证券代码：835670 证券简称：数字人 公告编号：2023-036 山东数字人科技股份有限公司 一、权益分派预案情况 根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司《2022年度审计报告》 （天健审〔2023〕5298号），2022年度公司合并报表中净利润为-4,244,601.60 元。 为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，从公司实际出发， 基于股东长期利益考虑，2022年度公司不进行利润分配，也不进行资本公积金转 增股本。 二、审议及表决情况 （一）董事会审议和表决情况 本次权益分派预案经公司于2023年4月25日召开的董事会审议通过，该议案 尚需提交公司2022年年度股东大会审议，最终预案以股东大会审议结果为准。 （二）独立董事意见 为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，从公司实际出发， 基于股东长期利益考虑，2022年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股 本。 我们认为公司董事会提出2022年度拟不进行利润分配是基于公司实际情况 所作出的决定，符合相关法律法规和公司的发展需要，有利于维护股东的长远利 益，不存在损害公司及中小股东权益的情况。 关于 2022 年度权益分 ...

Financial Performance - Operating revenue increased by 178.54% to ¥9,678,948.10 in Q1 2023 compared to the same period last year[12] - Net profit attributable to shareholders improved by 19.12%, reaching -¥4,370,271.15 in Q1 2023[12] - Basic earnings per share increased by 50% to -¥0.04 compared to -¥0.08 in the same period last year[13] - The company reported a net income of 2,233,600, reflecting a growth of 2.10% compared to the previous period[20] - Total operating revenue for Q1 2023 reached ¥9,678,948.10, a significant increase from ¥3,474,903.37 in Q1 2022, representing an increase of approximately 178.1%[49] - The net profit for Q1 2023 was -3,202,631.46, an improvement from -5,064,627.22 in Q1 2022, showing a reduction in losses[55] - The total profit for Q1 2023 was -3,023,600.71, compared to -5,036,745.62 in Q1 2022, reflecting a narrowing of losses[54] Assets and Liabilities - Total assets decreased by 5.59% to ¥256,246,974.82 compared to the end of last year[12] - The asset-liability ratio for the parent company decreased to 6.90% from 10.32% at the end of last year[12] - Total liabilities also decreased from ¥31,126,943.20 to ¥20,316,549.75, reflecting a reduction of about 34.8%[43] - Current liabilities decreased from ¥29,431,500.01 to ¥19,201,655.53, a decline of approximately 34.8%[42] - Non-current liabilities decreased from ¥1,695,443.19 to ¥1,114,894.22, a reduction of about 34.2%[43] - Shareholders' equity decreased from ¥240,300,696.22 to ¥235,930,425.07, a decline of approximately 1.5%[43] Cash Flow - The company's cash flow from operating activities showed an improvement, with a net cash flow of -¥9,954,882.10, a decrease of 11.06% year-on-year[13] - Operating cash inflow for Q1 2023 was CNY 25,745,739.72, a significant increase from CNY 8,384,786.97 in Q1 2022, representing a growth of approximately 207%[56] - The net cash flow from operating activities for Q1 2023 was -CNY 9,954,882.10, an improvement compared to -CNY 11,192,319.89 in Q1 2022[56] - Total cash outflow from operating activities in Q1 2023 was CNY 35,700,621.82, up from CNY 19,577,106.86 in Q1 2022, indicating a rise of about 82%[56] - Cash and cash equivalents at the end of Q1 2023 stood at CNY 106,335,925.00, compared to CNY 82,949,508.81 at the end of Q1 2022, reflecting an increase of approximately 28%[57] - The company experienced a net decrease in cash and cash equivalents of -CNY 11,508,596.93 in Q1 2023, compared to -CNY 52,424,607.90 in Q1 2022, indicating a significant improvement[57] Shareholder Information - The total number of ordinary shares remained at 106,182,400, with 5,838 shareholders[18] - Major shareholder Xu Yifa holds 40.85% of the shares, totaling 43,378,037 shares[19] - The total number of shareholders with more than 5% ownership remains stable, with no new significant shareholders added[21] Commitments and Compliance - The company has committed to reducing related party transactions and ensuring fair and reasonable dealings[26] - The company is currently fulfilling its commitments regarding non-competition and fund occupation[25] - The company is currently fulfilling commitments related to share issuance and reduction, with ongoing compliance with relevant laws and regulations[27] - The company has committed to stabilizing its stock price for three years following its listing on the selected layer, contingent upon meeting specific conditions[27] - The company has made commitments regarding the repurchase of shares, ensuring that decisions related to this will be supported at board and shareholder meetings[27] - The company is ensuring compliance with laws and regulations to prevent the occupation of funds or assets, maintaining strict adherence to corporate governance[29] - The company has committed to not engaging in any competitive practices that would constitute a conflict of interest within its industry[29] Operational Insights - The company plans to continue expanding its project implementations that were delayed from 2022, contributing to revenue growth in 2023[14] - The company is actively pursuing market expansion strategies to increase its user base and revenue streams[20] - The management has indicated ongoing development of new products and technologies to enhance market presence[20] User Data - The user data indicates a total of 61,633,743 users, with a breakdown of 40,176,728 active users and 21,457,015 inactive users[21] Other Financial Metrics - Total operating costs for Q1 2023 were ¥15,631,457.74, compared to ¥10,802,812.75 in Q1 2022, indicating an increase of about 45.0%[49] - Research and development expenses for Q1 2023 were 5,091,358.90, slightly down from 5,735,579.79 in Q1 2022[54] - The company's sales expenses for Q1 2023 were 2,539,421.34, compared to 2,103,661.97 in Q1 2022, indicating increased spending on sales efforts[54] - The company's management expenses for Q1 2023 were 2,500,461.03, up from 1,548,074.94 in Q1 2022, reflecting higher administrative costs[54]

本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 证券代码：835670 证券简称：数字人 公告编号：2023-035 山东数字人科技股份有限公司 关于召开 2022 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2022 年年度股东大会。 （二）召集人 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 22 日 10:00。 2、网络投票起止时间：2023 年 5 月 21 日 15:00—2023 年 5 月 22 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网 ...

安信证券股份有限公司 关于山东数字人科技股份有限公司 公司治理专项自查及规范活动相关情况的专项核查报告 安信证券股份有限公司（以下简称"安信证券"或"保荐机构"）作为山东 数字人科技股份有限公司（以下简称"数字人"、"公司"或"上市公司"）的 保荐机构，根据《关于做好上市公司 2022 年年度报告披露相关工作的通知》（北 证办发[2022]62 号）（以下简称"《通知》"）的工作要求，对公司 2022 年度治理 情况开展了专项核查工作。现将本次对公司治理专项自查及规范活动的核查情况 报告如下： 一、上市公司情况 保荐机构查阅中国证券登记结算有限责任公司出具的股东名册，通过天眼查 （https://www.tianyancha.com/）网站查询了控股股东、实际控制人控制的其他企 业名单，截至 2022 年末，公司情况如下： 公司属性为民营企业。 公司存在实际控制人，公司的实际控制人为徐以发，实际控制人能够实际支 配的公司有表决权股份总数占公司有表决权股份总数的比例为 41.71%。 公司存在控股股东，控股股东为徐以发，控股股东持有公司有表决权股份总 数占公司有表决权股份总数的比例为 40.85%。 公司控股股 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—8 页 | 三、附件…………………………………………………………… | 第 | 9—12 | | 页 | | --- | --- | --- | --- | --- | | （一）本所执业证书复印件……………………………………… | | 第 | 9 | 页 | | （二）本所营业执照复印件………………………………………第 | | | 10 | 页 | | （三）注册会计师证书复印件……………………………… | 第 | 11-12 | | 页 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2023〕5301 号 山东数字人科技股份有限公司全体股东： 四、工作概述 我们鉴证了后附的山东数字人科技股份有限公司（以下简称数字人公司）管 理层编制的 2022 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供数字人公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为数字人公司年度报告的必备文件，随同其他文件 ...

证券代码：835670 证券简称：数字人 公告编号：2023-020 山东数字人科技股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 李增春（任职期间自 2022 年 5 月 16 日起）、王作维(任职期间至 2022 年 5 月 16 日止)、王莉（以下简称"公司独立董事"）作为山东数字人科技股份有限 公司（以下简称"公司"）的独立董事，在报告期内严格依据有关法律法规及《公 司章程》和《独立董事工作制度》的规定，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职 责，积极出席相关会议，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况， 认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护 了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将独立董事在 2022 年度履行独立董事 职责的情况报告如下： 一、独立董事变动情况 公司独立董事王作维先生因个人原因辞去独立董事职位，经公司 2021 年年 度股东大会审议通过，任命李增春先生为公司独立董事，任职期限为 2022 年 5 ...

证券代码：835670 证券简称：数字人 公告编号：2023-028 山东数字人科技股份有限公司 关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 根据公司治理专项自查及规范活动的相关要求，山东数字人科技股份有限公司（以 下简称"公司"或"上市公司"）结合《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市 规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等内部规章制度，按照公司治理有关文件的 精神，严格对公司治理情况进行了自查。现将自查情况、自我规范情况报告如下： 一、 公司基本情况 公司属性为民营企业。 公司存在实际控制人，公司的实际控制人为徐以发，实际控制人能够实际支配的公 司有表决权股份总数占公司有表决权股份总数的比例为 41.71%。 公司存在控股股东，控股股东为徐以发，控股股东持有公司有表决权股份总数占公 司有表决权股份总数的比例为 40.85%。 公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在接受他人表决权委托的情况。 公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存 ...

证券代码：835670 证券简称：数字人 公告编号：2023-026 山东数字人科技股份有限公司董事会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司第三届董事会第十二次会议审议通过，表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 山东数字人科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步明确山东数字人科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会及其成员的职责权限，健全和规范董事会的议事和决策程序，保证 公司决策行为的民主化、科学化，适应建立现代企业制度需要，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《北京证券交易所上市公司持续监 管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规、 规范性文件以及《山东数字人科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）制定本规则。 第二条 董事会是公司经营决策的常设机构，董事会对股东大会负 责。 1 本制度经股东大会审议通过之日起生效。 二、 制度的主要内容 ...

证券代码：835670 证券简称：数字人 公告编号：2023-019 山东数字人科技股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 作为山东数字人科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《中 华人民共和国公司法》）（以下简称"《公司法》"）、《山东数字人科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《山东数字人科技股份有限公 司独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，本着高度负责的态度，我们 认真查阅和审议第三届董事会第十二次会议的所有资料，基于独立判断对第三届 董事会第十二次会议的相关事项发表如下独立意见： 一、《山东数字人科技股份有限公司 2022 年度利润分配方案》 议案的独立意见 为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，从公司实际出发， 基于股东长期利益考虑，2022 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增 股本。 酬》议案的独立意见 经审阅《山东数字人科技股份有限公司高级管理人员 202 ...

二、本次股票解除限售的明细情况及原因 单位：股 | | | 是否为控 | 董事、监 | | | 本次解 除限售 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 股东姓名 | 股股东、 | 事、高级 | 本次解限 | 本次解除 | 股数占 | 尚未解除 | | 序号 | | 实际控制 | | | 限售登记 | | 限售的股 | | | 或名称 | 人或其一 | 管理人员 | 售原因 | 股票数量 | 公司总 | 票数量 | | | | 致行动人 | 任职情况 | | | 股本比 | | | | | | | | | 例 | | | 1 | 孙守华 | 否 | 原监事 | B | 1,513,600 | 1.43% | 0 | | | 合计 | | | — | 1,513,600 | 1.43% | 0 | 注：解除限售原因： A 董事、监事、高级管理人员每年解除限售 B 离职董事、监事、高级管理人员解除限售 C 自愿限售解除限售 D 限制性股票解除限售 E 公开发行前特定主体股票解除限售上市 F 参与战略配售取得股票解除限售上市 G 其他（说明具 ...