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公募基金2025年二季报全扫描【国信金工】
量化藏经阁· 2025-07-21 16:37
报 告 摘 要 一、基金仓位监控 普通股票型基金 仓位中位数为91.27%, 偏股混合型基金 仓位中位数为90.08%,与上一季 度相比略有提升,自2020年以来持续围绕在90%仓位震荡。普通股票型基金仓位处在历史 88.71%分位点,偏股混合型基金仓位处在历史93.55%分位点。 普通股票型和偏股混合型基金 港股仓位 均值分别为12.91%和16.85%,均较上一季度进一 步提升。普通股票型配置港股基金数量为233只,偏股混合型配置港股基金数量为1601只, 普通股票型以及偏股混合型基金中配置港股的基金数量占比为58.35%。 二、基金持股集中度监控 基金重仓股占权益配置比重为52.23%,上一期为53.21%,略有降低;另一方面,基金持股 数量在2025年二季度相较于上一季度有所增加,基金经理总体持股数量为2436只,这意味 着,基金经理持仓的股票差异化有所提升。 三、板块配置监控 2025年二季报中披露的主板配置权重为52.44%、创业板配置权重为15.3%、科创板配置权 重为12.31%,港股配置权重为19.94%,其中创业板配置权重较上个季度提升1.78%,主板 较上个季度降低2.64%。 在202 ...
公募基金2025二季报分析:加仓通信减仓食品饮料,创业板配置权重明显提升
Guoxin Securities· 2025-07-21 15:17
证券研究报告 | 2025年07月21日 金融工程季度报告 加仓通信减仓食品饮料,创业板配置权重明显提升——公募基金 2025 年二季报分析 基金仓位监控 普通股票型基金仓位中位数为 91.27%,偏股混合型基金仓位中位数为 90.08%,与上一季度相比略有提升,自 2020 年以来持续围绕在 90%仓位 震荡。普通股票型基金仓位处在历史 88.71%分位点,偏股混合型基金仓位 处在历史 93.55%分位点。 普通股票型和偏股混合型基金港股仓位均值分别为 12.91%和 16.85%,均较 上一季度进一步提升。普通股票型配置港股基金数量为 233 只,偏股混合型 配置港股基金数量为 1601 只,普通股票型以及偏股混合型基金中配置港股 的基金数量占比为 58.35%。 基金持股集中度监控 基金重仓股占权益配置比重为 52.23%,上一期为 53.21%,略有降低;另一 方面,基金持股数量在 2025 年二季度相较于上一季度有所增加,基金经理 总体持股数量为 2436 只,这意味着,基金经理持仓的股票差异化有所提升。 板块配置监控 2025 年二季报中披露的主板配置权重为 52.44%、创业板配置权重为 15. ...
量化市场追踪周报(2025W20):中美谈判利好落地,公募新规或催化配置逻辑重塑
Xinda Securities· 2025-05-18 15:05
中美谈判利好落地,公募新规或催化配置逻辑重塑 —— 量化市场追踪周报(2025W20) 2025 年 5 月 18 日 请阅读最后一页免责声明及信息披露 http://www.cindasc.com 1 证券研究报告 金工研究 金工定期报告 于明明 金融工程与金融产品 首席分析师 执业编号:S1500521070001 联系电话:+86 18616021459 邮 箱:yumingming@cindasc.com 吴彦锦 金融工程与金融产品 分析师 执业编号:S1500523090002 联系电话:+86 18616819227 邮 箱:wuyanjin@cindasc.com 周君睿 金融工程与金融产品 分析师 执业编号:S1500523110005 联系电话:+86 19821223545 邮 箱:zhoujunrui@cindasc.com 量化市场追踪周报(2025W20):中美谈判利好落 地,公募新规或催化配置逻辑重塑 2025 年 5 月 18 日 主动权益基金仓位下行:截至 2025/5/16,主动权益型基金的平均仓位约 为 86.50%。其中,普通股票型基金的平均仓位约为 89.44%(较上周 ...
量化市场追踪周报(2025W20):中美谈判利好落地,公募新规或催化配置逻辑重塑-20250518
Xinda Securities· 2025-05-18 11:02
中美谈判利好落地,公募新规或催化配置逻辑重塑 —— 量化市场追踪周报(2025W20) 2025 年 5 月 18 日 请阅读最后一页免责声明及信息披露 http://www.cindasc.com 1 证券研究报告 金工研究 金工定期报告 于明明 金融工程与金融产品 首席分析师 执业编号:S1500521070001 联系电话:+86 18616021459 邮 箱:yumingming@cindasc.com 主动权益基金仓位下行:截至 2025/5/16,主动权益型基金的平均仓位约 为 86.50%。其中,普通股票型基金的平均仓位约为 89.44%(较上周下降 0.20pct),偏股混合型基金的平均仓位约为 86.86%(较上周下降 0.39pct), 配置型基金的平均仓位约为 84.37%(较上周下降 0.37pct);"固收+"基金 平均仓位约为 24.55%,较上周下降 0.09pct。 中小盘风格暴露相对提升:截至 2025/5/16,主动偏股型基金大盘成长仓 位 10.55%(较上周下降 2.39pct),大盘价值仓位 10.93%(较上周上升 0.08pct),中盘成长仓位 14.82%(较 ...