aiming for breakthroughs in downstream applications[65]. - The company has reported a research and development investment of ¥19,817,928.44 in 2023, which represents 4.16% of its operating revenue[89]. - The company is focusing on the development of precision drug delivery devices as an important innovation direction[33]. - The company has developed a P2 series commercial electronic expansion valve with features such as large diameter and energy-saving capabilities, aimed at expanding market share[88]. Market Expansion - The company is actively pursuing market expansion strategies as part of its growth plan[197]. - The company is focusing on expanding its micro-special motor and components business into new application areas, including smart home and smart healthcare[111]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to strengthen its market position and expand its operational capabilities[197]. Environmental and Social Responsibility - The company has a dedicated section for environmental and social responsibility in the annual report[5]. - The company actively fulfills its social responsibilities and maintains harmonious relationships with stakeholders[191]. - The company has not faced any administrative penalties related to environmental issues during the reporting period[190]. Employee Management - The total number of employees at the end of the reporting period was 688, with 545 in production, 81 in technology, and 24 in sales[168]. - The company has established a 5-year talent development plan focusing on technical and management personnel, with participation in multiple recruitment events to attract new graduates[175]. - The company has implemented a flexible salary system linked to performance, ensuring employee benefits are safeguarded[169]. Internal Control - The company has established a comprehensive internal control system to effectively prevent operational risks and promote the achievement of internal control objectives[181]. - The internal control evaluation report indicates that 100% of the company's total assets and operating income were included in the evaluation scope[185]. - The company emphasizes the importance of internal control in improving management and enhancing risk prevention for sustainable development[183].

江苏华阳智能装备股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议 江苏华阳智能装备股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第七次 会议于 2024年4月26日在公司 11 楼会议室召开,会议应到监事3人,实到监 事3人。 1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于公司 2023年 年度报告及其摘要的议案》;本议案尚需提交公司股东大会审议。 2、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于《公司 2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》; 3、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于《公司 2023 年度财务决算报告>的议案》;本议案尚需提交公司股东大会审议。 4、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于<公司 2023 年度监事会工作报告>的议案》；本议案尚需提交公司股东大会审议。 5、《关于公司监事 2024年度薪酬方案的议案》； 基于谨慎性原则,所有监事对本议案回避表决,本议案直接提交公司股东大 会审议。 7、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》;本议案尚需提交公司 ...

江苏华阳智能装备股份有限公司 关于变更财务负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301502 证券简称：华阳智能 公告编号： 2024-021 截至本公告披露日，张美兰女士不直接持有公司股份，不涉及持股及减持 承诺事项。 二、公司财务负责人聘任情况 公司于2024年4月26日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过《关于变 更财务负责人的议案》。经公司总经理提名，董事会审计委员会、董事会提名 委员会分别审查通过后，公司董事会决议同意聘任黄清先生为公司财务负责人， 任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。黄清先生简历 详见附件。 经公司提名委员会以及审计委员会审查，黄清先生具备相应的专业知识 和丰富的财务从业经验，具备担任上市公司高级管理人员的能力，任职资格 符合上市公司高级管理人员的条件，不存在《公司法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》 中规定禁止任职的条件，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的 情形。 特此公告。 江苏华阳智能装备股份有限公司董事会 ...