证券代码：835670 证券简称：数字人 公告编号：2023-068 山东数字人科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 25 日召开了第三届董事会第十四次会议，审议通过《关 于制订<董事会审计委员会工作细则>的议案》。议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 1 第三条 审计委员会成员及其下设工作组成员，应当受本工作细则的约束。 第二章 人员组成 山东数字人科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为建立和健全山东数字人科技股份有限公司（以下简称"公司"） 内部控制制度，提高内部控制能力，确保董事会对管理层的有效监督，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法（以下简称 》 "《公司法》"《）、山东数 字人科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定，公司董 事会特设立审计委员会 ...

证券代码：835670 证券简称：数字人 公告编号：2023-069 山东数字人科技股份有限公司独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 1 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 25 日召开了第三届董事会第十四次会议，审议通过《关 于制订<独立董事专门会议工作制度>的议案》。议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 山东数字人科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善山东数字人科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质 量，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》）、《北京证券交易所上市公司持续 监管指引第1号——独立董事》等法律、法规、规范性文件以及《山东数字人 科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， ...

证券代码：835670 证券简称：数字人 公告编号：2023-062 山东数字人科技股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 25 日召开了第三届董事会第十四次会议，审议通过《关 于修订<关联交易管理制度>的议案》。议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃 权 0 票。本议案尚需提交至 2023 年第一次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 山东数字人科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为保证山东数字人科技股份有限公司（以下简称"公司"）与关联 人之间订立的关联交易合同符合公平、公正、公开的原则，在确保公司的关联交 易行为不损害公司和全体股东利益的前提下，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《企业会计准则第 36 号——关联方披露》、《北京证 券交易所股票上市规则（试行）》和《山东数字人科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，特制 ...

证券代码：835670 证券简称：数字人 公告编号：2023-066 山东数字人科技股份有限公司防范控股股东及关联方资金 占用管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 25 日召开了第三届董事会第十四次会议，审议通过《关 于修订<防范控股股东及关联方资金占用管理制度>的议案》。议案表决结果：同 意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审 议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 山东数字人科技股份有限公司 防范控股股东及关联方资金占用管理制度 第一章 总 则 第一条 为了建立防止控股股东及关联方占用山东数字人科技股份有限公 司（以下简称"公司"）资金的长效机制，杜绝控股股东及关联方资金占用行为 的发生，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 等法律、法规、规范性文件和《山东数字人科 ...

证券代码：835670 证券简称：数字人 公告编号：2023-053 山东数字人科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场、视频相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 13 日以电话、即时通讯 方式发出 5.会议主持人：徐以发 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事李庆柱因工作原因以通讯方式参与表决。 （一）审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》 1.议案内容： 1 具体内容详见公司于 2023 年 10 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）上披露的《202 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first nine months of 2023 reached CNY 67,865,534.50, representing a year-on-year increase of 164.25% compared to CNY 25,682,090.62 in the same period last year[11]. - The net profit attributable to shareholders for the first nine months of 2023 was CNY 13,022,020.85, a significant increase of 205.67% from a loss of CNY 12,322,732.06 in the previous year[11]. - The basic earnings per share for the first nine months of 2023 was CNY 0.12, reflecting a 200% increase from a loss of CNY 0.12 per share in the same period last year[11]. - The company reported a significant increase in sales expenses, which rose by 77.64% to CNY 14,448,381.27 due to increased marketing and promotional activities[14]. - The company’s revenue for Q3 2023 was CNY 49,666,591.41, marking a year-on-year increase of 167.94% from CNY 18,536,162.43 in Q3 2022[11]. - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was CNY 20,010,195.42, a remarkable increase of 996.38% from CNY 1,825,107.42 in the same quarter last year[11]. - The total profit for the first nine months of 2023 was ¥13,559,949.27, a significant improvement from a total loss of ¥12,905,204.41 in 2022[44]. Assets and Liabilities - The company's total assets as of September 30, 2023, were CNY 269,473,878.95, a slight decrease of 0.72% from CNY 271,427,639.42 at the end of 2022[12]. - The net assets attributable to shareholders increased by 5.42% to CNY 253,322,717.07 compared to CNY 240,300,696.22 at the end of 2022[12]. - Total liabilities decreased from CNY 31.13 billion to CNY 16.15 billion, a reduction of approximately 48.1%[37]. - The company reported a significant reduction in contract liabilities from CNY 12.15 billion to CNY 3.94 billion, a decrease of about 67.6%[37]. - The company’s retained earnings increased from CNY 64.44 billion to CNY 77.46 billion, an increase of about 20.2%[38]. Cash Flow - The operating cash flow for the first nine months of 2023 was CNY -3,048,400.09, an improvement of 68.25% from CNY -9,601,637.67 in the previous year[11]. - Total cash inflow from operating activities was 78,912,296.65, compared to 41,228,465.70 in the previous period, reflecting a 91.5% increase[50]. - Cash outflow from operating activities totaled 81,960,696.74, up from 50,830,103.37, representing a 61.3% increase[50]. - The company reported a net cash outflow of -9,083,101.79 for the period, compared to -44,910,301.26 in the previous period, indicating an improvement of 79.8%[51]. - The company’s cash flow from operating activities showed a net outflow of -2,988,459.41 for the first nine months of 2023, compared to -10,111,725.75 in the same period last year, reflecting a 70.5% improvement[52]. Shareholder Information - The total number of ordinary shares outstanding is 106,182,400, with 62.54% being unrestricted shares[17]. - The largest shareholder, Xu Yifa, holds 40.85% of the shares, totaling 43,378,037 shares[19]. - The total number of shareholders is 5,615[17]. - The company has no pledges or judicial freezes on shares held by shareholders[20]. Commitments and Compliance - The company has committed to reducing related party transactions and ensuring fairness in unavoidable business dealings[24]. - The company has pledged not to infringe on its assets and capital, ensuring the protection of shareholder interests[24]. - The company has committed to fulfilling tax obligations and compensating for any losses incurred due to personal income tax issues[24]. - The company has assured that there will be no false records or misleading statements in its public offering documents[26]. - The company has committed to timely measures to compensate for any dilution of immediate returns from public stock issuance[26]. - The company has maintained a commitment to transparency in related party transactions, adhering to fair and equitable principles[31]. - The company has not experienced any violations of commitments during the reporting period, maintaining compliance with all stated obligations[30]. Strategic Initiatives - The company is actively working on new strategies to enhance market presence and shareholder value[25]. - The company is focusing on market expansion and new product development as part of its strategic initiatives moving forward[44].

证券代码：835670 证券简称：数字人 公告编号：2023-070 山东数字人科技股份有限公司总经理工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 25 日召开了第三届董事会第十四次会议，审议通过《关 于修订<总经理工作制度>的议案》。议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 山东数字人科技股份有限公司 总经理工作制度 第一章 总 则 第一条 为促进山东数字人科技股份有限公司（以下简称"公司"）经营管 理的制度化、规范化、科学化，确保公司重大经营决策的正确性、合理性，提高 民主决策、科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法》"）、 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规及《山东数字人科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度旨在落实《公司法》、《公司章程》、董事会赋予总经理班 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 25 日召开了第三届董事会第十四次会议，审议通过《关 于修订<董事会秘书工作制度>的议案》。议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票； 弃权 0 票。本议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 山东数字人科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 证券代码：835670 证券简称：数字人 公告编号：2023-065 山东数字人科技股份有限公司董事会秘书工作制度 第一章 总 则 第一条 按照建立现代企业制度的要求，为进一步完善山东数字人科技股份 有限公司（以下称"公司"）法人治理结构，依照《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》等有关法律法规、规范性文件及《山东数字人科技股份有限公司章 程》（以下简称"公司章程"）并参照国家相关规定，特制定本工作制度。 第二章 董事会秘书任职资格和任免 第二条 董事会设董事会秘 ...

证券代码：835670 证券简称：数字人 公告编号：2023-054 山东数字人科技股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 25 日 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的参与表决监事人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》、 《公司章程》及相关法律法规的规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 13 日 以电话、即时通讯方 式发出 5.会议主持人：王艳 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2023 年 10 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）上披露的《2023 年第三季 ...

证券代码：835670 证券简称：数字人 公告编号：2023-072 山东数字人科技股份有限公司董事辞职公告 魏昱先生此次辞去董事职务，不会对公司的生产经营活动产生不利影响。公司对魏 昱先生担任公司董事期间，勤勉尽责、恪尽职守的工作态度以及对公司做出的贡献表示 由衷的感谢。 三、备查文件 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 本公司董事会于 2023 年 10 月 25 日收到董事（魏昱）先生递交的辞职报告，自 2023 年 10 月 25 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 1,331,200 股，占公司股本的 1.2537%。不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任数字人研究院经理职务。 （二）辞职原因 魏昱先生，因个人原因辞去董事职务。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员 人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未 导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工 ...