山东万通液压股份有限公司 审计报告 和信审字(2024) 第 000263 号 | El 炭 | 间 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-5 | | 二、已审财务报表及附注 | | | 1、合并及公司资产负债表 | 6-9 | | 2、 合并及公司利润表 | 10-11 | | 3、合并及公司现金流量表 | 12-13 | | 4、合并及公司所有者权益(股东权益)变动表 | 14-17 | | 5、财务报表附注 | 18-99 | 和信会计师事务所 (特殊普通合伙) 二〇二四年四月十日 山东万通液压股份有限公司 报告正文 和信审字(2024) 第 000263 号 山东万通液压股份有限公司全体股东: 一、审计意见 收入确认 言会计师事务所(特殊普通合伙) I 山东万通液压股份有限公司 报告正文 我们审计了山东万通液压股份有限公司（以下简称万通液压）财务报表，包 括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2023 年度的合并及公司利润表、 合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制 ...

证券代码：830839 证券简称：万通液压 公告编号：2024-032 山东万通液压股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 10 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 31 日以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席苏金杰先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和《监事会制度》的相 关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 1.议案内容： 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 公司监事会主席苏金杰先生代表监事会对公司 2023 年度的监事会运行及 公司治理情况做具体报告，并对公 ...

山东万通液压股份有限公司 内部控制造证报告 和信专字(2024)第 000193 号 | m 家 直 | | | --- | --- | | 一、内部控制鉴证报告 1-2 | | | 二、山东万通液压股份有限公司内部控制自我评价报告 3-10 | | ITEXT 我们接受委托，鉴证了山东万通液压股份有限公司（以下简称"万通液压") 管理层编制的截至 2023 年 12 月 31 日《山东万通液压股份有限公司内部控制 自我评价报告》中与财务报表相关的内部控制有效性的认定。 一、管理层的责任 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 二〇二三年四月十日 山东万通液压股份有限公司 报告正文 山东万通液压股份有限公司 内部控制鉴证报告 和信专字(2024)第 000193 号 山东万通液压股份有限公司全体股东: 万通液压管理层的责任是按照《企业内部控制基本规范》及相关规定建立健 全内部控制并保持其有效性,并确保后附的万通液压《内部控制自我评价报告》真 实、完整的反映万通液压 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对 2023 年 12 月 31 日 ...

证券代码：830839 证券简称：万通液压 公告编号：2024-038 山东万通液压股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 4 月 10 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 183,600,265.99 元，母公司未分配利润为 183,614,754.75 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 119,305,000 股，根据扣除 回购专户 1,005,029 股后的 118,299,971 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 4.00 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 47,319,988.40 元。 （二）监事会意见 公司第四届监事会第五次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审 议通过了《关于<2023 年年度权益分派预案>的议案》。监事会认为 ...

证券代码：830839 证券简称：万通液压 公告编号：2024-031 山东万通液压股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 10 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 31 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长王万法先生 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会制度》的相 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事顾亮、李美文、王月虎因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》 1.议案内容： 公司总经理王刚先生对公司 2023 年度运营情况做具体报告，并汇报公司 1 关规定。 2024 ...

证券代码：830839 证券简称：万通液压 公告编号：2024-047 山东万通液压股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律法规、规 范性文件的规定。本次会议的召开无需其他相关部门批准或履行必要程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表 决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 30 日 14:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 4 月 29 日 15:00—2024 年 4 月 30 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国 ...

证券代码：830839 证券简称：万通液压 公告编号：2024-042 山东万通液压股份有限公司 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于2023年4月21日召开的第三届董事会第二十四次会议及2023年5月12 日召开的2022年年度股东大会，审议通过了《关于续聘和信会计师事务所（特殊 普通合伙）为公司2023年审计机构的议案》，同意继续聘请和信为公司2023年度 审计机构，负责公司2023年度财务报告等审计工作。 二、2023年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他职业规 范，结合公司2023年年报工作要求，和信对公司2023年年度财务报告进行了审计， 同时对公司2023年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况进行核查并 出具了专项报告，对公司《2023年度内部控制自我评价报告》出具了鉴证报告。 经审计，和信认为，公司2023年财务报告在所有重大方面按照企业会计准则 的规定编制，公允反映了万通液压2023年12月31日的合并及公司财务状况以及 2023年度合并及公司的经营成果和现金流量。和信出具了标准无保留意见的审计 报告。 董事会审计委员会对会计师事务所 ...

证券代码：830839 证券简称：万通液压 公告编号：2024-039 山东万通液压股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合山东万通液压股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对截至2023年12月31日（以下简称：基准日）公司的内部控制有效 性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施的内部控制进行监督。公司管理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性 负责。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、 ...

长江证券承销保荐有限公司 组织编制申请文件并出具推荐文件，递交申请文件后，积极主动配合全国中小企 业股份转让系统有限责任公司（以下简称"全国股转公司"）的审核，组织公司 及其他中介机构对问询函意见进行答复并保持沟通，按照要求对涉及本次发行的 特定事项进行尽职调查或核查，并按照《全国中小企业股份转让系统股票向不特 定合格投资者公开发行并在精选层挂牌规则（试行）》《全国中小企业股份转让系 统股票向不特定合格投资者公开发行保荐业务管理细则（试行）》等相关规定向 全国股转公司提交推荐本次发行所要求的相关文件，并报中国证监会备案。 关于山东万通液压股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票之保荐工作总结报告 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为 山东万通液压股份有限公司（以下简称"万通液压"或"公司"）向不特定合格 投资者公开发行股票（以下简称"本次发行"）的保荐机构，履行持续督导职责 期限至 2023 年 12 月 31 日。截至本说明出具日，本次发行持续督导期已届满， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所证券发行上市保荐业 务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试 ...

证券代码：830839 证券简称：万通液压 公告编号：2024-041 山东万通液压股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 （一）基本信息 2023年度末合伙人数量：41人 2023年度末注册会计师人数：241人 2023年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：141人 2023年收入总额（经审计）：31,828万元 2023年审计业务收入（经审计）：22,770万元 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 山东万通液压股份有限公司（以下简称"公司"）聘请了和信会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"和信"）作为公司2023年年度审计机构。根据《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《关于上市做好选聘会计师事务 所工作的提醒》等法律法规的要求，公司对和信在2023年度审计过程中的履职情 况进行了评估，具体情况如下： 2023年证券业务收入（经审计）：12,683万元 一、会计师事务所基本情况 2022年上市公司审计客户家数：54家 2022年上市公司审计收费 ...