现金管理

Search documents
奥泰生物: 关于开立闲置募集资金现金管理专用结算账户的公告
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-07-01 16:07
证券代码:688606 证券简称:奥泰生物 公告编号:2025-027 杭州奥泰生物技术股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》以及公司《募集资金管理办法》等有关规定办理相关现金管理业务。 和执行程序,有效开展和规范运行现金管理的投资产品购买事宜,确保资金安全。 有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。 如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应保全措施, 控制理财风险。 二、投资风险及风险控制措施 (一)投资风险分析 该项投资受到市场波动的影响。 资的实际收益不可预期。 (二)风险控制措施 杭州奥泰生物技术股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 6 月 30 日 召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十三次会议,审议通过了《关 于 <使用暂时闲置募集资金进行现金管理> 的议案》,同意公司在确保不影响募集 资金投资项目建设和募集资金使用以及公司正常业务开展的情况下,使用最高余额 不超 ...
亚通精工: 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续现金管理的公告
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-07-01 16:07
证券代码:603190 证券简称:亚通精工 公告编号:2025-055 烟台亚通精工机械股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并 继续现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: ● 现金管理产品种类:结构性存款 ● 现金管理金额:3,000 万元 ● 已履行的审议程序:烟台亚通精工机械股份有限公司(以下简称"公司"或"亚 通精工")于 2025 年 3 月 4 日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第 十七次会议,审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理额度的议案》, 同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金安全的前提下,使用总 额度不超过 1.5 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。公司监事会发表了明确 同意意见,保荐机构对本事项出具了无异议的核查意见。本事项无需提交公司股 东大会审议。 ● 风险提示:尽管公司选择的现金管理产品属于安全性高、流动性好的保本型理 财产品,总体风险可控,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资收 益会受到市场波动 ...
埃夫特: 埃夫特第三届监事会第二十六次会议决议公告
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-06-30 16:28
证券代码:688165 证券简称:埃夫特 公告编号:2025-046 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《埃 夫特智能机器人股份有限公司章程》《埃夫特智能机器人股份有限公司监事会议 事规则》的相关规定。 二、监事会会议审议情况 监事会审议了下列议案: 埃夫特智能机器人股份有限公司 第三届监事会第二十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 埃夫特智能机器人股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第二十六 次会议于 2025 年 6 月 30 日(星期一)在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。 会议通知已于 2025 年 6 月 26 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席 监事 5 人,实际出席监事 5 人,本次会议由监事会主席赵文娟主持。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》 (一) 审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 监事会认为:公司在确保公司募集资金投资新项目所需资金和保证募 ...
石化机械: 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-06-30 16:12
根据上述决议,为了提高公司资金使用效率,同时不影响募集资金投资项目 实施,公司近日在授权范围内使用闲置募集资金实施了现金管理,在招商银行股 份有限公司武汉新城支行(原名"招商银行股份有限公司武汉金融港支行",以 下简称"招行新城支行")办理了组合存款及协定存款。 证券代码:000852 证券简称:石化机械 公告编号:2025-045 中石化石油机械股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中石化石油机械股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 22 日召 开第九届董事会第五次会议、第九届监事会第四次会议,审议通过了《关于使用 部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在 2025 年 4 月 23 日之 后使用暂时闲置募集资金不超过 30,000 万元进行现金管理。现金管理的投资期 限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。具体公告详见公司于 2025 年 4 月 (http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现 金管理的公告》(公告编号:2025-026)。公司监事 ...
力聚热能: 关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理到期赎回的公告
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-06-30 16:11
证券代码:603391 证券简称:力聚热能 公告编号: 2025-019 | | | | 年化收 | | 实际收 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序 | 金额 | | | 是否 | | | | | 受托机构 | 起息日 | 到期日 | 益率 | | 益 | | (万 | 公告编号 | | | | | | | 号 | (万元) | | | 赎回 | | | | | | | (%) | | 元) | | | | 25,000.00 合计 | | | 114.19 | | | | | 二、公司最近十二个月使用募集资金现金管理的情况 | | | | | | | | | | | | 单位:人民币 | 万元 | | | | | | | 尚未收回 | | | 序号 | 理财产品类型 实际投入金额 | | | 实际收回本金 | | 实际 | | 收益 | | | | | | | | | | | | | 本金金额 | | | | | | 尚未收回 | | | | | 序号 | 理财产品类型 | 实际投入金额 | 实际收回本金 | 实际收益 | | | | | ...
奥泰生物: 申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于杭州奥泰生物技术股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-06-30 16:11
根据中国证券监督管理委员会《关于同意杭州奥泰生物技术股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2021〕495 号)核准同意,公司首次公开 发行人民币普通股 13,500,000 股,每股发行价格为人民币 133.67 元,募集资金 总额为 1,804,545,000.00 元;扣除发行费用 161,278,093.75 元后,募集资金 净额为 1,643,266,906.25 元,上述资金已全部到位,经致同会计师事务所(特 殊普通合伙)审验并出具致同验字【2021】第 332C000116 号《验资报告》。募 集资金到账后,已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内,公 司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。具体 情况详见公司 2021 年 3 月 24 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 的《杭州奥泰生物技术股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。 公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后拟投资于以下项目: 单位:万元 | 序号 | 项目名称 | 项目总投资 | 募集资金投资额 | | --- | --- | --- | ...
鑫宏业定增3亿元背后:两年前IPO募资16亿元 曾拿巨额闲置现金理财
Xin Lang Zheng Quan· 2025-06-30 10:14
6月27日,鑫宏业披露定增预案,本次发行拟募集资金总额不超过3亿元(含本数),扣除相关发行费用 后的募集资金净额将全部用于以下项目:超融合导体线缆研发及产业化项目、大功率充电连接及冷却系 统研发及产业化项目、新一代核电站用特种电缆及电气贯穿件研发及产业化项目。 截至今年3月31日,鑫宏业不存在持股比例超过50%的直接股东,且单一直接股东依其持有的股份所享 有的表决权均不足以对股东大会的决议产生决定性影响,公司无控股股东。卜晓华现任公司董事长、总 经理,孙群霞现任公司董事、副总经理,二人合计控制公司48.58%股份,对公司实施共同控制,为公 司共同实际控制人。 鑫宏业的定增计划犹如一把双刃剑,既可能为公司带来新的发展机遇,也可能因上述诸多问题的存在, 给公司和投资者带来潜在风险。在资本市场的聚光灯下,公司需要更加透明、规范地运作,积极回应市 场关切,合理规划募集资金的使用,提升经营管理水平,以实现公司的可持续发展,真正为投资者创造 价值。而监管部门也应加强对定增项目的审核与监管,确保市场的公平、公正与透明,维护广大投资者 的合法权益。 注:本文创作借助AI工具收集整理市场数据和行业信息,结合辅助观点分析撰写成文 ...
每周股票复盘:成都燃气(603053)使用37,000万元闲置募集资金进行结构性存款
Sou Hu Cai Jing· 2025-06-28 22:03
成都燃气集团股份有限公司于2024年12月19日召开会议,审议通过了关于使用部分暂时闲置募集资金进 行现金管理的议案,同意使用最高额度不超过人民币42,000万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管 理。2025年3月20日,公司续存了结构性存款人民币39,000万元,并于2025年6月20日到期,获得利息收 益229.23万元。2025年6月20日,公司再次与成都银行签署协议,以闲置募集资金人民币37,000万元进行 结构性存款,产品代码DZ-2025282,产品类型为保本浮动收益、封闭式,挂钩北京时间下午2点彭博 BFIX页面交易货币对MID定盘价,产品收益区间1.10%-2.36%,产品期限94天。公司与成都银行不存在 关联关系。截至本公告日,公司使用暂时闲置募集资金进行结构性存款的未到期余额为人民币37,000万 元。 以上内容为证券之星据公开信息整理,由AI算法生成(网信算备310104345710301240019号),不构成 投资建议。 公司公告汇总: 成都燃气以37,000万元闲置募集资金进行结构性存款,产品期限94天 公司公告汇总 截至2025年6月27日收盘,成都燃气(603053)报收于9. ...
每周股票复盘:奥特维(688516)提供15亿财务资助并调整保理融资额度
Sou Hu Cai Jing· 2025-06-28 20:22
Core Viewpoint - The company, Aotwei, has shown a slight increase in stock price and has engaged in significant financial activities, including large block trades and financial support to subsidiaries, indicating a proactive approach to managing its financial resources and growth potential [1][2][3][4][5][9]. Trading Information Summary - Aotwei's stock price rose from 32.4 yuan to 32.8 yuan, marking a 1.23% increase, with a peak of 33.48 yuan and a low of 31.95 yuan during the week [1]. - The company experienced two significant block trades on June 24 and 25, with discounts of 20.47% and 21.16%, totaling 1.50636 million yuan [2][9]. Company Announcements Summary - Aotwei plans to provide financial support of up to 1.5 billion yuan to its subsidiaries over the next three years, with the ability to recycle the loan amount [3]. - The company is adjusting its accounts receivable factoring financing limit from 400 million yuan to 800 million yuan, providing guarantees for its subsidiaries [4]. - Aotwei has approved the use of its own funds for investment projects, with plans to replace these funds with raised capital later [5]. - The company intends to reappoint Lixin Zhonglian Accounting Firm for the 2025 audit, ensuring compliance with regulations [6]. - Aotwei plans to use up to 800 million yuan of temporarily idle funds for cash management, investing in secure and liquid financial products [7]. - The company will repurchase and cancel 441,785 shares of restricted stock due to unmet performance targets, reducing its total share capital [8].
每周股票复盘:乐惠国际(603076)使用18,000万元闲置募集资金进行现金管理
Sou Hu Cai Jing· 2025-06-28 17:48
公司公告汇总:乐惠国际使用不超过18,000万元闲置募集资金进行现金管理 截至2025年6月27日收盘,乐惠国际(603076)报收于30.45元,较上周的30.48元下跌0.1%。本周,乐 惠国际6月25日盘中最高价报32.51元。6月23日盘中最低价报29.9元。乐惠国际当前最新总市值36.75亿 元,在专用设备板块市值排名105/177,在两市A股市值排名3805/5151。 本周关注点 乐惠国际于2024年11月19日召开会议,审议通过使用不超过18,000万元闲置募集资金进行现金管理,期 限12个月。本次委托理财受托方为中国农业银行股份有限公司,金额2,900万元,产品名称为"汇利 丰"2025年第5763期对公定制人民币结构性存款产品,期限63天,预计年化收益率0.31%-1.01%,预计收 益1.55万元-5.06万元。资金来源为公司非公开发行股票募集资金,募集资金总额417,999,977.28元,扣 除发行费用后净额404,190,783.17元。公司采取多项风险控制措施,包括授权总经理行使投资决策权、 财务部负责具体实施、审计部监督、建立台账、独立董事和监事会有权监督等。公司认为,使用闲置 ...