证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2023-075 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 一、 说明会类型 吉林碳谷碳纤维股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 25 日在 北京证券交易所信息披露平台（https://www.bse.cn/）披露了公司《2023 年半年 度报告》（公告编号 2023-072），为方便广大投资者更深入了解公司 2023 年半 年度经营业绩的具体情况，加强与投资者的交流互动，公司拟召开 2023 年半年 度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 9 月 8 日（周五）15:00-17:00； （二）会议召开地点：本次业绩说明会采用网络文字交流方式举行，投资者 可登录全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与。 三、 参加人员 （一）公司董事长、总经理：张海鸥先生； （二）公司董事会秘书、财务负责人：卢贵君先生； （三）公司保荐代表人：黄立凡先生、胡占军先生。 2023 年半年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述 ...

证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2023-071 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事张广禄、程岩、朱波因在异地以通讯方式参与表决。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 25 日 2.会议召开地点：吉林碳谷碳纤维股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 15 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长张海鸥先生 6.会议列席人员：- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议已按《中华人民共和国公司法》及《吉林碳谷碳纤维股份有限公司 章程》有关规定通知全体与会董事，符合《中华人民共和国公司法》及《吉林碳 谷碳纤维股份有限公司章程》的规定。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2023 年半年度报告及摘要》 1.议案内容 ...

证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2023-074 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 25 日 2.会议召开地点：吉林碳谷碳纤维股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 15 日以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席杨爱春 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规 及《吉林碳谷碳纤维股份有限公司章程》、《吉林碳谷碳纤维股份有限公司监事 会议事规则》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2023 年半年度报告及摘要》议案 1.议案内容： 详见公司于 2023 年 8 月 25 日登载于北京证券交易所信息披露平台 （www.bs ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the current period is CNY 1,203,206,278.32, representing a 10.60% increase compared to CNY 1,087,872,929.79 in the same period last year [33]. - The net profit attributable to shareholders decreased by 19.98% to CNY 268,094,517.54 from CNY 335,041,157.74 year-on-year [33]. - The gross profit margin decreased to 34.68% from 42.55% year-on-year, indicating challenges in maintaining profitability [33]. - The company reported a significant increase in revenue from other regions, with a 270.09% increase in revenue from other areas, totaling 85,147,074.94 CNY [57]. - The revenue from carbon fiber precursor products was 956,121,552.65 CNY, representing a year-on-year increase of 24.47% [55]. - The revenue from trial products decreased by 56.12% year-on-year, amounting to 205,040,899.63 CNY [55]. - The company achieved operating revenue of 1,203,206,278.32 CNY, an increase of 11,534,000 CNY or 10.59% compared to the same period last year [58]. - The company reported a total profit of ¥307,003,725.19, a decrease of 21.3% compared to ¥390,216,878.68 in the previous year [113]. Assets and Liabilities - The total assets increased by 33.97% to CNY 4,746,525,817.86 from CNY 3,543,105,136.92 at the end of the previous year [34]. - The total liabilities rose by 49.88% to CNY 3,083,016,151.54 from CNY 2,057,007,818.60 at the end of the previous year [34]. - The company's cash and cash equivalents increased by 348.25% to approximately CNY 761 million, primarily due to the replacement of high-interest loans with low-interest loans from policy banks [48]. - Accounts receivable rose by 199.32% to approximately CNY 206 million, driven by the expansion of production and sales, capturing new domestic market segments [48]. - Total assets increased to CNY 4,746,525,817.86 as of June 30, 2023, up from CNY 3,543,105,136.92 at the end of 2022, representing a growth of approximately 34% [105]. - Current liabilities rose to CNY 1,097,990,488.85, compared to CNY 787,359,841.22, indicating an increase of approximately 40% [105]. - Long-term borrowings increased significantly to CNY 1,892,343,430.00 from CNY 1,165,502,622.00, marking a growth of around 62% [106]. Cash Flow - The company reported a negative net cash flow from operating activities of CNY -126,666,041.78, a decline of 139.12% compared to CNY 323,758,713.03 in the previous year [35]. - The net cash flow from financing activities increased to 1,085,343,559.60 CNY, reflecting a significant increase of 483.18% compared to the previous year, driven by low-cost financing from policy banks [61]. - Operating cash inflow for the first half of 2023 was CNY 493,391,133.61, a decrease from CNY 1,072,444,411.19 in the same period of 2022, representing a decline of approximately 54% [122]. - Net cash flow from operating activities for the first half of 2023 was -CNY 205,361,387.88, contrasting with a positive CNY 325,802,007.02 in the same period of 2022 [122]. - The total cash increase for the first half of 2023 was CNY 672,243,207.32, compared to CNY 61,306,260.98 in the same period of 2022, indicating a significant improvement in cash position [123]. Research and Development - The company continues to invest in R&D, with its core technology in carbon fiber precursor recognized at the national level, enhancing its market position [40]. - Research and development expenses surged by 166.74% to approximately CNY 46 million, as the company strengthened its R&D capabilities and focused on core areas [52]. - The company has invested significantly in R&D for carbon fiber precursor products, aiming to achieve economies of scale as production capacity increases [72]. Shareholder and Capital Structure - On May 25, 2023, the company distributed cash dividends of 3 yuan (including tax) for every 10 shares, totaling 95,590,908.90 yuan, and increased capital by 223,045,454 shares [8]. - As of the end of the reporting period, the total share capital increased to 541,681,817 shares after the rights distribution [26]. - The largest shareholder, Jilin City Guoxing New Material Industry Investment Co., Ltd., holds 272,595,000 shares, representing 50.32% of the total shares [87]. - The company has maintained its share capital at CNY 318,636,363.00 throughout the reporting period [125]. Corporate Governance and Social Responsibility - The company is dedicated to improving corporate governance and ensuring the protection of minority shareholders' rights [69]. - The company has maintained a commitment to social responsibility, actively participating in poverty alleviation and rural revitalization efforts [68]. - The company has no significant litigation or arbitration matters during the reporting period [75]. Market Position and Strategy - The company is focused on the research, production, and sales of carbon fiber precursors and carbon fibers, positioning itself in the strategic new materials sector [25]. - The company aims to expand its market applications in industrial and civilian sectors while ensuring military demand, with a focus on enhancing product quality and optimizing costs [43]. - The company has achieved a significant increase in its market presence, with products widely used in various sectors including aerospace, wind energy, and high-end equipment [40]. Risks and Challenges - The company has a high customer concentration risk, particularly in the Jilin, Zhejiang, and Jiangsu regions, which could impact operations if major clients face financial difficulties [71]. - The main raw material for carbon fiber production is acrylonitrile, which is subject to price fluctuations due to international oil prices, potentially affecting operating performance [71]. - The company is monitoring industry policies closely to manage risks associated with potential changes in government support for the carbon fiber industry [72]. - The company is implementing measures to control raw material price fluctuations to minimize their impact on gross margins [72].

东北证券股份有限公司 关于吉林碳谷碳纤维股份有限公司 "以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资 金"、"使用银行承兑汇票、信用证等方式支付募投项目资金并以募 集资金等额置换"的核查意见 东北证券股份有限公司（以下简称"东北证券"或"保荐机构"）作为吉林 碳谷碳纤维股份有限公司（以下简称"吉林碳谷"或"公司"）向特定对象发行 股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监 管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》等有关法律、 行政法规、部门规章及业务规则的要求，对吉林碳谷"以募集资金置换预先投入 募投项目及已支付发行费用的自筹资金"、"使用银行承兑汇票、信用证等方式支 付募投项目资金并以募集资金等额置换"的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 2023 年 3 月 17 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意吉林碳谷碳纤 维股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]538 号），同 意公司向特定对象发行股票的注册申请。 单位：元 | 费用 ...

证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2023-061 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 关于使用银行承兑汇票、信用证等方式支付募投项目资 金并以募集资金等额置换的公告 二、使用银行承兑汇票、信用证等方式支付募投项目资金并以募集资金等 额置换的主要操作流程 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 吉林碳谷碳纤维股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 9 日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第九会议，审议通过 了《关于使用银行承兑汇票、信用证等方式支付募投项目资金并以募集 资金等额置换》议案，同意公司在实施募集资金投资项目（以下简称"募 投项目"）期间使用银行承兑汇票、信用证等票据方式支付募投项目相关 款项并以募集资金进行等额置换。现将相关情况公告如下： 根据投资者申购报价情况，并严格按照《认购邀请书》中确定的程 序和规则，确定本次发行价格 17.48 元/股，发行股数 4,600 万股，募集资 金总额 80,408.00 万元，扣除发行费用后的实际募集资金净额 ...

证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2023-067 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 9 日 5.会议主持人：监事会主席杨爱春 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及 《吉林碳谷碳纤维股份有限公司章程》、《吉林碳谷碳纤维股份有限公司监事会 议事规则》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 （二）审议通过《关于使用银行承兑汇票、信用证等方式支付募投项目资金并以 募集资金等额置换》议案 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自 筹资金》议案 1.议案内容： 2.会议召开地点：吉林碳谷碳纤维股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 ...

证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2023-059 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 3.会议召开方式：现场及通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 6 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长张海鸥 6.会议列席人员：- 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 9 日 2.会议召开地点：吉林碳谷碳纤维股份有限公司会议室 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议已按《中华人民共和国公司法》及《吉林碳谷碳纤维股份有限公司 章程》有关规定通知全体与会董事，符合《中华人民共和国公司法》及《吉林碳 谷碳纤维股份有限公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事张广禄、程岩、朱波因在异地以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的 ...

证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2023-062 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 关于拟修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相 关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第五条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | 第五条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | 318,636,363.00 | 元。 | 元。 587,681,817.00 | | 第十九条 | 公司股份总数为 318,636,363 股， | 第十九条 公司股份总数为 587,681,817 股， | | 每股面值 1 | 元。公司发行的所有股份均为人 | 每股面值 1 元。公司发行的所有股份均为人 | | 民币普通股。公司已发行的股票在中国证券 | | 民币普通股。公司已发行的股票在中国证券 ...

关于吉林碳谷碳纤维股份有限公司 以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发 行费用的自筹资金专项说明的 鉴证报告 中准会计师事务所 (特殊普通合伙) Zhongzhun Certified Public Accountants (电话)TEL: (010) 88356126 (传真)FAX: (010) 88354837 (邮编)POSTCODE: 100044 北京市海淀区首体育路 22 导楼 4 层 (地址)ADDRESS: 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 鉴证报告 | | 目 录 页 次 | | --- | --- | | 一、 | 鉴证报告………………………………………………… 1-2 | | 二、 | 关于以募集资金置换预先投入项目及已支付发行费用的 3-5 | | | 自筹资金专项说明 | | 三、 | 中准会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 | | 四、 | 中准会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 | | 五、 | 中准会计师事务所（特殊普通合伙）从事证券服务业务备案公告复印件 | 六、 签字注册会计师证书复印件 中准会计师事务所（特殊普通合伙） Zhongzhun Certified ...