北京康乐卫士生物技术股份有限公司 证券代码：833575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2024-091 独立董事候选人声明与承诺（韩强） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人韩强，已充分了解并同意由提名人天狼星控股集团有限公司提名为北京康 乐卫士生物技术股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人 具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任北京康乐卫士生物技术股份 有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范性 文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作经 验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务规 则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三 ...

Financial Performance - Net profit attributable to shareholders for the period from January to September 2024 was CNY -274,754,277.97, a 22.19% increase in losses compared to CNY -224,864,857.92 in the same period of 2023[3] - Operating revenue for the first nine months of 2024 was CNY 617,956.48, down 61.40% from CNY 1,601,079.61 in the same period last year[3] - The company reported a basic earnings per share of CNY -0.99, a decrease of 19.28% compared to CNY -0.83 in the previous year[3] - Total revenue for the first nine months of 2024 is 617,956.48 million yuan, a significant decrease from 1,601,079.61 million yuan in the same period of 2023, representing a decline of approximately 61.4%[24] - The total comprehensive income for the current period is -274,754,277.97, compared to -224,864,857.92 in the previous period, reflecting a decline of approximately 22.1%[25] - The total profit before tax is -274,752,691.11, compared to -224,241,185.51 in the previous period, indicating a decline of around 22.5%[25] Assets and Liabilities - Total assets as of September 30, 2024, amounted to CNY 1,519,542,670.65, representing a 4.49% increase from CNY 1,454,292,486.04 at the end of 2023[3] - The company's total liabilities to assets ratio increased to 58.24% from 37.64% year-on-year[3] - Total liabilities reached CNY 885,014,510.92, compared to CNY 547,373,386.43 in equity, indicating a debt-to-equity ratio of approximately 1.62[19] - The company's long-term borrowings increased to CNY 87,337,765.06 from CNY 29,500,000.00, reflecting a significant rise of about 195.5%[18] - The company's total equity decreased to 775,223,128.51 million yuan from 999,141,576.90 million yuan, a decline of about 22.5%[23] Cash Flow - The net cash flow from operating activities improved by 34.83%, reaching CNY -75,470,785.95 compared to CNY -115,810,978.39 in the previous year[3] - Operating cash inflow for the first nine months of 2024 was CNY 82,417,667.49, an increase from CNY 54,762,774.45 in the same period of 2023, representing a growth of 50.5%[29] - The net cash outflow from operating activities was CNY -75,470,785.95, an improvement compared to CNY -115,810,978.39 in the previous year, indicating a reduction of 34.8%[29] - Cash inflow from investment activities totaled CNY 12,072.81, up from CNY 6,466.55 in the previous year, marking an increase of 86.5%[30] - Cash outflow for investment activities was CNY 129,161,662.06, significantly lower than CNY 423,661,735.30 in the same period last year, a decrease of 69.5%[30] Inventory and Expenditures - Inventory increased by 60.99% to CNY 12,967,032.28, primarily due to increased procurement of materials for trial production at the Kunming production base[4] - Development expenditures rose by 32.02% to CNY 267,414,154.45, mainly due to increased capitalized costs for the Phase III clinical trial of the nine-valent HPV vaccine[4] - Operating costs fell to ¥26,419.93 million, down 62.69% year-on-year, reflecting the decrease in sales revenue[5] - Research and development expenses for the first nine months of 2024 are 198,712,038.99 million yuan, up from 177,009,332.60 million yuan in 2023, reflecting an increase of approximately 12.3%[24] Shareholder Information - The total number of ordinary shares at the end of the period was 280,940,000, with 66.50% being freely tradable shares[7] - Major shareholders include Tianlangxing Holdings Group with a 22.40% stake and Beijing Jianglin Wehua Biotechnology Co., Ltd. with a 7.90% stake[8] - The company has provided guarantees totaling CNY 330 million for its wholly-owned subsidiary, Kunming Kangle Biotechnology Co., Ltd. as of the end of the reporting period[14] Other Information - There are no significant litigation or arbitration matters during the reporting period, with a total amount of CNY 3,125,150.00 as a defendant, accounting for 0.49% of the net assets at the end of the period[13] - The company has implemented a restricted stock incentive plan for 26 individuals, with a total of 6 million shares allocated for the incentive[14] - The company has completed the repurchase and cancellation of 260,000 shares of restricted stock, with a total repurchase amount of CNY 145,600[14] - The company has timely fulfilled its disclosure obligations regarding various guarantees and related transactions, as indicated by multiple announcement numbers[14] - The company has not engaged in any external borrowing during the reporting period[12]

证券代码：833575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2024-082 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 第四届监事会第三十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 公司根据北京证券交易所的相关规定编制了 2024 年第三季度报告。 具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露 1.会议召开时间：2024 年 10 月 30 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合的方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 27 日以邮件和电话方式发出 5.会议主持人：监事会主席王泽学先生 的《2024 年三季度报告》。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范 ...

北京康乐卫士生物技术股份有限公司 第四届董事会第三十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：833575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2024-081 1.会议召开时间：2024 年 10 月 30 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合的方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 27 日以邮件和电话方式 发出 5.会议主持人：董事长刘永江先生 6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》等有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 公司根据北京证券交易所的相关规定编制了 2024 年第三季度报告。 具体内 ...

证券代码：833575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2024-077 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 第四届董事会第三十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 9 月 10 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合的方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 6 日以邮件和电话方式发 出 5.会议主持人：董事长刘永江先生 6.会议列席人员：部分监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》等有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于子公司申请银行授信暨公司提供担保的议案》 1.议案内容： 为满足业务发展需要，公司全资子公司康乐卫士（昆明）生物技术有限公司 （以下简称 ...

公司于 2024 年 9 月 10 日召开第四届董事会第三十七次会议,审议通过《关 于子公司申请银行授信暨公司提供担保的议案》,同意公司对上述授信业务提供 连带责任保证担保。该议案已经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意, 本议案无需提交公司股东大会审议。 中信证券股份有限公司 关于北京康乐卫士生物技术股份有限公司 向全资子公司提供担保事项的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为北京康乐 卫士生物技术股份有限公司(以下简称"康乐卫士"、"公司")持续督导的保荐机 构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监 管办法(试行)《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券 交易所股票上市规则(试行)》等相关法律、法规和规范性文件的规定,对康乐 卫士向全资子公司提供担保事项进行了核查，具体如下: 一、本次担保的基本情况 为满足业务发展需要,公司全资子公司康乐卫士（昆明）生物技术有限公司 (以下简称"昆明康乐")拟向中国光大银行股份有限公司昆明分行申请授信额 度 4,000 万元,期限 2年,授信品种项目融资贷款,担保方式为公司对上述授信 业务 ...

（一）担保基本情况 为满足业务发展需要，公司全资子公司康乐卫士（昆明）生物技术有限公司 （以下简称"昆明康乐"）拟向中国光大银行股份有限公司昆明分行申请授信额 度 4,000 万元，期限 2 年，授信品种项目融资贷款，担保方式为公司对上述授信 业务提供连带责任保证担保。 证券代码：833575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2024-078 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 关于子公司申请银行授信暨公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、担保情况概述 本次担保金额占公司最近一期经审计净资产 4.41%，公司累积对外担保（含 对控股子公司）金额占公司最近一期经审计净资产 36.39%。 具体授信担保事项及条款内容以各方最终签订的合同为准。 （二）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （三）决策与审议程序 公司于 2024 年 9 月 10 日召开第四届董事会第三十七次会议，审议通过《关 于子公司申请银行授信暨公司提供担保的议案》，议案表决结果：同意 9 票，反 对 0 ...

上 市 公 司 证 券 研 究 报 告 医药生物 2024 年 09 月 01 日 康乐卫士 (833575) ——研发持续推进，核心产品渐入收获期 | --- | --- | |-----------------------------|-------------------------------| | 市场数据： | 2024 年 08 月 30 日 | | 收盘价（元） | 16.10 | | 一年内最高/最低（元） | 31.60/14.50 | | 市净率 | 6.3 | | 息率（分红 / 股价） | | | 流通 A 股市值（百万元） | 3,008 | | 上证指数/深证成指 | 2,842.21/8,348.48 | | --- | --- | |------------------------------|-------------------------------| | | | | | | | 基础数据 : | 2024 年 06 月 30 日 | | 每股净资产（元） | 2.57 | | | | | 资产负债率 % | 52.09 | | 总股本/流通 A 股（百万） | 281 ...

二、本次担保履行的审议程序 公司于 2024年 8 月 28 日召开第四届董事会第三十六次会议,审议通过《关 于子公司申请银行授信暨公司提供担保的议案》,同意公司对上述授信业务提供 连带责任保证担保。该议案已经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意, 本议案无需提交公司股东大会审议。 三、保荐机构的核查意见 中信证券股份有限公司 关于北京康乐卫士生物技术股份有限公司 向全资子公司提供担保事项的核查意见 中信证券股份有限公司(以下简称"中信证券"、"保荐机构")作为北京康乐 卫士生物技术股份有限公司（以下简称"康乐卫士"、"公司"）持续督导的保荐机 构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监 管办法(试行)》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券 交易所股票上市规则(试行)》等相关法律、法规和规范性文件的规定,对康乐 卫士向全资子公司提供担保事项进行了核查，具体如下： 一、本次担保的基本情况 为满足业务发展需要,公司全资子公司康乐卫士（昆明）生物技术有限公司 (以下简称"昆明康乐") 拟向昆明官渡农村合作银行申请固定资产类授信 3,000 万元,期限２年,担保方式 ...

关于签署募集资金三方监管协议之补充协议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带法律责任。 证券代码：833575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2024-075 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 一、募集资金基本情况 2023 年 1 月 20 日，中国证券监督管理委员会下发《关于同意北京康乐卫士 生物技术股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许 可〔2023〕159 号），同意北京康乐卫士生物技术股份有限公司（以下简称"公 司"）向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 截至本公告披露日，公司及下属子公司关于本次募集资金专项账户的存储情 况如下： | 开户公司 | 开户银行 | 银行账户 | 使用情况 | | --- | --- | --- | --- | | 公司 | 北京银行股份有限公司北 | 20000031351600113925692 | 已注销 | | | 京经济技术开发区分行 | | | | 公司 | 兴业银行股份有限公司北 | 321130100100549 ...