关于河南天马新材料股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项报告 勤信专字【2025】第 0273 号 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 北京 二〇二五年三月 关于河南天马新材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况的专项报告 勤信专字【2025】第0273号 河南天马新材料股份有限公司全体股东： 我们接受委托，根据《中国注册会计师审计准则》审计了河南天马新材料股份有限 公司（以下简称"贵公司"）的财务报表，包括2024年12月31日合并及母公司资产负债 表、2024年度合并及母公司利润表、合并及母公司股东权益变动表、合并及母公司现金 流量表以及财务报表附注，并于2025年3月27日签发了勤信审字【2025】第0813号审计报 告。 根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《上市公司监管指 引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26号）的要 求，贵公司编制了后附的2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 （以下简称汇总表）。 目 录 | 内 容 | 页 次 | | --- | --- ...

中国国际金融股份有限公司 关于河南天马新材料股份有限公司募投项目结项 并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为 河南天马新材料股份有限公司（以下简称"天马新材"或"公司"）向不特定合 格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构、持续督导机构，根 据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务 管理细则》和《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公 司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等相关规定，对天马新材本次募投项 目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项进行了认真、审慎核查，具体情 况如下： 一、募集资金基本情况 2022 年 9 月 2 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意河南天马新材 料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕 2026 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。经北京证券 交易所《关于同意河南天马新材料股份有限公司股票在北京证券交易所上市的函》 （北证函〔2022〕195 号）批准，公司股票于 2022 ...

证券代码：838971 证券简称：天马新材 公告编号：2024-035 河南天马新材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（黄志刚） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人黄志刚作为河南天马新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管 指引第 1 号——独立董事》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性 文件及《公司章程》的规定要求，谨慎、认真、勤勉、独立地履行职责，持续关 注公司规范运作、重大生产经营活动、财务状况等，积极出席 2024 年度的相关 会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事独立性情况 作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除 独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或 其附属企 ...

证券代码：838971 证券简称：天马新材 公告编号：2025-036 河南天马新材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（孙亚光已离任） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人孙亚光作为河南天马新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管 指引第 1 号——独立董事》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性 文件及《公司章程》的规定要求，谨慎、认真、勤勉、独立地履行职责，持续关 注公司规范运作、重大生产经营活动、财务状况等，积极出席 2024 年度的相关 会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事独立性情况 作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除 独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或 其 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached ¥254,849,011.82, representing a 34.99% increase compared to ¥188,788,892.38 in 2023[26] - The net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥39,379,873.71, a significant increase of 221.44% from ¥12,251,189.52 in 2023[26] - The gross profit margin for 2024 was 24.21%, down from 26.23% in 2023[26] - The basic earnings per share for 2024 increased to ¥0.3707, a 216.84% rise compared to ¥0.1170 in 2023[26] - Operating income grew by 34.99% to ¥254,849,011.82[29] - Net profit surged by 221.44% to ¥39,379,873.71, compared to ¥12,251,189.52 in 2023[59] - Operating profit increased by 43.90% to ¥45,713,866.17, up from ¥31,768,410.97 in the previous year[59] Cash Flow and Financial Position - The company's cash flow from operating activities decreased by 67.05% to ¥6,393,064.07[28] - Total assets increased by 10.86% to ¥575,117,230.12 compared to the end of 2023[28] - Total liabilities rose by 49.65% to ¥122,806,723.34 compared to the end of 2023[28] - The current ratio decreased by 24.20% to 3.57[28] - Net cash flow from operating activities decreased by 67.05% to ¥6,393,064.07 compared to the previous year[72] - Net cash flow from investing activities improved by 75.12%, amounting to -¥25,931,788.43, indicating reduced capital expenditure[72] - Net cash flow from financing activities increased significantly by 347.21% to ¥18,875,321.11, primarily due to increased bank loans and equity incentive subscriptions[73] Research and Development - The company continues to focus on R&D in advanced inorganic non-metallic materials, particularly high-performance fine alumina powder[37] - R&D expenses amounted to CNY 11,008,558.50, representing a 23.25% increase from the previous year[44] - Ongoing R&D projects include the development of nano-alumina powder and high-purity nano-alumina preparation processes, aimed at expanding product categories and applications[92] - The total number of R&D personnel increased from 29 to 31, with R&D personnel now representing 13.36% of the total workforce, up from 11.11%[90] - The company is implementing a new tax policy allowing 100% pre-tax deduction for R&D expenses incurred from January 1, 2023, enhancing financial flexibility for innovation[3] Production and Operations - The company launched production lines for electronic ceramic powder materials with an annual capacity of 50,000 tons in April 2024[6] - The company is focusing on optimizing production management to enhance cost control and efficiency, leading to significant cost reductions[47] - The company is actively developing advanced ceramics and composite materials, aligning with national strategies for technological advancement and self-sufficiency[52] - The company aims to enhance production management through lean management, improving internal competition, and controlling material losses to reduce production costs and increase efficiency[107] Market and Industry Position - The company aims to strengthen its position in the high-end fine alumina market, focusing on high thermal conductivity spherical alumina and high-purity nano-alumina products[105] - The domestic fine alumina industry is expected to shift from mid-low end to high-end products, driven by advancements in R&D and production processes[102] - The company recognizes the growing market potential in the semiconductor materials and high-end chip packaging materials sectors due to the acceleration of domestic production[105] Governance and Compliance - The company has a complete and independent corporate governance structure, ensuring operational independence from its controlling shareholders[182] - The company has maintained independence in its operations, assets, personnel, finance, and organizational structure, free from interference by controlling shareholders[180] - The audit report for the company was issued without any reservations, confirming the fair presentation of its financial statements[190] - The company has established a robust internal control system, with no significant deficiencies reported in financial reporting controls during the reporting period[183] Legal and Risk Management - The company is involved in a product quality dispute with Jinli Co., amounting to ¥18,282,685, which represents 4.05% of the total net assets[119] - The total amount involved in ongoing significant litigation is ¥22,182,685, accounting for 4.91% of the total net assets[119] - The company has not identified any significant uncertainties affecting its future development strategy or operational plans during the reporting period[110] - The company faces risks related to macroeconomic fluctuations, which could impact sales due to changes in industry policies and economic cycles[111] Shareholder and Capital Management - The company has approved a stock incentive plan, granting 600,000 restricted shares to a core employee[122] - The company plans to repurchase and cancel 720,000 restricted shares at a price of ¥4.25 per share, totaling ¥3,060,000[124] - The largest shareholder, Ma Shuyun, holds 24,733,600 shares, accounting for 23.33% of total shares, with a decrease of 300,000 shares during the reporting period[131] - The company raised CNY 308,014,561.84 through public offerings, with CNY 35,893,547.74 utilized during the reporting period[139] Social Responsibility - The company actively engages in social responsibility initiatives, including donations to educational and cultural foundations[99] - The company is committed to optimizing its talent structure and enhancing corporate culture through targeted training and development programs[109]

一、 减持主体的基本情况 证券代码：838971 证券简称：天马新材 公告编号：2025-026 河南天马新材料股份有限公司 持股 5%以上股东减持股份的预披露公告（再次披露） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 | 股东名称 | | 股东身份 | 持股数量（股） | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 王超 | 持股 | 5%以上 | 7,981,200 | 7.5289% | 北交所上市前取得（含 | | | 股东 | | | | 权益分派转增部分） | 二、 减持计划的主要内容 | 股东 | 计划减持 | 计划减 | 减持 | | 减持 | 减持价 | 拟减持股 | 拟减持 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 数量（股） | 持比例 | 方式 | | 期间 | 格区间 | 份来源 | 原因 | | 王超 | 不 高 ...

证券代码：838971 证券简称：天马新材 公告编号：2025-024 河南天马新材料股份有限公司 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2025 年 3 月 7 日审议并通过： 选举郝婷婷女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2025 年 3 月 7 日起生效。 上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 （三）高级管理人员换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2025 年 3 月 7 日审议并通过： 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2025 年 3 月 7 日审议并通过： 董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告 选举马淑云女士为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 3 月 7 日起生效。上述 选举人员持有公司股份 24,733,600 股，占公司股本的 23.33%，不是失信联合惩戒对象。 （二）监事会主席换届的基本情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 为保证董事会各专门委员会的正常运作，河南天马新材料股份有限公司（以 下简称"公司"）于 2025 年 3 月 7 日召开公司第四届董事会第一次会议，审议 通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》，现将有关情况公告 如下： 一、关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的基本情况 根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，公司董事会换届选举第 四届专门委员会委员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会 任期届满之日止，各专门委员会组成人员名单如下： | 专门委员会名称 | 主任委员（召集人） | 专门委员会成员 | | | --- | --- | --- | --- | | 战略委员会 | 马淑云 | 马淑云、胡晓晔、姚 | 磊 | | 审计委员会 | 黄志刚 | 黄志刚、王金淑、姚 | 磊 | | 提名委员会 | 王金淑 | 王金淑、黄志刚、胡晓晔 | | | 薪酬与考核委员会 | 王金淑 | 王金淑、黄志刚、姚 | 磊 | 证券代 ...