基金管理人：鹏华基金管理有限公司 基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司 报告送出日期：2025 年 7 月 18 日 鹏华前海万科 REITs2025 年第 2 季度报告 §1 重要提示 鹏华前海万科 REITs 封闭式混合型发起式 证券投资基金 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2025 年 07 月 17 日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2025 年 04 月 01 日起至 2025 年 06 月 30 日止。 | §2 | | 基金产品概况 | | | --- | --- | --- | --- | | 基金简称 鹏华 ...

鹏华中国 50 开放式证券投资基金 基金管理人：鹏华基金管理有限公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 报告送出日期：2025 年 7 月 18 日 鹏华中国 50 混合 2025 年第 2 季度报告 §1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2025 年 07 月 17 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金运作方式 契约型开放式 投资目标 以价值投资为本，通过集中投资于基本面和流动性良好同时收益 价值或成长价值相对被低估的股票，长期持有结合适度波段操 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2025 年 04 月 01 日起至 2025 年 06 月 30 日止。 ...

券投资基金 2025 年第 2 季度报告 基金管理人：招商基金管理有限公司 招商创业板大盘交易型开放式指数证 基金托管人：中信建投证券股份有限公司 送出日期：2025 年 7 月 18 日 招商创业板大盘交易型开放式指数证券投资基金 2025 年第 2 季度报告 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中信建投证券股份有限公司根据本基金合同规定，于 2025 年 7 月 17 日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一 定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细 阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2025 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。 §2 基金产品概况 | 基金简称 | 招商创业板大盘 | | | ETF | | | --- | --- | --- | ...

平安中证汽车零部件主题交易型开放式指 数证券投资基金 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：2025 年 7 月 18 日 平安中证汽车零部件主题 ETF2025 年第 2 季度报告 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2025 年 07 月 17 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2025 年 04 月 01 日起至 06 月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金管理人：平安基金管理有限公司 基金简称 平安中证汽车零部件主题 ETF 场内简称 汽车零件 ETF 投资目标 紧密跟踪标的指数表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差 ...

深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型 开放式指数证券投资基金 2025 年第 2 季 度报告 基金管理人：招商基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 送出日期：2025 年 7 月 18 日 投资目标 深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资基金 2025 年第 2 季度报告 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2025 年 7 月 17 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一 定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细 阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2025 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。 | | §2 基金产品概况 | | | | | --- | --- | ...

§1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2025 年 07 月 17 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2025 年 04 月 01 日起至 06 月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 平安鼎弘混合(LOF) 场内简称 鼎弘 LOF 基金主代码 167003 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017 年 4 月 26 日 报告期末基金份额总额 13,213,065.22 份 投资目标 本基金转为上市开放式基金（LOF）后，通过合理配置大 类资产和精选投资标的，在严格控制下行风险和保持资 产流动性的基础上，力争实现基金 ...

益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值 变动收益； 第 2 页 共 13 页 招商国证生物医药指数证券投资基金 基金管理人：招商基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 送出日期：2025 年 7 月 18 日 招商国证生物医药指数证券投资基金 2025 年第 2 季度报告 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2025 年 7 月 17 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一 定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细 阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2025 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 招商国证生物医药指数 场内简称 ...

平安中证 2000 增强策略交易型开放式指数 证券投资基金 基金管理人：平安基金管理有限公司 基金托管人：中国民生银行股份有限公司 报告送出日期：2025 年 7 月 18 日 平安中证 2000 增强策略 ETF2025 年第 2 季度报告 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2025 年 07 月 17 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2025 年 04 月 01 日起至 06 月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 平安中证 2000 增强策略 ETF 场内简称 中证 2000ETF 增强 基金主代码 159556 基 ...

平安中证沪深港黄金产业股票交易型开放 式指数证券投资基金 基金管理人：平安基金管理有限公司 基金托管人：中国邮政储蓄银行股份有限公司 报告送出日期：2025 年 7 月 18 日 平安中证沪深港黄金产业 ETF2025 年第 2 季度报告 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2025 年 07 月 17 日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2025 年 04 月 01 日起至 06 月 30 日止。 §2 基金产品概况 场内简称 黄金股票 ETF 基金 基金简称 平安中证沪深港黄金产业 ETF 风险收益特征 本基金属于股票型基金，其 ...

国投瑞银瑞泰多策略灵活配置混合型证券投资基金（LOF）2025 年第 2 季度报告 国投瑞银瑞泰多策略灵活配置混合型证券投资基金（LOF） 基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二五年七月十八日 第 1 页，共 17 页 国投瑞银瑞泰多策略灵活配置混合型证券投资基金（LOF）2025 年第 2 季度报告 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2025 年 7 月 17 日复 核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一 定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细 阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 | 本报告期自 2025 | | --- | | 年 | | 4 | | 月 | | 1 ...